Copy trading de criptomonedas

Escrito por Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova Es Analista Experimentada en Forex y Criptomonedas. También Cubre Varios Temas Financieros como el Comercio de Acciones y las Inversiones para la Jubilación.

, | Traducido por Estrella Fernandez

Estrella Fernandez

Estrella Fernandez edita y revista contenidos financieros para blogs y websites y hace traducciones de francés e inglés a español.

, | Actualizado: octubre 2, 2024

Navegar por las aguas turbias del comercio de criptomonedas puede ser una tarea desalentadora, especialmente para aquellos que carecen de experiencia en el ámbito del cripto. El copy trading es una excelente manera de avanzar en tu conocimiento y perfeccionar tus habilidades antes de comenzar a tomar decisiones comerciales de forma independiente. El servicio también es adecuado para inversores experimentados ya que les permite obtener exposición a los mercados de criptomonedas con un mínimo esfuerzo y tiempo dedicado a la investigación y el análisis.

El copy trading permite a novatos e inversores experimentados por igual aprovechar el éxito de los traders de criptomonedas con mejor rendimiento al replicar sus operaciones criptográficas de manera sencilla con solo unos pocos clics. Numerosos corredores e intercambios ahora ofrecen este servicio, ayudando a los traders de cripto de todos los niveles a alcanzar sus metas financieras. En este artículo, Best Brokers te guía a través de los pormenores del copy trading en criptomonedas y proporciona una clasificación imparcial de los mejores corredores e intercambios que ofrecen este servicio.

1Fusion Markets

Calificación: 4,9 ⭐

El 74-89 % de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero

Mejor calificado

2FP Markets

Calificación: 4,8 ⭐

73,85 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero

3PrimeXBT

Calificación: 4,4 ⭐

El trading de productos apalancados conlleva un alto riesgo

4eToro

Calificación: 4,2 ⭐

El 51 % de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero

Los 5 mejores brokers para el trading de criptomonedas

1. OPERAR AHORA LEER RESEÑA
   1. eToro

   Nuestra extensa investigación indicó que eToro se clasifica como el mejor bróker para copy trading de criptomonedas, con más de una década de experiencia en el mercado y más de 30 millones de clientes satisfechos en todo el mundo. Un pionero en este campo, el bróker ha estado ofreciendo servicios de copy trading desde 2010, cuando lanzó su funcionalidad CopyTrader. Más de cien criptomonedas están disponibles para copiar automáticamente en la confiable plataforma de eToro, incluyendo opciones de alto volumen como Ethereum, Bitcoin, Litecoin y Solana.

   También funciona como una plataforma de trading social donde los usuarios pueden intercambiar ideas, hacer preguntas, unirse a discusiones y más. Los copiadores de criptomonedas pueden elegir entre miles de inversores verificados con historiales probados y tienen la opción de copiar hasta 100 proveedores de señales simultáneamente. El bróker no cobra tarifas adicionales por el copy trading. Las posiciones replicadas a través de CopyTrader, la herramienta propietaria de eToro, incurren en las mismas tarifas swap y spreads que las operaciones regulares.

   Convertirse en proveedor de señales también es una opción si desea ganar pasivamente a través de tarifas de rendimiento mediante el Programa de Inversores Populares de eToro. Los nuevos copiadores de criptomonedas deben depositar al menos 200 $ para empezar, con una cantidad mínima de 1 $ por posición copiada. Probar CopyTrader de eToro es posible sin riesgo a través de las cuentas demo gratuitas que vienen cargadas con 100.000 $ en dinero virtual.

   Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 51 % de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando operan con CFD con este proveedor. Debes considerar si comprendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
2. OPERAR AHORA LEER RESEÑA
   2. PrimeXBT

   Establecida en 2018, PrimeXBT es una corredora global que atiende a más de un millón de traders de más de 150 países. Los estrechos spreads, la alta liquidez y las herramientas de trading innovadoras permiten a los clientes obtener una ventaja al operar en los volátiles mercados de criptomonedas en PrimeXBT. La corredora ofrece más de 35 criptomonedas negociables y proporciona servicios superiores de copy trading en criptomonedas, permitiendo a los clientes seguir a proveedores de señales experimentados, replicar sus operaciones y beneficiarse de su experiencia.

