Goud Handelsgids

Geschreven door Richard Perry

Richard Perry

Richard Perry is een erkende expert in technische analyse en marktstrategie, met aanzienlijke ervaring in valuta- en aandelenmarkten. Hij heeft zijn eigen bedrijf genaamd Perry Market Analysis opgericht, dat consultancy-analyse biedt van grote markten, inclusief onderzoek via webinars, video's en schriftelijke analyse.

, | Vertaald door Thijmen Zuiderwijk

Thijmen Zuiderwijk

Thijmen Zuiderwijk is een ervaren schrijver van financiële content, vertaler en proeflezer. Hij is verantwoordelijk voor de Nederlandse versie van BestBrokers.com.

, | Bijgewerkt: februari 19, 2025

Goud heeft een cruciale rol gespeeld in menselijke commerciële relaties sinds de opkomst van oude beschavingen in het Midden-Oosten meer dan 3.000 jaar geleden en dit maakt het de oudste vorm van geld die momenteel wordt erkend. Goud wordt over het algemeen beschouwd als het ultieme “veilige” activa, omdat het een uitgebreide staat van dienst heeft als “waardeopslag” in tijden van oorlog, natuurrampen en tijdens de economische en culturele opkomst en ondergang van een aantal grote rijken.

Of het nu in fysieke vorm is als een sieraad, of in een portefeuille bij een broker, de waarde van Goud verandert constant, soms behoorlijk indrukwekkend. Deze fluctuaties worden vaardig uitgebuit door sommige beleggers om winst te behalen door simpelweg te speculeren op de prijsbewegingen van het edelmetaal, terwijl andere marktspelers Goud kunnen kopen als een “hedge”. Wat dit laatste betekent is dat als hun portefeuille voornamelijk bestaat uit aandelen en er is onrust op de aandelenmarkt, hun Goudbezit die verliezen zou kunnen compenseren omdat de waarde van het metaal stijgt.

Ongeacht het feit dat Goud zijn waarde al eeuwenlang heeft behouden, heeft de interesse van beleggers in de grondstof pieken en dalen gekend. Bijvoorbeeld, tijdens de periode tussen het begin van de jaren tachtig en het begin van de jaren 2000, was er weinig interesse in het investeren in het veilige goud door de robuuste en stabiele economische groei en stijgende aandelenmarkten. Tijdens die periode bewoog de prijs van Goud binnen het bereik van $300 tot $500 per ounce.

De interesse van beleggers in het metaal steeg langzaam door de jaren 2000 en piekte in 2008 tijdens de Grote Financiële Crisis. De prijs van Goud piekte aanvankelijk net boven de $1.900 per ounce eind 2011 en bereikte toen een recordhoogte van $2.074,88 in augustus 2020. Vanaf 20 augustus 2024 heeft de prijs van goud een nieuw recordhoogtepunt bereikt van $2.528,49.

In de huidige gids zullen we de belangrijkste factoren bespreken die de waardering van Goud beïnvloeden, de meest populaire manieren om de grondstof te verhandelen en we zullen ook de verschillende handelsstrategieën voor goud uitleggen.

Goud is misschien wel een van de meest uitdagende financiële activa om te evalueren. Aan de ene kant deelt Goud bepaalde overeenkomsten met traditionele valuta’s zoals de Amerikaanse Dollar, het Britse Pond enzovoort, aangezien het duurzaam, draagbaar, wereldwijd uniform en breed geaccepteerd is. Toch, in tegenstelling tot traditionele valuta’s, is Goud niet gebaseerd op een onderliggende economie van consumenten, bedrijven en infrastructuur.

Aan de andere kant deelt Goud overeenkomsten met andere grondstoffen zoals Olie of Tarwe, aangezien het uit de grond wordt gewonnen en gestandaardiseerd is in termen van fysieke kenmerken. Toch, in tegenstelling tot andere grondstoffen, fluctueert de waarde van Goud vaak zonder enige link met zijn industriële vraag en aanbod. De realiteit is dat slechts 10% van het Goud wereldwijd wordt gebruikt in industrieën zoals elektronica, voornamelijk door zijn geleidende en anticorrosieve eigenschappen. En de rest van het wereldwijde Goud wordt ofwel gebruikt in de sieradenindustrie of wordt aangehouden voor investeringsdoeleinden.

