| Преведено от , | Обновено: ноември 14, 2024Често използван при търгуването с валутни двойки, ливъриджът е полезен инструмент, който позволява на инвеститорите да отварят по-големи позиции в дадена валута като вземат допълнителен капитал назаем от брокерите си. Ливъриджът може значително да увеличи печалбите на клиентите при благоприятни движения на валутния курс. Въпреки това, търговците трябва да знаят как правилно да управляват ливъриджа си, тъй като той може да увеличи и загубите от неуспешните им инвестиции. Съставили сме списък на най-добрите форекс брокери, които предлагат ливъридж от 1:300.
Fusion Markets74-89% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
FP Markets73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
BlackBull Markets
AvaTrade76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари
Global Prime74-89% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
Markets.com74,2% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
Eightcap76,09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари
FXCM70% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
XM Group72,82% от сметките на ритейл инвеститорите губят париТоп 9 форекс брокера с ливъридж от 1:300
Основана през 2017 гoдина и със седалище в Мелбърн, Австралия, Fusion Markets е реномирана брокерска фирма, която предлага повече от 250 различни финансови продукта, конкурентни цени и стабилни трейдинг платформи. Компанията има офиси във Вануату и Сейшелите. Брокерът е оторизиран от финансовите регулатори в тези юрисдикции, съответно Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC), Комисията за надзор на финансовите услуги на Вануату (VFSC) и Агенцията за надзор на финансовите услуги на Сейшелите (FSA).
Максималният ливъридж в Fusion Markets зависи от няколко фактора, като страната на пребиваване на трейдъра и типа търговската сметка в случая на Австралия. Клиентите на Fusion Markets, които търгуват през сайтовете на брокера лицензирани в Сейшелите и Вануату трябва да спазват ограничения на ливъриджа от 1:500 за форекс. Търговците на дребно от Австралия имат достъп до максимален ливъридж от 1:30 за основни форекс двойки и 1:20 за второстепенни форекс двойки.
Търговията с Fusion Markets продукти включва потенциал за печалба, както и риск от загуба, който може значително да надхвърли вашата първоначална инвестиция.- 2. AvaTrade
AvaTrade предлага трейдинг услуги на световно равнище на всички инвеститори, които желаят да търгуват с ДЗР върху валути, акции и стоки, наред с други активи. Трейдърите имат достъп до усъвършенствани инструменти, отзивчива поддръжка на клиенти и високо ниво на сигурност, благодарение на стриктните регулации, на които е подложен брокера. AvaTrade притежава няколко лиценза, които позволяват на фирмата да приема клиенти от всички пазари под обзора на Комисията за ценни книжа и борси на Кипър (CySEC), Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC) и Органа за контрол върху финансовата дейност на Южна Африка (FSCA).
В пазарите, които работят съобразно регламентите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), AvaTrade предлага лимити на ливъридж от 1:30 за основни валутни двойки и 1:20 за второстепенни валутни двойки.
ДЗР са сложни инструменти и включват висок риск от бързо загубване на пари поради ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да обмислите дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на вашите пари. - 3. XM Group
Създаден през 2009 година, XM е глобален форекс и ДЗР брокер, който предоставя на клиентите си възможността да търгуват с ДЗР върху индекси, стоки, акции, ценни метали и енергийни ресурси. Брокерът се съобразява с регулаторните изисквания на няколко финансови органа, включително Комисията за ценни книжа и борси на Кипър (CySEC), Федералния орган за финансов надзор на Германия (BaFin) и Органа за финансов надзор на Швеция.
Сметките, създадени в XM Global, които са под наблюдението на Международната комисия за финансови услуги на Белиз, са с по-ниско ниво на защита за ритейл клиентите. Максималният допустим ливъридж на някои инструменти като форекс може да достигне 1:888.
