Plateformes de copy trading de cryptomonnaies

Écrit par Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova est une analyste expérimentée en Forex et crypto. Elle couvre également divers sujets financiers tels que le trading d’actions et les investissements pour la retraite.

, | Traduit par Agnes Orieux

Agnes Orieux

Agnes Orieux est une traductrice et rédactrice de l'anglais vers le français, avec une expérience dans les marchés financiers. Elle est la rédactrice principale de la version française de BestBrokers.com.

| Mis à jour : novembre 25, 2024

Naviguer dans les eaux troubles du trading de cryptomonnaies peut être une mission difficile, surtout pour ceux qui manquent d’expérience dans le domaine de la crypto. Le copy trading est un excellent moyen d’améliorer vos connaissances et de perfectionner vos compétences avant de prendre des décisions de trading de manière autonome. Ce service convient également aux investisseurs aguerris, car il leur permet de s’exposer aux marchés crypto avec un effort minimal et peu de temps consacré à la recherche et à l’analyse.

Le copy trading permet aux débutants et aux investisseurs expérimentés de profiter du succès des traders de cryptomonnaies les plus performants en répliquant leurs transactions crypto en quelques clics. De nombreux courtiers et plateformes d’échange proposent désormais ce service, aidant ainsi les traders crypto à atteindre leurs objectifs financiers. Dans cet article, Best Brokers vous guide à travers les tenants et aboutissants du copy trading de cryptomonnaies et fournit un classement objectif des meilleurs courtiers et plateformes d’échange offrant ce service.

1Fusion Markets

Évaluation : 4,9 ⭐

74-89 % des comptes de détail perdent de l'argent

Top Noté

2FP Markets

Évaluation : 4,8 ⭐

73,85 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent

3Pepperstone

Évaluation : 4,7 ⭐

75,5 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent

4eToro

Évaluation : 4,2 ⭐

51 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent

5PrimeXBT

Évaluation : 4,2 ⭐

Le trading de produits à effet de levier comporte un niveau élevé de risque

Les meilleurs courtiers pour le copy trading de crypto

1. TRADER MAINTENANT LIRE L'AVIS
   1. eToro

   Nos recherches approfondies ont indiqué qu’eToro se distingue comme le meilleur courtier pour le copy trading crypto, avec plus d’une décennie d’expérience sur le marché et plus de 30 millions de clients satisfaits dans le monde entier. Pionnier dans ce domaine, le courtier propose des services de copy trading depuis 2010, au moment où sa fonctionnalité CopyTrader a été lancée. Plus d’une centaine de cryptomonnaies sont disponibles pour une copie automatique sur la plateforme fiable d’eToro, y compris des options à fort volume comme Ethereum, Bitcoin, Litecoin et Solana.

   Elle fait également office de plateforme de social trading où les utilisateurs peuvent échanger des idées, poser des questions, participer à des discussions et plus encore. Les copieurs de crypto peuvent choisir parmi des milliers d’investisseurs vérifiés, avec des antécédents vérifiées, et ils ont la possibilité de copier jusqu’à 100 fournisseurs de signaux simultanément. Le courtier ne facture aucun frais supplémentaire pour le copy trading. Les positions copiées via CopyTrader, dont est propriétaire eToro, entraînent les mêmes spreads et frais de swap que les transactions régulières.

   Devenir vous-même fournisseur de signaux est également une option si vous souhaitez gagner passivement de l’argent grâce à vos performances, via le programme d’investisseur populaire d’eToro. Les nouveaux copieurs crypto doivent déposer au moins 200 $ pour commencer, avec un montant minimum de 1 $ par position copiée. Tester CopyTrader sur eToro est possible sans risque avec des comptes de démonstration gratuits remplis avec 100 000 $ en argent virtuel.

   Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
2. TRADER MAINTENANT LIRE L'AVIS
   2. PrimeXBT

   Fondé en 2018, PrimeXBT est un courtier mondial qui s’adresse à plus d’un million de traders de plus de 150 pays. Des spreads réduits, une liquidité élevée et des outils de trading innovants permettent aux clients de tirer des bénéfices sur les marchés volatils des cryptomonnaies chez PrimeXBT. Le courtier propose plus de 35 cryptomonnaies de trading et offre des services de copy trading crypto de premier ordre, ce qui permet aux clients de suivre des fournisseurs de signaux expérimentés, de répliquer leurs transactions et de profiter de leur expertise.

   Chez PrimeXBT, les suiveurs peuvent remporter jusqu’à 75 % des profits générés par les fournisseurs de signaux qu’ils ont choisis. Différentes stratégies de copy trading sont disponibles pour BTC, ETH, COV, USDC, et USDT. Les clients qui ont confiance en leurs compétences peuvent élaborer des stratégies crypto à copier par d’autres. Les fournisseurs de signaux sur PrimeXBT peuvent empocher jusqu’à 20 % de tous les profits qu’ils génèrent pour le compte de leurs suiveurs.

   Les suiveurs et les fournisseurs de signaux peuvent mieux contrôler les risques grâce à des outils avancés, notamment des ordres take-profit et stop-loss. Les frais de trading sur les positions en cryptomonnaies sont à 0,05 %, ce qui est un autre avantage lié à l’utilisation de PrimeXBT. Le courtier propose un choix entre un portefeuille crypto dédié, des comptes de trading CFD et de futures crypto, permettant aux clients de faire directement des dépôts en Bitcoin, Tether, Ethereum ou USD Coin.

   Avertissement sur les risques : Avant d'utiliser ce site et les services disponibles, vous devez lire toutes les conditions générales pertinentes, les politiques et les documents associés qui régissent les conditions d'utilisation des produits et services de PrimeXBT. Les produits de Crypto Futures et de CFD sont des instruments financiers complexes qui comportent un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. Ces produits ne conviennent pas à tous les investisseurs. Vous devez vous demander si vous comprenez comment fonctionnent les produits à effet de levier et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les actifs virtuels sont volatils et leur valeur peut fluctuer, entraînant des gains potentiels ou des pertes importantes. Les rendements ou profits peuvent être soumis à l'impôt sur les plus-values. Si vous ne comprenez pas les risques encourus ou si vous avez des questions concernant les produits PrimeXBT, vous devez demander des conseils financiers et/ou juridiques indépendants si nécessaire.
3. TRADER MAINTENANT LIRE L'AVIS
   3. FP Markets

   Lancé en 2005, FP Markets est une option populaire pour les traders de cryptomonnaies qui recherchent des spreads plus serrés et des conditions de trading compétitives. Le courtier en CFD international a ajouté le copy trading à sa gamme de produits en 2021, permettant aux clients de profiter du savoir-faire des investisseurs expérimentés avec de longs antécédents de rentabilité. Les clients peuvent choisir parmi plusieurs cryptomonnaies à volume élevé, notamment Ethereum, Bitcoin, Ripple et Litecoin.

   Pour commencer le copy trading, les clients doivent se connecter à la plateforme de trading de FP Markets en utilisant leurs identifiants MT4 ou MT5. Ils peuvent suivre un nombre illimité de fournisseurs de signaux, en bénéficiant d’une gamme polyvalente de systèmes et de stratégies de trading à copier. Les copy traders chez FP Markets bénéficient d’une liquidité importante, d’un glissement minimal et d’une excellente vitesse d’exécution des ordres.

   Le courtier agréé par l’ASIC et la CySEC permet aux copy traders de filtrer les fournisseurs de signaux en fonction du volume de trading, des profits totaux, de la notation ou du solde minimum requis. Cela offre aux clients une plus grande flexibilité et rend le copy trading en crypto accessible aux traders de tous niveaux. FP Markets a une exigence de dépôt minimum de 50 €, mais des comptes de démonstration sont également disponibles pour les clients qui souhaitent tester le courtier sans prendre de risques.

   Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. 73,85 % des comptes des investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
4. TRADER MAINTENANT LIRE L'AVIS
   4. Fusion Markets

   Fusion Markets est le choix idéal pour les traders qui recherchent des spreads serrés et aucune commission sur les transactions crypto. La société, basée en Australie, a été largement acclamée comme le meilleur courtier de l’industrie, offrant des spreads bas pour 13 cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Solana, Ethereum, Polkadot, et Stellar. Les traders crypto peuvent acheter et vendre sans commission, avec des spreads pour certaines des cryptomonnaies disponibles dès zéro pip.

   Le copy trading est également une option pour les clients de Fusion Markets via la plateforme propriétaire du courtier Fusion+ et DupliTrade. Fusion+ est destiné uniquement au Forex et aux métaux, nous vous recommandons donc d’opter pour DupliTrade, qui vous permet de copier une gamme plus large d’actifs, y compris les cryptomonnaies. La plateforme suit des procédures de sélection strictes pour les fournisseurs de signaux et dispose d’une interface intuitive qui rend le copy trading simple comme un jeu d’enfant pour les utilisateurs de tous niveaux d’expérience.

   Les traders crypto peuvent augmenter la taille de leur position avec un effet de levier maximum de 1:10 s’ils s’inscrivent par l’intermédiaire des domaines du Vanuatu ou des Seychelles. Fusion Markets a une limite de levier inférieure de 1:2 pour les clients de détail inscrits par son domaine réglementé par l’ASIC. Le courtier accueille tous les clients, quel que soit leur budget, et n’impose aucune exigence sur leur solde minimum de départ.

   Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278), opérant sous le nom de Fusion Markets, est l'émetteur des produits Fusion Markets décrits dans cette communication. Le trading sur les produits Fusion Markets implique des gains potentiels ainsi que des risques de pertes qui peuvent largement dépasser le montant de votre dépôt initial et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous devez lire attentivement tous les Termes de Service des Produits Financiers, la Déclaration de Produits (PDS) et le Guide des Services Financiers (disponibles sur notre site web), examiner votre propre situation financière, vos besoins et objectifs d'investissement dans ces produits Fusion Markets et obtenir des conseils financiers indépendants.
5. TRADER MAINTENANT LIRE L'AVIS
   5. Pepperstone

   Des milliers de traders dans plus de 160 pays ont choisi Pepperstone, où ils bénéficient de conditions de trading supérieures, de spreads faibles et d’une riche sélection d’actifs de trading, y compris plus de 20 cryptomonnaies et altcoins. Des options à fort volume comme Bitcoin et Ethereum aux tokens émergents comme Compound, Glimmer et Kusama, Pepperstone a beaucoup de choses à offrir pour tous les passionnés de cryptomonnaie.

   Les clients peuvent obtenir une exposition supplémentaire aux marchés crypto en spéculant sur les fluctuations de prix de trois indices crypto : Crypto10, Crypto20 et Crypto30. Ce courtier facilite le copy trading avec des plateformes robustes comme MetaTrader, Signal Start et DupliTrade. Une application propriétaire appelée « Copy Trading by Pepperstone », créée en partenariat avec Pelican Exchange, est disponible pour les utilisateurs mobiles.

   Les clients qui optent pour la plateforme de copy trading propriétaire peuvent subir des frais de performance pouvant atteindre 50 %, selon les fournisseurs de signaux qu’ils suivent et copient. Cela s’applique aux profits générés au-dessus du high-water mark. Pepperstone n’impose aucune exigence de dépôt minimum aux clients souhaitant commencer le copy trading de crypto. Ils peuvent alimenter leurs comptes via Visa, Mastercard, PayPal, virements bancaires domestiques et internationaux.

   Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 75,5 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

Comparaison détaillée des 5 meilleurs courtiers de copy trading crypto

Les meilleures plateformes pour le copy trading de crypto

1. Binance

   Binance se distingue comme l’une des meilleures plateformes crypto au monde en termes de fonctionnalités, de coûts et d’instruments de trading disponibles. Cette plateforme multi-réglementée facilite l’achat, la vente, l’échange et le stockage de plus de 500 cryptomonnaies et tokens sur un portefeuille en ligne très sécurisé, et procure aux utilisateurs un contrôle total sur leurs actifs numériques. Le trading au comptant, sur marge, d’options, et de futures avec des cryptomonnaies est également disponible sur Binance, où les clients peuvent profiter d’un effet de levier maximal allant jusqu’à 1:50.