Goud als een “hedge”

Veel beleggers richten zich op goud omwille van de traditionele rol als een “hedge”. Dit betekent dat posities in goud bedoeld zijn om verliezen te compenseren die kunnen optreden in andere activaklassen binnen een beleggingsportefeuille. Dit komt omdat de goudprijs omgekeerd gecorreleerd is aan de prijs van sommige andere activaklassen. Wanneer die activa in waarde dalen, zal goud meestal in waarde stijgen, en omgekeerd.

Een specifieke activaklasse die een negatieve correlatie met goud heeft, omvat fiatvaluta’s zoals de Amerikaanse dollar. We zullen die relatie meer in detail bespreken in het volgende gedeelte van deze gids.

Goud kan ook worden gebruikt als een hedge tegen inflatie. Centrale banken hebben de mogelijkheid om de geldhoeveelheid te verhogen om de economie te ondersteunen wanneer dergelijke hulp vereist is. Aangezien de hoeveelheid beschikbaar goud beperkt is, zou de prijs van goud ook moeten stijgen in het geval dat de geldhoeveelheid meerdere keren wordt verhoogd.

En laten we niet vergeten dat een andere groep handelaars goud gebruikt voor puur speculatieve redenen. Zij zullen grondstoffen verhandelen in overeenstemming met hun verwachtingen over de marktrichting. Toen de goudprijs bijna verdubbelde tijdens de Grote Financiële Crisis eind jaren 2010, werd die stijging niet alleen gedreven door de goudposities van beleggers, maar ook door handelaars die de trend ontdekten en vroeg de markt wilden betreden om in een later stadium te profiteren van de algehele risicovermijding.

Wat is een goudreserve?

De hoeveelheid fysiek goud die door een bepaalde regering of nationale centrale bank in bezit is om de waarde van de binnenlandse valuta te ondersteunen, vertegenwoordigt de goudreserve van dat land. Tijdens periodes van de goudstandaard werd de goudreserve van een land gebruikt om verplichtingen aan houders van bankbiljetten, depositohouders of handelspartners in te lossen. De goudreserve vormt een bepaald deel van de deviezenreserve van een land (die bedoeld is om betalingen in evenwicht te brengen, de wisselkoers van de valuta te beïnvloeden en het vertrouwen in lokale financiële markten te behouden).

Gegevens van de World Gold Council tonen aan dat centrale banken wereldwijd in Q1 van 2024 290 ton goud hebben verworven.

Laten we nu eens kijken naar de 10 landen met de grootste goudreserves wereldwijd. Omdat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geen land is, staat het niet in de onderstaande tabel.

Sinds 2011 zijn de goudreserves van het Internationaal Monetair Fonds constant gebleven op 2.815 ton, wat het op de derde plaats op de lijst zou hebben geplaatst.

Bron: World Gold Council: Goudreserves per land (Q1 2024)

De relatie tussen goud, rentetarieven en de Amerikaanse dollar

Uit de geschiedenis blijkt dat een van de belangrijkste factoren om de prijs van goud te bepalen, het niveau van de reële rentetarieven is, of rentetarieven zonder rekening te houden met de inflatie. In periodes van hoge reële rentetarieven hebben investeringsalternatieven zoals contant geld of staatsobligaties de neiging om bevredigende rendementen te bieden.

Echter, in periodes van lage reële rentetarieven hebben investeringsalternatieven zoals contant geld of staatsobligaties de neiging om lage of zelfs negatieve rendementen te bieden. Als gevolg hiervan worden investeerders aangespoord om andere manieren te zoeken om hun vermogen te behouden. Meestal zullen ze hiervoor goud verkiezen als activa.

Op een moment dat de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties dalen (hetzij omdat inflatieverwachtingen verslechteren, hetzij omdat macro-economische gegevens een somber vooruitzicht suggereren), heeft de goudprijs de neiging te stijgen. Aangezien het edelmetaal geen rente betaalt, verminderen lagere rentetarieven en lagere obligatierentes doorgaans de opportuniteitskosten voor investeerders om de grondstof aan te houden. Vrijwel altijd wanneer er een opmerkelijke daling is in wereldwijde obligatierentes (soms tot niveaus ruim onder nul), kijken investeerders naar goud als een poging om zich in te dekken tegen een omgeving van dalende rendementen.

Daarentegen, in het geval dat wereldwijde obligatierentes stijgen door een verbetering van de macro-economische, politieke of gezondheidsomstandigheden, nemen de opportuniteitskosten voor het aanhouden van goud ook toe, waardoor de aantrekkingskracht ervan voor investeerders afneemt.

