| Преведено от , | Обновено: ноември 13, 2024Ливъриджът е решаващ елемент във форекс търговията, определящ нивото на риск, свързан с вашите сделки, и потенциалната възвръщаемост, която можете да постигнете. Тъй като високият ливъридж е пряко свързан със значително по-голям риск от огромни загуби, много регулаторни органи по света са въвели ограничения за ливъриджа. Според търговските регулации, наложени от Комисията за търговия на стокови фючърси (CFTC), брокерите, упълномощени да оперират в САЩ, могат да предлагат максимум ливъридж от 1:50 за основни валутни двойки и 1:20 за екзотичните и второстепенните двойки.
Fusion Markets74-89% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
FP Markets73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
Markets.com74,2% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
eToro51% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари
Plus50080% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
IG70% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
FBS72,12% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
XM Group72,82% от сметките на ритейл инвеститорите губят париНякои пазари позволяват много по-висок ливъридж за валутна търговия, което значително увеличава потенциалната възвръщаемост с коефициенти като 1:100, 1:500 или дори по-висок. Въпреки това много брокери ще позволят на търговците да регулират риска на техните сделки и да използват по-нисък ливъридж, който все пак може да бъде около 1:50.
По-долу сме изброили някои от най-добрите форекс брокери, които предлагат на дребните търговци ливъридж от 1:50 за основни двойки. Всеки бранд, който сме обхванали, е регулиран подобаващо и позволява на търговците да минимизират риска и в същото време да използват добри ливъридж коефициенти.
- 1. eToro
Едно от големите имена в сектора за търговия с форекс двойки – eToro – предлага на своите клиенти конкурентни предложения, тесни спредове, бързи изпълнения на поръчки и повече от 40 световни валутни двойки, достъпни за търговия. Основан през 2007 г. в Израел, в момента, eToro обслужва хиляди търговци по целия свят. Дружеството е лицензирано да оперира от регулатори като FCA, CySEC, ASIC, FSAS и FSRA.
Поради регулации в някои специфични региони, максималният ливъридж, който eToro може да предложи на ритейл форекс трейдъри, не може да надвишава 1:30. Въпреки това, трейдърите, които се намират извън ЕС и Австралия могат да изберат да се възползват от ливъридж до 1:50, достъпен за множество валутни двойки, като някои опции дори предлагат по-високи съотношения на ливъридж. Въпреки тези възможности, съветваме трейдърите да бъдат изключително внимателни поради високия риск, свързан с по-високите нива на ливъридж.
ДЗР са сложни инструменти и включват висок риск от загуба на пари поради ливъридж. 51% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят тези инструменти и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на вашите пари. - 2. Plus500
Да се открояваш от останалите изисква да бъдеш един от най-добрите в своята област и именно това е нещото, което Plus500 успява да постигне от самото си създаване през 2008 г. В момента марката е един от най-изявените брокери, обслужващи трейдъри на глобално ниво, покривайки множество пазари, включително форекс, индекси, акции и други. Plus500 е реномирана марка, която е упълномощена да оперира в множество региони, благодарение на регулатори като FCA, ASIC, CySEC, Seychelles FSA и други, които контролират операциите на брокера.
Plus500 предлага на своите клиенти възможността да търгуват с повече от 60 различни валутни двойки, с различни опции за акаунти, позволяващи страхотни привилегии. Максималният ливъридж може да се различава в зависимост от форекс политиките във вашата страна на пребиваване. Въпреки казаното, трябва да отбележим, че трейдъри извън ЕС и Австралия могат да се възползват от 1:50 ливъридж, който е достъпен за различни валутни двойки.