   En plus de cela, Binance propose des services de copy trading fluides pour les contrats à terme (futures) et les spots, où les clients peuvent répliquer en temps réel les échanges de traders « lead » expérimentés au comptant. Les traders « lead » dont les positions futures sont copiées peuvent générer un profit de 30 % grâce à leur partage, ainsi qu’à une remise de commission de 10 %. Les traders « lead » au comptant bénéficient également d’un programme de Trader Élite.

   Les copieurs peuvent filtrer aisément les traders « lead » en fonction de différents paramètres, tels que la période, le ratio, le retour sur investissement, et la perte maximale, ainsi que d’autres critères. Le trading fictif est une option pour les novices en crypto, qui leur permet de pratiquer en simulant le copy trading réel sans risquer de perdre leur argent réel. Le copy trading est abordable sur Binance et ne nécessite qu’un dépôt initial de 10 ou 100 USDT, selon si vous choisissez le mode montant fixe ou ratio fixe.

2. OKX

   Lancé en 2017, OKX est une plateforme d’échange de cryptomonnaie mondial qui comprend plus de 50 millions de clients dans plus de 100 pays. Il fournit des services de trading innovants et de stockage crypto à faible coût, permettant aux utilisateurs d’investir dans plus de 150 cryptomonnaies et altcoins. Selon leurs préférences, les clients peuvent stocker leurs achats en toute sécurité dans des portefeuilles DeFi en garde ou en libre garde, protégés par des protocoles de sécurité de qualité.

   OKX s’adresse aux traders avancés et novices grâce à sa plateforme intuitive offrant d’excellentes fonctionnalités et de bons outils. Le copy trading est également disponible, et permet aux copieurs de répliquer facilement les échanges de futures et de spots d’autres investisseurs crypto expérimentés. Le service de copy trading prend actuellement en charge environ 114 paires de cryptos, mais OKX prévoit d’élargir progressivement sa sélection.

   Les traders « lead » sont éligibles à un partage de profit allant de 8 % à 13 %, selon le volume des actifs qu’ils gèrent sur une période de 90 jours. Pour se qualifier en tant que traders « lead », les clients doivent avoir au moins 500 USDT sur leur compte et 100 copieurs pendant sept jours consécutifs. La vérification d’identité est une autre condition préalable pour devenir un trader « lead ». En revanche, le service de copy trading n’est pas disponible dans certaines régions, et notamment en Bulgarie, au Canada, à Singapour, aux États-Unis, en Malaisie et à Hong Kong.

3. Bybit

   Bybit est une plateforme d’échange de cryptomonnaie populaire qui dessert plus de 37 millions d’utilisateurs dans plus de 160 pays. Réglementée à Chypre et à Dubaï, c’est un choix intéressant pour les traders crypto qui mettent un point d’honneur sur la sécurité, car il n’a jamais été piraté ni perdu les fonds des clients, contrairement à certains de ses concurrents. Il dispose également de preuves de réserves et soutient les actifs des clients à un ratio de 1:1.

   En plus de sa sécurité robuste, Bybit propose des frais compétitifs et une sélection exceptionnelle de plus de 1 300 cryptomonnaies disponibles à l’achat, à la vente, à l’échange et à la détention dans un portefeuille. Parmi les autres fonctionnalités clés de cette plateforme, citons la convivialité, l’effet de levier flexible, les récompenses généreuses de staking et le support client réactif.