Een andere belangrijke relatie die we moeten noemen, is die tussen goud en de Amerikaanse dollar. Op een moment dat de Amerikaanse dollar wordt verkocht (vooral tegen valuta’s zoals de Chinese yuan of de Japanse yen), heeft de goudprijs de neiging te stijgen door een toegenomen koopinteresse. Dit komt omdat een goedkopere Amerikaanse dollar goud aantrekkelijker maakt voor internationale investeerders die andere valuta’s bezitten omwille van hun hogere koopkracht. Aan de andere kant vermindert een sterkere Amerikaanse dollar de aantrekkingskracht van goud voor degenen die andere valuta’s aanhouden.

Het is belangrijk op te merken dat de meerderheid van de online brokers nu goud CFD’s (Contracts for Difference) aanbieden, die meestal genoteerd zijn in Amerikaanse dollars, euro’s, Britse ponden, Japanse yen enzovoort. Die brokers converteren eenvoudigweg de op USD gebaseerde goudprijs in EUR, GBP of JPY in realtime door gebruik te maken van de huidige EUR/USD, GBP/USD of USD/JPY spotvalutakoers.

Als u goud CFD’s koopt in de zwakste valuta, of goud CFD’s verkoopt in de sterkste valuta, zult u in feite het maximale rendement kunnen verdienen uit elke transactie in de grondstof. Bijvoorbeeld, als u ervan overtuigd bent dat de euro in waarde zal dalen ten opzichte van andere belangrijke valuta’s in de komende week, dan geeft u misschien de voorkeur aan het kopen van goud in euro’s (om XAU/EUR te verhandelen) in plaats van het te kopen in Amerikaanse dollars (om XAU/USD te verhandelen). Als gevolg daarvan, in het geval dat de EUR/USD-valutakoers daalt en de goudprijs stijgt in de komende week, zou u een groter rendement (in %) hebben gegenereerd bij het verhandelen van XAU/EUR dan wat u zou hebben verdiend als u XAU/USD had verhandeld.

Hoe kunt u Goud verhandelen?

Als handelaar heeft u verschillende opties om te speculeren op de prijs van goud. Deze omvatten het verhandelen van goud aandelen, goud ETF’s, goud futures, goud opties, goud CFD’s en fysiek goud (staven of munten).

Optie 1: Handelen in Goud aandelen

Het bezitten van een aandelenportefeuille die in lijn presteert met de goudprijzen is een mogelijke manier om te profiteren van de bewegingen op de goudmarkt. Dergelijke aandelen zijn meestal die van bedrijven die zich bezighouden met goudwinning en -exploratie. Ongeacht het feit dat de goudeposities van dergelijke bedrijven mogelijk nog niet zijn gewonnen, als de goudprijs beweegt, doet de aandelenkoers van die bedrijven dat ook.

Toch moeten we opmerken dat de correlatie tussen de prijs van met goud gerelateerde aandelen en de grondstof zelf kan variëren. Laten we niet vergeten dat aandelen ook kunnen worden beïnvloed door andere prijsdrijvende factoren, zoals bijvoorbeeld de volatiliteit op de bredere aandelenmarkt.

Enkele van de leidende goudverkennings- en mijnbouw aandelen die u kunt overwegen zijn:

Optie 2: Handelen in Goud ETF’s

Exchange traded funds (ETF’s) vertegenwoordigen een mandje van effecten (bedrijfsaandelen) die verhandeld kunnen worden op effectenbeurzen. Binnen een ETF varieert het aantal aandelen per bedrijf meestal, afhankelijk van de beschikbare aandelen van alle opgenomen bedrijven.

ETF’s bieden een goede gelegenheid om een positie in goud te houden, aangezien u geen kosten hoeft te betalen voor een kluisfaciliteit of blootgesteld wordt aan risico’s die samenhangen met de opslag van fysiek goud bij u thuis. Bovendien stelt de realtime prijsstelling van de ETF u in staat om eenvoudig de waarde van uw bezit bij te houden.

De vijf grootste goud ETF’s in termen van totaal beheerd vermogen zijn:

• SPDR Gold Trust
• iShares Gold Trust
• SPDR Gold MiniShares Trust
• ETFS Physical Swiss Gold Shares
• GraniteShares Gold Trust.