Предупреждение за риск: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. 72,82% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да обмислите дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си. - 4. Global Prime
Global Prime е високо оценяван брокер, който предлага търговия с форекс, индекси, суровини и ДЗР върху облигации и криптовалути. Без такси за депозит или минимални изисквания за отваряне на сметка, както и с достатъчно богат набор от търговски платформи и инструменти, брокерът е еднакво подходящ както за нови, така и за опитни трейдъри. Компанията е лицензирана от финансовите регулатори на Австралия (ASIC) и Вануату (VFSC).
Компанията предлага гъвкав ливъридж, но максималните съотношения зависят от страната на произход на клиентите и домейна на Global Prime, през който се регистрират. С лиценза си от Вануату, брокерът предлага стандартен ливъридж от 1:100 и максимален ливъридж от 1:500. Ритейл клиентите от Австралия трябва да спазват ограничения за ливъридж от 1:30 за основни валутни двойки и 1:20 за второстепенни двойки.
Global Prime е търговското наименование на FMGP Trading Group Pty Ltd (ABN 74 146 086 017), която е регулирана от ASIC и лицензирана да извършва финансови услуги в Австралия под Australian Financial Services License № 385620. Gleneagle Securities Pty Limited, търгуваща като Global Prime FX, е регистрирана компания във Вануату (номер на компанията 40256) и е регулирана от VFSC. - 5. FXCM
FXCM е поредният стриктно регулиран брокер в нашия списък, с лицензи от Органa за контрол върху финансовата дейност на Обединеното кралство (FCA), Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC) и Органа за контрол върху финансовата дейност на Южна Африка (FSCA).
Новите акаунти в FXCM по подразбиране имат достъп до максимален ливъридж от 1:1000. Акаунтите заредени с повече от 5000 долара могат да ползват максимален ливъридж от 1:400. За разлика от тях, акаунти с баланс над 50 000 $, се прехвърлят от стандартен ливъридж на максимално съотношение от 1:100 за форекс. Ливъриджът след това ще бъде коригиран в зависимост от капитала в търговската сметка. Както е посочено от компанията, тя си запазва правото да променя настройките за ливъридж на своите клиенти.
ДЗР са сложни инструменти и включват висок риск от загуба на пари поради ливъридж. 70% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на вашите пари. - 6. Eightcap
Eightcap е глобален доставчик на финансови услуги, упълномощен от множество регулаторни органи, включително Комисията по ценни книжа на Бахамските острови (SCB), Органа за контрол върху финансовата дейност на Великобритания (FCA) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Компанията дава възможност на трейдърите да търгуват с над 800 пазара за ДЗР. Освен популярните търговски платформи MT4 и MT5, Eightcap поддържа TradingView.
Брокерът предлага различни опции за ливъридж от 1:500 до 1:1, в зависимост от държавата, през която клиентите са отворили сметките си и техния статут на търговци на едро или дребно. Всички търговски акаунти имат достъп до ливъридж от 1:100 по подразбиране. Клиентите могат да го сменят според собствените си предпочитания и толерантност към риска.
ДЗР са сложни инструменти и включват висок риск от загуба на пари поради ливъридж. 76,09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да обмислите дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на вашите пари. Black Bull Markets е брокер с множество лицензи, който предоставя богат избор от над 26 000 актива за форекс, акции, суровини, фючърси и индекси. Без изисквания за минимален депозит и с ливъридж до 1:500, платформата е еднакво подходяща както за начинаещи, така и за напреднали търговци. Компанията е регулирана от Агенцията по надзор на финансовите услуги на Сейшелите (FSA),
Максималният допустим ливъридж достига 1:500 за форекс за клиенти от определени държави. Сметки, създадени през домейна регулиран от Органа по финансовия надзор на Нова Зеландия (FMA), трябва да спазват ограниченията за ливъридж от 1:30 за основни валутни двойки и 1:20 за второстепенни двойки.
