Копи трейдинг на криптовалути

Написано от Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova

Зорница Стефанова - опитен анализатор на форекс и криптовалути. Тя също така обхваща различни финансови теми като търговия с акции и пенсионни инвестиции.

, | Преведено от Naylyan Nazifova

Naylyan Nazifova

Найлян Назифова е признат експерт в областта на онлайн търговията. Тя има много публикации и анализи, обхващащи търговия с форекс, инвестиране в акции и лични финанси.

, | Обновено: ноември 13, 2024

Успехът с трейдинга на криптовалути може да бъде истинско предизвикателство, особено за тези, на които им липсва опит в сферата. Копи трейдингът е отличен начин да усъвършенствате знанията и уменията си, преди да започнете самостоятелно да вземате търговски решения. Услугата е подходяща също и за опитни инвеститори, тъй като им позволява да получат експозиция към криптопазарите с минимални усилия и време, прекарано в проучвания и анализи.

Копи трейдингът позволява както на начинаещи, така и на опитни инвеститори да се възползват от успеха на най-добре представящите се търговци на криптовалути, като лесно възпроизвеждат техните сделки с няколко клика. Много брокери и борси вече предлагат тази услуга, като помагат на търговците на криптовалути да постигат финансовите си цели. В тази статия, BestBrokers ви въвежда в тънкостите на копи трейдинга на криптовалути и предоставя безпристрастна класация на най-добрите брокери и борси, предлагащи тази услуга.

1Fusion Markets

Рейтинг: 4,9 ⭐

74-89% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари

Най-високо оценен

2FP Markets

Рейтинг: 4,7 ⭐

73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари

3Pepperstone

Рейтинг: 4,6 ⭐

75,5% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари

4eToro

Рейтинг: 4,2 ⭐

51% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари

5PrimeXBT

Рейтинг: 4,2 ⭐

Търговията с ливъридж е свързана с висок риск

Най-добрите брокери за копи трейдинг на криптовалути

1. ТЪРГУВАЙ СЕГА ПРОЧЕТИ РЕВЮ
   1. eToro

   Нашето подробно изследване показа, че eToro се нарежда като най-добрият брокер за копи трейдинг на криптовалути, с над десетилетие опит на пазара и повече от 30 милиона доволни клиенти в цял свят. Като иноватор в тази област, брокерът предлага услуги за копи трейдинг от 2010 г., когато стартира функционалността CopyTrader. Над сто криптовалути са достъпни за автоматично копиране на надеждната платформа на eToro, включително опции в голям обем за Етериум, Биткойн, Лайткойн и Солана.

   Тя също така функционира като социална трейдинг платформа, където потребителите могат да обменят идеи, задават въпроси, участват в дискусии и много други. Крипто копи трейдърите могат да избират от хиляди проверени инвеститори с доказана история и да копират до 100 доставчици на сигнали едновременно. Брокерът не начислява допълнителни такси за копи трейдинг. Позициите, копирани чрез собствената функция CopyTrader на eToro, включват същите суап такси и спредове като обикновените сделки.

   Също така е възможно да станете доставчик на сигнали, ако желаете да печелите пасивно от такси за постигнати резултати чрез програмата на eToro Popular Investor. Новите крипто трейдъри трябва да внесат поне 200 $, за да започнат, с минимална сума от 1 $ за всяка отделна копирана позиция. Тестването на функцията CopyTrader на eToro е възможно чрез безплатни демо акаунти, заредени със 100 000 $ виртуални пари.

   ДЗР са сложни инструменти и включват висок риск от загуба на пари поради ливъридж. 51% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят тези инструменти и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на вашите пари.
2. ТЪРГУВАЙ СЕГА ПРОЧЕТИ РЕВЮ
   2. PrimeXBT

   Създаден през 2018 г., PrimeXBT е глобален брокер, обслужващ над един милион трейдъри от повече от 150 държави. Ниски спредове, висока ликвидност и иновативни търговски инструменти позволяват на клиентите да се възползват максимално от търговията с волатилни криптовалути на PrimeXBT. Брокерът предлага над 35 търгуеми криптовалути и предоставя отлични услуги за копи трейдинг на криптовалути, позволявайки на клиентите да следят опитни доставчици на сигнали, да копират техните сделки и да печелят от техния опит.