   Los seguidores en PrimeXBT son elegibles para una parte de hasta el 75% de las ganancias que generan sus proveedores de señales elegidos. Hay disponibles varias estrategias de copy trading para BTC, ETH, COV, USDC y USDT. Los clientes que confían en sus habilidades pueden idear estrategias de criptomonedas para que otros las copien. Los proveedores de señales en PrimeXBT pueden quedarse con hasta el 20% de todas las ganancias que generen en nombre de sus seguidores.

   Los seguidores y proveedores de señales pueden controlar mejor el riesgo con herramientas avanzadas, incluidas órdenes de take-profit y stop-loss. Las tarifas de trading en posiciones de criptomonedas son tan bajas como el 0,05%, aumentando aún más el atractivo de PrimeXBT. El bróker ofrece la opción de una cuenta dedicada para criptomonedas, CFD, y futuros de criptomonedas, permitiendo a los clientes depositar directamente en Bitcoin, Tether, Ethereum o USD Coin.

   Advertencia de riesgo: Antes de usar este sitio web y los servicios disponibles a través de él, deberías leer todos los Términos y Condiciones, políticas y documentación adjunta que rigen los Términos de Uso de todos los productos y servicios de PrimeXBT. Los productos de Cripto Futuros y CFDs son instrumentos financieros complejos que conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Estos productos no son adecuados para todos los inversores. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los productos apalancados y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
3. OPERAR AHORA LEER RESEÑA
   3. FP Markets

   Lanzado en 2005, FP Markets es una opción popular para los traders de criptomonedas que buscan spreads más estrechos y condiciones de trading competitivas. El brokerage global de CFD agregó copy trading a su gama de productos en 2021, permitiendo a los clientes aprovechar el know-how de inversores experimentados con largos historiales de rentabilidad. Los clientes pueden elegir entre varias criptomonedas de alto volumen, incluyendo Ethereum, Bitcoin, Ripple y Litecoin.

   Para comenzar con el copy trading, los clientes deben iniciar sesión en la plataforma de trading social de FP Markets utilizando sus credenciales de MT4 o MT5. Pueden seguir un número ilimitado de proveedores de señales, enfrentándose a una amplia gama de sistemas y estrategias de trading para copiar. Los copy traders en FP Markets se beneficiarán de una liquidez profunda, un deslizamiento mínimo y una excelente velocidad de ejecución de órdenes.

   El bróker licenciado por ASIC y CySEC permite a los copy traders filtrar proveedores de señales según el volumen de trading, las ganancias totales, la calificación o el saldo mínimo de entrada. Esto da a los clientes una mayor flexibilidad y hace que el copy trading de criptomonedas sea accesible para traders de todos los niveles. FP Markets tiene un requisito de depósito mínimo de 50 $, pero las cuentas demo también están disponibles para los clientes que buscan probar el bróker sin riesgo.

   El 73,85 % de las cuentas de CFD minoristas pierden dinero
4. OPERAR AHORA LEER RESEÑA
   4. Fusion Markets

   Fusion Markets es la mejor opción para los operadores que insisten en unos diferenciales de negociación de criptodivisas ajustados y sin comisiones. La marca con sede en Australia ha sido ampliamente aclamado como el mejor corredor de descuento en la industria, ofreciendo bajos diferenciales para 13 cryptocurrencies, incluyendo Bitcoin, Solana, Ethereum, Polkadot y Stellar. Los operadores de criptodivisas pueden operar en largo y en corto sin comisiones, con diferenciales para algunas de las criptodivisas disponibles a partir de cero pips.

   El copy trading es también una opción para los clientes de Fusion Markets a través de la plataforma propietaria del broker Fusion+ y DupliTrade. Fusion+ está pensada únicamente para Forex y Metales, por lo que recomendamos optar por DupliTrade, que permite copiar una gama más amplia de activos, incluidas las criptodivisas. La plataforma sigue estrictos procedimientos de evaluación para los proveedores de señales y tiene una interfaz intuitiva que hace que el copy trading sea muy fácil para usuarios de todos los niveles de experiencia.

