| Übersetzt von , | Aktualisiert: Februar 7, 2025Wenn es darum geht, die Vorteile des Krypto-Handels zu maximieren, treten Plattformen mit hoher Hebelwirkung als hervorstechendes Element in der Handelsreise auf. Egal, ob Händler nach Brokern oder Börsen für den Krypto-Handel mit hoher Hebelwirkung suchen, die unten aufgeführten Marken würden die Anforderungen neuer und erfahrener Investoren erfüllen. Bleiben Sie bei uns, um mehr über die Top 10 Broker und Börsen auf dem Krypto-Markt zu erfahren, sowie einige zusätzliche Einblicke in die Welt des Krypto-Handels mit hohem Hebel.
Fusion Markets74–89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel Geld
FP Markets73,85 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
easyMarkets71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
IC Markets70,64 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
XTB80 % der Kleinanlegerkonten verlieren GeldBeste Broker für Krypto-Handel mit hohem Hebel
Fusion Markets wurde 2017 gegründet und ist ein idealer Online-Handelsplatz für neue und erfahrene Trader. Das Krypto-Handelsportfolio des Brokers umfasst 13 Krypto-Handelsinstrumente, die einige der gefragtesten Krypto-Paare beinhalten. Trader können mit engen Spreads ohne Kommission für Bitcoin ab 0,04 % und Ethereum-Spreads ab 0,09 % rechnen. Um ihre Trades auf Krypto-CFDs zu platzieren, können sie zwischen den weit verbreiteten Plattformen MT4, MT5, TradingView und cTrader wählen.
Trader können Long- und Short-Positionen eingehen und Hebelpositionen einnehmen, um ihr Engagement zu erhöhen und Gewinne zu steigern. Der maximal zulässige Hebel bei Fusion Markets hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Wohnsitzlandes der Trader, des Status als Privat- oder professioneller Kunde und der Art des handelbaren Vermögenswerts. Fusion-Pro-Konten und Kunden unter den FSA- und VFSC-Einheiten können Hebelpositionen von bis zu 1:10 für Krypto einnehmen. Kunden unter der ASIC-Einheit sind hingegen auf einen Hebel von 1:2 für Krypto beschränkt.
Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278), die unter dem Namen Fusion Markets handelt, ist der Emittent der in dieser Mitteilung beschriebenen Fusion Markets-Produkte. Der Handel mit Fusion Markets-Produkten bietet die Möglichkeit von Gewinnen, birgt jedoch auch das Risiko von Verlusten, die die Höhe Ihrer anfänglichen Einzahlung erheblich übersteigen können und ist nicht für alle Anleger geeignet. Sie sollten alle diese Finanzprodukt-Dienstleistungsbedingungen, die Produktinformationsbroschüre (PDS) und den Finanzdienstleitungsleitfaden (auf unserer Website verfügbar) sorgfältig lesen, Ihre eigene finanzielle Situation, Bedürfnisse und Anlageziele in Bezug auf diese Fusion Markets-Produkte berücksichtigen und unabhängigen Finanzrat einholen.- 2. XTB
XTB ist seit mehr als 20 Jahren auf der Online-Handelsszene und schaffte es, seine Kundenbasis auf über 1 Million in verschiedenen Jurisdiktionen zu erweitern. Die verschiedenen Einheiten des Unternehmens erfüllen die regulatorischen Anforderungen mehrerer strenger Finanzaufsichtsbehörden, darunter FCA, CySEC und KNF.
Der Broker unterstützt mehr als 40 Krypto-CFDs, darunter Bitcoin, Ethereum und Dogecoin, um nur einige zu nennen. Kunden können sich auf enge Spreads sowie sichere und zügige Einzahlungen und Abhebungen verlassen. Die BTC/USD-Spreads beginnen beispielsweise bei 0,22 % des Marktpreises. Die preisgekrönte Plattform von XTB, xStation 5, eignet sich perfekt sowohl für neue als auch für erfahrene Händler und bietet Live-Performance-Statistiken sowie viele weitere nützliche Handelsinstrumente. Die Obergrenze für gehebelte Positionen für Kunden unter der CySEC-Einheit beträgt 1:2.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko, Geld schnell zu verlieren. 80 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 3. IC Markets
IC Markets ist ein weiterer vertrauenswürdiger Broker, der die Gütesiegel renommierter Finanzaufsichtsbehörden wie der ASIC, der CySEC und der FSA der Seychellen trägt. Der Broker unterstützt die Plattformen MT4, MT5 und cTrader sowie fortschrittliche Handelswerkzeuge und eine mehrkanalige Kundenbetreuungsabteilung. Basierend auf ihren Handelspräferenzen können Kunden zwischen Standard- und Raw-Spread-Konten wählen.
