| Tradotto da , | Aggiornato: Ottobre 1, 2024Il mercato dei cambi (conosciuto anche come forex o fx) è un aspetto estremamente importante del sistema finanziario globale. Il suo valore di mercato giornaliero è stimato in diversi trilioni di dollari statunitensi, e il mercato forex ha implicazioni per milioni di trader in tutto il mondo.
In questa Guida al Trading Forex, copriremo tutto ciò che riguarda il forex, il funzionamento del mercato finanziario e i vari aspetti del trading forex. Ti guideremo attraverso tutti i termini che devi conoscere per prepararti al meglio per il tuo viaggio nel trading forex.
Cos’è forex?
Iniziamo dalle basi. Il forex, o mercato dei cambi, è un mercato finanziario in cui una valuta viene scambiata con un’altra valuta a un determinato prezzo. I prezzi forex sono quindi quotati in coppie di valute.
Che cos’è una coppia forex?
Ci sono sempre due facce di un prezzo forex. Pertanto, i prezzi forex sono sempre quotati in coppia. Quando acquisti una valuta, ne venderai sempre un’altra, che è la sua controparte tramite una coppia forex.
EUR/USD è la più popolare coppia forex scambiata al mondo. Ci sono due facce della coppia, l’euro contro il dollaro USA. L’euro (EUR) è la “valuta di base” (che è la prima) e il dollaro USA (USD) è noto come “valuta di quotazione” o “controvaluta” (che è la seconda).
Una coppia forex rappresenta la quantità di valuta quotata necessaria per scambiare un’unità della valuta base. Nel caso di EUR/USD, indica quanti dollari statunitensi servono per acquistare 1 EUR o per vendere 1 EUR.
Coppie di valute principali, incrociate e esotici
Le diverse coppie di valute negoziabili sul mercato forex globale possono essere suddivise in diversi gruppi. In questa guida, daremo un’occhiata alle coppie di valute più comunemente scambiate sul mercato forex. Secondo le Nazioni Unite, attualmente ci sono 180 valute in tutto il mondo. Ben 22 valute includono il termine “dollaro” nel loro nome, con alcuni degli esempi più popolari che sono il dollaro australiano, il dollaro di Hong Kong, il dollaro di Singapore e, naturalmente, il dollaro statunitense.
L’incrocio di diverse valute fiat genera alcune delle coppie forex più popolari. In base al volume di scambi dei cross forex, le coppie sono raggruppate in tre categorie:
Coppie principali (Majors) – rappresentano le coppie forex che includono le valute più comunemente scambiate, con USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF e NZD presenti su un lato di questi cross. Tutte le major pairs sono quotate contro il USD, il che significa che ci sono 7 major pairs (anche se alcuni broker considerano anche i cross con NOK e SEK come major pairs).
Coppie incrociate (Crosses o Minors) – sono i cross forex che includono valute principali che non sono accoppiate con il USD. Le coppie minor più popolari includono EUR/JPY, EUR/GBP e EUR/CHF.
Coppie esotiche (Exotics) – sono coppie forex che comprendono valute con volumi di scambio inferiori, la maggior parte delle quali è accoppiata con il USD. Esempi sono USD/TRY, USD/MXN e USD/HKD.
Come possiamo vedere nella tabella sottostante, secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, valute come il renminbi cinese (CNY) e il dollaro di Hong Kong (HKD) sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni. Ora sono ampiamente scambiate e rivaleggiano con alcune delle valute principali in termini di volumi. È anche interessante notare che NZD/USD è l’unica coppia forex nel gruppo delle major ad aver registrato un calo del volume di scambi nel periodo dell’indagine triennale del 2022.