Optie 3: Handelen in Goud Futures

Goud futures zijn afgeleide instrumenten waarmee handelaars kunnen speculeren op de toekomstige prijsbeweging van de grondstof door het kopen van beursgenoteerde contracten. Deze worden meestal verhandeld op beurzen zoals de Chicago Mercantile Exchange (CME), Tokyo Commodity Exchange, of de London Metal Exchange (LME).

Wanneer u een goud futures contract koopt, heeft u de keuze om de afgesproken leveringsdatum te accepteren, of om een “rollover” uit te voeren – wat betekent dat u het contract verlengt naar een latere leveringsdatum.

We zulen nu kijken naar de contract specificaties voor Goud Futures, E-Mini Goud Futures en Micro Goud Futures, die allemaal worden verhandeld op de COMEX-divisie van de Chicago Mercantile Exchange.

Optie 4: Handelen in Goud opties

Een goud optiecontract vertegenwoordigt een overeenkomst tussen twee partijen om een mogelijke transactie uit te voeren voor een bepaalde hoeveelheid goud. Het goud optiecontract is een afgeleid instrument, waarvan de onderliggende waarde fysiek goud of futures op fysiek goud is. Elk optiecontract bevat details zoals hoeveelheid, leveringsdatum en een uitoefenprijs, die allemaal vooraf zijn vastgesteld. Deze contracten worden verhandeld op derivatenbeurzen wereldwijd. In de Verenigde Staten worden goudopties bijvoorbeeld genoteerd op de COMEX-beurs.

Er zijn twee hoofdcategorieën goudopties – call en put opties. Goud call opties bieden de houder het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid van de grondstof te kopen tegen de vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs) tot de optie vervalt. Een goud call optie wordt waardevoller als het edelmetaal zich in een opwaartse trend bevindt, omdat de houder tegen een lagere prijs heeft ingekocht. Kopers van goud call opties hebben het recht, maar niet de verplichting, om de specifieke hoeveelheid goud te kopen. Verkopers van goud call opties daarentegen, zijn verplicht de grondstof te verkopen tegen de vooraf bepaalde prijs wanneer de andere partij in de overeenkomst levering eist tot de vervaldatum van de optie.

Goud put opties bieden hun houder het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid van de grondstof te verkopen tegen de vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs) tot de optie vervalt. Een goud put optie wordt waardevoller als het edelmetaal zich in een neerwaartse trend bevindt, omdat de houder tegen een hogere prijs heeft verkocht. Kopers van goud put opties hebben het recht, maar niet de verplichting, om de specifieke hoeveelheid goud te verkopen. Verkopers van goud put opties daarentegen, zijn verplicht de grondstof te kopen tegen de vooraf bepaalde prijs van de andere partij in de overeenkomst.

In geval noch de houder van de call optie noch de houder van de put optie hun rechten uitoefenen, zal het optie ontract als waardeloos vervallen.

Optiehouders zullen bereid zijn hun goud opties uit te oefenen wanneer ze kunnen profiteren van de huidige marktomstandigheden. Als het edelmetaal wordt verhandeld tegen een aanzienlijk hogere prijs dan de uitoefenprijs van de optie, zou de optiehouder profiteren als hij/zij ervoor kiest de optie uit te oefenen. De belegger kan het goud dan op de open markt verkopen met winst.

Echter, als goud wordt verhandeld tegen of in de buurt van de uitoefenprijs van de optie, zou de optiehouder break-even of een verlies kunnen registreren (rekening houdend met de initiële kosten om de optie te kopen).

Optie 5: Handelen in Goud CFD’s

Goud Contracts for Difference (CFD’s) zijn hefboomproducten die van handelaars vereisen dat ze een bepaald klein percentage van de totale handelswaarde waarborgen, ook wel bekend als een margestorting.

CFD’s zijn afgeleide instrumenten waarmee u kunt speculeren op de prijsbeweging van goud zonder daadwerkelijk de onderliggende waarde te bezitten (fysiek goud, goud aandelen, goud ETF’s, goud futures of goud opties).

De waarde van een CFD vertegenwoordigt het verschil tussen de goudprijs op het moment van aankoop en de huidige marktprijs. Dat verschil kan gebaseerd zijn op de spotprijs van goud, goud futures, goud ETF’s of goudmijn aandelen.

Een belangrijk voordeel van handelen in goud CFD’s is het ontbreken van opslagkosten of handelscommissies. De enige kosten die u betaalt is de bied-laat spread, die kan variëren afhankelijk van de online broker.