Unter der CySEC-Einheit des Brokers ist der Handel mit Krypto-CFDs mit Hebelwirkung für Privatkunden auf einen 1:2-Hebel begrenzt. Märkte sind 7 Tage die Woche erreichbar, mit echtem Live-Support für Kunden. Händler können zwischen mehr als 20 Krypto-CFD-Handelswerkzeugen wählen, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen hat eine transparente Preisstruktur mit detaillierten Informationen zu Mindest- und Durchschnittsspreads, basierend auf den Daten der letzten drei Monate.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren aufgrund von Hebelwirkung. 70,64 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 4. easyMarkets
EasyMarkets bedient Trader seit 2001, mit einem ausgeprägten Fokus darauf, ihnen die fortschrittlichsten Produkte, Handelswerkzeuge und Dienstleistungen anzubieten. Der Broker erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der CySEC, was seinen Kunden die notwendige Sicherheit und Ruhe gibt.
Easy Markets erhebt keine Kontoführungsgebühren und Provisionen für die unterstützten Kontotypen. Ein negativer Kontostand Schutz ist für alle Kunden verfügbar und ein garantierter Stop-Loss ist für easyMarkets Web/App und TradingView-Kontoinhaber vorhanden. Der Broker unterstützt 20 Krypto-Instrumente, mit einem maximalen Hebel von 1:2 für Privatkunden unter der CySEC-regulierten Einheit. Spreads für BTC/USD beginnen bei 85, für XRP/USD – ab 0,006 und für ETH/USD – ab 6.
Handeln Sie verantwortungsbewusst: CFDs und Optionen sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs bei diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und Optionen funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Risikohinweis. Easy Forex Trading Ltd (CySEC – Lizenznummer 079/07). - 5. FP Markets
FP Markets ist eine weitere führende Handelsplattform, die den Handel mit Krypto-CFDs ohne Notwendigkeit eines Krypto-Wallets unterstützt. Die Marke bietet Krypto-CFDs in Vermögenswerten wie Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum für Positionen gegen den US-Dollar an. Mit 12 der am meisten gehandelten Kryptowährungen auf dem Markt können Händler ihre Portfolios diversifizieren und von steigenden und fallenden Preisen in einem 24/7-Markt profitieren. Privatkunden, die bei den CySEC- und ASIC-Einheiten des Brokers registriert sind, können mit einem Hebel von 1:2 bei wettbewerbsfähigen Spreads handeln.
Der Broker unterstützt die weltweit beliebtesten Handelsplattformen, MT4 und MT5, ausgestattet mit einer hilfreichen Suite von Tools und Funktionen, einschließlich anpassbarer Benutzeroberfläche, One-Click-Trading und MarketWatch.
10 pro Quartal für Nicht-AU-Händler; 20 pro Quartal und nominelles Volumen von 1.000.000 AU$ pro 4 Quartale im letzten 1 Jahr 73,85 % der CFD-Konten von Privatanlegern verlieren Geld
Umfassender Vergleich der Top 5 Krypto-Tradingplattformen mit hohem Hebel
| Broker | Mindestkonto | Regulierungsbehörden | Spread | Andere Gebühren | Hebel | Instrumente | Kryptowährungen | Kontotypen | Negativsaldoschutz | Trust Pilot Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. IC Markets | 200 $ | FSA (Seychellen), CySEC, ASIC |
| Raw Spread-Konto (cTrader) - 3 $ Kommission pro 100.000 $; Raw Spread-Konto - 3,5 $ Kommission pro Lot pro Seite; Swaps auf Long- und Short-Positionen von -15 Punkten; Keine Ein- und Auszahlungsgebühren | Bis zu 1:2 (Privatanleger); Bis zu 1:5 (Profi-Anleger) | CFDs | 23 | Roh-Spread cTrader, Roh-Spread MT, Standard MT | Ja (europäische und australische Privatanleger) | 4,8 ⭐ |
| 2. FP Markets | 100 $ | ASIC, CySEC, FSA (Seychellen), FSCA |
|
| Bis zu 1:2 (Privatanleger); Bis zu 1:5 (Professionelle Anleger) | CFDs | 12 | Standard, RAW, Demo, Professionell, Islamisch | Ja (Privathändler) | 4,8 ⭐ |
