| Преведено от , | Обновено: ноември 13, 2024Търсите брокери, предлагащи по-висок ливъридж на ритейл форекс търговци? Ако е така, това е точното място за вас. Членовете на нашия екип инвестираха часове в проучване, за да идентифицират най-добрите форекс брокери, чиито ритейл клиенти могат да се възползват от ливъридж 1:500. Всички 8 брокера в нашата топлиста са регулирани, справедливи и безопасни за търговия, а освен това предлагат някои от най-тесните спредове.
Fusion Markets74-89% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
FP Markets73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
BlackBull Markets
IC Markets70,64% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
easyMarkets71% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
Eightcap76,09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари
FBS72,12% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари
XTB80% от ритейл инвеститорите губят пари
FXTMТоп 9 брокерa с 1:500 ливъридж
- 1. FP Markets
Основана през 2005 г., FP Markets е иновативна брокерска компания, базирана в Австралия, която отговаря на предпочитанията на разнообразна група трейдъри. Предлагайки инструменти за търговия с форекс и ДЗР, FP Markets позволява на своите клиенти да разглеждат множество опции за търговия, достъпни на иновативни платформи като MT4, MT5, cTrader, TradingView и WebTrader.
Спредовете на форекс двойките са изключително конкурентни, като трейдърите имат възможност да намалят още повече разходите за търговия, като отворят Raw сметка, която предлага спредове за основни двойки от 0,0 пипа. Ливъриджът също е достъпен за клиентите на FP Markets, като регулираните от Органa за контрол върху финансовата дейност на Южна Африка (Financial Sector Conduct Authority – FSCA) и Агенцията за надзор на финансовите услуги на Сейшелите (Financial Services Authority Seychelles – FSA) клонове предлагат ливъридж от 1:500 на основни валутни двойки. В същото време регулациите на Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) и Кипърската комисия по ценни книжа и борси (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) налагат максимален ливъридж от 1:30 за форекс, но професионалните трейдъри от Австралия и Европа също ще имат достъп до по-висок ливъридж при търговия с валутни двойки.
73,85% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик. BlackBull Markets е ECN брокер с много награди в сферата на трейдинга, който предлага първокласна търговска среда за клиенти от над 180 държави. Базирана в Нова Зеландия, компанията се радва на солидна репутация като надежден и напълно регулиран брокер. Тя оперира с лицензи от Органа за финансовите пазари на Нова Зеландия (Financial Markets Authority – FMA), Агенцията за надзор на финансовите услуги на Сейшелите (Financial Services Authority Seychelles – FSA), Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) и Органа за контрол върху финансовата дейност в Обединеното кралство (Financial Conduct Authority – FCA). BlackBull Markets улеснява търговията с над 26 000 финансови инструмента, предлагайки светкавично бързо изпълнение на поръчките и много конкурентни цени.
Ритейл търговците от определени държави имат достъп до максимален ливъридж от 1:500. Те могат удобно да настройват своите лимити на ливъридж от клиентския портал на своите реални сметки. Търговците на ДЗР получават известия за маржин кол, когато наличният им баланс падне под 70%. BlackBull Markets ликвидира губещите позиции в сметките с маржин процент под 50%.
- 3. IC Markets
IC Markets стартира своята дейност през 2007 г. и бързо се превърна в отличен избор за трейдъри, търсещи институционални ценови условия, справедливи търговски условия и разнообразие от активи. Базирана в Сидни, компанията предлага избор от над 60 валутни двойки, търгуеми с ливъридж до 1:1000 в определени юрисдикции. Въпреки това, клиентите на IC Markets могат да използват по-нисък ливъридж, за да отговорят на своите предпочитания за риск и търговски стил.
Регистрираните трейдъри могат да поискат по-ниски съотношения на ливъридж от клиентската зона на своите акаунти. Брокерът обикновено обработва заявки за промяна на ливъридж в рамките на един работен ден. IC Markets е идеален за скалпери и алгоритмични трейдъри, като им предоставя достъп до конкурентни цени и спредове, започващи от нула пипа. Копи трейдингът е опция за клиенти, които откриват cTrader акаунти с брокера.