Echter, er zijn ook nadelen, want CFD trading brengt een hoog risico van snel verlies van kapitaal met zich mee, aangezien er met hefboom wordt gewerkt. Daarom is het sterk aanbevolen dat u zoveel mogelijk kennis opdoet over hoe deze afgeleide instrumenten werken voordat u begint met handelen met echt geld. Een goed beginpunt zou zijn om een demo-account te openen bij een gerenommeerde online broker, waarop u zowel de platformfuncties van die broker als verschillende handelstrategieën voor goud zonder risico kunt testen (door gebruik te maken van virtuele fondsen). Zodra u genoeg vertrouwen heeft om met echt geld te handelen op een live-account, dient u nauwlettend uw risicoblootstelling te monitoren en altijd alle beschikbare hulpmiddelen te gebruiken om de risico’s van CFD trading te beheren.

Let op dat de handel in goud CFD’s sinds de goedkeuring van de Dodd-Frank Act in 2011 in de Verenigde Staten verboden is. Aan de andere kant kunnen Amerikaanse inwoners goud fysiek verhandelen, via derivaten zoals futures en opties, en ook handelen in goudmijn aandelen.

Optie 6: Handelen met fysiek Goud

Tot slot kunt u fysiek goud kopen en vasthouden in de vorm van bars of munten. Als goudhandelaar kunt u ervoor kiezen om uw goud veilig op te slaan in een kluis thuis, of extra geld uit te geven aan het huren van een externe beveiligde opslagfaciliteit. Enkele van de populaire online dealers in goudstaven die u kunt bekijken zijn:

1. GoldBroker.com – kluizen gelegen in Zürich (Zwitserland), Singapore Freeport, New York (VS) en Toronto (Canada); opslagkosten vanaf 0,95%;
2. BullionVault.com – kluisbeveiliging op bankniveau; 0,50% kosten op de eerste transactie van $75.000 of gelijkwaardig in valuta.

Aanvullende opties omvatten gokweddenschappen op de goudprijs en handel in goud tegen de spotprijs in een bepaalde valuta.

Als u in het Verenigd Koninkrijk of Ierland woont, is een andere populaire manier om in goud te handelen gokweddenschappen. Door een account voor gokweddenschappen te openen bij enkele van de toonaangevende online brokers zoals CMC Markets, kunt u speculeren op de prijsbeweging van goud zonder daadwerkelijk het fysieke onderliggende bezit in handen te hebben. Wanneer u gokweddenschappen op goud aangaat, kunt u ook profiteren van:

1. Geen vermogenswinstbelasting over winst uit gokweddenschappen;
2. Geen verhandelingscommissies die in rekening wordt gebracht;
3. Geen verplichtingen om zegelrechten te betalen, aangezien u simpelweg speculeert op prijsbeweging van goud zonder het echte bezit te hebben.

Goud verhandelen in paren van een bepaalde valuta zoals de Amerikaanse dollar of de euro lijkt sterk op forex trading. In plaats van twee valuta’s bevat het paar het edelmetaal en de spotprijs in een bepaalde valuta. De spotprijs vertegenwoordigt de prijs waarvoor goud kan worden verkocht voor onmiddellijke levering. De populairste paren voor edelmetalen omvatten goud/Amerikaanse dollar (XAU/USD), goud/Euro (XAU/EUR), zilver/Amerikaanse dollar (XAG/USD), zilver/Euro (XAG/EUR) enz.

Handelsuren van Goud

Goudhandel, in tegenstelling tot andere markten die overdag openen, is 24 uur per dag beschikbaar voor handelaars. Toch moeten we opmerken dat sommige derivatenmarkten (zoals Futures) specifieke handelsuren hebben, afhankelijk van de beurs waar ze verhandeld worden. Bijvoorbeeld, goud futures op CME’s COMEX worden verhandeld van zondag tot vrijdag tussen 17:00 uur en 16:00 uur Central Time.

Is goud zeer liquide en kan het op korte termijn worden verhandeld?

Goud, samen met andere edelmetalen zoals zilver, platina en palladium, is een zeer liquide activa en wordt ook beschouwd als een van de meest inflatietolerante fysieke activa. De prijs van goud heeft de neiging om in de loop van de tijd gestaag te veranderen, wat betekent dat men geen abrupte bewegingen omhoog of omlaag kan verwachten (anders dan bij andere activa zoals bijvoorbeeld cryptomunten). Ondanks dat het edelmetaal vaak wordt beschouwd als een speculatief handelsinstrument met een lager risico, kan een zorgvuldige voorspelling en nauwkeurige timing het veranderen in een winstgevend actief dat op korte termijn verhandeld kan worden.