Grazie all’indagine triennale condotta dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, abbiamo composto una tabella dei volumi giornalieri delle coppie di valute più popolari e delle variazioni nei loro volumi di scambio tra il 2019 e il 2022.
| Coppia Forex |
2019
|
2022
| Cambiamento nella Proporzione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le coppie di valute | 6.590bn $ | 7.508bn $ | |||
| EUR/USD | 1.584bn $ | 24,00% | 1.706bn $ | 22,70% | -1,30% |
| USD/JPY | 871bn $ | 13,20% | 1.014bn $ | 13,50% | 0,30% |
| GBP/USD | 630bn $ | 9,60% | 714bn $ | 9,50% | -0,10% |
| AUD/USD | 358bn $ | 5,40% | 381bn $ | 5,10% | -0,30% |
| USD/CAD | 287bn $ | 4,40% | 410bn $ | 5,50% | 1,10% |
| USD/CHF | 228bn $ | 3,40% | 293bn $ | 3,90% | 0,50% |
| NZD/USD | 107bn $ | 1,60% | 99bn $ | 1,30% | -0,30% |
| Totale Major | 4.065bn $ | 61,70% | 4.617bn $ | 61,50% | -0,20% |
| USD/CNY | 269bn $ | 4,10% | 495bn $ | 6,60% | 2,50% |
| USD/HKD | 233bn $ | 3,30% | 178bn $ | 2,40% | -0,90% |
| EUR/GBP | 131bn $ | 2,00% | 154bn $ | 2,00% | 0,00% |
| USD/KRW | 125bn $ | 1,90% | 128bn $ | 1,70% | -0,20% |
| EUR/JPY | 114bn $ | 1,70% | 103bn $ | 1,40% | -0,30% |
| USD/INR | 110bn $ | 1,70% | 118bn $ | 1,60% | -0,10% |
| USD/SGD | 110bn $ | 1,70% | 170bn $ | 2,30% | 0,60% |
| USD/MXN | 105bn $ | 1,50% | 103bn $ | 1,40% | -0,10% |
| USD/SEK | 86bn $ | 1,30% | 93bn $ | 1,20% | -0,10% |
| USD/NOK | 73bn $ | 1,10% | 81bn $ | 1,10% | 0,00% |
| EUR/CHF | 73bn $ | 1,10% | 68bn $ | 0,90% | -0,20% |
| USD/BRL | 66bn $ | 1,00% | 63bn $ | 0,80% | -0,20% |
Fonte: Banca dei Regolamenti Internazionali, Indagine triennale sulle banche centrali del 2022
Il mercato forex
Il mercato forex è il più grande mercato al mondo e con un margine considerevole. Secondo il Triennial Central Bank Survey del 2022 sul turnover del forex condotto dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, il trading nel mercato forex ha registrato un turnover globale giornaliero totale di 7,5 $ trilioni. Questo rappresenta un aumento del 14% rispetto ai 6,6 $ trilioni di soli tre anni prima (secondo i dati raccolti nel precedente sondaggio triennale del 2019).
Per darti un’idea delle dimensioni del mercato forex, possiamo confrontarlo con le dimensioni del mercato azionario globale. Sebbene il mercato azionario esista da molto più tempo rispetto all’industria Forex, quest’ultima è riuscita a crescere esponenzialmente e a superare tutti gli altri mercati finanziari, con stime per il 2020 che valutano il mercato Forex a 2,4 $ quadrilioni.
Mercati forex: quali sono i giocatori?
Il settore forex è veramente globale nella sua natura ed è essenzialmente un mercato over-the-counter, decentralizzato. Ciò significa che non hai bisogno di borse come la Borsa di New York (New York Stock Exchange) o la Borsa di Londra (London Stock Exchange) per gestire i tuoi scambi. Invece, quando fai trading forex, puoi farlo con chiunque in tutto il mondo.
Il mercato forex è composto da banche centrali, banche aziendali, società non finanziarie e individui. Molte transazioni forex vengono eseguite per scopi pratici, come l’importazione di un macchinario. Le aziende utilizzano il forex anche per coprire la propria esposizione alle oscillazioni delle valute estere. Tuttavia, gran parte del trading forex in tutto il mondo è intrapreso da trader (sia istituzionali che individuali) per realizzare un profitto.
Ecco i principali attori del mercato forex:
Le banche centrali – sono un aspetto incredibilmente importante del mercato forex. In primo luogo, le banche centrali fisseranno il livello dei tassi di interesse che sono cruciali per determinare la valutazione di una valuta. I differenziali di tasso di interesse tra le valute sono fondamentali per il movimento nel forex. Tuttavia, le banche centrali possono anche intervenire sui mercati forex acquistando o vendendo valute, il che può anche influire sulle valutazioni.