ДЗР са сложни инструменти и идват с висок риск от загуба на пари бързо поради ливъридж. 70,64% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на вашите пари. - 4. Eightcap
Eightcap е брокер с множество лицензи, предлагащ над 800 пазара за ДЗР върху форекс, акции, стоки, индекси и криптовалути. Клиентите могат да се възползват от тесни спредове, гладка реализация на поръчките и високо ефективна клиентска поддръжка. Търговията в Eightcap е възможна чрез стабилни платформи на трети страни като TradingView, MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Брокерът регулиран от Комисията по ценни книжа на Бахамските острови (Securities Commission of The Bahamas – SCB) предоставя гъвкави ливъридж ставки, вариращи от 1:1 до 1:500 за ритейл търговци, регистрирани чрез неговия субект в Бахамите. Струва си да се спомене, че новосъздадените сметки по подразбиране са настроени на ливъридж 1:100, но търговците склонни към по-висок риск могат да поискат увеличение на ливъриджа от своя клиентски портал. Все пак, клиентите трябва да отговарят на изискванията на брокера за минимален капитал по сметката, за да получат достъп до по-висок ливъридж.
ДЗР са сложни инструменти и включват висок риск от загуба на пари поради ливъридж. 76,09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да обмислите дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на вашите пари. На пазара от 2017 г., Fusion Markets е отличен избор за трейдъри, които търсят No Dealing Desk изпълнение, ниски разходи и тесни спредове. Брокерът предлага на своите клиенти над 90 валутни двойки, а стоки, акции и борсови индекси също са на разположение за тези, които търсят диверсификация на портфейла. Fusion Markets е идеален както за професионални трейдъри, така и за начинаещи, тъй като няма изисквания за минимален депозит.
Австралийските ритейл трейдъри могат да използват ливъридж до 1:30. Процентите се увеличават до 1:500 за клиенти, регистрирани чрез лицензираните вануатуански и сейшелски дружества на Fusion Markets. Това максимално ограничение се прилага само за по-малко рискови сделки с валута и благородни метали. За ДЗР върху борсови индекси и криптовалути може да бъде използван ливъридж в съотношения 1:100 и 1:10, съответно.
Търговията с Fusion Markets продукти включва потенциал за печалба, както и риск от загуба, който може значително да надхвърли вашата първоначална инвестиция.- 6. FBS
Стартирал през 2009 г., FBS е базиран в Белиз доставчик на ДЗР, който обслужва милиони трейдъри от над 150 юрисдикции. Опитният брокер улеснява търговията с над 550 инструмента в основни класове активи като форекс, индекси, акции и суровини. Клиентите имат достъп до тези пазари чрез реални сметки в MT4 или MT5. Съществува и възможност за тестването на услугите на брокера без риск чрез демо сметки.
Ритейл трейдърите, регистриращи се чрез филиалите регулирани от Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) или Кипърската комисия по ценни книжа и борси (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC), могат да се възползват от максимален ливъридж от 1:30. Тази граница нараства драстично при юрисдикцията на Белиз, където клиентите могат да използват ливъридж с максимални ставки от 1:3000. FBS предлага защита от отрицателен баланс и затваря губещи позиции с ливъридж, когато маржинът на клиента падне под 20%.
Предупреждение за риск: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от загуба на пари поради ливъридж. 72,12% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят тези инструменти и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на пари. - 7. easyMarkets
EasyMarkets е утвърден онлайн брокер, който предоставя търговия с различни активи, като форекс, криптовалути, стоки и акции. Брокерът осъществява бизнес с клиенти повече от две десетилетия. Той предлага няколко типа акаунти, за да отговори на нуждите на всички търговци, включително Стандартни, Премиум и ВИП акаунти. Компанията притежава лицензи от регулаторите на Австралия, Кипър, Британските Вирджински острови и Сейшелите.
Ливъриджът в easyMarkets варира в зависимост от вашата държава и типа на акаунта. Регулираната версия на платформата от Сейшелите предлага ливъридж до 1:2000 за MT5 акаунти. Максималния ливъридж за TradingView и MT4 акаунти е определен съответно на 1:200 и 1:400. MT5 акаунтите в easyMarkets имат защита от отрицателен баланс, но може да бъдат подложени на слипидж.