   Los crypto traders pueden aumentar el tamaño de sus posiciones con un apalancamiento máximo de 1:10 si se registran a través de los dominios de Vanuatu o Seychelles. Fusion Markets tiene un límite de apalancamiento inferior de 1:2 para clientes minoristas registrados a través de su dominio regulado por la ASIC. El bróker acepta a todos los clientes independientemente de su presupuesto y no tiene requisitos de saldo inicial mínimo.

   Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278) que opera como Fusion Markets, es el emisor de los Productos Fusion Markets descritos en esta comunicación. El trading en Productos Fusion Markets implica la posibilidad de ganancias así como el riesgo de pérdidas que pueden superar con creces el monto de tu depósito inicial y no es adecuado para todos los inversores. Debes leer los Términos del Servicio de Productos Financieros, la Declaración de Divulgación del Producto (PDS) y la Guía de Servicios Financieros (disponibles en nuestro sitio web) cuidadosamente, considerar tu situación financiera, necesidades y objetivos antes de invertir en estos productos, y obtener asesoramiento financiero independiente.

Comparativa general de los 5 mejores brokers de copy trading de criptomonedas

Los 5 mejores exchanges para el copy trading de criptomonedas

1. Binance

   Binance se destaca como uno de los mejores intercambios de criptomonedas a nivel mundial basado en sus características, costos y la variedad de monedas negociables. El exchange multi-regulado facilita la compra, venta, intercambio y almacenamiento de más de 500 criptomonedas y tokens en una billetera de autocustodia altamente segura que brinda a los usuarios el control total sobre sus activos digitales. El trading al contado, con margen, opciones y futuros con criptomonedas también está disponible en Binance, cuyos clientes pueden aprovechar un apalancamiento máximo de hasta 1:50.

   Además, Binance ofrece servicios de copy trading sin interrupciones para futuros y spot, donde los clientes pueden replicar las operaciones en tiempo real de los “traders líderes” experimentados en el acto. Los traders líderes con sus posiciones de futuros copiadas son elegibles para una participación en beneficios del 30% además de una devolución de comisión del 10%. Los traders líderes al contado se beneficiarán del programa Elite Trader.

   Los copiadores pueden filtrar fácilmente a los traders líderes según el marco de tiempo, la relación de Sharpe, el retorno de la inversión y la máxima caída, entre otros criterios. El trading simulado es una opción para los principiantes en criptomonedas, lo que les permite practicar simulando el copy trading real sin arriesgar fondos. El copy trading es asequible en Binance, ya que requiere un depósito inicial de 10 o 100 USDT, dependiendo de si seleccionas el modo de cantidad fija o de proporción fija.

2. OKX

   Lanzado en 2017, OKX es un intercambio global de criptomonedas que alcanza a más de 50 millones de clientes provenientes de más de 100 países. Proporciona servicios innovadores de trading y almacenamiento de criptomonedas a bajo costo, permitiendo a los usuarios invertir en más de 150 criptomonedas y altcoins. Dependiendo de sus preferencias, los clientes pueden almacenar de forma segura sus monedas compradas en billeteras DeFi custodiadas o no custodiadas protegidas por protocolos de seguridad de primera clase.

   El intercambio atiende tanto a traders avanzados como a principiantes con una plataforma intuitiva con excelentes características e incentivos. El copy trading también está disponible en OKX, permitiendo a los copiadores replicar fácilmente las operaciones de futuros y spot de inversores experimentados en criptomonedas. El servicio de copy trading actualmente admite alrededor de 114 pares de criptomonedas, pero OKX planea expandir gradualmente su selección.

   Los traders líderes son elegibles para una participación en beneficios que varía del 8% al 13%, dependiendo del volumen de los activos que gestionan dentro de los 90 días. Para calificar como traders líderes ‘básicos’, los clientes deben tener al menos 500 USDT en su cuenta y no menos de 100 copiadores durante siete días consecutivos. Pasar la verificación de identidad es otro requisito para convertirse en trader líder. Como desventaja, el servicio de copy trading no está disponible en algunas regiones, incluidas Bulgaria, Canadá, Singapur, EE.UU., Malasia y Hong Kong.