Banche d’investimento e commerciali – il mercato interbancario (le banche che scambiano valute tra loro) generano il maggior volume di scambi forex sul mercato. Le banche negozieranno per conto dei clienti o per se stesse attraverso i loro banchi di negoziazione proprietari.
Gestori di denaro e hedge fund – Qualsiasi organizzazione finanziaria che gestisce un portafoglio dovrà considerare il trading forex, con molte grandi aziende che assumono professionisti per negoziare una parte del capitale dell’entità e ottenere un profitto dal capitale investito. Quando i fondi pensione e di assicurazione sulla vita, i gestori patrimoniali e gli hedge funds negoziano portafogli internazionali, saranno tenuti a utilizzare il forex per finanziare acquisti e coprire i loro portafogli.
Società non finanziarie – le società che acquistano e vendono beni dall’estero dovranno utilizzare il mercato forex. Strumenti come gli swap su valute verranno spesso utilizzati per coprire il rischio dell’esposizione valutaria.
Individui – commercianti al dettaglio che speculano sui movimenti valutari tramite broker forex.Ecco la proporzione del trading forex giornaliero per controparte, misurata dalla Banca dei Regolamenti Internazionali.
| Controparti Forex | Totale (US$) | Percentuale |
|---|---|---|
| Rivenditori dichiaranti | 3.462mld $ | 46,10% |
| Altri istituti finanziari | 3.622mld $ | 48,20% |
| Clienti non finanziari | 425mld $ | 5,70% |
| Totale | 7,509mld $ | 100% |
Fonte: Banca dei Regolamenti Internazionali, Indagine triennale sulle banche centrali del 2022
Alcune statistiche sul forex
Ecco alcune statistiche sul forex che potresti trovare interessanti:
Il dollaro USA (USD) è ancora il re – l’USD è una parte enorme del mercato forex, essendo da una parte dell’88,5% delle operazioni forex. L’euro (EUR) è il secondo più scambiato al 30,5%, con lo yen giapponese (JPY) terzo al 16,7% e la sterlina britannica (GBP) al 12,9%.
EUR/USD è la coppia più scambiata al 22,7% del volume totale – seguita da USD/JPY al 13,5% e poi GBP/USD al 9,5%.
Тrading forex individualmente (sia al dettaglio che professionalmente) è ancora un piccolo pesce in un grande stagno – L’importanza del trading forex al dettaglio (clienti non finanziari) rimane relativamente piccola, con appena il 6% del fatturato totale del mercato globale.Ecco le prime 20 valute più scambiate da un lato di un commercio forex
| Valuta | Codice | Volume giornaliero | Proporzione |
|---|---|---|---|
| VALUTE PRINCIPALI | |||
| Dollaro statunitense | USD | 6.639mld $ | 88,50% |
| Euro | EUR | 2.292mld $ | 30,50% |
| Yen giapponese | JPY | 1.253mld $ | 16,70% |
| Sterlina britannica | GBP | 968mld $ | 12,90% |
| Dollaro australiano | AUD | $479mld | 6,40% |
| Dollaro canadese | CAD | 466mld $ | 6,20% |
| Franco svizzero | CHF | 390mld $ | 5,20% |
| Dollaro neozelandese | NZD | 125mld $ | 1,70% |
| ALTRE | |||
| Yuan cinese | CNY | 526mld $ | 7,00% |
| Dollaro di Hong Kong | HKD | 194mld $ | 2,60% |
| Corona svedese | SEK | 168mld $ | 2,20% |
| Won sudcoreano | KRW | 142mld $ | 1,90% |
| Dollaro di Singapore | SGD | 182mld $ | 2,40% |
| Corona norvegese | NOK | 125mld $ | 1,70% |
| Peso messicano | MXN | 114mld $ | 1,50% |
| Rupia indiana | INR | 122mld $ | 1,60% |
| Rublo russo | RUB | 14mld $ | 0,00% |
| Rand sudafricano | ZAR | 73mld $ | 1,00% |
| Lira turca | TRY | 27mld $ | 0,00% |
| Real brasiliano | BRL | 66mld $ | 1,00% |
| Totale | 7.506mld $ | 100,00% | |
Fonte: Banca dei Regolamenti Internazionali, Indagine triennale sulle banche centrali del 2022
Forex: un mercato 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana
Il mercato forex è un mercato veramente globale e il forex non dorme mai (a parte i fine settimana quando tutti abbiamo bisogno di un buon riposo). È un mercato aperto 24 ore su 24, cinque giorni su sette.