| 3. Fusion Markets | 0 $ | ASIC, FSA (Seychellen), VFSC (Vanuatu) |
|
| 1:2 (ASIC), 1:10 (FSA, VFSC) | CFDs | 13 | Zero, Classic, Islamic, Demo, Professional | Ja | 4,5 ⭐ |
| 4. easyMarkets | 25 $ für Web/App-Standardkonten | CySEC (Lizenznr. 079/07), ASIC (Lizenznr. 246566), FSA (Lizenznr. SD056) und FSC (Lizenznr. SIBA/L/20/1135). | BTC/USD - 85 | Keine Kontoführungsgebühren | 1:2 | CFDs | 20 | Web/App VIP, Premium und Standard; MT4 VIP, Premium und Standard, MT5 | Als Standardfunktion für easyMarkets-Konten angeboten. | 4,4 ⭐ |
| 5. XTB | 0 $ | FCA (Lizenz Nr. FRN 522157), CySEC (Lizenz Nr.169/12), FSC (FSC-Lizenz Nr.: 000302/438), IFSC (Lizenz Nr.: 000302/46.), KNF (k.A.), CNMV (k.A.), BaFin (k.A.), FSCA (k.A.), FSA (k.A.) | BTC/USD-Zielspreads 0,22 % - 0,35 des Marktpreises | Keine Einzahlungsgebühren; Keine Abhebungsgebühren für Transaktionen über 100 € | 1:2 | CFDs | 41 | Standard-, Pro- und Islamische Konten | Verfügbar für Privatanleger in Großbritannien, der EU und MENA unter XTB Ltd und XTB MENA Ltd. | 3,8 ⭐ |
Beste Börsen für den Hochhebel-Krypto-Trading
| Börse | Handelbare Münzen | Maker/Taker-Gebühren | Zinssätze | Wallet-Dienst | Staking | Maximaler Hebel | Mindestbestellung | Zahlungsmethoden | Regulierungsbehörden | Trust Pilot Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OKX | 350+ | Reguläre Benutzer - 0,140 %/0,230 % | Grundlegendes Niveau BTC APR - 1 % Maximaler Kredit - 175 | Ja (Nicht-kustodial) | Ja | 1:100 für Futures; 1:10 für Spots | Spot/Margin BTC/USDC - Mindesthandelsbetrag 0,00001 BTC | Debitkarten, Kreditkarten, Mobile Wallets, SEPA, iDeal, Pix, Banküberweisung, Krypto | FSA (Seychellen), VARA (Dubai) | 1,8 ⭐ |
| 2. Bybit | 1.300+ |
| BTC Geschätzter APR - 0,05 % | Ja (Eigenverwahrung) | Ja | 1:200 | USDC Perpetual-Verträge und USDC-Futures-Verträge Mindestbestellgröße - 0,001 BTC | Debit-/Kreditkarten, SWIFT-Überweisung, Banküberweisung, PIX, SEPA, Zen.com, iDEAL, BLIK | VARA (Dubai), CySEC (Zypern), AFSA (Kasachstan) | 1,5 ⭐ |
| 3. Kraken | 260+ | Spots: von 0,25 % / 0,40 % bis 0,00 %/0,10 % (abhängig von der Stufe); Margin: 0,02 % Eröffnungsgebühr; Futures: von 0,0200 % / 0,0500 % bis 0,0000 %/0,0100 % (abhängig von der Stufe) | 0,02 % alle 4 Stunden | Ja (Selbstverwahrung) | Ja | 1:50 | 1 $ | Visa, Mastercard, PayPal, Überweisung, Etana Custody, Apple Pay, Google Pay, Krypto | FinCEN (US), FINTRAC (Kanada), FCA (UK), FSRA (Abu Dhabi), AUSTRAC (Australien), CBI (Irland), DNB (Niederlande), BoS (Spanien), OAM (Italien), CBB (Bahrain), VARA (Dubai), AUSTRAC (Australien), BAPPEBTI (Indonesien), SEC (Thailand), SAT (Mexiko), CNAD (El Salvador), Registriert FSP in Südafrika | 1,4 ⭐ |
| 4. MEXC | über 2.700 |
| BTC - Bis zu 1,80 % | Ja | Ja | 1:200 | 0,00001 BTC | Banküberweisungen, Bankkarten, Skrill, Apple Pay, Krypto | Eingetragen auf den Seychellen | 1,3 ⭐ |
| 5. KuCoin | 900+ | BTC/USD - 0,0600 % / 0,0200 % | Prognostizierter Finanzierungszinssatz für BTC Perpetual/USDT - 0,0073 % | Ja (Verwahrend) | Ja | Verfügbar (1:100 auf Futures) | 0,000001 BTC | Kredit-/Debitkarte, SEPA-Überweisung, Banküberweisung, ApplePay, GPay, Revolut, PaySera, Skrill, Advcash, Interac und mehr | SFSA (Seychellen), FIU (Indien) | k.A. ⭐ |
MEXC
Gegründet im Jahr 2018, ist MEXC eine zuverlässige zentralisierte Börse, die von der Mega-Transaktionsabgleich-Technologie angetrieben wird. Die Plattform bietet Hebelwirkung auf mehr als 100 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple und Dogecoin. Händler profitieren von den wettbewerbsfähigen 0% Spot-Maker-Gebühren, 0% Spot-Taker-Gebühren und 0% Futures-Maker-Gebühren, 0,01% Futures-Taker-Gebühren.