3. Bybit

   Bybit es un intercambio de criptomonedas popular que atiende a más de 37 millones de usuarios de más de 160 países. Regulada en Chipre y Dubái, la plataforma es una opción viable para los traders de criptomonedas que insisten en la seguridad, ya que nunca ha sido hackeada ni ha perdido fondos de los clientes, a diferencia de algunos de sus competidores. También tiene pruebas de reservas y respalda los activos de los clientes en una proporción de 1:1.

   Además de una seguridad robusta, Bybit ofrece tarifas competitivas y una destacada selección de más de 1.300 criptomonedas disponibles para comprar, vender, intercambiar y mantener en una billetera custodiada. Otras características clave que esta plataforma tiene para ofrecer incluyen usabilidad, apalancamiento flexible, generosas recompensas de staking y un soporte al cliente receptivo.

   Bybit ofrece servicios intuitivos de copy trading utilizados por más de 897.000 copiadores y 126.000 traders líderes en todo el mundo. Los copiadores pueden buscar traders líderes por retorno de inversión, saldo, beneficios, país y caída. Hay clasificaciones separadas disponibles para copiadores y traders líderes. Los copiadores pueden comenzar a replicar las operaciones de los principales inversores en criptomonedas con tan solo 50 USDT y seguir hasta 10 traders líderes simultáneamente. Las tasas de participación en beneficios en Bybit varían del 10% al 15%, dependiendo del rango del trader líder (Cadete, Bronce, Plata, Oro).

4. Gate.io

   Gate.io es un intercambio de criptomonedas líder multi-regulado que maneja más de 2,33 mil millones de dólares en transacciones. Más de 16 millones de usuarios en todo el mundo comercian con Gate.io, donde disfrutan de una mayor transparencia, tarifas de trading competitivas y una amplia selección de mercados para más de 2.100 activos digitales listados.

   Además de comprar, vender e intercambiar criptomonedas, Gate.io ofrece variadas opciones para trading spot, con margen y futuros. El trading automatizado con bots también es una opción para los usuarios de Gate.io, al igual que el copy trading con futuros y spot. La plataforma tiene una biblioteca ordenada de proveedores de señales, permitiendo a los copiadores buscar traders líderes por rendimiento, beneficios, AUM y relación Sharpe.

   Están disponibles dos modos de copy trading: simple y avanzado. Los traders líderes deben tener al menos 300 USDT en sus cuentas para calificar como tales y son elegibles para recoger una participación en beneficios que va del 10% al 20% para operaciones de futuros copiadas. El porcentaje preciso de la participación en beneficios depende del número de copiadores que sigan a un trader líder en particular. Necesitas al menos 50 seguidores para un 10% de las ganancias. Las tasas de participación en beneficios para las operaciones spot copiadas varían del 8% al 16%.

5. MEXC

   MEXC es un intercambio de criptomonedas de alto rendimiento con un volumen de trading diario que supera los 1,21 mil millones de dólares. El intercambio se lanzó en 2018 y ofrece más de 2.700 monedas criptográficas, disponibles para comprar, vender, intercambiar y mantener en una billetera altamente segura. Las tarifas de maker/taker bajan hasta el 0% en futuros y spot, dependiendo del volumen de trading de uno.

   Los clientes pueden ganar ingresos pasivos uniéndose a más de 10.000 copiadores y proveedores de señales suscritos al servicio de copy trading de MEXC. No implica cargos adicionales excepto las tarifas de trading estándar impuestas por el intercambio. Para comenzar, debes registrarte, transferir algunos fondos a tu cuenta de trading spot e ingresar una cantidad asignada, junto con tu modo de copy trading preferido.

   Puedes comenzar a copiar posiciones con tan solo 5 USDT, aunque el intercambio recomienda una cantidad inicial de al menos 50 USDT para una mejor experiencia de copy trading. Esta baja barrera de entrada hace que el servicio sea accesible para traders de todos los niveles de experiencia. Las tasas de participación en beneficios varían del 1% al 15% para los traders líderes. Los traders líderes no pueden seguir y copiar a otros proveedores de señales. Los clientes deben elegir actuar como copiadores o traders líderes. Los copiadores pueden seguir a tantos traders líderes como deseen.