   Последователите в PrimeXBT имат право на дял до 75% от печалбите, генерирани от избраните от тях доставчици на сигнали. Налични са различни стратегии за копи трейдинг на Биткойн, Етериум, Covesting (COV), USDC и Тетер(USDT). Клиентите, които са уверени в своите умения, могат да разработват крипто стратегии, които други да копират. Доставчиците на сигнали в PrimeXBT могат да задържат до 20% от всички печалби, които генерират от името на своите последователи.

   Последователите и доставчиците на сигнали могат по-добре да контролират риска с помощта на усъвършенствани инструменти като вземи-печалба (take-profit) и спри-загуба (stop-loss). Таксите за търговия с криптовалути са едва 0,05%, което допълнително увеличава привлекателността на PrimeXBT. Брокерът предоставя избор между специализиран крипто портфейл, ДЗР и сметки за търговия с крипто фючърси, позволявайки на клиентите да депозират директно в Биткойн, Тетер, Етериум или USDC.

   Предупреждение за риск: Преди да използвате този уебсайт и услугите, предоставени чрез него, трябва да прочетете всички приложими Условия за ползване, политики и свързана документация, която урежда използването на всички продукти и услуги на PrimeXBT. Крипто фючърсите и ДЗР продуктите са сложни финансови инструменти, които идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. Тези продукти не са подходящи за всички инвеститори. Трябва да прецените дали разбирате как работят продуктите с ливъридж и дали можете да си позволите високия риск от загуба на вашите пари.
3. ТЪРГУВАЙ СЕГА ПРОЧЕТИ РЕВЮ
   3. FP Markets

   Стартирана през 2005 г., FP Markets е популярна опция за криптотърговци, които търсят по-ниски спредове и конкурентни търговски условия. Глобалният брокер на ДЗР добави копи трейдинга към продуктовата си гама през 2021 г., което позволява на клиентите да се възползват от опита на инвеститори с дългогодишна рентабилност. Клиентите могат да изберат от няколко криптовалути с най-висок обем, включително Етериум, Биткойн, Рипъл и Лайткойн.

   За да започнат копи трейдинг, клиентите трябва да влязат в социалната търговска платформа на FP Markets със своите данни за вход в MT4 или MT5. Те могат да следват неограничен брой доставчици на сигнали и да разглеждат разнообразна гама от търговски системи и стратегии за копиране. Копи трейдърите в FP Markets ще се възползват от дълбока ликвидност, минимален слипидж и отлична скорост на изпълнение на поръчките.

   Лицензираният от Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) и Кипърската комисия по ценни книжа и борси (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) брокер позволява на копи трейдърите да филтрират доставчиците на сигнали въз основа на търговски обем, общи печалби, рейтинг или минимален баланс за присъединяване. Това дава на клиентите по-голяма гъвкавост и прави крипто копи трейдинга достъпен за търговци на всяко ниво. FP Markets има изискване за минимален депозит от 50 $, но демо сметки също са на разположение за клиентите, които искат да тестват брокера без риск.

   73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик.
4. ТЪРГУВАЙ СЕГА ПРОЧЕТИ РЕВЮ
   4. Fusion Markets

   Fusion Markets е правилният избор за трейдъри, търсещи ниски спредове и нулеви комисиони за крипто сделки. Австралийската компания е широко призната като най-добрият дискаунт брокер в индустрията, предлагащ ниски спредове за 13 криптовалути, включително Биткойн, Солана, Етериум, Полкадот и Стелар. Крипто трейдърите могат да отварят както дълги, така и къси позиции без комисиони, със спредове за някои от наличните криптовалути, започващи от нула пипа.

   Клиентите на Fusion Markets имат  достъп до копи трейдинг чрез собствената платформа на брокера Fusion+ и DupliTrade. Fusion+ е предназначена само за валутни двойки и метали, така че препоръчваме да изберете DupliTrade, която ви позволява да копирате по-широк кръг от активи, включително криптовалути. Платформата следва строги процедури за проверка на доставчиците на сигнали и има интуитивен интерфейс, който прави копи трейдинга лесен за потребители от всички нива на опит.

   Крипто трейдърите могат да увеличат размера на позициите си с максимален ливъридж от 1:10, ако се регистрират през домейните на Вануату или Сейшелите. Fusion Markets има по-ниско ограничение на ливъриджа от 1:2 за непрофесионални клиенти, регистрирани чрез домейна, регулиран от Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (Australian Securities and Investments Commission – ASIC). Брокерът приема всички клиенти независимо от техния бюджет и няма изисквания за минимален стартов баланс.

