| Преведено от , | Обновено: ноември 13, 2024Платформите с висок ливъридж имат потенциала да помогнат на всеки трейдър да извлече максимални ползи от търговията с криптовалути. Независимо дали става дума за брокери или борси за крипто търговия с висок ливъридж, избраните от нас платформи могат да покрият изискванията както на начинаещите, така и на опитните търговци. Останете с нас, за да научите повече за 10-те най-добри брокера и борси на крипто пазара, както и още полезна информация за крипто търговията с висок ливъридж.
Fusion Markets74-89% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
FP Markets73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
IC Markets70,64% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
easyMarkets71% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
XTB80% от ритейл инвеститорите губят париНай-добрите брокери за крипто търговия с висок ливъридж
На пазара от 2017 година, Fusion Markets е идеална опция както за начинаещите, така и за опитните търговци. Брокерът предлага избор от 13 криптовалути, които участват в най-търсените крипто двойки. Клиентите могат да търгуват без комисиони, с тесни спредове от 0,04% за Биткойн и 0,09% за Етериум. Могат да търгуват с ДЗР върху криптовалути чрез популярните платформи MT4, MT5, TradingView и cTrader.
Клиентите могат да отварят дълги и къси позиции и да ползват ливъридж, за да увеличат потенциалните си печалби и експозицията си към пазара. Максималния допустим ливъридж във Fusion Markets зависи от няколко фактора, включително местожителството на клиентите, типа дигитален актив и търговския им статут (търговци на дребно или професионалисти). Ливъриджът за криптовалути стига до 1:10 за сметките тип Fusion Pro и клиентите, които се регистрират през регулираните от FSA и VFSC домейни. Клиентите от Австралия са ограничени до ливъридж от 1:2 за криптовалути.
Търговията с Fusion Markets продукти включва потенциал за печалба, както и риск от загуба, който може значително да надхвърли вашата първоначална инвестиция.- 2. XTB
XTB се появява преди повече от 20 години и привлича над един милион клиенти от различни държави. Компанията спазва регулаторните изисквания на няколко стриктни органа за финансов надзор, включително FCA, CySEC и KNF.
Брокерът поддържа над 40 ДЗР върху криптовалути, включително Биткойн, Етериум и Доджкойн. Клиентите могат да разчитат на тесни спредове, както и на безопасни и бързи депозити и тегления. Спредовете за двойката BTC/USD започват от 0,22% от пазарната цена. Награждаваната платформа на XTB, xStation 5, е подходяща както за начинаещи, така и за опитни търговци, като им дава достъп до статистики в реално време и други полезни инструменти. Максималния ливъридж при търгуването на криптовалути за клиентите на дребно, които се регистриват през лицензирания от CySEC сайт, е ограничен до 1:2 .
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. 80% от ритейл инвеститорите губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите високия риск от загуба на вашите пари. - 3. IC Markets
IC Markets е друг доверен брокер, получил одобрение от известни финансови регулатори като ASIC, CySEC и FSA на Сейшелите. Брокерът поддържа платформите MT4, MT5 и cTrader и предлага усъвършенствани търговски инструменти и различни методи за комуникация с отдела за обслужване на клиенти. Според търговските си предпочитания, клиентите могат да изберат стандартни или „Raw“ сметки.
Регулираният в Кипър брокер ограничава ливъриджа за ДЗР върху криптовалути до 1:2 за клиентите на дребно. Пазарите са достъпни 7 дни в седмицата, с поддръжка на клиентите в реално време. Трейдърите могат да избират от над 20 ДЗР върху криптовалути, включително Биткойн, Етериум, Лайткойн и Рипъл. Компанията има прозрачен ценоразпис, с подробна информация за минималните и средните спредове, която се базира на данни от последните три месеца.
ДЗР са сложни инструменти и идват с висок риск от загуба на пари бързо поради ливъридж. 70,64% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на вашите пари. - 4. easyMarkets
EasyMarkets обслужва клиенти от 2001 година, като се фокусира върху предлагането на усъвършенствани търговски инструменти, услуги и продукти. Брокерът спазва регулаторните изисквания на CySEC, като предоставя на клиентите си необходимата сигурност и спокойствие.