Die Börse erhebt keine Gebühren für Einzahlungen. Händler können leicht die Mindestabhebungsbeträge und die Abhebungsgebühren für jede der unterstützten Kryptowährungen überprüfen. Einige der digitalen Währungen haben auch keine Abhebungsgebühren. MEXC Savings ermöglicht es Händlern, ihre Krypto-Vermögenswerte anzulegen und Gewinne zu erzielen. Es gibt zwei Arten von Produkten – gesperrte Sparanlagen und flexible Sparanlagen. Die Mindestauftragsgröße variiert je nach verschiedenen Krypto-Vermögenswerten, während der maximal zulässige Hebel 1:200 erreicht.
Bybit
Mit über 30 Millionen Nutzern weltweit, einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von über 25 Milliarden Dollar und einer Präsenz in mehr als 230 Ländern ist Bybit ein starker Akteur in der Welt des Krypto-Handels. Die Taker- und Maker-Gebühren der Börse hängen von den VIP-Stufen der Händler ab. Es gibt 12 VIP-Stufen, von VIP 0 bis Pro 5. Das Unternehmen bietet eine transparente Gebührenstruktur für die verschiedenen Produkte, die es unterstützt, einschließlich Spot-Handel, Perpetual- und Futures-Verträge sowie USDC-Optionen. Die VIP-Stufen basieren auf den verfügbaren Vermögenswerten der Händler oder ihrem Handelsvolumen der letzten 30 Tage.
Bybit ist weithin anerkannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche, mit einem Hebel von bis zu 1:200 auf eine Vielzahl von Krypto-Vermögenswerten. Das Unternehmen bietet hochentwickelte Sicherheitsmaßnahmen und hilfreiche Bildungsressourcen.
KuCoin
Gegründet im Jahr 2017, ist KuCoin eine vertrauenswürdige Krypto-Börse, die es Händlern ermöglicht, Bitcoin und mehr als 700 Altcoins in einer sicheren Umgebung zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Die Börse bedient mehr als 30 Millionen Nutzer in über 200 Märkten. Eines der herausragenden Merkmale der Börse sind die attraktiven Staking-Möglichkeiten, die es Händlern ermöglichen, Belohnungen durch das Halten bestimmter Krypto-Vermögenswerte zu verdienen.
Aktive Händler können von wettbewerbsfähigen Gebühren basierend auf ihrem Handelsvolumen profitieren. Die Maker-/Taker-Gebühren variieren basierend auf der VIP-Stufe der Händler (von LV0 bis LV12) und ihrem 30-Tage-Handelsvolumen. Neben einer großen Auswahl an unterstützten Krypto-Coins ist KuCoin oft eine der ersten Börsen, die neue Krypto-Token hinzufügt.
Kraken
Kraken ist eine weitere vertrauenswürdige Börse, die es Händlern ermöglicht, verschiedene Investitionsmöglichkeiten zu erkunden. Die Online-Börse bedient Investoren seit 2011 und hat eine Kundenbasis von mehr als 10 Millionen Kunden in über 190 Ländern aufgebaut. Das vierteljährliche Handelsvolumen bei Kraken beträgt über 207 Milliarden Dollar und Investoren können mehr als 200 Krypto-Vermögenswerte kaufen und verkaufen. Sie können ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, das verschiedene Coins wie Bitcoin, Ripple, Cardano, Solana und Ethereum umfasst.
Krypto-Händler erhalten Belohnungen auf eine Vielzahl von Krypto-Vermögenswerten. Ihre Einnahmen werden jede Woche in derselben Währung ausgezahlt, mit der die Belohnungen erzielt wurden. Bitcoin (BTC)-Bestände ermöglichen es Benutzern, 0,1% APY zu verdienen. Für Kraken Futures steht ein maximal zulässiger Hebel von 1:50 zur Verfügung.