ДЗР (Договори за разлика) са сложни финансови инструменти и носят висок риск от загуба на пари поради наличието на ливъридж. 80% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик. Трябва да обмислите добре дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на вашите пари. - 3. XM Group
От създаването си през 2009 г. XM е достигнал нови ширини, обслужвайки повече от 10 милиона клиенти по целия свят, което го прави един от водещите форекс и ДЗР брокери в света. Брокерът приветства инвеститори от над 190 държави, като операциите му са оторизирани от лицензи, получени от CySEC, ASIC и IFSC. Разчитайки на регулатори от висок калибър да следят дейността на XM, трейдърите могат да бъдат сигурни, че могат да се доверят на брокера за своите сделки.
Форекс търговците ще могат да изберат от над 50 валутни двойки, с популярни платформи като MT4 и MT5 позволяващи лесна форекс търговия по всяко време и на всяко място. Що се отнася до ливъриджа, предлаган на членове на брокера, трябва да се отбележи, че поради регулациите на CySEC и ASIC, определени търговци няма да могат да се възползват от ливъридж по-висок от 1:30 за основните валутни двойки. Въпреки това, трейдъри, пребиваващи в региони, които не се влияят от споменатите регулации, ще могат да се възползват от ливъридж до 1:50 за множество валутни двойки.
Предупреждение за риск: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. 72,82% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да обмислите дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си. - 4. IG
Тъй като предлага първокласно форекс преживяване, IG успява да се класира сред водещите сайтове за инвеститори от целия свят. Компанията започва своята дейност още през 1974 г. и успява да разшири обхвата си в множество държави, като основните регулатори като CFTC, ASIC, FMA и много други са отговорни за контрола на търговските операции, предлагани от IG.
Форекс трейдърите ще бъдат изключително доволни от пазарите, които брокера предлага, с над 90 валутни двойки включени в опциите за търговия. Конкурентните цени също са нещо, което може да се очаква при търговията с валути с помощта на IG. Що се отнася до ливъриджа, който е достъпен за инвеститорите, разрешеният максимум ще варира в зависимост от регулатора, който наблюдава операциите на IG подотдела, към който сте се присъединили. Предвид казаното, на много трейдъри с регистрации в IG ще им бъде предложен ливъридж от 1:50 или дори по-висок за основните валутни двойки.
ДЗР са сложни инструменти. 70% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР при този доставчик. Можете бързо да загубите вашите пари поради ливъридж. Моля, уверете се, че разбирате как този продукт работи и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на пари. - 5. FBS
FBS се присъединява към форекс пазара през 2009 г., и оттогава е топ избор за хиляди търговци в повече от 150 държави. Посветен на обучението на своите клиенти, FBS предоставя разнообразни образователни материали и събития, които са подходящи както за начинаещи, така и за професионални търговци. Предлагайки над 550 инструмента за търговия, FBS се нарежда сред най-добрите форекс брокери в онлайн пространството, като позволява на инвеститорите да търгуват с повече от 30 валутни двойки.
Клиентите на FBS могат да изберат между трейдинг платформи като MT4 и MT5, като и двете опции са оптимизирани както за десктоп, така и за мобилни устройства. Тъй като брокерът спазва различни регулаторни изисквания, наложени от FSC, CySEC и ASIC, максималният ливъридж, приложим за определени основни валутни двойки, може да се различава. Въпреки това, някои членове на брокера ще имат възможността да се възползват от 1:50 ливъридж за множество валутни двойки.
Предупреждение за риск: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от загуба на пари поради ливъридж. 72,12% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят тези инструменти и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на пари. - 6. Markets.com
Опериращ на пазара от 2009 г., Markets.com е един от водещите участници във форекс търговията, предоставяйки на клиентите си достъп до множество пазари, включително 56 валутни двойки. Брокерът е лицензиран да оперира в различни региони, благодарение на регулатори като FCA, ASIC, CySEC и други, които упълномощават форекс операциите на Markets.com. За да предложи на клиентите си безпроблемно трейдинг преживяване, брокерът поддържа различни платформи, включително MT4, MT5 и собствена уеб платформа.