Easy Markets не начислява административни такси за поддръжка на акаунт и комисиони за всички поддържани типове сметки. Всички клиенти на дребно имат достъп до защита от отрицателен баланс и гарантирани стоп поръчки за сметките, свързани с TradingView. Същото важи и за тези, които търгуват през мобилните си устройства и уеб браузърите си. Брокерът поддържа 20 крипто инструмента, с максимален ливъридж от 1:2 за клиентите на дребно, регистрирани през регулираната в Кипър версия на сайта. Спредовете за двойката BTC/USD започват от 85 пипа, 0,006 пипа за XRP/USD и 6 пипа за ETH/USD.
Търгувайте отговорно: ДЗР и опциите са сложни инструменти и носят висок риск от загуба на средства поради ливъридж. 71% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да обмислите дали разбирате как работят тези инструменти и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на пари. Моля, прегледайте нашето пълно предупреждение за риска. Easy Forex Trading Ltd (CySEC – Лиценз № 079/07). - 5. FP Markets
FP Markets е друг водещ брокер, който предлага търговия с ДЗР върху криптовалути без необходимост от портфейл. Компанията предлага ДЗР върху криптовалути като Биткойн, Биткойн Кеш и Етериум, търгуеми срещу щатския долар. С избор от 12 от най-търгуваните криптовалути на пазара, клиентите могат да диверсифицират портфолиата си и да се възползват от движенията в цените 24/7. Клиентите на дребно, които се регистрират през регулираните от CySEC и ASIC версии на сайта, могат да търгуват с ливъридж от 1:2 и конкурентни спредове.
Брокерът поддържа най-популярните платформи за търговия в света, MT4 и MT5, които предлагат полезен набор от инструменти и функции, включително персонализиран интерфейс, търговия с един клик и пазарно наблюдение.
73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик.
Подробно сравнение на топ 5 брокера за крипто търговия с висок ливъридж
| Брокер | Минимално изискване за сметка | Регулатори | Спред | Други такси | Ливъридж | Инструменти | Криптовалути | Видове акаунти | Защита от отрицателен баланс | Рейтинг в Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fusion Markets | 0 $ | ASIC (Австралия), FSA (Сейшели), VFSC (Вануату) |
|
| 1:2 (ASIC), 1:10 (FSA, VFSC) | ДЗР | 13 | Zero акаунт, Класически, Ислямски, Демо, Професионален акаунт | Да | 4,9 ⭐ |
| 2. FP Markets | 100 $ | ASIC (Австралия), CySEC (Кипър), FSA (Сейшели), FSCA (Южна Африка) |
|
| До 1:2 (ритейл); До 1:5 (професионални) | ДЗР | 12 | Стандартен, Raw акаунт, Демо, Професионален, Ислямски акаунт | Да (за ритейл търговци) | 4,8 ⭐ |
| 3. IC Markets | 200 $ | FSA (Сейшели), CySEC (Кипър), ASIC (Австралия) |
|
| До 1:2 (Ритейл); До 1:5 (Професионални) | ДЗР | 23 | cTrader Raw Spread aкаунт, MetaTrader Raw Spread акаунт, Стандартен MetaTrader акаунт | Да (ритейл търговци в Европа и Австралия) | 4,6 ⭐ |
| 4. easyMarkets | 25 $ за Web/Приложение Standard сметки | CySEC (лиценз № 079/07), ASIC (лиценз № 246566), FSA (лиценз № SD056), FSC (лиценз № SIBA/L/20/1135) | BTC/USD - 85 | Без такси за поддръжка на сметка | 1:2 | CFD | 20 | Web/Приложение VIP, Premium, Standard; MT4 VIP, Premium, Standard, MT5 | Предлагано като стандартна функция за easyMarkets сметки | 4,4 ⭐ |