OKX
Gegründet im Jahr 2017, ist OKX ein auf den Seychellen registriertes Unternehmen, das fortschrittliche Handelsdienstleistungen für ein vielfältiges Spektrum von Krypto-Vermögenswerten bietet. Die Plattform ist weltweit verfügbar, mit Ausnahme der USA und einiger anderer eingeschränkter Länder. Das Unternehmen bietet unterschiedliche Handelsgebühren für Nutzer abhängig von deren Stufen an, die durch ihre verwalteten Vermögenswerte und das 30-Tage-Handelsvolumen bestimmt werden.
Level 1 Nutzer, mit Vermögenswerten von 0 bis 20.000 € und einem 30-Tage-Handelsvolumen zwischen 0 und 100.000 €, genießen Maker-Gebühren von 0,140% und Taker-Gebühren von 0,230%. Mit steigendem Vermögen und Handelsvolumen der Kunden werden ihre Handelsgebühren bei jeder neuen VIP-Stufe attraktiver.
Wie funktioniert Hebelwirkung im Kryptohandel?
Wenn Sie daran interessiert sind, mit Kryptowährungen zu handeln, aber ein begrenztes Budget haben, kann Hebelwirkung ein hilfreiches Werkzeug sein. Händler können ihre Handelskraft erhöhen, indem sie Hebelwirkung in ihrem Kryptohandel nutzen. Sie müssen jedoch daran denken, sie mit äußerster Vorsicht einzusetzen, da ihre erhöhte Exposition gegenüber dem Kryptomarkt sowohl Gewinne als auch Verluste nach sich ziehen kann.
Hebelwirkung im Kryptohandel ist ein wertvolles Instrument, das es Krypto-Tradern ermöglicht, ihre Kaufkraft über ihre tatsächliche Investition hinaus zu erhöhen, indem sie sich Gelder von Handelsplattformen leihen. Zum Beispiel kann eine Investition von 1.000 $ mit einer Hebelwirkung von 10:1 die Marktexposition eines Traders auf 10.000 $ erhöhen. Mit anderen Worten, für jeden eingesetzten Dollar nehmen sie 10 $ an Handelsgeldern auf. Wenn sich der Markt günstig entwickelt, können Händler ihre Gewinne steigern. Angenommen, die Handelsauswahl ist profitabel, würde ein Handel mit 10-facher Hebelwirkung das 10-fache des Gewinns im Vergleich zu einem nicht gehebelten Handel generieren.
Leider trifft auch das Gegenteil zu. Während es verlockend sein kann, den maximal zulässigen Hebel zu nutzen, sollten Investoren ihre Handelsziele mit ihrem Budget abstimmen. Sie riskieren, ihren gesamten Einsatz zu verlieren, wenn ihre Position um einen bestimmten Prozentsatz fällt. Zum Beispiel, wenn Sie 1.000 $ mit einem Hebel von 200:1 einsetzen, wird die Positionsgröße zu 200.000 $ und die Margin beträgt 1.000 $, also 0,5%. Wenn sich der Markt ungünstig bewegt und der Handel um nur 0,5% fällt, wird Ihr gesamter Einsatz von 1.000 $ ausgelöscht.
Der maximal zulässige Hebel variiert je nach Plattform und Krypto-Asset. Geschäfte mit Bitcoin bieten typischerweise den maximal zulässigen Hebel, während Geschäfte mit Altcoins niedrigere Hebelstufen bieten.
Was ist Margin im Kryptohandel?
Händler können die Marginanforderungen als das Anfangskapital betrachten, das sie benötigen, um eine gehebelte Position zu eröffnen. Sie müssen auf die Marginanforderungen verschiedener Plattformen achten, da diese ihre eigenen Bedingungen haben. Ebenso variieren die Hebelverhältnisse basierend auf den regulatorischen Anforderungen der Finanzbehörden, die die jeweilige Handelsplattform überwachen, und dem Status der Händler (Einzelhandels- oder professionelle Handelkonten).
Hebelverhältnisse können sich zwischen 1:2 und 1:200 bei den meisten Handelsmaklern und Börsen bewegen, die wir in der aktuellen Veröffentlichung überprüft haben. Kryptohändler müssen sich darüber im Klaren sein, was diese Verhältnisse darstellen. Sie geben an, wie viel sie für jede Kryptowährungseinheit in ihrem Handelskonto kontrollieren. Ein Hebel von 1:50 bedeutet zum Beispiel, dass für jeden 1 $ im Konto eines Händlers 50 $ eines Krypto-Handelspaars kontrolliert werden können.