¿Qué es el copy trading de criptomonedas?

El copy trading es un servicio cada vez más popular ofrecido por muchas corredurías y bolsas de criptomonedas de buena reputación. Disponible desde 2005, el copy trading es una alternativa viable para las personas que no pueden comprometerse con el comercio de criptomonedas debido a la falta de experiencia o tiempo. Con el copy trading, seleccionas traders experimentados para seguir basándote en su rendimiento pasado, tolerancia al riesgo, preferencias de mercado o estrategias de trading. Los traders que sigues se conocen como proveedores de señales, traders líderes o maestros.

Una vez que seleccionas los traders líderes para seguir, debes asignar una porción de tu saldo disponible para que comercien criptomonedas en tu nombre. Las operaciones de criptomonedas ejecutadas por tus proveedores de señales seleccionados se replican en tu propia cartera y tú recibes una parte de las ganancias generadas por los traders líderes. Los copiadores generalmente pueden gestionar su riesgo con la ayuda de órdenes de take-profit y stop-loss, entre otras útiles herramientas de gestión de riesgos. Si no estás satisfecho con el rendimiento del trader líder, los copiadores pueden dejar de seguirlos en cualquier momento.

Dejar de seguir a un trader líder normalmente resulta en el cierre automático de todas las operaciones copiadas abiertas a los precios actuales del mercado. Los proveedores de señales cobran a sus seguidores comisiones mensuales fijas a cambio de sus servicios y a veces se benefician de reembolsos exclusivos en sus propias transacciones. En resumen, el copy trading permite a los novatos en criptomonedas aprovechar la experiencia de traders de criptomonedas experimentados. También beneficia a las personas que buscan ganar ingresos pasivos sin gastar tiempo en el análisis y la investigación del mercado de criptomonedas.

Copy trading vs. Social trading

El trading social y el copy trading son similares porque ambos implican seguir a inversores experimentados y, posiblemente, replicar sus posiciones en criptomonedas en tu cartera. Una diferencia clave es que el trading social toma prestados algunos aspectos de las plataformas de redes sociales, añadiendo un elemento de interacción entre los proveedores de señales y sus seguidores.

Hay un mayor énfasis en aprender e intercambiar conocimientos ya que las redes de trading social permiten a los traders comunicarse, participar en discusiones, analizar tendencias del mercado y compartir estrategias e ideas. Muchas plataformas de trading social permiten a los usuarios seguir, dar «me gusta» y comentar en las publicaciones de otros, al igual que en las redes sociales.

Esta mayor interacción reduce considerablemente la curva de aprendizaje para los traders sin experiencia y les permite ampliar su conocimiento de los mercados de criptomonedas. Observar las posiciones que toman otros traders de criptomonedas ayuda a las personas menos experimentadas a tomar decisiones de inversión mejor informadas.

¿Qué es el trading de criptomonedas simulado?

Como quizás hayas notado, algunos de los intercambios de criptomonedas mejor clasificados recomendados en esta página ofrecen trading simulado (mock copy trading), siendo Binance un ejemplo notable. Esta función permite a los clientes probar el trading automático sin asignar dinero real a sus proveedores de señales. El proceso es similar a operar a través de una cuenta demo, ya que recibes una cantidad fija en fondos virtuales para reflejar o «simular» las posiciones de los traders líderes experimentados.

Por lo general, hay un límite en el número máximo de proveedores de señales que los traders simulados pueden copiar utilizando créditos virtuales. Destinado principalmente a fines educativos, el trading simulado permite a los novatos en criptomonedas explorar diferentes estrategias de trading sin arriesgar dinero real.

De esta manera, pueden ver cómo sus estrategias de interés se desempeñarían en condiciones reales del mercado sin preocuparse por sufrir pérdidas financieras. Los usuarios pueden dejar de hacer trading simulado cuando lo deseen. Cuando apagan esta función, el sistema les mostrará automáticamente su retorno de inversión (ROI) final y las tasas de ganancias y pérdidas no realizadas (PNL), basadas en su capital virtual inicial.