| 5. XTB | 0 $ | FCA (Лиценз № FRN 522157), CySEC (Лиценз №169/12), FSC (Лиценз № 000302/438), IFSC (Лиценз № 000302/46.), KNF (Няма данни), CNMV (Няма данни), BaFin (Няма данни), FSCA (Няма данни), FSA (Няма данни) | BTC/USD целеви спредове 0,22% - 0,35 от пазарната цена | Без такси за депозит; Без такси за тегления над 100 € | 1:2 | CFD-та | 41 | Standard, Pro, и Ислямски акаунти | Предлага се за ритейл клиенти от Великобритания, ЕС и MENA | 3,6 ⭐ |
Най-добрите борси за крипто търговия с висок ливъридж
| Борса | Търгуеми криптовалути | Мейкър / тейкър такси | Лихвени проценти | Портфейл за съхранение на криптовалути | Стейкинг | Максимален ливъридж | Минимална поръчка | Платежни методи | Регулатори | Рейтинг в Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OKX | 350+ | Обикновени потребители - 0,140%/0,230% | Основно ниво BTC APR - 1%, Максимален заем - 175 | Да (портфейл за собствено съхранение) | Да | 1:100 за фючърси; 1:10 за спотова търговия | Спотова/маржин BTC/USDC - Минимална търговска сума 0,00001 BTC | Дебитни карти, Кредитни карти, Дигитални портфейли, SEPA, iDeal, Pix, банков превод, криптовалути | FSA (Сейшели), VARA (Дубай) | 1,8 ⭐ |
| 2. Bybit | 1300+ |
| BTC очакван годишен процент на възвращаемост - 0,05% | Да (самостоятелно съхранение) | Да | 1:200 | USDC перпетуални договори и USDC фючърсни договори - мин. размер на поръчка 0,001 BTC | Дебитни и кредитни карти, SWIFT превод, банков превод, PIX, SEPA, Zen.com, iDEAL, BLIK | VARA (Дубай), CySEC (Кипър), AFSA (Казахстан) | 1,5 ⭐ |
| 3. Kraken | 260+ | Спот търговия: от 0,25% / 0,40% до 0,00% / 0,10% (в зависимост от нивото); Маржин: такса за откриване 0,02%; Фючърси: от 0,0200% / 0,0500% до 0,0000% / 0,0100% (в зависимост от нивото) | 0,02% на всеки 4 часа | Да (самостоятелно съхранение) | Да | 1:50 | 1 $ | Visa, Mastercard, PayPal, Банков превод, Etana Custody, Apple Pay, Google Pay, криптовалути | FinCEN (САЩ), FINTRAC (Канада), FCA (Великобритания), FSRA (Абу Даби), AUSTRAC (Австралия), CBI (Ирландия), DNB (Нидерландия), BoS (Испания), OAM (Италия), CBB (Бахрейн), VARA (Дубай), BAPPEBTI (Индонезия), SEC (Тайланд), SAT (Мексико), CNAD (Ел Салвадор), Регистриран FSP в Южна Африка | 1,4 ⭐ |
| 4. MEXC | 2700+ |
| BTC - До 1,80% | Да | Да | 1:200 | 0,00001 BTC | Банкови преводи, банкови карти, Skrill, Apple Pay, криптовалути | Регистрация в Сейшелите | 1,3 ⭐ |
| 5. KuCoin | 900+ | BTC/USD - 0,0600% / 0,0200% | Прогнозирана финансова ставка за BTC Perpetual/USDT - 0,0073% | Да (попечителски) | Да | Налично (1:100 за фючърси) | 0,000001 BTC | Кредитни и дебитни карти, SEPA преводи, банкови преводи, ApplePay, GPay, Revolut, PaySera, Skrill, Advcash, Interac, и други | SFSA (Сейшели), FIU (Индия) | Няма данни ⭐ |
MEXC
Създадена през 2018 година, MEXC е надеждна централизирана борса, която използва усъвършенствани технологии при изпълнение на поръчките. Платформата предлага ливъридж за повече от 100 криптовалути, включително Биткойн, Етериум, Рипъл и Доджкойн. Търговците могат да се възползват от конкурентни мейкър такси, започващи от 0% за спот позиции и фючърси. Тейкър таксата за фючърси е 0,01%.
Борсата не начислява такси за депозити. Търговците могат лесно да проверят минималните суми и такси при теглене за всяка от поддържаните криптовалути. При някои дигитални валути изобщо няма такси за теглене. MEXC Savings позволява на търговците да стейкват дигиталните си активи и пасивно да генерират допълнителен доход. Предлагат се фиксирани и гъвкави структури за крипто стейкинг. Минималният размер на поръчките варира при различните активи, а максималният ливъридж достига до 1:200.