I principali centri di trading sono Londra, New York, Sydney e Tokyo. Quindi, indipendentemente dall’ora del giorno e dal luogo in cui ti trovi nel mondo, i mercati forex sono sempre aperti. Se vivi in Europa, il mercato forex apre la domenica sera tardi (dalle 22:00 GMT quando aprono i mercati in Asia e Australasia) e rimane aperto fino a venerdì sera (intorno alle 22:00 GMT quando termina la sessione negli Stati Uniti).
Tuttavia, considerando che i fusi orari di Australia e Giappone sono relativamente vicini, si ritiene che rientrino in una sola sessione. Significa anche che la sessione asiatica è effettivamente più lunga delle altre. I mercati si aprono quando i trader in Nuova Zelanda si mettono alle loro scrivanie al mattino, tre ore prima di Tokyo, mentre anche i trader in Cina e India sono ancora a letto.
Tutto questo dà origine al sistema di 3 sessioni di trading forex. Ecco gli orari delle varie sessioni globali:
| Sessione | Hub principale | Durata della sessione |
|---|---|---|
| Sessione europea | Londra | 8am GMT / 5 pm GMT |
| Sessione nordamericana | New York | 1pm GMT / 10 pm GMT |
| Sessione asiatica | Sydney / Tokyo | 12am GMT / 9 am GMT |
Guardare la volatilità durante le sovrapposizioni delle sessioni
Osservando gli orari in cui operano le tre sessioni, possiamo notare alcune sovrapposizioni. Con molti più trader attivi nei mercati forex durante queste sovrapposizioni, queste possono essere caratterizzate da volumi elevati e, di conseguenza, da una possibile volatilità elevata.
Quando la sessione asiatica sta per terminare e la sessione europea prende il via, c’è una sovrapposizione di circa 1 ora tra le 7:00 GMT e le 8:00 GMT.
Nel pomeriggio europeo, i trader statunitensi stanno appena arrivando alle loro scrivanie con il loro caffè mattutino. Questo lascia circa 4 ore, tra le 12:00 GMT e le 16:00 GMT, in cui i trader statunitensi ed europei sono tutti attivi contemporaneamente.
C’è anche una finestra di volumi ridotti di cui essere consapevoli. Quando la sessione statunitense si avvia alla conclusione intorno alle 20:00 GMT/21:00 GMT, ci vogliono alcune ore prima che i trader asiatici inizino a essere attivi nella sessione. C’è una differenza di fuso orario di cinque ore tra la costa occidentale del Nord America e la Nuova Zelanda, e questo prima che anche Tokyo inizi la sua attività.
Di seguito vediamo un grafico del volume di EUR/USD (la coppia forex più scambiata) nelle 24 ore. Possiamo vedere i picchi di volume intorno alla sessione sovrapposti, ma anche la tregua del volume mentre la sessione statunitense passa all’Asia.
Possiamo anche vedere da ciò che il grosso volume nel forex trading arriva durante il pomeriggio europeo, per la sovrapposizione tra la sessione europea e quella nordamericana.
Speculazione forex
Ora ti guideremo attraverso tutto ciò che devi sapere sulla speculazione nel mercato forex, in altre parole, sul forex trading.
Un semplice scambio forex
Se un trader acquista EUR/USD quando era quotato a 1,2000 $, gli costerebbe 1,20 $ per acquistare 1 €. Se il prezzo sale a 1,2500 $ e il trader decide di vendere (cioè chiudere) quella posizione, vendere quel 1 € genererebbe 1,25 $. L’operazione completa del trade ha generato un profitto di 0,05 $.
Gli speculatori fanno trading forex con l’aspettativa che i prezzi del forex aumenteranno o diminuiranno. Puoi acquistare (andare long) o vendere (andare short) una coppia di valute.
Se ritieni che l’EUR si rafforzerà di valore rispetto all’USD, comprerai (o andrai long) EUR/USD. Se credessi che l’EUR si sarebbe indebolito rispetto al USD, allora cercherai di vendere (o andare short) EUR/USD.