   Търговията с Fusion Markets продукти включва потенциал за печалба, както и риск от загуба, който може значително да надхвърли вашата първоначална инвестиция.
5. ТЪРГУВАЙ СЕГА ПРОЧЕТИ РЕВЮ
   5. Pepperstone

   Хиляди трейдъри от над 160 държави са се спрели на Pepperstone, където могат да се възползват от превъзходни условия за търговия, ниски спредове и богат избор от търгуеми активи, включително над 20 криптовалути и алткойни. От опции с висок обем като Биткойн и Етериум до новоизгряващи токени като Compound, Glimmer и Kusama, Pepperstone предлага много на всички криптовалутни ентусиасти.

   Клиентите могат да получат допълнителна експозиция към крипто пазарите, като спекулират с ценовите колебания на три крипто индекса, Crypto10, Crypto20 и Crypto30. Реномимраният брокер предоставя копи трейдинг услуги чрез надеждни платформи като MetaTrader, Signal Start и DupliTrade. Собствено приложение, наречено „Copy Trading by Pepperstone“, създадено в партньорство с Pelican Exchange, е достъпно за мобилни потребители.

   Клиентите, които изберат собствената платформа за копи трейдинг, може да бъдат натоварени с такси за постигнати резултати до 50%, в зависимост от това кои доставчици на сигнали следват и копират. Това се отнася за печалби, генерирани над най-високата стойност на сметката. Pepperstone не налага минимални изисквания за депозит на клиентите, които искат да започнат крипто копиране на търговия. Те могат да финансират своите акаунти чрез Visa, Mastercard, PayPal, както и чрез вътрешни и международни банкови преводи.

   ДЗР са сложни финансови инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. 75,5% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този брокер. Трябва да обмислите дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на вашите средства.

Подробно сравнение на топ 5 брокера за копи трейдинг на криптовалути

Най-добрите борси за копи трейдинг на криптовалути

1. Binance

   Binance е една от най-добрите крипто борси в световен мащаб по отношение на функционалности, такси и асортимент от търгуеми монети. Борсата, регулирана от няколко финансови институции улеснява покупката, продажбата, размяната и съхранението на над 500 криптовалути и токени в изключително сигурен портфейл за собствено съхранение, който дава на потребителите пълен контрол върху техните дигитални активи. Спот и маржин трейдинг, както и трейдинг с опции и фючърси с крипто също са налични на Binance, където клиентите могат да се възползват от максимален ливъридж до 1:50.

   Binance предлага безпроблемни копи трейдинг услуги за фючърси и спот, където клиентите могат да копират в реално време сделките на опитни „водещи“ търговци. Водещите търговци с копирани фючърсни позиции имат право на 30% дял от печалбата в допълнение към 10% комисионно възнаграждение. Водещите спот търговци могат да се възползват от програмата Elite Trader.

   Копи трейдърите могат удобно да филтрират водещите търговци по времеви рамки, коефициент на Шарп, възвращаемост на инвестицията и максимално понижение, наред с други критерии. Пробния трейдинг е опция за начинаещите трейдъри, позволявайки им да тренират чрез симулация на реален копи трейдинг без да рискуват средства. Копи трейдингът е достъпен на Binance, тъй като изисква първоначален депозит от 10 или 100 Тетер (USDT), в зависимост от това дали избирате режим с фиксирана сума или фиксиран коефициент.

2. OKX

   Стартирана през 2017 г., OKX е глобална криптовалутна борса, достигаща до над 50 милиона клиента от над 100 страни. Тя предоставя иновативни услуги  за крипто трейдинг и съхранение на ниска цена, позволявайки на потребителите да инвестират в повече от 150 криптовалути и алткойни. В зависимост от техните предпочитания, клиентите могат безопасно да съхраняват закупените монети в портфейли за собствено съхранение или попечителски DeFi портфейли, защитени от първокласни протоколи за сигурност.

   Борсата обслужва напреднали и начинаещи трейдъри с интуитивна платформа, предлагайки страхотни функции и промоции. Копи трейдингът също е наличен на OKX, позволявайки на копи трейдърите да възпроизвеждат без усилия фючърсните и спот сделките на опитни крипто инвеститори. Услугата за копи трейдинг поддържа около 114 крипто двойки, но OKX планира постепенно да разширява своя асортимент.