Bybit
С над 30 милиона потребители в целия свят, 25 милиарда долара среден търговски обем на ден и присъствие в над 230 държави, Bybit е сериозен играч в света на крипто търговията. Таксите за тейкъри и мейкъри на борсата се определят от нивото на клиентите във ВИП програмата. Тя има общо 12 нива, които варират от VIP 0 до Pro 5. Компанията предлага прозрачна структура на таксообразуване за различните налични продукти, които включват спот търговия, безсрочни договори, фючърси и опции за USD Coin. ВИП нивата се определят въз основа на размера на наличните активи на търговците или търговския им обем през последните 30 дни.
Bybit е широко известна със своя интуитивен потребителски интерфейс и максималния си ливъридж от 1:200 за различни дигитални активи. Компанията е предприела строги мерки за сигурност и предоставя редица полезни образователни материали.
KuCoin
Основана през 2017 година, KuCoin е надеждна крипто борса, която позволява на клиентите си да купуват, продават и търгуват Биткойн и над 700 алткойна в сигурна среда. Борсата обслужва над 30 милиона потребители в повече от 200 страни. Една от отличителните черти на борсата са атрактивните стейкинг опции, които позволяват на клиентите да печелят допълнително от дългосрочните си крипто инвестиции.
Активните търговци могат да се възползват от конкурентни такси, които се базират на търговския им обем. Таксите за мейкъри и тейкъри варират в зависимост от ВИП нивото на търговците (от 0 до 12) и техния 30-дневен търговски обем. Освен че предлага голямо разнообразие от поддържани дигитални монети, KuCoin е също и сред борсите, които първи добавят новопоявили се криптовалути.
Kraken
Kraken е друга надеждна борса, която позволява на търговците да експериментират с различни дигитални валути. Тя обслужва инвеститори от 2011 година насам и е натрупала над 10 милиона клиенти в повече от 190 държави. Тримесечният търговски обем на Kraken надвишава 207 милиарда долара, като клиентите могат да купуват и продават над 200 криптовалути. Те могат да диверсифицират портфолиата си с различни дигитални монети като Биткойн, Рипъл, Кардано, Солана и Етериум.
Крипто търговците получават допълнителна стимулация за дългосрочни инвестиции чрез стейкинг програмата, която обхваща различни крипто активи. Възнагражденията за стейкинг се изплащат в съответната криптовалута всяка седмица. Дългосрочните инвестиции в Биткойн носят на клиентите годишна процентна доходност (APY) от 0,1%. Максималният ливъридж за фючърси е 1:50.
OKX
Създадена през 2017 година, OKX е регистрирана в Сейшелите компания, която предоставя усъвършенствани търговски услуги за разнообразен набор от крипто активи. Платформата е достъпна в цял свят, като не броим САЩ и няколко други забранени държави. Компанията начислява такси на клиентите си според нивото им във ВИП програмата, което се определя от размера на активите и 30-дневния им търговски обем.
Потребителите на първо ниво, с активи до 20 000 € и 30-дневен търговски обем до 100 000 €, плащат мейкър такси от 0,140% и тейкър такси от 0,230%. С увеличаване на активите под управление и търговския обем на клиентите, таксите стават все по атрактивни с всяко следващо ниво във ВИП програмата.
Как работи ливъриджът в крипто търговията?
Ако се интересувате от търговия с криптовалути, но имате ограничен бюджет, ливъриджът може ви бъде изключително полезен. Търговците могат значително да увеличат покупателната си способност с помощта на ливъриджа. Те обаче трябва да го използват много внимателно, защото по-голямата експозиция към крипто пазара може да доведе както до по-големи печалби, така и до повече загуби.
Ливъриджът в крипто търговията е полезен инструмент, който позволява на търговците да увеличат покупателната си способност отвъд първоначалния си баланс, като заемат допълнителен капитал от брокерите или борсите. Например, с ливъридж от 1:10 при начална инвестиция от 1000 $, търговецът може да увеличи експозицията си към пазара до 10 000 $. С други думи, ще получи 10 $ за всеки долар от собствените си средства. Ако пазарните цени се придвижат в благоприятна посока, търговците могат значително да увеличат печалбите си. Ако позицията е печеливша, то тя ще генерира 10 пъти по-голяма печалба с ливъридж от 1:10.