Trading automatizado copiado con bots

Algunos intercambios de criptomonedas, como Gate.io, nuestra cuarta selección, facilitan el trading automatizado copiado con bots. Los traders líderes que usan este servicio pueden crear bots personalizados para ejecutar estrategias de trading automatizadas en el mercado de criptomonedas. Luego publican sus creaciones únicas en un pool colectivo de bots para que otros las compren y copien. Los creadores de bots ganan ingresos pasivos con las ventas de sus bots de trading.

El servicio permite a los usuarios replicar solo estrategias selectas en lugar de los portafolios completos de sus proveedores de señales seleccionados. Los copiadores pueden comenzar a usar sus bots comprados de inmediato o ejecutarlos cuando lo deseen. Comprar un bot suele ser una compra única, eliminando la necesidad de compartir tus ganancias con los traders líderes.

Los tipos comunes de bots usados en el trading copiado de criptomonedas incluyen Rebalanceo Inteligente, Grid de Spot/Futuros y Martingale de Spot/Futuros. Los usuarios de bots pueden controlar mejor su riesgo configurando órdenes de toma de ganancias y stop loss que se alineen con su tolerancia al riesgo, presupuesto y objetivos de inversión. Las principales ventajas asociadas con este enfoque son la facilidad de uso, mayor flexibilidad y reducción de costos de trading.

Comisiones cobradas por el copy trading de criptomonedas

Los traders que copian pueden anticipar varios tipos de cargos al replicar las operaciones de inversores experimentados, comenzando con las comisiones de rendimiento (comisiones de reparto de beneficios) cobradas por los proveedores de señales. Las comisiones de rendimiento son basadas en un porcentaje y son establecidas por los traders principales que los copiadores siguen. A menudo deducidas mensualmente, las comisiones de rendimiento se aplican a las ganancias netas totales que los proveedores de señales generan en nombre de sus copiadores.

Supongamos que asignas 1.000 $ a un trader principal y sus operaciones generan 400 $ en ganancias netas dentro de un mes. Si el trader ha establecido su comisión de rendimiento en 20%, se te cobrará 80 $ por sus servicios y te quedarás con el monto restante (320 $). Las comisiones de rendimiento se basan normalmente en el concepto de high-water mark y se aplican a la mayor ganancia que los traders principales han logrado durante un período determinado.

Esto alinea los intereses de los copiadores y los proveedores de señales, evitando que los primeros paguen dos veces por el mismo rendimiento. Con este concepto, los copiadores no pagan comisiones de rendimiento si sus traders principales obtienen menores beneficios en comparación con el mes anterior. Respectivamente, si una cuenta de copy trading sufre pérdidas, el copiador no paga una comisión de rendimiento. La siguiente tabla demuestra cómo funciona el concepto de comisiones de rendimiento del high-water mark.

Algunos exchanges como Binance han adoptado ciclos de liquidación de beneficios semanales en lugar de mensuales. Además, los traders principales a veces se benefician de rebajas en forma de comisiones basadas en porcentaje deducidas de las tarifas de negociación pagadas por sus copiadores. Muchas plataformas de intercambio y corredurías no imponen cargos adicionales por sus servicios de copy trading. Solo se aplican las tarifas de negociación, spreads y tarifas nocturnas, igual que con las operaciones regulares.

Los spreads representan la diferencia entre el precio de mercado actual de una criptomoneda dada y el precio al que un trader la compra o vende. Las tarifas nocturnas se aplican cuando los traders mantienen posiciones apalancadas en criptomonedas durante la noche y varían dependiendo de si estás corto o largo. Los exchanges de criptomonedas cobran tarifas maker y taker para cubrir sus costos de transacción.

Las tarifas maker se aplican a las órdenes limitadas para transacciones de criptomonedas que no se ejecutan inmediatamente, mejorando así la liquidez del mercado. Las órdenes completadas de inmediato incurren tarifas taker, que son ligeramente más altas que las tarifas maker porque reducen la liquidez del mercado.