Toch moeten we opmerken dat sommige daghandears mogelijk vermijden om posities in goud in te nemen door de relatief lage volatiliteit van het metaal op korte termijn.

Zijn er nadelen aan het handelen in goud? Zijn gouden munten waardevoller dan goudstaven?

Net zoals bij andere grondstoffen zijn er ook bij goud bepaalde nadelen. Het verhandelen of opslaan van bepaalde vormen van goud kan een kostbare ervaring zijn, vooral als het gaat om fysiek goud zoals munten en goudstaven.

Sommige handelaars beschouwen de historisch volatiele prijs van goud ook als een nadeel.

Als het gaat om fysiek goud, hebben munten de neiging om iets waardevoller te zijn dan goudstaven door de extra kosten die verband houden met het slaan van munten. Toch kunnen goudhandelaars zowel munten als goudstaven bezitten, aangezien beide activa van verschillende kwaliteit kunnen zijn. Ook hebben gouden munten in de loop van de tijd vaak artistieke en sentimentele waarde opgebouwd.

We geven u nu een kort overzicht van de voordelen en nadelen van goudhandel.

Goud verhandelen met IC Markets, een toonaangevende CFD-broker

IC Markets, een van de leiders in online Forex en CFD-handelsdiensten wereldwijd, biedt enkele van de beste voorwaarden om goud te verhandelen via CFD’s. Als u voor deze broker kiest, krijgt u toegang tot:

• diepe interbancaire liquiditeit en rauwe prijsstelling in goud op het Raw Spread Account, met spreads die zo laag zijn als 0,0 pips;
• hefboomverhoudingen tot 1:500;
• uitzonderlijke orderuitvoering met lage latentie en geen interventie van een dealing desk;
• geen beperkingen op handelsvolumes – micro lot trading is toegestaan voor strakkere risicobeheersing;
• een solide omgeving voor de ontwikkeling en backtesting van expert advisors, waardoor automatisering van uw goud CFD trading mogelijk is;
• geen beperkingen op handelsorders – een voorwaarde die het beste past bij handelsstijlen zoals scalping. U kunt uw Stop Loss en Take Profit orders op de dichtstbijzijnde pip-afstand van de huidige marktprijs plaatsen.

Het openen van een live-account bij IC Markets is een vrij snel en moeiteloos proces, dat enkele stappen omvat:

1. Contactgegevens verstrekken – land van verblijf, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
2. Persoonlijke gegevens verstrekken – geboortedatum en adres;
3. Kiezen van een accounttype – individueel, gezamenlijk of zakelijk;
4. Het handelsaccount configureren – kiezen van een handelsplatform, een accounttype (Standaard of Raw Spread) en een basisvaluta;
5. Informatie verstrekken over uw handelservaring en het selecteren van een beveiligingsvraag;
6. Verklaring dat u alle juridische documentatie van IC Markets heeft gelezen en goedgekeurd, inclusief de Algemene Voorwaarden, Orderuitvoeringsbeleid, Privacybeleid en Risicowaarschuwing;
7. Bewijs van ID (paspoort, of nationale identiteitskaart, of rijbewijs) en bewijs van verblijf (nutsrekening, of bankafschrift) verstrekken, dat IC Markets moet verifiëren;
8. Zodra u het profielformulier heeft ingevuld en uw identificatiedocumenten heeft geüpload, moet u wachten tot de broker uw live-account verifieert. Die procedure duurt één werkdag;
9. Zodra de controle is afgerond, kunt u uw account financieren en beginnen met het handelen in goud CFD’s.

U kunt ook goud CFD handelsstrategieën zonder risico testen op het demo-account van IC Markets door gebruik te maken van virtuele fondsen.

Vervolgens bieden we verschillende goudhandelsstrategieën, inclusief strategieën gebaseerd op technische studies. Laten we beginnen met een van de meest populaire handelsbenaderingen.

De Buy-and-Hold strategie

Omwille van historische redenen die het edelmetaal een aantrekkelijke investering maken, geven sommige handelaars er de voorkeur aan om een bepaalde hoeveelheid goud te kopen en het over tijd vast te houden. Bij het toepassen van zo’n strategie is het vinden van het juiste moment op de markt een belangrijk aspect, maar het doet zich soms niet onmiddellijk voor.