Quotazione forex
Ecco una quotazione reale per EUR/USD presa dalla piattaforma di trading MetaTrader 4.
Qui costa 1,18196 $ per comprare 1 € (o 1,18196 $ per comprare 1 €). Tuttavia, noterai anche che due prezzi costituiscono una quotazione.
Che cos’è lo spread?
I due prezzi che compongono una quotazione forex sono il “prezzo bid” (qui questo è il prezzo a cui acquisti euro) e il “prezzo di offerta” (il prezzo a cui vendi euro).
- Il prezzo bid è sempre il prezzo più alto, in questo caso 1,18196.
- Il prezzo dell’offerta è sempre il prezzo più basso, qui 1,18185. Questo è anche a volte indicato come il prezzo “ask”.
La differenza tra i prezzi bid e offerta è nota come “spread”. È qui che i broker/rivenditori forex guadagnano. Su questa quotazione, lo spread è 0,00011 o 1,1 pip. Ma cosa significa pip?
Cos’è un pip?
Le quotazioni Forex sono misurate in pip. Un pip è una “percentuale in punto”. Nella stragrande maggioranza delle quotazioni forex, un pip è un movimento a una cifra nella quarta cifra decimale di una coppia di valute.
Se il prezzo della coppia EUR/USD si sposta da 1,1853 $ a 1,1857 $, la coppia è salita di 4 pip.
Molti broker forex quotano i loro prezzi a un decimo di pip, aggiungendo un quinto decimale al prezzo. Questo perché hanno spread variabili nelle loro quotazioni. Ad esempio, il prezzo di EUR/USD può passare da 1,18376 $ a 1,18293 $. Questo sarebbe un calo di 8,3 pip.
Tuttavia, c’è una grande eccezione a questa regola, e si verifica quando scambi lo yen giapponese. Quando si scambiano le coppie incrociate dello yen, 1 pip è un cambiamento nella seconda cifra decimale. Ad esempio, scambiando USD/JPY il prezzo si sposta da 110,52 a 110,57 e ciò sarebbe un aumento di 5 pip.
L’uso della leva
Rispetto ad altri mercati in cui puoi fare trading, le coppie forex non tendono a muoversi molto. Non è raro che le criptovalute o le azioni si muovano al rialzo o al ribasso del 10% in un giorno. Tuttavia, se una coppia forex si muove di più dell’1% o del 2% in un giorno, è considerata una mossa importante. Se la coppia EUR/USD si spostasse del 10% in un giorno, probabilmente significherebbe che il mondo come lo conosciamo sta volgendo al termine e causerebbe un pandemonio assoluto sui mercati finanziari.
Quindi, se le coppie forex non si muovono molto, come puoi fare soldi decenti scambiandole? La risposta è attraverso la leva.
Lotti
Su un conto di trading standard, le posizioni di trading forex sono misurate in “Lotti”, dove 1 Lotto è pari a 100.000 unità della valuta di base.
Se acquisti 1 Lotto di EUR/USD a 1,1850 $, stai effettivamente negoziando con 118.500 $. Questo significa che un movimento di 1 pip (ricorda, la quarta cifra decimale nel prezzo) equivarrebbe a una variazione di 10 $ nella posizione.
Pertanto sul tuo 1 lotto di EUR/USD che hai acquistato a 1,1850 $, se il prezzo aumentasse di 22 pip per chiudere la posizione a 1,1872 $, la posizione totale ora varrebbe 118.720 $. Il profitto sul trade sarebbe di 220 $.
Margine & Leva
Senza leva finanziaria, la maggior parte dei trader forex non avrebbe il capitale disponibile per poter negoziare 100.000 unità di una valuta base. Fare trading con leva finanziaria consente una esposizione molto maggiore nelle dimensioni delle operazioni. La quantità di leva disponibile per i trader può dipendere dalla giurisdizione regolamentare in cui operano, tuttavia, la leva può essere disponibile da trenta volte (nelle giurisdizioni europee) fino a diverse centinaia di volte (nelle giurisdizioni di Mauritius, Vanuatu o Bahamas).
Per una leva di 30 volte, ciò significa che un trader dovrà avere un margine del 3,33% sul conto. Per una posizione di 100.000 $, un trader avrebbe bisogno di soli 3.300 $ depositati sul conto di trading forex.