Форекс търговията на Markets.com е честна и безопасна, като брокерът спазва набор от регулаторни изисквания, наложени от най-висок клас регулатори. Що се отнася до ливъриджа, който може да се използва при търговия с валути, максималният праг на съотношението в определени региони може да бъде 1:30. Въпреки това, много от клиентите на брокера ще имат достъп до ливъридж от 1:50 за множество валутни двойки, които желаят да търгуват.
ДЗР са сложни инструменти и идват с висок риск от загуба на пари бързо поради ливъридж. 74,2% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на вашите пари. - 7. FP Markets
FP Markets е австралийски брокер, който стартира своята дейност през 2005 г. и оттогава предлага едни от най-добрите условия за форекс търговия. В наши дни, брандът достига до множество форекс пазари в Австралия и Европа, благодарение на регулатори като ASIC и CySEC, които разрешават финансовите услуги, предлагани от FP Markets.
Форекс трейдърите ще могат да търгуват с популярни валутни двойки, както и множество екзотични двойки и валутни кросове, като брокера предлага тесни спредове и нула комисионна за много от активите, с които можете да търгувате на FP Markets платформите. Що се отнася до ливъриджа, който можете да ползвате, ще има различни максимуми, приложими за валутните двойки, като лимитите варират в зависимост от регулаторните изисквания, наложени от CySEC и ASIC. Предвид казаното, трейдърите, които искат да се възползват от по-високи съотношения на ливъриджа като 1:50, 1:100 или дори по-високи, могат да превключат към професионални трейдърски акаунти.
73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик. Fusion Markets стартира своите търговски услуги през 2019 г., а регулатори като FSA, ASIC и VFSC упълномощават операциите на дружеството. Обслужвайки форекс и ДЗР търговци от различни части на света, Fusion Markets предоставя икономично ефективни търговски условия и справедлива търговска среда за своите клиенти. Посветени на осигуряване на безпроблемни операции за всеки тип търговец, Fusion Markets поддържат разнообразие от платформи и инструменти като MT4, MT5, cTrader, DupliTrader и TradingView.
Форекс търговците ще могат да търгуват с над 80 основни и екзотични валутни двойки, имайки достъп до ниски комисионни и тесни спредове. Въпреки че ливъриджът, който трейдърите могат да използват при търговия с форекс двойки, може да зависи от техните типове акаунти, както и от регулаторните условия, голяма част от клиентите на Fusion Markets ще могат да се възползват от ливъридж коефициент от 1:50 или може би дори по-висок.
Търговията с Fusion Markets продукти включва потенциал за печалба, както и риск от загуба, който може значително да надхвърли вашата първоначална инвестиция.
Форекс брокери с ливъридж 1:50, подредени по рейтинг в Trustpilot
| Форекс брокер | Отзиви в Trustpilot | |
|---|---|---|
| 1. Fusion Markets | 1662 | 4,9 ⭐ |
| 2. FP Markets | 6706 | 4,8 ⭐ |
| 3. Markets.com | 1157 | 4,5 ⭐ |
| 4. eToro | 24 180 | 4,2 ⭐ |
| 5. Plus500 | 13 993 | 4,1 ⭐ |
| 6. IG | 6964 | 3,6 ⭐ |
| 7. FBS | 546 | 3,6 ⭐ |
| 8. XM Group | 723 | 2,2 ⭐ |
Обширно сравнение на топ 8 форекс брокера с ливъридж 1:50
| Форекс брокер | Минимални изисквания за акаунт | Търгуеми пазари | Защита от отрицателен баланс | Ниво на стоп-аут | Търговски платформи | Рейтинг в Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fusion Markets | 0 $ | 250+ | Да (само за ASIC клиенти) | 20%; 50% (ASIC) | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, DupliTrade, Fusion+ Copy Trade | 4,9 ⭐ |
| 2. FP Markets | 100 $ | 10 000+ | Да (за ритейл търговци) | 50% | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, IRESS | 4,8 ⭐ |