За съжаление, същото важи и за потенциалните загуби на търговците. Колкото и изкушаващо да е да се използва максималния допустим ливъридж, търговците трябва да се съобразяват с търговските цели и бюджета си. Те рискуват да загубят целия си баланс, ако пазарните цени спаднат драстично. Ако търгувате 1000 $ с ливъридж от 1:200, размерът на позицията ви реално става 200 000 $, а маржинът е 1000 $, или 0,5%. Ако пазарът се движи неблагоприятно и позицията спадне с 0,5%, ще загубите всичките 1000 $, които сте вложили в нея.
Максималният допустим ливъридж варира според брокера или борсата и дигиталните активи, с които търгувате. При Биткойн търговията обикновено се предлага максималния допустим ливъридж, докато позициите в алткойни предлагат по-ниски нива на ливъридж.
Какво е маржин в крипто търговията?
Търговците могат да гледат на изискванията за маржин като първоначалния капитал, необходим за отварянето на позиция с ливъридж. Винаги трябва предварително да обръщат внимание на изискванията за маржин на различните платформи, тъй като всеки брокер (или борса) има конкретни условия. Ливъридж съотношенията варират също и според изискванията на органите за финансов надзор, които регулират дадената търговска платформа, както и според статуса на търговците (на дребно или професионални).
Ливъридж съотношенията варират между 1:2 и 1:200 при повечето брокери и борси, които сме включили в тази публикация. Крипто търговците трябва добре да вникнат в тези съотношения. Те показват колко капитал могат да контролират за всяка единица криптовалута в техния търговски акаунт. Ливъридж от 1:50 означава, че търговецът може да контролира 50 $ за всеки 1 $ в акаунта си.
Маржин повикванията, или маржин колс (margin calls), са друг важен аспект при търгуването с ливъридж. Тъй като маржин колс обикновено се изпращат по време на периоди на екстремна волатилност, търговците трябва или да захранят сметките си с допълнителни средства, или да затворят губещите си позиции с ливъридж.
Термините „маржин“ и „ливъридж“ често се използват взаимозаменяемо, тъй като се отнасят за една и съща концепция и позволяват на търговците да контролират по-големи позиции на пазара, но има тънка разлика между двете. Докато ливъридж е съотношението, с което търговците увеличават позицията си, маржинът представлява минималната начална сума, необходима за отваряне на позиция със съответния ливъридж.
Управление на риска при търгуване на криптовалути с висок ливъридж
В потенциално доходоносния, но непредсказуем свят на търговията с криптовалути, клиентите могат да се възползват от редица полезни защитни механизми, за да смекчат риска и да ограничат потенциалните си загуби. Търговците трябва да са наясно как ефективно да управляват риска, тъй като цените на криптовалутите могат драстично да се променят в рамките на няколко минути.
Съветваме ви да подхождате към търговията с криптовалути с ливъридж дисциплинирано и отговорно. Следните инструменти и стратегии за управление на риска ще ви бъдат полезни при ограничаването на евентуални загуби, когато ползвате ливъридж.
Надеждни платформи за търговия с криптовалути
Изборът на надеждна платформа е една от основните стъпки за ефективно управление на риска в търговията с криптовалути. Препоръчително е да се избират брокери и борси с надеждни системи за сигурност и солидни лицензи.
Внимателно проучване
Преди да търгуват с конкретна криптовалута, клиентите трябва внимателно да я проучат, като процесът може да включва както фундаментален и технически анализ, така и анализ на настроенията на тълпата.
Диверсификация на портфолиото
Разпределянето на риска между различни криптовалути може ефективно да намали евентуалните ви загуби. Освен крипто активи като Биткойн и Етериум, търговците могат да разгледат алткойни като Солана и Кардано. Диверсификацията на портфолиото може да намали негативното въздействие следствие по-слабото представяне на даден дигитален актив.
Отложени стоп лос поръчки
На стоп лос (от англ. stop loss) поръчката може да се гледа като на предпазна мрежа, която цели да ограничи загубите от дадена позиция, като я затвори автоматично на конкретна цена при неблагоприятно движение на пазара. Използването на този тип отложена поръчка е от съществено значение за ефективното управление на риска при търговията с криптовалути, особено когато се използва висок ливъридж.