   Водещите търговци имат право на дял от печалбата, вариращ от 8% до 13%, в зависимост от обема на активите, които управляват в рамките на 90 дни. За да се квалифицират като „основни“ водещи трейдъри, клиентите трябва да имат поне 500 Тетер (USDT) в сметката си и да бъдат следвани от не по-малко от 100 копи трейдъра за седем последователни дни. Преминаването на верификацията за самоличност е друго необходимо условие за да станете водещ търговец. Недостатъкът е, че услугата за копи трейдинг е недостъпна в някои региони, включително България, Канада, Сингапур, САЩ, Малайзия и Хонг Конг.

3. Bybit

   Bybit е популярна криптовалутна борса, обслужваща повече от 37 милиона потребители от над 160 страни. Регулирана в Кипър и Дубай, борсата е надежден избор за крипто търговци, които държат на сигурността, тъй като никога не е била хаквана или е губила клиентски средства, за разлика от някои свои конкуренти. Тя също така разполага с доказателства за резерва и защитава клиентските активи в съотношение 1:1.

   Освен сигурност, Bybit предлага конкурентни такси и впечатляващ асортимент от над 1300 криптовалути, достъпни за покупка, продажба, обмен и съхранение в попечителски портфейл. Други ключови функции, които платформата предлага, включват лесна употреба, гъвкав ливъридж, щедри награди за стейкинг на криптовалута и отзивчива клиентска поддръжка.

   Bybit предоставя интуитивни копи трейдинг услуги, използвани от над 897 000 копи трейдъра и 126 000 водещи търговци в световен мащаб. Копи трейдърите могат да търсят водещи търговци според възвращаемост на инвестицията, баланс, печалби, държава и максимално понижение. Отделни класации са на разположение за копи трейдърите и водещите търговци. Копи трейдърите могат да започнат да възпроизвеждат сделките на топ крипто инвеститори с минимум от 50 Тетер (USDT) и да следват до 10 водещи търговци едновременно. Процентите на дял от печалбата при Bybit варират от 10% до 15%, в зависимост от ранга на водещия търговец (Cadet, Bronze, Silver, Gold).

4. Gate.io

   Gate.io е водеща криптовалутна борса, регулирана от няколко финансови органа, която обработва над 2,33 милиарда щатски долара в транзакции. Повече от 16 милиона потребители в световен мащаб търгуват с Gate.io, където се наслаждават на прозрачност, конкурентни търговски такси и огромен избор от пазари за над 2100 дигитални актива.

   Освен покупката, продажбата и обмена на криптовалути, Gate.io предлага различни опции за спот, маржин и фючърсна търговия. Автоматизирана търговия с ботове също е опция за потребителите на Gate.io, както и копи трейдинга с фючърси и спот. Борсата разполага с добре организирана библиотека от доставчици на сигнали, позволявайки на копи трейдърите да търсят водещи търговци по постигнати резултати, печалби, управлявани активи и коефициент на Шарп.

   Налични са два режима на копи трейдинг – за начинаещи и за напреднали. Водещите търговци трябва да имат поне 300 Тетер (USDT) в своите акаунти, за да се квалифицират като такива, и имат право на дял от печалбата, вариращ от 10% до 20% за копирани фючърсни сделки. Точният процент на дела от печалбата зависи от броя на копи трейдърите, които следват даден водещ търговец. За да се получат 10% от печалбите, са необходими поне 50 последователи. Процентът на дела от печалбата за копирани спот сделки варира от 8% до 16%.

5. MEXC

   MEXC е високоефективна криптоборса с дневен търгуем обем надвишаващ 1,21 милиарда щатски долара. Борсата стартира през 2018 г. и предлага над 2700 крипто монети, достъпни за покупка, продажба, размяна и съхранение в изключително сигурен портфейл. Мейкър/тейкър таксите започват от 0% за фючърси и спотове, в зависимост от търговския обем.

   Клиентите могат да печелят пасивен доход, като се присъединят към над 10 000 копи трейдъра и доставчици на сигнали, абонирани за копи трейдинг услугата на MEXC. Това не включва допълнителни такси освен стандартните търговски такси, наложени от борсата. За да стартирате, трябва да се регистрирате, да прехвърлите средства в спот търговската си сметка и да въведете определена сума, заедно с предпочитания начин на копи търговия.