Търгувайте отговорно: ДЗР и опциите са сложни инструменти и носят висок риск от загуба на средства поради ливъридж. 71% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да обмислите дали разбирате как работят тези инструменти и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на пари. Моля, прегледайте нашето пълно предупреждение за риска. Easy Forex Trading Ltd (CySEC – Лиценз № 079/07). - 8. FXTM
В FXTM, както начинаещи, така и опитни трейдъри могат да се запознаят с над 1000 търгуеми инструменти като форекс, крипто, ценни метали, енергийни ресурси и акции. Брокерът е под регулацията на Органа за контрол върху финансовата дейност на Южна Африка (Financial Sector Conduct Authority – FSCA) и Комисията за финансов надзор на Мавриций (Financial Supervision Commission – FSC). Регистрираните клиенти могат да се възползват от безупречно обработване на поръчките, тесни спредове и гъвкави ливъридж нива, вариращи от 1:1 до 1:2000.
Ограниченията на ливъриджа в FXTM зависят от номиналната стойност на реалната сметка и инструментите, с които се търгува. Платформата е подходяща за неопитни малки инвеститори, тъй като клиентите могат да откриват позиции, започващи от един микролот. Клиентите могат да усъвършенстват уменията си в обучителния център на FXTM, където ще намерят търговски ръководства, информационни видеа, икономически календари и други.
- 9. XTB
XTB е брокер с множество лицензи, с над две десетилетия опит на пазара и повече от един милион доволни клиенти по целия свят. Компанията е публично търгувана на Варшавската фондова борса и има регистрирани офиси в над дузина страни, включително Франция, Германия и Чили. Тя е получила лицензи от най-строгите финансови регулатори в света като Кипърската комисия по ценни книжа и борси (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC), Органа за контрол върху финансовата дейност (Financial Conduct Authority – FCA), Органът за финансови услуги на Дубай (Dubai Financial Services Authority – DFSA), Комисията за финансов надзор на България (Financial Supervision Commission – FSC) и Комисията за финансов надзор на Полша (Polish Financial Supervision Authority – KNF).
Клиентите могат да търгуват над 2300 ливъриджирани инструменти с конкурентни спредове, започващи от 0,1 пипа за основните валутни двойки. Тези, които достъпват платформата от специфични местоположения, могат да използват ливъридж за техните сделки в съотношение до 1:500. Брокерът няма изисквания за минимален депозит, което позволява на клиентите да търгуват в микро лотове. От друга страна, няма защита от отрицателен баланс за ДЗР търговци, които се регистрират чрез регулаторния орган на XTB в Белиз.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. 80% от ритейл инвеститорите губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите високия риск от загуба на вашите пари.
Топ 9 брокерa, предлагащи 1:500 ливъридж, подредени по рейтинг в Trustpilot
| Форекс брокер | Отзиви в Trustpilot | |
|---|---|---|
| 1. Fusion Markets | 1662 | 4,9 ⭐ |
| 2. FP Markets | 6706 | 4,8 ⭐ |
| 3. BlackBull Markets | 458 | 4,6 ⭐ |
| 4. IC Markets | 37 770 | 4,6 ⭐ |
| 5. easyMarkets | 1648 | 4,4 ⭐ |
| 6. Eightcap | 2460 | 4,2 ⭐ |
| 7. FBS | 546 | 3,6 ⭐ |
| 8. XTB | 1168 | 3,6 ⭐ |
| 9. FXTM | 816 | 3,5 ⭐ |
Подробно сравнение на топ 9 форекс брокера с 1:500 ливъридж
| Форекс брокер | Минимални изисквания за акаунт | Търгуеми пазари | Защита от отрицателен баланс | Ниво на стоп-аут | Търговски платформи | Рейтинг в Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fusion Markets | 0 $ | 250+ | Да (само за ASIC клиенти) | 20%; 50% (ASIC) | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, DupliTrade, Fusion+ Copy Trade | 4,9 ⭐ |
| 2. FP Markets | 100 $ | 10 000+ | Да (за ритейл търговци) | 50% | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, IRESS | 4,8 ⭐ |