   Bybit fournit des services de copy trading intuitifs utilisés par plus de 897 000 copieurs et 126 000 traders « lead » dans le monde entier. Les copieurs peuvent parcourir les traders « lead » en fonction du retour sur investissement, du solde, des profits, du pays et des pertes. Des classements distincts sont disponibles pour les copieurs et les traders « lead ». Les copieurs peuvent commencer à répliquer les échanges des meilleurs investisseurs crypto avec seulement 50 USDT, et suivre jusqu’à 10 traders « lead » simultanément. Les taux de partage des profits chez Bybit varient de 10 % à 15 %, selon le rang du trader « lead » (Cadet, Bronze, Argent, Or).

4. Gate.io

   Gate.io est une plateforme d’échange de cryptomonnaie multi-réglementée de premier plan, avec plus de 2,33 milliards de dollars américains de transactions. Plus de 16 millions d’utilisateurs dans le monde entier utilisent Gate.io, où ils bénéficient d’une important transparence, de frais de transaction compétitifs et d’une vaste sélection de marchés pour plus de 2 100 actifs financiers.

   En plus de l’achat, de la vente et de l’échange de cryptomonnaies, Gate.io propose différentes options pour le trading au comptant, sur marge et de futures. Le trading automatisé avec des bots est également une option pour les utilisateurs de Gate.io, tout comme le copy trading avec futures et spots. L’échange dispose d’une bibliothèque bien organisée, permettant aux copieurs de parcourir les traders « lead » en fonction de leurs performances, de leurs profits, de leurs actifs sous gestion (AUM) et de leur ratio.

   Deux modes de copy trading sont disponibles : simple et avancé. Les traders « lead » doivent avoir au moins 300 USDT sur leur compte pour se qualifier afin de pouvoir percevoir un partage de profit allant de 10 % à 20 % pour les échanges de futures copiés. Le pourcentage précis de partage des profits dépend du nombre de copieurs qui suivent un trader « lead » donné. Vous avez besoin d’au moins 50 suiveurs pour recevoir une part de 10 % des profits. Les parts de profit pour les échanges de spots copiés varient entre 8 % et 16 %.

5. MEXC

   MEXC est une plateforme crypto très performante, avec un volume de transactions quotidien dépassant 1,21 milliards de dollars américains. La société est active depuis 2018 et propose plus de 2 700 coins crypto disponibles à l’achat, à la vente, à l’échange et à la détention dans un portefeuille hautement sécurisé. Les frais de maker/taker descendent à 0 % sur les futures et les spots, selon le volume de trading de l’utilisateur.

   Les clients peuvent gagner un revenu passif en rejoignant plus de 10 000 copieurs abonnés au service de copy trading de MEXC. Cela n’engendre pas de frais supplémentaires, hormis les frais de trading standard imposés par la plateforme. Pour commencer, vous devez vous inscrire, transférer des fonds sur votre compte de trading au comptant et entrer un montant alloué, ainsi que votre mode de copy trading préféré.

   Vous pouvez commencer à copier des positions avec seulement 5 USDT, bien que la plateforme recommande un montant initial d’au moins 50 USDT pour une meilleure expérience de copy trading. Cette faible barrière à l’entrée rend le service accessible aux traders de tous niveaux d’expérience. Les ratios de partage des profits varient entre 1 % et 15 % pour les traders « lead ». Les traders « lead » ne peuvent pas suivre et copier d’autres fournisseurs de signaux. Les clients doivent choisir d’agir soit comme copieurs, soit comme traders « lead ». Les copieurs peuvent suivre autant de traders « lead » qu’ils le souhaitent.

Qu’est-ce que le copy trading crypto ?

Le copy trading est un service de plus en plus populaire, offert par de nombreuses courtiers crypto réputés et plateformes d’échanges. Disponible depuis 2005, le copy trading représente une alternative intéressante pour les individus qui ne peuvent pas s’engager dans le trading de crypto en raison d’un manque d’expertise ou de temps. Avec le copy trading, vous sélectionnez des traders expérimentés à suivre en fonction de leurs performances passées, de leur tolérance au risque, de leurs préférences de marché ou de leurs stratégies de trading. Les traders que vous suivez sont appelés fournisseurs de signaux, traders « leads » ou traders maîtres.