Margin Calls sind ein wichtiger Aspekt von gehebelten Positionen. Da Margin Calls typischerweise in Zeiten extremer Volatilität auftreten, müssen Händler entweder zusätzliche Mittel auf ihre Konten hinzufügen oder die gehebelten Positionen schließen.
Margin und Hebel werden oft synonym verwendet, da sie sich auf dasselbe Konzept beziehen und es Händlern ermöglichen, größere Positionen auf dem Markt zu kontrollieren. Dennoch gibt es einen feinen Unterschied zwischen den beiden. Während der Hebel das Vielfache ist, mit dem Händler ihre Position erhöhen, ist die Margin der Geldbetrag, der notwendig ist, um eine gehebelte Position zu eröffnen.
Risikomanagement für den Hochhebel-Krypto-Trading
In der potenziell profitablen, aber unvorhersehbaren Welt des Krypto-Handels können Investoren auf eine Reihe wichtiger Schutzmechanismen zurückgreifen, um die damit verbundenen Risiken zu mindern und Verluste zu reduzieren. Bei Preisen, die innerhalb von Minuten erheblich schwanken, müssen Händler sich der effektiven Risikomanagement-Methoden bewusst sein.
Investoren wird geraten, den Krypto-Handel mit Hebelwirkung diszipliniert und verantwortungsbewusst anzugehen. Die folgenden Risikomanagement-Tools und -Strategien können wertvoll sein, um Verluste bei der Verwendung von Hebel auf ein Minimum zu reduzieren:
Zuverlässige Krypto-Handelsplattformen
Die Wahl einer zuverlässigen Krypto-Handelsplattform ist einer der grundlegenden Schritte im effektiven Risikomanagement im Krypto-Handel. Es wird dringend empfohlen, sich für Broker und Börsen mit robuster Sicherheit und Regulierung zu entscheiden.
Sorgfältige Recherche
Bevor in eine bestimmte Kryptowährung investiert wird, wird Händlern empfohlen, eine sorgfältige Recherche durchzuführen, die eine Fundamentalanalyse, technische Analyse und Sentiment-Analyse umfasst.
Portfolio-Diversifikation
Das Streuen des Risikos auf verschiedene Kryptowährungen kann Verluste wirksam verringern. Neben Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum könnten Krypto-Händler Altcoins wie Solana und Cardano in Betracht ziehen. Eine Diversifikation des Portfolios kann die negativen Auswirkungen der Underperformance eines einzelnen Vermögenswertes reduzieren.
Stop-Loss-Orders
Eine Stop-Loss-Order kann als Sicherheitsnetz angesehen werden, das darauf abzielt, den Verlust eines Händlers in einer Position zu begrenzen, indem sie automatisch zu einem bestimmten Preis geschlossen wird, wenn sich der Markt in eine ungünstige Richtung bewegt. Das Setzen von Stop-Loss-Orders ist wesentlich für ein effektives Risikomanagement im Krypto-Handel mit hohem Hebel.
Take-Profit-Orders
Take-Profit-Orders werden verwendet, wenn ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht ist. Mit anderen Worten, das Setzen von Take-Profit-Orders soll Händlern helfen, ihre Gewinne automatisch zu sichern und Geschäfte zu schließen. Sie werden oft zusammen mit Stop-Loss-Orders verwendet.
Vermeidung von übermäßigem Hebel
Händler könnten versucht sein, einen Hebel von 1:100 zu verwenden, da dies ihren 1%-Gewinn auf einen Gewinn von 100% steigern könnte. Sollte der Handel jedoch ungünstig verlaufen, führt bereits ein Rückgang von 1% zum vollständigen Verlust der gesamten Position.
Wie wählt man die beste Krypto-Handelsplattform für den Handel mit hoher Hebelwirkung aus?
Wenn Sie von den aufregenden Möglichkeiten profitieren möchten, die der Handel mit Krypto-Assets mit hohem Hebel bietet, es jedoch schwierig finden, eine vertrauenswürdige Handelsplattform auszuwählen, können wir Ihnen einige Hinweise zu den wichtigsten Aspekten geben, auf die Sie achten sollten.