| 3. BlackBull Markets | 0 $ за Стандартни сметки | 26 000+ | Да (за всички клиенти) | 50% (70% маржин кол) | MT4, MT5, TradingView, cTrader, MT WebTrader, BlackBull Shares, BlackBull CopyTrader, BlackBull Trade | 4,6 ⭐ |
| 4. IC Markets | 200 $ за Standard акаунти | 2250+ | Да (ритейл търговци в Европа и Австралия) | 50% | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, ZuluTrade | 4,6 ⭐ |
| 5. easyMarkets | 100 $ | 300+ търгуеми пазари | Да, за MT5 сметки | 50% | easyMarkets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView | 4,4 ⭐ |
| 6. Eightcap | 100 $ | 800+ | Да | 50% | MT4, MT5, WebTrader, TradingView | 4,2 ⭐ |
| 7. FBS | 100 $ (10 $ за Cent сметки) | 550+ | Да | 20% | MT5 Desktop, MT5 WebTrader | 3,6 ⭐ |
| 8. XTB | Без минимални изисквания за акаунт | ДЗР на над 1500 пазара | Да (ЕС, Великобритания и MENA региони) | 50% | xStation 5, xStation Mobile | 3,6 ⭐ |
| 9. FXTM | 500 $ | 1000+ търгуеми инструменти | Да | 20% | MT4, MT5 | 3,5 ⭐ |
Как работи ливъриджът във форекс търговията
Ливъриджът позволява на търговците на дребно да получат по-голяма пазарна експозиция с по-малки депозити, тъй като включва използване на капитал, зает от техния брокер, за инвестиране във валути, акции или други ценни книжа. Това може да бъде полезен инструмент в ръцете на опитни търговци, като им позволява да получават по-високи печалби от инвестициите си дори от номинални ценови колебания.
Форекс търговците обикновено прибягват до използване на ливъридж, когато спекулират с бъдещи ценови движения чрез договори за разлика (ДЗР). Ливъриджът е като множител, представляващ парите, които търговците могат да заемат от своите брокери за всяка валутна единица, в която инвестират. Ето един пример, който показва как работи ливъриджът на практика.
Човек желае да отвори позиция от един мини лот за EUR/USD двойката, като текущата цена е 1,1150. Един мини лот се състои от десет хиляди валутни единици, което означава, че хипотетичният ни търговец ще трябва да инвестира 11 150 $ (10 000 x 1,1150) без използване на ливъридж. Въпреки това, този човек разполага с ограничен бюджет и решава да се възползва от ливъридж 1:500.
Този ливъридж коефициент би позволил на търговеца да вземе петцифрена позиция в EUR/USD с начален капитал от около 22,30 $ (1/500 от 11 150 $). Търговецът всъщност би заел 500 валутни единици от своя брокер за всяка единица от своя капитал (500 x 22,30). Ако затвори позицията на по-висока цена от 1,1200, например, първоначалната му инвестиция от 22,30 $ би донесла 50 $ нетна печалба (0,0050 x 10 000 = 50 $) с ливъридж 1:500.
Обяснение на маржин търговиите
Трейдърите трябва да отговарят на специфични минимални изисквания за маржин, преди един брокер да им позволи да отварят позиции с ливъридж. Форекс брокерите използват маржина като залог при предлагане на ливъридж на своите клиенти. Маржинът служи като гаранционен депозит и осигурява, че брокерите могат да покрият потенциалните загуби, произтичащи от действията на техните клиенти. Друг начин да се каже това е, че маржинът представлява минималната сума, която трябва да имате в баланса си, за да поддържате позиция с ливъридж.
Минималните изисквания за маржин се показват като проценти и варират в зависимост от коефициентите на ливъридж, с които се търгува. Трейдърите се нуждаят от по-малък маржин при използване на по-висок ливъридж и обратно. Трябва да покриете 1/500 от общия размер на позицията си, когато използвате ливъридж 1:500, което съответства на минимален маржин от 0,20%.
За да продължим с примера от по-рано, един трейдър трябва да има най-малко 22,30 $ (0,20%) налични в баланса си, за да контролира позиция EUR/USD от 11 150 $ с ливъридж 1:500. Тази сума като залог остава заключена в баланса на трейдъра до момента, в който закрият позициите си или брокерът ги ликвидира поради бързо нарастващи загуби. Останалият баланс е „свободен“ маржин и е наличен за отваряне на нови позиции с ливъридж.