Отложени тейк профит поръчки
Тейк профит (от англ. take profit) поръчките се използват за затваряне на позиции, щом те генерират определена печалба. С други думи, използването на тейк профит поръчки цели да помогне на търговците автоматично да „заключат“ конкретна печалба и да затворят позициите си. Те често се използват в комбинация със стоп лос поръчките.
Избягване употребата на прекомерен ливъридж
Търговците може да се изкушат да използват ливъридж от 1:100, тъй като той има потенциала стократно да увеличи печалбите им. Въпреки това, ако цените се движат в неблагоприятна посока, спад от само 1% ще заличи цялата им позиция.
Как да изберем най-добрата платформа за крипто търговия с висок ливъридж?
Ако искате да се възползвате от вълнуващите възможности, които търговията с криптовалути с висок ливъридж ви предлага, но ви е трудно да изберете надеждна платформа, можем да ви дадем някои насоки за най-важните аспекти, на които да обърнете внимание.
Такси и разходи при търговия
Независимо дали предпочитате да търгувате с брокер или на борса, трябва предварително да се запознаете с търговските и административните такси на платформата. Когато търгуват с ДЗР върху криптовалути, освен спредовете, търговците трябва да разгледат и таксите за овърнайт финансиране, неактивност, захранване на баланс, теглене и използване на гарантирани стоп поръчки. Борсите за криптовалути печелят като прибират малък процент от всяка сделка, затова търговците трябва да проверяват таксите за мейкър и тейкър. Обикновено борсите начисляват мейкър/тейкър такси, които са пропорционални на размера на баланса на клиентите и на търговския им обем. Колкото по-високи са те, толко по-ниски такси се заплащат.
Налични за търговия криптовалути
Достатъчно богатият избор на криптовалути е от съществено значение, тъй като позволява на търговците да диверсифицират портфолиата си и така да разпределят риска между различни активи.
Видове търговски сметки
Крипто брокерите обикновено предлагат няколко типа сметки, за да покрият нуждите на възможно най-много търговци. Така търговците на дребно и професионалистите ще могат да открият сметки, които напълно отговарят на целите им. Безплатните демо сметки позволяват на търговците да се упражняват без да депозират истински пари.
От друга страна, борсите организират ценовата си структура на базата на размера на активите под управление и търговския обем на клиентите през последните 30 дни. Това също определя и ВИП нивото на клиентите, които могат да се възползват от по-конкурентни такси колкото по-високо е то.
Поддържани депозит методи и скорост на теглене
Разнообразието на поддържани депозит методи също е важен фактор, който трябва да се вземе предвид. Процесът на депозиране и теглене на средства трябва да бъде бърз и лесен, с минимални или никакви допълнителни разходи.
Регулация
Лицензите и сигурността на платформите за търговия с криптовалути са други важни аспекти, на които трябва да се обърне внимание. Повечето брокери и борси имат лицензи от множество финансови регулатори в зависимост от страните и регионите, където оперират. FCA, CySEC, ASIC и CFTC са сред от най-уважаваните органи за финансов надзор в индустрията.
Инструменти за управление на риска и защита на инвестициите
Както вече споменахме, инструментите за управление на риска при търгуването с криптовалути с висок ливъридж са основен аспект на успешната търговия. Надеждните брокери предоставят различни инструменти за защита на клиентските средства, като най-често срещаните са защитата от негативен баланс и компенсационните фондове.
Образователни ресурси
Успешната крипто търговия изисква доста учене и анализиране на информация, тъй че широкият набор от образователни материали може да бъде изключително полезен. Образователни ресурси като видео уроците, уебинарите, статиите и демо сметките могат да помогнат на търговците да придобият необходимите умения.
Рейтинг в Trustpilot
И накрая, но не на последно място, търговците трябва да обърнат внимание на отзивите и мненията на други потребители, тъй като те са показателни за опита им с дадената платформа и как тя подхожда към оплакванията на клиентите. Trustpilot е надежден източник в това отношение, тъй като съдържа потребителски отзиви и рейтинги за множество крипто брокери и борси.