Il rischio di fare trading sul forex a margine
Tuttavia, il trading di dimensioni maggiori comporta un rischio molto più elevato. Come spiegato in precedenza, scambiare 1 lotto (100.000 unità della valuta di base) significa che ogni pip di movimento in EUR/USD vale 10 $.
Sebbene le coppie forex potrebbero non muoversi molto in termini percentuali, quando si utilizza la leva, un’oscillazione del prezzo di 40/50 pip può richiedere pochi minuti. A meno che tu non faccia trading sul forex usando una protezione adeguata per le tue posizioni (come gli stop-loss), puoi far saltare in aria il tuo conto molto rapidamente!
Diverse forme del trading forex
Ci sono diversi modi per fare trading forex e ti aiuteremo a distinguerli. Puoi impegnarti nel trading spot forex (acquisto e vendita della valuta sottostante) o negoziare derivati (utilizzando contratti per speculare sui movimenti dei prezzi delle valute). Ci sono diversi elementi in queste operazioni che ora spiegheremo.
Forex spot – Il trading spot è il mercato principale per il trading forex. Le grandi banche tendono a essere tra i principali attori in questo mercato, ed è da qui che deriva il termine “mercato interbancario”. I trader istituzionali negoziano tra loro per effettuare la consegna tra due controparti utilizzando una consegna T+2 (cioè, Oggi + 2 giorni).
I trader individuali (i trader al dettaglio) – entreranno nel mercato forex utilizzando un broker, effettivamente attraverso un mercato secondario. Il broker funge da intermediario tra il trader individuale e le controparti come le grandi banche. I giocatori più grandi forniranno ai broker la liquidità che i loro clienti (trader individuali) potranno utilizzare. I broker offrono agli individui la possibilità di fare trading con un margine in cui i trader possono sfruttare il proprio conto molte volte rispetto alle dimensioni originali. Tuttavia, l’avvertimento è che il trading a margine aumenta significativamente il livello di rischio per il trader.
Forex Forwards e Futures – I Forwards sono contratti privati tra due controparti per scambiare una valuta in una data futura a un prezzo predeterminato. I Futures sono contratti standard per prendere in consegna una valuta in una data futura a un prezzo predefinito. La grande differenza tra i due è che i forwards sono accordi fuori borsa, mentre i futures sono negoziati sui mercati pubblici delle materie prime.
Opzioni forex – Il trading di opzioni forex ti dà il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare e vendere forex in una data specifica futura a un prezzo specifico. Il trading di opzioni sul forex è simile al trading di futures, tuttavia, laddove i contratti futures hanno l’obbligo di consegna, non esiste tale obbligo durante il trading di opzioni.
Forex Swaps – Gli Swaps sono accordi per scambiare pagamenti di interessi tra due parti straniere in date fisse durante la durata del contratto. Gli swap valutari sono utilizzati come strumento a lungo termine per coprire il rischio valutario degli investimenti esteri a lungo termine. Le aziende possono utilizzare gli swap per ottenere tassi di prestito più favorevoli in una valuta estera rispetto a quelli che otterrebbero prendendo in prestito denaro all’estero.Questa tabella espone il livello e la proporzione dei volumi giornalieri dei vari strumenti di trading forex.
| Strumenti FX | Totale (US$) | Percentuale |
|---|---|---|
| Spot | 2.107mld $ | 28,10% |
| Forwards a pronti | 1,163mld $ | 15,50% |
| FX Swaps | 3.810mld $ | 50,70% |
| Currency Swaps | 124mld $ | 1,70% |
| Opzioni FX | 304mld $ | 4,10% |
| Mercato totale | 7,508mld $ | 100,00% |
Fonte: Banca dei Regolamenti Internazionali, Indagine triennale sulle banche centrali del 2022
Come essere un trader forex?
Ora ti guidiamo attraverso alcuni passaggi su come diventare un trader forex:
Impara il tuo mestiere – studia l’argomento del trading forex. È sempre meglio capire in cosa ti stai inoltrando. Prima di immergerti nel trading forex, è utile conoscere tutto su spread, leva finanziaria, volatilità e perché i mercati forex si muovono. Questo ti aiuterà a creare una base da cui sviluppare le tue abilità.