   Можете да започнете да копирате позиции с минимум от 5 Тетер (USDT), въпреки че борсата препоръчва начална сума от поне 50 Тетер (USDT) за по-добро копи трейдинг изживяване. Този нисък праг прави услугата достъпна за търговци на всички нива на опит. Дела от печалбата за водещите търговци варира от 1% до 15%. Те не могат да следват и копират други доставчици на сигнали. Клиентите трябва да изберат дали да бъдат или копи трейдъри или водещи търговци. Копи трейдърите, от своя страна, могат да следват толкова водещи търговци, колкото пожелаят.

Какво е копи трейдинг на криптовалути?

Копи трейдингът е все по-популярна услуга, предлагана от много реномирани крипто брокери и борси. Наличен от 2005 година, копи трейдингът представлява практична алтернатива за хора, които не могат да се ангажират с криптотърговия поради липса на опит или време. С копи трейдинга, вие избирате опитни търговци, които да следвате, базирайки се на тяхното минало представяне, толерантност към риска, пазарни предпочитания или търговски стратегии. Търговците, които следвате, са известни като доставчици на сигнал, водещи или опитни трейдъри.

След като изберете водещи търговци, които да следвате, трябва да заделите част от наличния си баланс, която те да използват за търговия на криптовалути от ваше име. Крипто сделките, изпълнени от избраните от вас доставчици на сигнали, се копират във вашето собствено портфолио и вие получавате част от печалбите, реализирани от тях. Копиращите потребители обикновено могат да управляват риска си с помощта на поръчки „вземи-печалба“ (take-profit) и „спри-загуба“ (stop-loss), както и с други полезни инструменти за управление на риска. Ако не сте доволни от представянето на водещия търговец, можете да се откажете да го следвате по всяко време.

Отказването от водещ търговец обикновено води до автоматично затваряне на всички копирани сделки при текущите пазарни цени. Доставчиците на сигнал начисляват на последователите плоски месечни комисиони в замяна на своите услуги и понякога получават ексклузивни отстъпки върху собствени транзакции. Всичко това позволява на начинаещите в крипто трейдинга да се възползват от уменията на опитни крипто трейдъри. Това също така е от полза за лица, които искат да печелят пасивен доход без да отделят време за анализ и проучване на крипто пазара.

Копи трейдинг срещу социална търговия

Социалният и копи трейдингът са сходни, защото и двата включват следване на опитни инвеститори и евентуално копирането на техните позиции във вашето портфолио. Една ключова разлика е, че социалният трейдинг заема някои аспекти от социалните медийни платформи, добавяйки елемент на взаимодействие между доставчиците на сигнали и техните последователи.

Има по-голям акцент върху ученето и обмена на прозрения, тъй като социалните трейдинг мрежи позволяват на трейдърите да комуникират, участват в дискусии, анализират пазарни тенденции и споделят стратегии и идеи. Много платформи за социален трейдинг позволяват на потребителите да следят, харесват и коментират публикации на други потребители, много подобно на социалните медии.

Това активно взаимодействие значително намалява кривата на обучението за неопитни трейдъри и им позволява да разширят знанията си за крипто пазарите. Наблюдаването на позициите, които отварят други крипто трейдъри, помага на по-малко опитни лица да вземат по-добре информирани инвестиционни решения.

Какво представлява пробния копи трейдинг на криптовалути?

Както може би сте забелязали, някои от водещите крипто борси, препоръчани на тази страница, предлагат пробен копи трейдинг, като Binance е забележителен пример. Функцията позволява на клиентите да получат представа за копи трейдинга, без да влагат реални пари в своите доставчици на сигнали. Процесът е подобен на търгуване чрез демо сметка, тъй като получавате фиксирана сума във виртуални средства, за да имитирате или „симулирате“ позициите на опитни водещи търговци.

Обикновено има ограничение върху максималния брой доставчици на сигнали, които симулационните търговци могат да копират с помощта на виртуални кредити. Предназначен основно за образователни цели, пробния копи трейдинг позволява на неопитните крипто потребители да изследват различни стратегии за търгуване, без да рискуват реални пари.