Une fois que vous avez sélectionné les traders principaux à suivre, vous devez allouer une partie de votre solde disponible pour qu’ils échangent des cryptomonnaies en votre nom. Les transactions crypto exécutées par les fournisseurs de signaux que vous avez choisis sont répliquées dans votre propre portefeuille et vous percevez une part des bénéfices générés par les traders principaux. Les copieurs peuvent généralement gérer leur risque à l’aide des ordres take-profit et stop-loss, ainsi que d’autres outils de gestion des risques utiles. Si vous n’êtes pas satisfait des performances du trader principal, vous pouvez vous désabonnez à tout moment.

Se désabonner d’un trader principal entraîne normalement la clôture automatique de toutes les transactions copiées ouvertes aux prix du marché actuels. Les fournisseurs de signaux facturent aux abonnés des commissions mensuelles fixes en échange de leurs services et bénéficient parfois de réductions exclusives sur leurs propres transactions. En somme, le copy trading permet aux débutants en crypto de tirer parti de l’expertise des traders crypto chevronnés. Il profite également aux individus cherchant à gagner un revenu passif sans passer du temps sur l’analyse et la recherche du marché de la cryptomonnaie.

Copy trading vs social trading

Le trading social et le copy trading sont similaires, car les deux procédés impliquent de suivre des investisseurs chevronnés et de répliquer éventuellement leurs positions en cryptomonnaies dans son propre portefeuille. La différence clé est que le trading social utilise certains aspects des plateformes des réseaux sociaux, et ajoute une possibilité d’interaction entre les fournisseurs de signaux et leurs abonnés.

L’accent est porté sur l’apprentissage et l’échange d’analyses alors que les réseaux de social trading
permettent aux traders de communiquer, de participer à des discussions, d’analyser les tendances du marché et de partager des stratégies et des idées. De nombreuses plateformes de social trading permettent aux utilisateurs de suivre, d’aimer et de commenter les publications des uns et des autres, comme sur les médias sociaux.

Cette interaction augmente considérablement les possibilités d’apprentissage des traders inexpérimentés et leur permet d’élargir leurs connaissances des marchés de la cryptomonnaies. Observer les positions prises par d’autres traders en crypto aide les individus moins expérimentés à prendre des décisions d’investissement mieux éclairées.

Qu’est-ce que le trading crypto simulé ?

Comme vous l’avez peut-être remarqué, certaines des plateformes d’échange de cryptomonnaies les mieux classées et recommandées sur cette page proposent du trading simulé, comme sur Binance notamment. Cette fonctionnalité permet aux clients de goûter au copy trading sans allouer de l’argent réel à leurs fournisseurs de signaux. Le processus est similaire au trading, mais sur un compte de démonstration, où vous recevez un montant fixe en fonds virtuels pour imiter ou « simuler » les positions de traders expérimentés.

Il y a généralement un plafond concernant le nombre maximum de fournisseurs de signaux que les traders peuvent copier en utilisant des crédits virtuels. Destiné principalement à des fins éducatives, le trading simulé permet aux débutants de découvrir différentes stratégies de trading sans prendre de risques avec de l’argent réel.

De cette manière, ils peuvent voir comment leurs stratégies se comporteraient dans des conditions réelles, sans craindre de subir des pertes financières. Les utilisateurs peuvent arrêter le trading simulé quand ils le souhaitent. Lorsqu’ils désactivent cette fonctionnalité, le système leur montre automatiquement leur retour sur investissement (ROI) final et leurs taux de profit et de perte non réalisés (PNL), basés sur leur capital virtuel initial.

Trading automatisé avec des bots

Certaines plateformes d’échange de crypto-monnaies comme notre quatrième choix, Gate.io, facilitent le trading automatisé avec des bots. Les traders principaux qui utilisent ce service peuvent créer des bots personnalisés afin d’exécuter des stratégies de trading automatisées sur le marché des cryptomonnaies. Ils publient ensuite leurs créations uniques pour que d’autres puissent les acheter et les copier. Les créateurs de bots gagnent des revenus passifs grâce à la vente de leurs bots de trading.