- 8. Markets.com
Създаден през 2008 година, Markets.com има над 4,7 милиона потребители в повече от 170 страни. Без скрити такси, с ниски спредове и светкавично бързо изпълнение на клиентските поръчки, многократно награждаваната платформа е подходяща за търговци на всички нива.
Markets.com е лицензиран брокер, оторизиран от няколко водещи финансови регулатора, включително Комисията за ценни книжа и борси на Кипър (CySEC), Органа за контрол върху финансовата дейност на Великобритания (FCA), Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC), Органа за контрол върху финансовата дейност на Южна Африка (FSCA) и Комисията за финансови услуги на Британските Вирджински острови (FSC). Максималният допустим ливъридж за ритейл сметки, създадени под първите три юрисдикции, е 1:30. Притежателите на ритейл сметки под другите два финансови регулатора могат да ползват максимален ливъридж от 1:300.
ДЗР са сложни инструменти и идват с висок риск от загуба на пари бързо поради ливъридж. 74,2% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на вашите пари. - 9. FP Markets
FP Markets е водещ форекс и ДЗР брокер, който започва дейността си през 2005 година и предлага изключително конкурентни търговски условия като за ритейл, така и за професионалните трейдъри. Със седалище в Австралия, брокерът се придържа към високите регулаторни стандарти на финансови органи като ASIC и CySEC.
В зависимост от типа акаунт, който трейдърите са открили, FP Markets предлага максимален ливъридж от 1:30 за ритейл клиенти и 1:500 за професионални трейдъри. Максималният ливъридж зависи също от конкретната категория на търгуваните активи. Брокерът осигурява ливъридж до 1:30 за основни валутни двойки и до 1:20 за второстепенни и екзотични двойки.
Освен ДЗР върху валутни двойки, трейдърите могат да разнообразят портфолиата си с други видове активи, включително акции, индекси, стоки, метали, криптовалути и борсово търгувани фондове. Брокерът поддържа няколко напреднали търговски платформи, като опциите включват MT4, MT5, cTrader и TradingView.
73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик.
Най-добрите форекс брокери с ливъридж 1:300, подредени по Trustpilot рейтинг
| Форекс брокер | Отзиви в Trustpilot | |
|---|---|---|
| 1. Fusion Markets | 1862 | 4,9 ⭐ |
| 2. FP Markets | 7092 | 4,8 ⭐ |
| 3. BlackBull Markets | 808 | 4,6 ⭐ |
| 4. AvaTrade | 8855 | 4,4 ⭐ |
| 5. Global Prime | 161 | 4,4 ⭐ |
| 6. Markets.com | 1198 | 4,4 ⭐ |
| 7. Eightcap | 2668 | 4,2 ⭐ |
| 8. FXCM | 548 | 3,9 ⭐ |
| 9. XM Group | 956 | 2,9 ⭐ |
Подробно сравнение на топ 9 форекс брокера с ливъридж 1:300
| Форекс брокер | Минимални изисквания за акаунт | Търгуеми пазари | Защита от отрицателен баланс | Ниво на стоп-аут | Търговски платформи | Рейтинг в Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fusion Markets | 0 $ | 250+ | Да (само за ASIC клиенти) | 20%; 50% (ASIC) | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, DupliTrade, Fusion+ Copy Trade | 4,9 ⭐ |
| 2. FP Markets | 100 $ | 10 000+ | Да (за ритейл търговци) | 50% | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, IRESS | 4,8 ⭐ |
| 3. BlackBull Markets | 0 $ за Стандартни сметки | 26 000+ | Да (за всички клиенти) | 50% (70% маржин кол) | MT4, MT5, TradingView, cTrader, MT WebTrader, BlackBull Shares, BlackBull CopyTrader, BlackBull Trade | 4,6 ⭐ |
| 4. AvaTrade | 100 $ | 1000+ | Да (за Европейски и Австралийски ритейл търговци) | 50% | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, AvaTradeGO, AvaSocial | 4,4 ⭐ |
| 5. Global Prime | 0 $ | 150+ | Да (само ASIC) | 100% | MT4 Desktop, MT4 Webtrader, MT4 Android | 4,4 ⭐ |
| 6. Markets.com | 100 $ | 3700+ | Да | 50% | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, Мобилно приложение | 4,4 ⭐ |
| 7. Eightcap | 100 $ | 800+ | Да | 50% | MT4, MT5, WebTrader, TradingView | 4,2 ⭐ |
| 8. FXCM | 50 $ | 300 | Зависи от региона (не е приложимо в ОАЕ) | 50% (MT4), 100% за ОАЕ | MetaTrader 4, TradingView Pro, Trading Station | 3,9 ⭐ |
| 9. XM Group | 5 $ | 1200+ | Да, за ритейл клиенти | 50% | MetaTrader 4 и 5, MetaTrader 4 и 5 за мобилни устройства, MT4 WebTrader, MT5 WebTrader, MT4 Multiterminal | 2,9 ⭐ |
Какво е ливъридж при търговията с форекс?