По този начин, те могат да видят как стратегиите, които ги интересуват биха се представили в реални пазарни условия, без да се тревожат за финансови загуби. Потребителите могат да прекратят пробния копи трейдинг по всяко време. Когато изключат функцията, системата автоматично ще им покаже тяхната крайна възвръщаемост на инвестицията (ROI) и процента на нереализираните печалби и загуби (PNL), базирани на техния първоначален виртуален капитал.

Автоматизиран копи трейдинг с ботове

Някои крипто борси, като Gate.io, улесняват автоматизирания копи трейдинг с ботове. Водещи търговци, използващи тази услуга, могат да създават персонализирани ботове за изпълнение на автоматизирани търговски стратегии на криптовалутния пазар. След това те публикуват своите уникални творения в колективен пул, за да бъдат купувани и копирани от други. Създателите на ботове печелят пасивен доход от продажбата на техните търговски ботове.

Услугата позволява на потребителите да възпроизвеждат само избрани стратегии, а не целите портфейли на избраните доставчици на сигнали. Копи трейдърите могат да започнат да използват закупените ботове веднага или да ги пуснат, когато желаят. Закупуването на бот обикновено е еднократна покупка, като така се елиминира необходимостта от споделяне на печалбите с главните търговци.

Обичайни типове ботове, използвани в копи трейдинга на криптовалути, включват Smart Rebalance, Spot/Futures Grid и Spot/Futures Martingale. Потребителите на ботове могат по-добре да контролират риска си, като настроят поръчки за вземане на печалба и спиране на загуба, които съответстват на тяхната толерантност към риска, бюджет и инвестиционни цели. Основните предимства на този подход са лесната употреба, повишената гъвкавост и намалените търговски разходи.

Такси, начислявани за копи трейдинг на криптовалути

Копи трейдърите могат да очакват няколко вида такси, когато възпроизвеждат сделките на опитни инвеститори, започвайки от таксите за постигнати резултати (такси за споделяне на печалби), начислявани от доставчиците на сигнали. Таксите за постигнати резултати са процентно базирани и се определят от водещите търговци, които копиращите следват. Често те се удържат на месечна база и се прилагат върху общата нетна печалба, която доставчиците на сигнали генерират от името на копиращите ги трейдъри.

Да приемем, че разпределяте 1000 $ към водещ търговец и неговите сделки генерират 400 $ нетна печалба в рамките на месец. Ако търговецът е определил такса за постигнати резултати от 20%, ще ви бъде начислена такса от 80 $ за неговите услуги и ще запазите останалата сума (320 $). Таксите за постигнати резултати обикновено се основават на концепцията за най-високата стойност на сметката и се прилагат върху най-високата печалба, която водещите търговци са постигнали за даден период.

Това съгласува интересите на копиращите и доставчиците на сигнали, предотвратявайки плащането два пъти за едни и същи резултати. С тази концепция, копиращите не плащат такси за постигнати резултати, ако техните водещи търговци реализират по-ниски печалби в сравнение с предходния месец. Съответно, ако акаунтът за копи трейдинг претърпи загуби, копиращият не плаща такса за постигнати резултати. Таблицата по-долу демонстрира как работи концепцията за таксите за постигнати резултати базирани на най-високата стойност на сметката.

Някои борси като Binance са приели седмични, а не месечни изплащания на печалби. Също така, водещите търговци понякога се възползват от отстъпки под формата на процентно-базирани комисиони, удържани от търговските такси, плащани от копиращите ги. Много борси и брокерски фирми не налагат допълнителни такси за своите копи трейдинг услуги. Само търговски такси, спредове и овърнайт такси са в сила в такива случаи, същите както при обикновените сделки.

Спредовете представляват разликата между текущата пазарна цена за дадена криптовалута и цената, на която търговец я купува или продава. Овърнайт таксите се прилагат, когато търговците държат ливъриджирани крипто позиции през нощта и варират в зависимост от това дали са заели кратка или дълга позиция. Крипто борсите начисляват такси за мейкъри и тейкъри, за да покрият своите трансакционни разходи.

Таксите за мейкъри се прилагат към лимитирани поръчки за крипто сделки, които не се изпълняват незабавно, подобрявайки пазарната ликвидност. Поръчките, изпълнени незабавно, дължат такси за тейкъри, които са малко по-високи от таксите за мейкъри, защото те намаляват ликвидността на пазара.