Crea un account con un broker forex – fai le tue ricerche su quale broker si adatta alle tue priorità. Alcuni offriranno buone commissioni, altri ti aiuteranno con idee di trading, altri per il servizio clienti. Pensa a cosa è importante per te. Siti web come BestBrokers.com possono aiutare.
Sviluppa una strategia di trading – fare trading con un approccio dispersivo non sarà profittevole a lungo termine. Dedica del tempo a sviluppare idee di trading, a riflettere sulle tue posizioni e sulle strategie di uscita. Questo ti darà la migliore opportunità di successo. Inoltre, ti consigliamo di imparare a utilizzare anche una piattaforma di trading. Questo ti aiuterà a evitare di commettere errori elementari e costosi.
Autoriflessione – iniziare a fare trading forex senza alcuna preparazione è il modo più veloce per perdere denaro. Il trading può essere una montagna russa emotiva e devi imparare a prendere decisioni informate basate su tendenze, analisi e pensiero critico.
Rimani aggiornato sugli eventi attuali – i mercati cambiano costantemente direzione. Conosci i tuoi mercati e scopri cosa li fa funzionare. Tenere il passo con gli attuali eventi di mercato ti consentirà di modificare il tuo posizionamento mentre i mercati oscillano.Che cos’è un broker forex?
È possibile portare i tuoi dollari o i tuoi euro al bureau di cambio locale per acquistare e vendere altre valute. Sebbene questo sia una forma di trading forex, otterrai un tasso di cambio terribile e spesso vedrai i tuoi fondi diminuire rapidamente di conseguenza.
Fortunatamente, esiste un modo più semplice per gli individui di entrare nel mercato forex e avere l’opportunità di realizzare un profitto. Tuttavia, hanno bisogno di un po’ di assistenza. I trader necessitano di un intermediario che li colleghi al mercato. Questo intermediario è un fornitore di servizi di trading forex, anche chiamato broker forex.
Un broker fornirà al trader una piattaforma di trading e l’accesso al mercato forex. Il trader può quindi speculare sui movimenti dei mercati forex. Il broker può anche fornire al trader leva finanziaria per il suo conto, offrendo livelli di esposizione maggiori e la possibilità di realizzare profitti maggiori. Il broker esegue le operazioni per conto del trader, in cambio di una commissione (generata attraverso lo spread, la commissione, o entrambi).
Diversi stili di trading forex
Ci sono molti modi diversi in cui i trader mettono i piedi nel mercato forex. Alcuni trader cercano di fare trading con una prospettiva estremamente a breve termine, mentre ad altri piace giocare a lungo.
Diamo un’occhiata ai vari metodi che potresti utilizzare:
| Stile di trading | Quanto spesso fai trading | Durata del mantenimento di una posizione | Generazione di idee |
|---|---|---|---|
| Scalping | Molte volte al giorno: posizioni aperte e chiuse molto rapidamente | Da pochi secondi a minuti | Analisi tecnica a breve termine |
| Day trading | Diverse volte al giorno | Da pochi minuti ad ore | Dati / Flusso di notizie / Analisi tecnica |
| Swing trading | Diverse volte alla settimana | Pochi giorni | Analisi tecnica |
| Trend chasing | Diverse volte al mese | Poche settimane | Analisi tecnica |
| Position trading | Poche volte all’anno | Mesi, magari anni | Fondamentali |
Cosa muove i mercati forex?
I mercati forex si muovono, guidati da una moltitudine di fattori. Le prospettive di una valuta rispetto a un’altra sono un aspetto cruciale di come si muovono i cross forex. Comprendere i fattori che causano le fluttuazioni dei prezzi e prevedere questi movimenti può fare la differenza tra successo e fallimento.
Ecco alcuni dei principali fattori che muovono i mercati:
Le prospettive per i tassi di interesse – per evitare che un’economia si surriscaldi o si raffreddi troppo, le banche centrali adeguano il livello dei tassi di interesse per gestire l’economia. I mercati forex si muovono in base alle speculazioni sulla prossima mossa che le banche centrali intraprenderanno o sul percorso a lungo termine dei tassi di interesse nel futuro. I rendimenti obbligazionari sono il riflesso principale di questo, e i tassi forex reagiscono di conseguenza ai mercati obbligazionari.Flusso di notizie – il flusso di notizie su eventi politici (come cambiamenti di governo), dati economici (come inflazione, crescita o disoccupazione) ed eventi naturali (come disastri naturali) possono tutti influenzare il prezzo di una valuta e la sua valutazione relativa misurata rispetto ad altri valute.