Търговията с валутни двойки предлага на търговците едно от най-високите нива на ливъридж. Ливъриджът във форекс търговията позволява на търговците да управляват по-голям капитал от този, с който разполагат в реалния си баланс. Когато използват ливъридж, търговците на практика заемат допълнителни средства от брокерите си. Техният баланс, или маржин, се използва като форма на обезпечение на заетия капитал.
Ливъридж съотношенията показват с колко се увеличава размерът на отворените позиции спрямо маржина в сметките на клиентите. Колкото по-нисък е необходимият маржин, толкова по-висок ливъридж може да се използва. Например, при съотношение от 1:100, търговецът трябва да има поне 1/100 (1%) от общата стойност на позицията си като залог.
Максималният размер на ливъриджа, който форекс търговците могат да използват, се определя от органите, които регулират финансовите пазари в определена държава. Много държави, включително страните от Европейския съюз, Обединеното кралство и Австралия, налагат стандартни ограничения на ливъриджа, като максималните му стойности варират в зависимост от основния актив. Ограниченията целят да предпазят търговците на дребно от прекомерни загуби.
Какво е маржин в търговията?
Маржинът е обезпечението или минималният баланс по сметката, който търговците трябва да внесат, за да отворят позиция с ливъридж. Изискванията за маржин варират за различните типове форекс търговци (на едро или дребно), а размерът на максимално допустимия ливъридж обикновено се определя от финансовия регулатор, под чийто надзор са брокерите.
Важно е да се отбележи, че ливъриджът и маржинът са тясно свързани, тъй като и двете се отнасят за заемането на капитал с цел отваряне на по-големи позиции. Въпреки това, двете понятия не се припокриват напълно. Ливъриджът се отнася за самото заемане на средства, докато маржинът отговаря на действителните средства, с които търговците трябва да разполагат, за да получат допълнителния капитал.
За да се отвори форекс позиция от 100 000 $, един брокер ще изисква от търговците да притежават поне 1000 $ личен капитал, което отговаря на ливъридж съотношение от 1:100. То позволява на търговците да контролират 100 000 $ със 1000 $. Необходимият капитал, 1000 $ в този случай, представлява „маржинът“ или сумата, която те трябва да внесат, за да използват ливъриджа от 1:100.
Необходимият минимален маржин обикновено се представя като процент от пълната стойност на позицията. Ако брокерът изисква 1% маржин, търговците имат достъп до ливъридж от 1:100. Балансът по сметката е пълната сума, с която търговците разполагат, или техният търговски капитал. Терминът „използван маржин“ отговаря на сумата, която брокерите трябва да задържат като обезпечение, за да поддържат позициите на клиентите си. Под „наличен маржин“ се има предвид останалия баланс в сметката, който клиентът може да използва за отваряне на нови позиции. Търговците получават маржин кол (margin call), когато наличните средства в сметките им спаднат до такава степен, че вече не могат да покрият потенциалните загуби.