| 3. Markets.com | 100 $ | 3700+ | Да | 50% | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, Мобилно приложение | 4,5 ⭐ |
| 4. eToro | 50 $ | 5000+ | Да (ритейл търговци) | 50% | eToro Investing, eToro App, TradingView, eToro CopyTrader | 4,2 ⭐ |
| 5. Plus500 | 100 $ | 2800+ | Да | Посочено в платформата | Собствени платформи за десктоп и мобилни устройства | 4,1 ⭐ |
| 6. IG | 0 $ | 17 000+ | Да (за акаунти с ограничен риск) | 50% | MT4, L2 Dealer, ProRealTime, Собствен софтуер на IG | 3,6 ⭐ |
| 7. FBS | 100 $ (10 $ за Cent сметки) | 550+ | Да | 20% | MT5 Desktop, MT5 WebTrader | 3,6 ⭐ |
| 8. XM Group | 5 $ | 1200+ | Да, за ритейл клиенти | 50% | MetaTrader 4 и 5, MetaTrader 4 и 5 за мобилни устройства, MT4 WebTrader, MT5 WebTrader, MT4 Multiterminal | 2,2 ⭐ |
Какво означава ливъридж във форекс търговията?
Ако сте нови във форекс трейдинг средите, трябва да знаете, че ливъриджа е един от ключовите термини, с които трябва да се запознаете. Инвеститорите често използват ливъридж, за да увеличат потенциалната си печалба от търговията. Форекс търговията предлага едни от най-високите коефициенти на ливъридж, което означава, че форекс трейдърите често могат значително да увеличат своите печалби.
Ливъриджът може да бъде описан като вид заем, който трейдърите взимат от брокера, за да увеличат печалбата си при търговия с валутни двойки. Разбира се, брокерът се нуждае от обезпечение за парите, които заема на трейдърите, депозитите в техните маржин акаунти служат като застраховка. Използвайки ливъридж, форекс трейдърите могат да нареждат поръчки, които значително надхвърлят реалната сума, налична в техните акаунти.
Докато използването на ливъридж може да увеличи потенциалната печалба от вашите форекс сделки, то също така увеличава шансовете ви да загубите големи суми пари. По тази причина някои брокери са въвели ограничения за максимално разрешения ливъридж, като много висококласни регулатори изискват търговските уебсайтове да наложат задължителни лимити на ливъридж за търговски акаунти на дребно.
Докато трейдърите могат да управляват размера на своите сделки въз основа на ливъриджа, който желаят да използват, брокерите обикновено изискват процент от търгуваната сума да бъде наличен в акаунтите на трейдърите като кеш. Този тип сума, която трябва да бъде налична в баланса на човек, е известна и като начален маржин.
Какво е маржин при търговия?
Както споменахме по-горе, маржинът се използва като гаранция за ливъриджа (заема), който брокерът предоставя на търговците. По-просто казано, маржинът се счита за парите, които имате на разположение в сметката си. Веднага след като депозирате средства в търговската си сметка, ще имате възможност да използвате ливъридж при търговия с форекс или други деривати, предлагани на членове на брокерската фирма.
Всеки път, когато сделката, за която сте използвали ливъридж, бъде затворена, средствата в маржин сметката ви ще бъдат на разположение за повторно използване. Въпреки това, в случай че целият маржин бъде загубен или е в риск, търговците няма да могат да използват ливъридж, тъй като няма да имат достъп до маржин сметката си, която ще служи като гаранция за заема.
Корелацията между маржин и съотношението на ливъридж разкрива, че колкото по-ниско е изискването за маржина, толкова по-голям ливъридж могат да получат търговците. Като се има предвид това, трябва да се отбележи, че брокерите често могат да изискват по-високи маржини, които може да се определят от типа валути, с които търгувате. Валути с висока волатилност могат да доведат до големи колебания, което от своя страна може да доведе до резки промени в курсовете. В такива случаи брокерът може да изисква по-голям маржин като гаранция за заема.