Handelsgebühren
Egal, ob Sie lieber mit einem Krypto-Broker oder an einer Börse handeln, Sie sollten die damit verbundenen Handelsgebühren überprüfen. Beim Handel mit CFDs müssen die Händler neben den Geld-/Briefspannen auch Übernacht-Finanzierungskosten, Inaktivitätsgebühren, Einzahlungs- und Abhebungsgebühren sowie Gebühren für garantierte Stop-Orders überprüfen. Krypto-Börsen erzielen Gewinne, indem sie bei jedem Handel einen Prozentsatz erheben, daher müssen Händler die Maker- und Taker-Gebühren prüfen. Typischerweise bieten Börsen eine gestaffelte Gebührenstruktur an, bei der Händler mit größeren Handelsguthaben und Handelsvolumen mit niedrigeren Gebühren entschädigt werden.
Verfügbare Krypto-Assets zum Handel
Eine ausreichend breite Auswahl an Kryptowährungen ist von entscheidender Bedeutung, da sie es den Händlern ermöglicht, ihre Portfolios zu diversifizieren und so das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte zu verteilen.
Arten von Handelskonto
Krypto-Handelsbroker bieten in der Regel mehrere Kontotypen an, um möglichst viele Händler bedienen zu können. Sowohl Privatanleger als auch professionelle Händler finden die Kontotypen, die ihren Handelszielen entsprechen. Demokonten ermöglichen es Händlern, das Handeln zu üben, ohne echtes Geld zu investieren.
Börsen hingegen organisieren ihre Preispolitik basierend auf den verfügbaren Assets der Händler und dem Handelsvolumen der letzten 30 Tage. Mit mehreren verschiedenen VIP-Status-Stufen erhalten Händler Zugang zu wettbewerbsfähigeren Gebühren, wenn ihre Assets und ihr Handelsvolumen steigen.
Unterstützte Einzahlungsmethoden und Abhebungsgeschwindigkeit
Die Auswahl der unterstützten Einzahlungsmethoden ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Der Prozess der Einzahlung und Abhebung von Geldern sollte schnell und mühelos sein, mit minimalen oder keinen Transaktionskosten.
Regulierung
Lizenzen und eine sichere Handelsumgebung von Krypto-Handelsplattformen sind weitere wichtige Aspekte, auf die man achten sollte. Die meisten Broker und Börsen verfügen über Lizenzen von mehreren Finanzaufsichtsbehörden, abhängig von den Ländern und Regionen, in denen sie tätig sind. Einige der erstklassigen Regulierungsbehörden innerhalb der Finanzindustrie sind die FCA, CySEC, ASIC und CFTC.
Risikomanagement-Tools und Anlegerschutz
Wie bereits erwähnt, sind Risikomanagement-Tools für den Handel mit Krypto mit hohem Hebel ein grundlegender Aspekt des verantwortungsvollen Handels. Handelsbroker bieten verschiedene Anlegerschutzmaßnahmen, wie Negativsaldo-Schutz und Entschädigungsfonds.
Bildungsressourcen
Erfolgreicher Krypto-Handel erfordert viel Lernen und Informationsverarbeitung und Handelsplattformen, die Bildungsressourcen anbieten, können in dieser Hinsicht sehr hilfreich sein. Die Ressourcen können Video-Tutorials, Webinare, Artikel und Demokonten umfassen, die Händlern helfen können, die notwendigen Fähigkeiten zu erwerben.
Trustpilot-Bewertung
Letztlich sollten Händler bei der Auswahl einer Krypto-Handelsplattform auf Bewertungen und Feedback von anderen Nutzern achten, die klar ihre Zufriedenheit mit dem jeweiligen Unternehmen und den Umgang mit negativem Feedback zeigen. Trustpilot ist in dieser Hinsicht eine zuverlässige Plattform, mit Bewertungen und Ratings für verschiedene Krypto-Handelsbroker und Börsen.
Hebel-Trading in Spot- vs. Derivatemärkten
Top-Krypto-Handelsplattformen ermöglichen es Investoren, Kryptowährungen auf verschiedene Weise zu handeln. Einige der gängigsten Instrumente zum Handeln digitaler Währungen sind Spot-Trading und Derivate wie CFDs, Optionen und Futures. Wir werden diese Instrumente und den Hebel, den Händler nutzen können, um potenziell ihre Gewinne zu maximieren, kurz behandeln.