Ливъридж съотношения и какво представляват те
Във финансите, ливъриджът често се изразява като съотношение, известно като ливъридж съотношение. Ливъридж съотношението обозначава колко единици капитал можем да управляваме спрямо всяка единица налична в баланса ни (например 1:100), докато маржинът е сумата, която брокерът изисква като обезпечение, за да ни позволи да отворим позиция с даден ливъридж. Маржинът се изразява като процент, а ливъриджът – като съотношение. За да обобщим, при ливъридж от 1:100, трейдърите могат да контролират активи на стойност 100 $ с инвестиция от 1 $, която отговаря на маржин от 1%.
По-долу са показани други популярни ливъридж съотношения, предлагани от препоръчваните от нас форекс брокери:
| Ливъридж съотношение | Маржин изискване | Бележки |
|---|---|---|
| 1:1 | 100% | Не е използван ливъридж – трейдърът покрива позициите си изцяло със собствени средства |
| 1:2 | 50% | Пазарите опериращи според регулациите на ESMA налагат максимален ливъридж от 1:2 за ДЗР върху криптовалути. |
| 1:3 | 33% | |
| 1:4 | 25% | |
| 1:5 | 20% | Максималният разрешен ливъридж за ДЗР върху акции в ЕС и САЩ. |
| 1:10 | 10% | |
| 1:20 | 5% | Максималният наличен ливъридж за второстепенни валутни двойки при брокери, регулирани в ЕС, Австралия и Великобритания. |
| 1:25 | 4% | |
| 1:30 | 3,33% | Ливъриджът за основни форекс двойки е ограничен до 1:30 от финансовите регулатори на ЕС, Великобритания и Австралия. |
| 1:50 | 2% | Максималният разрешен ливъридж достъпен за форекс търговците на дребно в САЩ. |
| 1:100 | 1% | |
| 1:400 | 0,5% | Швейцария ограничава ливъриджа за форекс до 1:400. |
| 1:1000 | 0,10% | Използването на толкова висок ливъридж е изключително рисковано и обикновено не се препоръчва. Той често се предлага от брокери със съмнителна репутация. |
Рискове, свързани с използването на висок ливъридж
Въпреки че ливъриджът има потенциал да увеличи печалбите на инвеститорите, той също така може и да действа в техен ущърб. Ливъриджът може значително да увеличи загубите на трейдърите, когато цените на дадена валутна двойка рязко се придвижат в неблагоприятна за тях посока.
Трейдърите все пак трябва да върнат средствата, които са взели назаем от брокерите си, а това може да им навлече сериозни финансови проблеми. Тъй като ливъриджът на практика включва заемане на средства, всеки търговец трябва внимателно да прецени дали ползването на ливъридж е съвместимо с финансовите му възможности.
За да избегнат възможните неприятни последствия, трейдърите трябва да прибягват до адекватно управление на риска и да използват стоп-лос (stop loss) поръчки, за да овладеят потенциалните си загуби. Стоп-лос поръчките им позволяват да излизат от позиции при определено ценово ниво. Те трябва внимателно да изчисляват размера на позициите си на базата на собствената си толерантност към риск. Не на последно място, диверсификацията е от ключово значение, така че инвеститорите не трябва да наливат целия си капитал в една-единствена валутна двойка.
В заключение, трейдърите трябва внимателно да се запознаят с потенциалните ползи и недостатъци, свързани с ливъриджа, и да вземат информирани решения въз основа на своето финансово положение.
Може би ще ви бъде интересно да разгледате тези топ форекс брокери:
- Форекс брокери с ливъридж 1:50
- Форекс брокери с ливъридж 1:100
- Форекс брокери с ливъридж 1:200
- Форекс брокери с ливъридж 1:500