Използването на ливъридж в спот търговията и търговията с деривати
Най-добрите платформи за търговия с криптовалути позволяват на клиентите си да търгуват по различни начини. Някои от най-често срещаните инструменти при търгуването с дигитални валути са спот търговията и деривати като договора за разлика (ДЗР), опциите и фючърсите. Ще разгледаме накратко тези инструменти и ливъриджа, който търговците могат да използват, за да увеличат потенциалните си печалби.
Спот търговията с криптовалути представлява купуване и продаване на действителни дигитални активи на текущата им пазарна цена. Начинаещите търговци обикновено избират този вариант, тъй като е по-прост и им позволява да притежават дигиталните активи, с които търгуват. Тук целта на търговците е да продадат активите на по-висока цена от тази, на която са ги купили, за да реализират печалба. Спот търговията обикновено не включва използването на ливъридж. Тези, които предпочитат да търгуват на спот пазара с ливъридж, трябва да вземат предвид, че ливъридж съотношенията тук са по-ниски, а комисионите са по-високи.
ДЗР върху криптовалути бързо набраха популярност сред търговците, тъй като им позволяват да печелят от ценовите разлики, без да притежават основните активи. Търговците просто спекулират с повишаването и спадането на цените без да закупуват или съхраняват в портфейли дигиталните валути. ДЗР върху криптовалути им дават достъп до ливъридж и по-голяма експозиция към пазара.
Фючърсите са деривативни договори, които изискват от участващите страни да купят или продадат даден дигитален актив на предварително определена цена и бъдеща дата. Търговците отново могат да се възползват от ливъридж, за да увеличат потенциалните си печалби, ако пазарите се придвижат в тяхна полза.
Опциите са деривативни инструменти, които позволяват на инвеститорите да купуват или продават активи на предварително определена цена и дата, без обаче да ги задължават да осъществят трансакцията. Използването на ливъридж е възможно и при опциите.
Предимства и недостатъци на високия ливъридж при търговията с криптовалути
Търговията с криптовалути с висок ливъридж ефект има както предимства, така и недостатъци. По-долу изброяваме основните плюсове и минуси на високия ливъридж при този клас активи.
Основни предимства
- Увеличена експозиция към пазара и повече потенциални печалби: Благодарение на допълнителния капитал, зает от брокера, търговците могат да увеличават експозицията си към пазарите и потенциалните си печалби. Те могат да умножат своите печалби с ливъридж от 1:2, 1:10 или дори 1:200 при успешни крипто сделки.
- По-малко капитал: Използвайки ливъридж, търговците могат да влязат на пазара с по-малко капитал. Това им позволява да контролират по-голямо количество активи с по-малка първоначална инвестиция.
- Волатилност: Криптовалутите са сред най-рискованите за търгуване активи, но високата им волатилност не е непременно недостатък. Бързите промени в цените създават благоприятни търговски условия за опитните търговци, като им позволяват да реализират бързи печалби.
Основни недостатъци
- Повишен риск от загуби, маржин кол и ликвидация: Ливъриджът увеличава както потенциалните печалби, така и потенциалните загуби, дори и при малки колебания в цените. Освен първоначалното изискване за маржин, ползването на ливъридж включва и изискване за поддържане на маржин. Това е минималния капитал необходим, за да се предотврати ликвидацията на губещите позиции. Маржин кол възниква при нужда от допълнителен депозит за поддържане на позицията. Ликвидацията е най-големият риск за търговците на криптовалути, които ползват ливъридж. Тя се случва, когато търговците нямат достатъчно средства, за да поддържат отворени позициите си с ливъридж.
- Избор на подходящо ливъридж съотношение: Изборът на подходящо ливъридж съотношение може да е труден за начинаещите търговци. Препоръчва се използването на по-ниски съотношения, за да се сведе риска до минимум.
- Объркващи регулации при търговията с криптовалути: Регулациите на търговията с криптовалути варират в различните държави. Търговците трябва да разберат с кои крипто инструменти е разрешено да се търгува и какъв е максималния ливъридж в страната им. Първокласни регулатори като Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC) позволяват максимален ливъридж от 1:2 за ритейл клиенти, които търгуват с криптовалути.