Spot-Trading in Kryptowährungen beinhaltet den tatsächlichen Kauf und Verkauf der digitalen Vermögenswerte zu ihrem aktuellen Marktpreis. Anfänger greifen typischerweise zu dieser Methode, da sie unkompliziert ist und sie tatsächlich die Vermögenswerte besitzen, die sie erwerben. Um Gewinn zu erzielen, zielen Händler darauf ab, die Krypto-Vermögenswerte zu einem höheren Preis zu verkaufen, als sie bezahlt haben. Spot-Trading wird typischerweise ohne Hebel durchgeführt. Diejenigen, die den Handel auf dem Spotmarkt mit Hebel bevorzugen, sollten beachten, dass er niedriger ist und die Provisionen höher sind.
Krypto-CFDs (Contracts for Differences) haben schnell an Popularität unter Investoren gewonnen, da sie es ermöglichen, von Preisschwankungen zu profitieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte besitzen zu müssen. Ohne die Notwendigkeit, Krypto zu kaufen oder zu besitzen, spekulieren Händler einfach auf steigende und fallende Preise. Mit Krypto-CFDs können Händler ihre Positionen hebeln und ihre Marktexposition erhöhen.
Futures sind Derivatverträge, die die beteiligten Parteien verpflichten, einen Krypto-Vermögenswert zu einem festgelegten Preis und Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Händler können Hebel einsetzen, um ihren potenziellen Gewinn zu maximieren, wenn sich die Märkte zu ihren Gunsten bewegen.
Optionen sind Derivateinstrumente, die es Investoren ermöglichen, Vermögenswerte zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum mit der Option, dies nicht tun zu müssen, zu kaufen oder zu verkaufen. Die Nutzung von Hebeln ist ebenfalls erlaubt.
Vor- und Nachteile des Tradings mit hohem Hebel im Krypto-Bereich
Der Handel mit Kryptowährungen mit hohem Hebel bietet eine Reihe von Vor- und Nachteilen. Im Folgenden sind die Hauptvor- und Nachteile des Tradings von Kryptowährungen mit hohem Hebel aufgeführt.
Hauptvorteile
- Erhöhte Marktexposition und potenzielle Gewinne: Durch den Zugang zum geliehenen Kapital des Brokers erhöhen Händler ihre Marktexposition und potenziellen Gewinne. Sie können ihre Gewinne um das 2-Fache, 10-Fache oder sogar das 200-Fache bei erfolgreichen Krypto-Geschäften vervielfachen.
- Weniger Kapital: Durch den Einsatz von Hebelwirkung können Händler mit weniger Kapital in den Markt eintreten. Sie können mit einer kleineren Anfangsinvestition eine größere Menge an Vermögenswerten kontrollieren.
- Volatilität: Kryptowährungen gehören zu den volatileren Finanzanlagen, aber ihre Volatilität ist nicht unbedingt ein Nachteil. Schnelle Preisänderungen bieten günstige Handelsbedingungen für erfahrene Investoren, sodass sie schnelle Gewinne erzielen können.
Hauptnachteile
- Erhöhtes Verlustrisiko, Margin-Call-Risiko, Liquidationsrisiko: Genau wie der Einsatz von Hebel die Möglichkeit für erhöhte Gewinne steigert, gilt das Gleiche für das Risiko potenzieller Verluste durch kleine Schwankungen der Asset-Preise. Neben der anfänglichen Margin-Anforderung beinhalten Hebelgeschäfte auch eine Erhaltungsmargin-Anforderung. Letztere ist der Betrag an Sicherheiten, die benötigt werden, um die Position vor der Liquidation zu bewahren. Margin-Calls treten auf, wenn zusätzlicher Margin erforderlich ist, um die Position offen zu halten. Die Liquidation ist das größte Risiko, dem Händler beim Handel von Krypto mit Hebel gegenüberstehen. Sie tritt ein, wenn Händler nicht genügend Mittel haben, um eine gehebelte Position offen zu halten.
- Die Wahl des optimalen Hebelverhältnisses: Neulinge im Handel könnten Schwierigkeiten haben, ein geeignetes Hebelverhältnis zu wählen. Es wird empfohlen, niedrigere Hebelverhältnisse zu verwenden, damit neue Händler die damit verbundenen Risiken auf ein Minimum reduzieren.
- Kryptohandelsvorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit: Kryptohandelsvorschriften variieren in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und Händler müssen sich über die erlaubten und verbotenen Kryptohandelsinstrumente sowie den maximal zulässigen Hebel für das Land, in dem sie ansässig sind, im Klaren sein. Zum Beispiel haben erstklassige Regulierungsbehörden wie die CySEC (EWR) und die ASIC (Australien) einen maximalen Kryptohandelshebel von 2:1 für Privatkunden festgelegt.