Cómo elegir traders de criptodivisas para copiar o simular copiar

Aunque el copy trading sin duda hace que el mercado de criptomonedas sea más accesible para el usuario promedio, todavía debes hacer tu tarea al seleccionar los traders principales a seguir y copiar. Elegir sabiamente podría ser vital para tu éxito como copy trader. Muchos factores deben ser considerados, pero los que se enumeran a continuación tienen el mayor peso.

El rendimiento pasado vale la pena verificarlo, aunque no necesariamente sea indicativo de resultados futuros. De todos modos, los copiadores deben optar por traders principales que hayan demostrado consistentemente resultados positivos durante períodos prolongados (de uno a tres meses o más).

Los activos bajo gestión (AUM) son una métrica que vale la pena considerar ya que reflejan el valor acumulado de las operaciones gestionadas por un proveedor de señales dado. Volúmenes más altos de AUM indican mayores niveles de confianza y seguridad por parte de otros copiadores y viceversa. Los traders con mayores cantidades bajo gestión suelen ser más rentables y tienden a tener más seguidores.

Ganancias y pérdidas (PnL) es autoexplicativo, ya que expresa las fluctuaciones en el valor de las posiciones de los traders principales durante un período dado, usualmente una semana. El PnL es fácil de calcular. Restas el valor de la semana anterior del valor de la semana actual. Por ejemplo, si las posiciones de tu trader principal valían 1.200 $una semana antes pero actualmente valen 1.000 $, su PnL sería de -200 $, representando una pérdida.

El retorno sobre la inversión (ROI) es una métrica importante que mide la rentabilidad del portafolio de un trader principal dado, indicando su desempeño durante un período específico. Las plataformas de copy trading listan el ROI como un porcentaje. Cuanto más alto es, más exitoso es un trader principal. Para calcular el ROI, debes dividir las ganancias netas por el costo de tus inversiones y multiplicar el resultado por 100 para convertirlo en un porcentaje.

La máxima caída es otro factor al que los copiadores deben prestar atención, ya que podría indicar volatilidad. Mide el declive más pronunciado que ha sufrido el portafolio de un trader principal, reflejando la diferencia desde el punto más alto hasta el punto más bajo en el valor del portafolio.

Las comisiones de rendimiento son importantes, ya que impactan directamente en los resultados finales de un copiador. Verifica y compara los cargos entre diferentes proveedores de señales para identificar aquellos con los cargos más bajos. Algunos traders principales cobran hasta un 50% a sus copiadores, mientras que otros cobran un 10% de las ganancias netas de los copiadores, a veces incluso menos.

El estilo y las estrategias de trading de un proveedor de señales deben alinearse con tu bankroll, apetito de riesgo y objetivos de inversión. Algunos proveedores de señales se centran en la rentabilidad a largo plazo y operaciones de baja frecuencia, adoptando un enfoque más conservador. Otros son más agresivos y persiguen beneficios a corto plazo a través de estrategias de operaciones de alta frecuencia como el scalping.

¿Puede ser rentable el copy trading de criptomonedas?

El copy trading puede ser una empresa rentable siempre y cuando se elijan los traders líderes de manera inteligente, basándose en los factores que mencionamos anteriormente. El enfoque de los traders líderes que elijas debe alinearse con tus propios objetivos y tolerancia al riesgo. En última instancia, todo depende de a quién sigas y copies. Es importante recordar que el trading siempre implica un cierto grado de riesgo, especialmente para aquellos que copian posiciones derivadas de CFD con un apalancamiento excesivo.

Los copiadores no deben olvidar que el rendimiento pasado de los proveedores de señales no es en absoluto indicativo de los resultados futuros que obtendrán. Incluso la mejor estrategia de trading de criptomonedas podría fallar. Seguir a un trader líder que haya logrado ganancias impresionantes durante un período determinado no significa necesariamente que continuará obteniendo retornos extraordinarios.

El mercado de criptomonedas puede ser extremadamente volátil e impredecible, especialmente cuando se carece de la experiencia suficiente. Los copiadores deben recordar que los precios de los activos digitales pueden fluctuar drásticamente debido a cambios en la oferta y la demanda, anuncios regulatorios y cobertura negativa de los medios.

Ventajas y desventajas del copy trading de criptomonedas

Escrito por Z. Stefanova | Traducido por Estrella Fernandez