Ливъридж коефициенти и какво означават те
За да помогнат на търговците да определят потенциалния риск/възвръщаемост, свързани с определен ливъридж, брокерите използват ливъридж коефициенти. Те съпоставят размерът на увеличаване на вашата поръчка с маржина, който се държи като гаранция за самата сделка. Тъй като много регулаторни органи, контролиращи форекс търговията, налагат специфичен максимален ливъридж за валутни двойки, позволените максимални стойности се изразяват под формата на коефициенти на ливъридж. Те могат да бъдат 1:20, 1:50, 1:5000 и други.
Разбирането на коефициентите на ливъридж ще ви помогне да изчислите както потенциалната печалба, така и рисковете, свързани с вашите сделки. Тъй като тази статия се фокусира върху брокери, предлагащи максимален ливъридж от 1:50, ще използваме този коефициент, за да обясним този търговски термин. Коефициентът 1:50 (50 000 $ / 1000 $) посочва, че за депозит от 1000 $ (маржин), инвеститорите могат да търгуват валутната двойка с прикачен ливъридж от 1:50 с 50 000 $. Изискваният маржин за коефициент на ливъридж от 1:50 е 2%, което означава, че инвеститорите трябва да имат поне 2% от общата сума на търговията в своите маржин сметки.
По-долу можете да видите изискванията за маржин за най-често разрешените ливъридж коефициенти в различни държави.
| Изискване за маржин | Ливъридж |
|---|---|
| 5% | 1:20 |
| 3,33% | 1:30 |
| 2% | 1:50 |
| 1% | 1:100 |
| 0,5% | 1:200 |
| 0,2% | 1:500 |
| 0,02% | 1:5000 |
Трябва да се отбележи, че в зависимост от обема на сделките, брокерите могат да изискват различен маржин. По-висок ливъридж и по-нисък маржин обикновено се прилагат за по-малки сделки, докато стандартната търговия на 100 000 валутни единици може да има по-висок маржин и по-нисък ливъридж коефициент. Често можете да видите брокер, предлагащ ливъридж коефициент от 1:50 за търговия от 50 000 $, което означава, че маржинът от 2% ще изисква гаранция със сума от поне 1000 $, налична във вашата маржин сметка.
Рискове, свързани с висок ливъридж
Ливъриджът е инструмент, който трябва да се използва предпазливо, тъй като е обвързан със значителен риск. Начинаещите трейдъри често подценяват вероятността за бързо натрупване на големи загуби при използването на висок ливъридж. Това е една от причините, поради които новооткритите брокерски сметки често задават по-нисък разрешен ливъридж при търговия с валутни двойки.
Трейдърите трябва да разберат, че ливъриджът е ноц с две остриета, тъй като може значително да увеличи потенциалната ви печалба, но също така може да доведе до огромни загуби в рамките на секунди. Дори малки пазарни колебания могат да ви костват целия маржин, което да доведе до натрупване на дълг, който ще дължите на брокера поради високия ливъридж, приложен към вашата сделка.
Рискът, свързан с високия ливъридж е причината регулатори като CFTC, FCA, ASIC и много други да въведат задължителни максимуми за ливъридж. Както вече беше споменато, брокерите, лицензирани да оперират в САЩ, са задължени да ограничат допустимия ливъридж за основни валутни двойки до 1:50. В същото време, второстепенните и екзотични двойки имат дори по-нисък ливъридж от 1:20, тъй като тези валути обикновено са нестабилни и могат да доведат до бързи и големи пазарни колебания.
Може да се интересувате и от следните топ форекс брокери:
- Форекс брокери с ливъридж 1:100
- Форекс брокери с ливъридж 1:200
- Форекс брокери с ливъридж 1:300
- Форекс брокери с ливъридж 1:500