Sentimento – le forze di mercato, lo slancio e il sentimento sono tutti aspetti importanti di come si muove il forex. I trader utilizzano strumenti analitici come l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica per prevedere come si muoveranno i mercati.Pro e contro del trading forex
Prima di iniziare a fare trading forex, ci sono alcuni fattori che potresti voler considerare. Ci sono molte ragioni per cui il trading forex è così popolare nel mercato retail. Tuttavia, il trading forex comporta anche dei rischi.
Ecco alcuni pro e contro del trading forex:
Pro
- Fai trading sul forex 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana: i mercati sono aperti ogni ora, dal Lunedì al Venerdì. Ciò consente ai trader di fare trading sui mercati quando vogliono, di giorno o di note.
- Vai lungo o corto: quando fai trading sul forex, puoi speculare sul prezzo che si muove in alto o in basso. Qualunque sia la direzione in cui pensi che sia diretta la direzione del mercato, puoi trarre profitto. Dipende da te.
- Commissioni più basse: il trading di azioni, obbligazioni e fondi (come ETF e fondi comuni di investimento) spesso comporta tasse e commissioni aggiuntive, possibilmente anche in aggiunta agli spread addebitati. Se fai le tue richerche e scegli il broker giusto, il trading forex può essere una classe di asset che mantiene i tuoi costi di trading molto più bassi rispetto ad altri asset. Le commissioni e le tasse aggiuntive tipicamente non sono una caratteristica del trading forex (a meno che tu non scelga un conto a spread zero che si fa specificamente per ridurre ulteriormente i costi).
- I mercati forex sono altamente liquidi: l’enorme numero di partecipanti al mercato consente spread ridotti e gap ridotto. Gli spread ridotti sui mercati aiutano a mantenere bassi i costi di negoziazione. Con il forex stai negoziando in un mercato veramente globale, il che significa che con così tanti partecipanti questo riduce il potenziale di slippage e gap quando gli ordini vengono riempiti.
- Fai trading sul forex con margine: ti dà l’esposizione per maggiori profitti. I broker tenderanno ad offrire livelli di margine più elevati sugli strumenti forex. Con gli alti livelli di liquidità e mercati in rapida evoluzione, il trading forex a margine consente ai trader di ottenere rendimenti più rapidi.
Contro
- Il trading a margine può essere tanto rischioso quanto vantaggioso. Il trading a margine, in combinazione con mercati altamente volatili, significa che l'elevata leva finanziaria può portare a perdite maggiori e più rapide.
- Spese di finanziamento durante la notte: probabilmente i costi nascosti del trading forex. I trader vengono spesso (ma non sempre) addebitati solo per mantenere le posizioni aperte durante la notte. Ciò è in contrasto con l'investimento in azioni o obbligazioni che non hanno oneri finanziari e pagano periodicamente un rendimento (dividendi o interessi) per detenere l'attività.
- Lo svantaggio di essere un pesce piccolo in un grande stagno: i mercati forex sono dominati dalle grandi banche che hanno accesso a tecnologie e ricerche all'avanguardia e possono influenzare i prezzi con le loro posizioni. I trader al dettaglio sul forex possono sentirsi come se fossero presi di mira dai giocatori più grandi del gioco. Tuttavia, solo perché le banche sono più grandi, non significa che abbiano sempre ragione.
Conclusione
Il trading forex è una forma di investimento estremamente popolare. Grazie alla disponibilità di margine, i forex trader di successo possono ottenere qualsiasi cosa, da un piacevole passatempo redditizio a guadagnarsi da vivere.
In questa guida, abbiamo spiegato cos’è il forex, spiegato come funziona il mercato forex e descritto come iniziare il viaggio nel forex trading. Come abbiamo anche cercato di spiegare, l’aspetto più importante da ricordare è fare la tua ricerca e approfondirla con gli occhi ben aperti.
Buona fortuna con il forex trading a tutti!