Как да изберете крипто трейдъри за копи трейдинг или пробен копи трейдинг?

Докато копи трейдингът несъмнено прави крипто пазара по-достъпен за обикновения човек, вие все пак трябва да направите внимателно проучване при избора на водещи търговци, които да следвате и копирате. Изборът на подходящите водещи търговци може да бъде решаващ за вашия успех като копи трейдър. Множество фактори трябва да бъдат взети предвид, но тези, изброени по-долу, са най-важните.

Предишното представяне си струва да бъде проверено, въпреки че не е непременно показател за бъдещи резултати. Независимо от това, копиращите трябва да избират водещи търговци, които последователно са демонстрирали положителни резултати за продължителни периоди (от един до три месеца или повече).

Управляваните активи (AUM) е показател, който си струва да бъде разгледан, тъй като отразява кумулативната стойност на сделките, управлявани от даден доставчик на сигнали. По-високите обеми на управляваните активи показват по-високи нива на доверие и увереност от другите копи трейдъри и обратно. Търговците, които управляват по-значителни суми, обикновено са по-печеливши и имат повече последователи.

Печалба и загуба (PnL) е самопоясняващ се показател, тъй като показва колебанията в стойността на позициите на водещите търговци за даден период, обичайно една седмица. PnL е лесен за изчисление. Трябва да извадите стойността за предходната седмица от стойността на текущата седмица. Например, ако позициите на вашия водещ търговец струват 1200 долара преди седмица, но в момента са на 1000 долара, техният PnL би бил -200 долара, представлявайки загуба.

Възвръщаемост на инвестицията (ROI) е важен показател, който измерва печалбата на дадено портфолио на водещ търговец, като показва тяхното представяне за определен период. Платформите за копи трейдинг показват ROI като процент. Колкото по-висок е този процент, толкова по-успешен е даден водещ търговец. За да изчислите ROI, трябва да разделите нетните печалби на стойността на вашите инвестиции и да умножите резултата по 100, за да го преобразувате в процент.

Максималното понижение е друг фактор, на който копи трейдърите трябва да обърнат внимание, тъй като може да индикира волатилност. Той измерва най-стръмното понижение, което портфолиото на водещ търговец е претърпяло, отразявайки разликата между най-високата и най-ниската му стойност.

Таксите за постигнати резултати са от значение, защото директно влияят на крайния резултат на копи трейдъра. Проверете и сравнете таксите при различните доставчици на сигнали, за да идентифицирате тези с най-ниски такси. Някои водещи търговци таксуват копиращите ги до 50%, докато други взимат 10% от нетните печалби на копиращите, понякога и по-малко.

Стилът и търговските стратегии на доставчика на сигнали трябва да съответстват на вашия бюджет, склонност към риск и инвестиционни цели. Някои доставчици на сигнали се фокусират върху дългосрочна печалба и трейдинг с ниска честота, възприемайки по-консервативен подход. Други са по-агресивни и преследват краткосрочни печалби чрез стратегии с висока честота като скалпиране.

Може ли копи трейдингът на криптовалути да бъде печеливш?

Копи трейдингът може да бъде печелившо начинание, при условие че правите информиран избор на водещи трейдъри, базирайки се на факторите, които изброихме по-рано. Подходът на избраните от вас водещи трейдъри трябва да се съобразява с вашите собствени цели и толерантност към риск. В крайна сметка, всичко зависи от това кого следвате и копирате. Важно е да се напомни, че трейдингът винаги включва определена доза риск, особено за тези, които копират деривативни ДЗР позиции с прекомерен ливъридж.

Копи трейдърите не трябва да забравят, че миналото представяне на доставчиците на сигнали по никакъв начин не е показателно за бъдещите резултати, които те ще постигнат. Дори и най-добрата стратегия за крипто трейдинг може да се провали. Следването на водещ трейдър, който е постигнал впечатляващи печалби през даден период, не означава непременно, че ще продължи да постига извънредни резултати.

Пазарът на криптовалути може да бъде изключително волатилен и непредсказуем, особено когато липсва достатъчно опит. Копи трейдърите трябва да помнят, че цените на дигиталните активи могат да варират драстично поради промени в търсенето и предлагането, регулаторни съобщения и негативно медийно отразяване.

Предимства и недостатъци на копи трейдинга на криптовалути

Написано от Z. Stefanova | Преведено от Naylyan Nazifova