Ce service permet aux utilisateurs de répliquer uniquement des stratégies sélectionnées, plutôt que l’ensemble du portefeuille de leurs fournisseurs de signaux choisis. Les copieurs peuvent commencer à utiliser leurs bots immédiatement ou les faire fonctionner quand ils le souhaitent. L’achat d’un bot est normalement un achat unique, ce qui élimine la nécessité de partager vos profits avec les traders principaux.

Les types de bots couramment utilisés dans le trading crypto automatisé incluent Smart Rebalance, Spot/Futures Grid et Spot/Futures Martingale. Les utilisateurs de bots peuvent mieux contrôler leur risque en configurant des ordres de take-profit et de stop-loss qui correspondent à leur tolérance au risque, à leur budget et à leurs objectifs d’investissement. Les principaux avantages associés à cette approche sont la facilité d’utilisation, la flexibilité accrue et la réduction des coûts de trading.

Frais facturés pour le copy trading crypto

Les traders copieurs peuvent s’attendre à plusieurs types de frais lorsqu’ils répliquent les transactions d’investisseurs expérimentés, à commencer par les frais de performance (frais sur les bénéfices) facturés par les fournisseurs de signaux. Les frais de performance sont basés sur un pourcentage et sont fixés par les traders leads que les copieurs suivent. Souvent déduits sur une base mensuelle, les frais de performance s’appliquent aux bénéfices nets totaux que les fournisseurs de signaux génèrent pour leurs copieurs.

Supposons que vous allouiez 1 000 $ à un trader lead et que ses transactions génèrent 400 $ de bénéfices nets en un mois. Si le trader a fixé ses frais de performance à 20 %, vous serez facturé 80 $ pour ses services et conserverez le montant restant (320 $). Les frais de performance s’appliquent généralement au bénéfice le plus élevé atteint par les traders leaders sur une période donnée et suite le principe du « high-water mark ».

Cela harmonise les intérêts des copieurs et des fournisseurs de signaux, et évite aux premiers de payer deux fois pour la même performance. Grâce à ce concept, les copieurs ne paient pas de frais de performance si leurs traders leads réalisent des bénéfices inférieurs à ceux réalisés le mois précédent. Respectivement, si un compte de copy trading subit des pertes, le copieur ne paie pas de frais de performance. Le tableau ci-dessous illustre comment fonctionne le concept de frais de performance basés sur le « high-water mark ».

Certaines plateformes, comme Binance, ont adopté des cycles de règlement des profits hebdomadaires plutôt que mensuels. De plus, les traders leads bénéficient parfois de remises sous forme de commissions basées sur un pourcentage déduit des frais de transaction payés par leurs copieurs. De nombreux courtiers n’imposent pas de frais supplémentaires pour leurs services de copy trading. Seuls les frais de transaction, les spreads et les frais de nuit sont en place, tout comme pour les transactions régulières.

Les spreads représentent la différence entre le prix du marché actuel pour une cryptomonnaie donnée et le prix auquel un trader l’achète ou la vend. Les frais de nuit s’appliquent lorsque les traders conservent des positions crypto avec effet de levier pendant la nuit et varient en fonction de si vous êtes en position courte ou longue. Les plateformes de crypto facturent des frais de maker et de taker pour couvrir leurs coûts de transaction.

Les frais de maker s’appliquent aux ordres « limit » pour les transactions de cryptomonnaie qui ne sont pas exécutées immédiatement, améliorant ainsi la liquidité du marché. Les ordres réalisés immédiatement entraînent des frais de taker, qui sont légèrement plus élevés que les frais de maker, parce qu’ils réduisent la liquidité du marché.

Comment choisir les traders crypto à copier ou à imiter ?

Bien que le copy trading rende sans doute le marché de la crypto plus accessible pour l’investisseur moyen, il est important de toujours faire ses propres recherches avant de sélectionner les traders à suivre et à copier. Faire un choix judicieux s’avère vital pour votre succès en tant que copy trader. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, mais les critères listés ci-dessous sont les plus importants.