Om een goede kans te ontdekken om goud te kopen, kijkt u het beste naar een van de grotere grafiektijdframes, bijvoorbeeld de wekelijkse grafiek, en maakt u gebruik van de Bollinger Bands technische indicator. Als u een long (koop) positie in goud opent op een moment dat de grondstof in de nabijheid is van het onderste deel van het Bollinger Band bereik, kan dat een geschikt instappunt zijn voor de transactie.

Opletten voor de goud/zilver-verhouding

Een andere strategie, die lange termijn handelaars kunnen gebruiken, is het bijhouden van de goud/zilver-verhouding. De reden hiervoor is dat beide edelmetalen vanuit een historisch perspectief worden beschouwd als waardesystemen met commerciële toepassingen.

De goud/zilver-verhouding weerspiegelt de proportionele relatie tussen de spotprijzen van goud en zilver, of hoeveel ounces zilver kunnen worden gekocht met één ounce goud.

Bron: BullionByPost

Handelaars kunnen strategieën ontwikkelen op basis van welke metaal goedkoper is in vergelijking met het andere. Een lage verhouding wijst erop dat goud mogelijk ondergewaardeerd is, of zilver overgewaardeerd, en omgekeerd.

Als u 1 ounce goud bezit en de verhouding stijgt naar historisch hoge niveaus, bijvoorbeeld 150, dan zou u die 1 ounce goud kunnen verkopen voor 150 ounces zilver. En als de verhouding daalt naar historisch lage niveaus, bijvoorbeeld 75, dan zou u uw 150 ounces zilver kunnen verkopen voor 2 ounces goud.

Een eenvoudige goudhandelsstrategie die SMA-, EMA- en MACD-indicatoren gebruikt

Laten we een kijkje nemen naar de 4-uurs grafiek van Spot Goud (XAU/USD). Voor deze handelsstrategie hebben we de volgende technische indicatoren geselecteerd:

• een Simple Moving Average (SMA) van 100 periodes
• een Simple Moving Average van 200 periodes
• een Simple Moving Average van 15 periodes(rood op de grafiek)
• een Exponential Moving Average (EMA) van 5 periodes(zwart op de grafiek)
• de Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator met de standaardinstellingen (korte termijn – 12; lange termijn – 26; MACD SMA – 9).

U zou kunnen overwegen om een long (koop) positie in goud in te nemen, wanneer:

1. er een kruising is tussen de EMA van 5 periodes en de SMA van 15 periodes van onder naar boven en de huidige candle is gesloten;
2. er ook een kruising is tussen de twee lijnen van de MACD.

Houd er rekening mee dat de MACD-lijnen eerder of na de kruising van de EMA van 5 periodes en de SMA van 15 periodes kunnen kruisen. U moet de markt ook niet meteen betreden als de twee kruisingen niet aanwezig zijn. U zou een Stop Loss moeten plaatsen op het dichtstbijzijnde niveau van ondersteuning, terwijl de afstand minimaal 40 pips zou moeten zijn. U kunt dit beschouwen als een voorzorgsmaatregel ingeval er een plotselinge aanzienlijke beweging plaatsvindt. De long positie zou alleen gesloten moeten worden wanneer twee kruisingen (tegenovergesteld aan de bovengenoemde) aanwezig zijn. Als er slechts één kruising is, zou u de positie actief moeten houden.

U zou moeten overwegen om een short (verkoop) positie in goud in te nemen, wanneer:

1. er een kruising is tussen de EMA van 5 periodes en de SMA van 15 periodes van boven naar beneden en de huidige candle is gesloten;
2. er ook een kruising is tussen de twee lijnen van de MACD.

U zou een Stop Loss moeten plaatsen op het dichtstbijzijnde niveau van weerstand, terwijl de afstand minimaal 40 pips zou moeten zijn. Wederom zou de short positie alleen gesloten moeten worden wanneer er twee kruisingen (tegenovergesteld aan de bovengenoemde) aanwezig zijn.

Houd er daarnaast rekening mee dat u geen positie moet openen wanneer Spot Goud zich op een afstand dichterbij dan 25 pips van de Simple Moving Average van 100 periodes of de Simple Moving Average van 200 periodes bevindt.