Коефициент на ливъридж и съответстващи изисквания за маржин
Както беше обяснено по-рано, минималните маржин изисквания варират в зависимост от ливъридж стойностите и размера на позицията. По-високите ливъридж стойности изискват по-малък маржин и обратно. Базовата валута на вашата реална сметка също има значение, когато търгувате форекс двойки с маржин. Ето няколко примера, показващи как да изчислите минималния баланс, необходим за търговия с мини лот (10 000 единици) на EUR/USD с ливъридж 1:500 и маржин 0,20%.
Пример #1
Когато котираната валута във форекс двойката съвпада с базовата валута на вашата сметка, можете да изчислите минималното си обезпечение, като умножите размера на позицията си по текущия валутен курс и процента на маржин. Да предположим, че дадено лице иска да закупи един мини лот EUR/USD при 1,1250 с маржин 0,20% и ливъридж 1:500. В този случай, то трябва да депозира не по-малко от 22,50 $ (10 000 x 1,1250 x 0,20%) в реалната си сметка.
Пример #2
Изчисленията са малко по-различни, когато базовата валута на форекс двойката съвпада с базовата валута на вашата реална търговска сметка. Формулата е дори по-проста в този случай, тъй като търговеца трябва само да умножи размера на позицията си по процента на маржин, съответстващ на ливъридж стойността, която възнамерява да използва. Ако някой купи мини лот USD/CAD при 1,3650 с ливъридж 1:500 и маржин 0,20%, трябва да има поне 20 $ (10 000 x 0,20%) в сметката си, за да отвори тази позиция.
Използване на ливъридж множител за изчисляване на минималния маржин процент
Повечето брокери имат вградени калкулатори в техните уебсайтове, което значително опростява този процес за ритейл клиенти, които не обичат да правят изчисления. Що се отнася до минималните маржин проценти, можете лесно да ги изчислите, като разделите 100 на ливъридж множителя, който планирате да използвате. Ливъридж 1:500 е свързан с минимален маржин процент от 0,20% (100 / 500), ливъридж 1:30 изисква 3,33% (100 / 30) маржин и т.н.
Обичайни коефициенти на ливъридж и минимални маржин проценти
| Коефициент на ливъридж | Необходим маржин в % |
|---|---|
| 1:2 | 50% |
| 1:5 | 20% |
| 1:10 | 10% |
| 1:30 | 3,33% |
| 1:50 | 2% |
| 1:100 | 1% |
| 1:200 | 0,50% |
| 1:400 | 0,25% |
| 1:500 | 0,20% |
| 1:1000 | 0,10% |
Рискове, свързани с използването на по-висок ливъридж
Един от най-големите проблеми при използването на ливъридж е, че той има потенциал да увеличи както вашите печалби, така и загубите. Използването на неразумно висок ливъридж може да доведе до значителни загуби дори при по-малки ценови колебания. Също така, не е необичайно за непрофесионални трейдъри да загубят целия си баланс по време на пазарни разриви или резки ценови движения срещу техните ДЗР позиции. Всъщност, почти всички ДЗР доставчици докладват, че над половината от тяхната непрофесионална клиентела губи баланса си при търговия с ливъридж.
Психологията също е фактор тук, тъй като много неопитни трейдъри са склонни да подценяват риска, свързан с използването на ливъридж. Други позволяват емоциите им да се намесят в техните инвестиционни решения при търговия с взет назаем капитал – практика, която има изразено негативно въздействие върху тяхнато дългосрочно представяне.
Когато използвате висок ливъридж като 1:500, трябва редовно да наблюдавате позициите си, за да предотвратите маржин колс и да намалите риска от значителни загуби. И не на последно място, винаги трябва да се уверите, че вашият брокер предлага защита от отрицателен баланс. В противен случай, може да загубите повече от първоначалната си инвестиция.
Може също да се интересувате от проучване на тези топ форекс брокери:
- Форекс брокери с ливъридж 1:50
- Форекс брокери с ливъридж 1:100
- Форекс брокери с ливъридж 1:200
- Форекс брокери с ливъридж 1:300