Les résultats passés valent la peine d’être vérifiés, même s’ils ne présagent pas des résultats futurs. Dans tous les cas, les copieurs devraient sélectionner des traders leads qui ont démontré des résultats positifs de manière constante sur des périodes prolongées (un à trois mois, ou plus).

Les actifs sous gestion (ASG) sont à prendre en compte, car ils reflètent la valeur cumulative des transactions gérées par un fournisseur de signaux donné. Des volumes d’ASG plus élevés indiquent des niveaux de confiance plus élevés de la part des autres copieurs, et inversement. Les traders avec des montants plus importants sous gestion sont généralement plus rentables et tendent à avoir plus de suiveurs.

Le profit et perte (PnL) est explicite, puisque cela révèle les fluctuations de la valeur des positions des traders leads sur une période donnée, généralement sur une semaine. Le PnL est facile à calculer. Il suffit de soustraire la valeur de la semaine précédente de la valeur de la semaine en cours. Par exemple, si les positions de votre trader lead valaient 1 200 $ une semaine plus tôt, mais qu’elles sont actuellement à 1 000 $, le PnL serait de -200 $, ce qui représente une perte.

Le retour sur investissement (ROI) est un critère important qui mesure la rentabilité du portefeuille d’un trader lead donné, indiquant ses performances sur une période spécifique. Les plateformes de copy trading affichent le ROI en pourcentage. Plus il est élevé, plus un trader lead est performant. Pour calculer le ROI, vous devez diviser les profits nets par le coût de vos investissements et multiplier le résultat par 100 afin de le convertir en pourcentage.

Le recul maximal est un autre facteur auquel les copieurs doivent prêter attention, car il peut indiquer la volatilité. Il mesure le déclin le plus fort qu’a subi le portefeuille d’un trader lead, reflétant la différence entre le sommet le plus élevé et le creux le plus bas de la valeur du portefeuille.

Les frais de performance valent la peine d’être pris en compte, car ils ont un impact direct sur le résultat net d’un copieur. Comparez les frais entre différents fournisseurs de signaux pour identifier ceux avec les frais les plus bas. Certains traders leads facturent jusqu’à 50 % à leurs copieurs, tandis que d’autres prélèvent une part de 10 % des profits nets des copieurs, parfois même moins.

Les styles et les stratégies de trading d’un fournisseur de signaux doivent s’aligner avec le montant de votre investissement, votre tolérance au risque et vos objectifs d’investissement. Certains fournisseurs de signaux se concentrent sur la rentabilité à long terme et le trading à basse fréquence, en adoptant une approche plus prudente. D’autres leads sont plus agressifs et cherchent des profits à court terme par le biais de stratégies de trading à haute fréquence comme le scalping.

Le copy trading en crypto peut-il être rentable ?

Le copy trading peut être une opération rentable, à condition de sélectionner intelligemment les traders leads en se basant sur les facteurs que nous avons énumérés précédemment. L’approche des traders leads en question doit s’aligner avec vos propres objectifs et votre tolérance au risque. Au final, tout dépend de qui vous suivez et copiez. Il est important de rappeler que le trading implique toujours un certain niveau de risque, surtout pour ceux qui copient des positions de CFD dérivés avec un effet de levier excessif.

Les copieurs ne doivent pas oublier que les performances passées des fournisseurs de signaux ne présagent en aucun cas des performances futures qu’ils obtiendront. Même la meilleure stratégie de trading crypto peut échouer. Suivre un trader lead qui a réalisé des bénéfices impressionnants sur une période donnée ne signifie pas nécessairement qu’il continuera à fournir des rendements importants.

Le marché des cryptomonnaies peut être extrêmement volatil et imprévisible, surtout lorsqu’on manque d’expertise. Les copieurs doivent se rappeler que les prix des actifs numériques peuvent fluctuer de manière spectaculaire en raison des changements de l’offre et de la demande, des annonces réglementaires ou encore d’une couverture médiatique négative.

Avantages et inconvénients du copy trading crypto

Écrit par Z. Stefanova | Traduit par Agnes Orieux