Nog een Goud handelsstrategie die vertrouwt op EMA- en RSI-indicatoren

Als u weinig tijd heeft om de intraday prijsontwikkelingen van Goud nauwlettend te volgen, dan kan deze strategie nuttig zijn. Laten we een kijkje nemen naar de 1-daagse grafiek van Spot Goud. Voor deze handelsstrategie hebben we de volgende technische indicatoren geselecteerd:

• een 5-daagse Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelde (EMA) (rood op grafiek)
• een 12-daagse Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelde (zwart op grafiek)
• de Relative Strength Index (RSI) met een ingestelde periode van 21.

U zou kunnen overwegen om een long (koop) positie in Goud in te nemen, wanneer:

1. er een kruising is tussen de 5-daagse EMA en de 12-daagse EMA van onder naar boven en
2. de RSI zich momenteel in het gebied boven 50,00 bevindt.

U zou uw long positie moeten verlaten, wanneer de twee Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelden in de tegenovergestelde richting kruisen (van boven naar beneden), of de RSI-waarde onder het niveau van 50,00 zakt.

De onderstaande grafiek visualiseert een long trade in Goud, gebaseerd op deze strategie.

U zou kunnen overwegen om een short (verkoop) positie in Goud in te nemen, wanneer:

1. er een kruising is tussen de 5-daagse EMA en de 12-daagse EMA van boven naar beneden en
2. de RSI zich momenteel in het gebied onder 50,00 bevindt.

U zou uw short positie moeten verlaten, wanneer de twee Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelden in de tegenovergestelde richting kruisen (van onder naar boven), of de RSI-waarde boven het niveau van 50,00 stijgt.

Goudhandelstrategie die RSI en Bollinger Bands combineert

Deze keer zullen we de 30-minuten en 4-uur grafieken van Spot Goud onderzoeken. Voor deze strategie zullen we de volgende technische indicatoren gebruiken:

• Relative Strength Index (RSI) met een periode ingesteld op 14, overbought-niveau op 70,00 en oversold-niveau op 30,00;
• Bollinger Bands met standaardinstellingen.

Het 50,00-niveau van de RSI zal worden gebruikt om te bepalen of de prijs van goud stijgend of dalend is. Door naar het 4-uur tijdsbestek van goud te kijken, als we zien dat de huidige RSI-waarde boven het 50,00-niveau ligt, dan is het edelmetaal in een opwaartse trend. Omgekeerd, als de RSI-waarde momenteel onder het 50,00-niveau ligt, dan is de markt in een neerwaartse trend.

Om de markt te betreden, zullen we de 30-minuten grafiek van goud gebruiken.

Als we een opwaartse trend hebben en een candle sluit onder de onderste band van de Bollinger, dan moeten we ons richten op de volgende candle. In het geval dat deze boven de onderste band sluit, kan dit worden beschouwd als een lange instapopstelling. De Stop Loss wordt geplaatst op de lage prijs van de candle, die onder de onderste band van de Bollinger sloot.

In het geval van een neerwaartse trend en een candle sluit boven de bovenste band van de Bollinger, richten we ons weer op de volgende candle. Als deze onder de bovenste band sluit, kan dit worden beschouwd als een korte instapopstelling. De Stop Loss wordt geplaatst op de hoge prijs van de candle, die boven de bovenste band van de Bollinger sloot.

Fibonacci niveaus calculator

Conclusie

Als u net begint, dan kan handelen in goud via CFD’s misschien de meest geschikte (de goedkoopste en meest toegankelijke) optie voor u zijn. Maar toch, omdat CFD’s een hoog risico op snel kapitaalverlies met zich meebrengen door de hefboomwerking, moet u deze derivateninstrumenten benaderen met strikt risicomanagement (passende positiegrootte, gebruik van alle beschikbare risicoinstrumenten – Stop Loss, Trailing Stop, Gegarandeerde Stop enzovoort) en met een eenvoudig handelsplan.

Bovendien is het kiezen van een online CFD provider met sterke regulering en een goede reputatie zeer belangrijk. Op deze manier kunt u erop vertrouwen dat u samenwerkt met een bedrijf dat zaken doet op een transparante en ethische manier. Een grondig onderzoek naar verschillende brokers is altijd aan te bevelen voordat u echt geld investeert en begint te handelen met behulp van de software van een bepaalde broker.

Last but not least, moet u zoveel mogelijk tijd investeren in een kwalitatieve opleiding om de factoren te begrijpen die de goudmarkt beïnvloeden en om vaardigheden te verwerven die u zullen helpen om uw transacties goed te kiezen.

Geschreven door R. Perry | Vertaald door Thijmen Zuiderwijk