| Tradotto da , | Aggiornato: Settembre 30, 2024Sono finiti i giorni in cui i media tradizionali, il pubblico degli investitori e i regolatori finanziari consideravano Bitcoin una barzelletta. Con una capitalizzazione di mercato di 1.176 trilioni di dollari ad agosto 2024 (solo poche azioni hanno un valore fino a un trilione di USD), Bitcoin non può più essere ignorato. La sua natura volatile — con movimenti in percentuale a doppia cifra in un giorno — che un tempo era un problema, è diventata un’attrazione principale per gli investitori e i media, con molte storie di milionari e miliardari improvvisi di Bitcoin che aggiungono al clamore.
Essendo la prima criptovaluta a fare il suo ingresso nel mercato, Bitcoin è diventato più stabile rispetto a criptovalute più recenti come Dogecoin e Shiba Inu. Tuttavia, ha ancora abbastanza volatilità da attirare trader giornalieri e swing trader che amano i profitti rapidi.
Puoi trovare una marea di informazioni su Bitcoin e sul mercato delle criptovalute online. Ma ciò di cui hai bisogno è una guida dettagliata che si concentri sugli aspetti più importanti del trading di Bitcoin. Questo è esattamente ciò che ti offriamo. In questa guida imparerai cos’è Bitcoin e i diversi metodi per commerciare con esso.
Che cos’è Bitcoin?
Bitcoin è una criptovaluta — una valuta digitale che è crittograficamente sicura tramite una rete blockchain peer-to-peer decentralizzata. In effetti, è la prima a emergere. Può essere inviata da un utente all’altro senza un intermediario, quindi non è sotto l’autorità di una banca centrale.
Bitcoin è conservato in portafogli digitali. Un portafoglio consiste in un indirizzo pubblico che il proprietario può utilizzare per ricevere Bitcoin, e una chiave privata che funge da password per accedere al portafoglio. Le persone possono inviare Bitcoin tra loro tramite i loro indirizzi pubblici, e ogni transazione in Bitcoin è autenticata sulla rete blockchain dai miner di Bitcoin. Inoltre, ai miner vengono ricompensati nuovi Bitcoin quando convalidano le transazioni sulla blockchain.
Bitcoin viene scambiato come una sicurezza e può essere convertito in valute fiat o altre criptovalute negli exchange di criptovalute. Essendo una valuta digitale decentralizzata, il suo valore rispetto alle valute fiat, come il USD o il JPY, dipende dalla domanda e dall’offerta piuttosto che dalle politiche delle banche centrali.
Curiosamente, alcuni commercianti online ora accettano Bitcoin come pagamento per i loro beni e servizi. Tuttavia, a causa dell’alta volatilità delle criptovalute, i governi di tutto il mondo sono ancora riluttanti a riconoscerle come valuta legale. Bitcoin è stato anche oggetto di critiche a causa del suo utilizzo per transazioni illegali e per il suo alto consumo di elettricità.
Una breve storia di Bitcoin
È stato il 31 ottobre 2008 che il whitepaper di Bitcoin è emerso online, scritto da “Satoshi Nakamoto” — uno pseudonimo usato dalla persona o dal gruppo di sviluppatori che ha inventato Bitcoin. Nel gennaio 2009, il codice sorgente di Bitcoin è stato reso pubblico, permettendo agli utenti di eseguire nodi, miner e inviare Bitcoin liberamente.
Il programmatore Hal Finney, che ha creato il primo sistema di proof of work riutilizzabile nel 2004, è diventato la prima persona a ricevere Bitcoin. Ha scaricato il software Bitcoin il giorno in cui è stato rilasciato e ha ricevuto 10 Bitcoin da Satoshi Nakamoto il 12 gennaio 2009. Tuttavia, il primo utilizzo commerciale noto di Bitcoin avvenne nel 2010 quando Laszlo Hanyecz (un programmatore) pagò ₿10.000 per due pizze di Papa John’s.
All’inizio del 2011, Bitcoin veniva scambiato a 0,30 $ per moneta ma in seguito aumentò a 5,27 $ per moneta. Entro giugno dello stesso anno, Bitcoin veniva scambiato a circa 31,50 $. Tuttavia, è sceso a 4,77 $ nei mesi successivi.
La Bitcoin Foundation è stata creata nel 2012 per spingere per il miglioramento di Bitcoin e la sua adozione. Bitcoin ha visto periodi di volatilità estrema dopo il suo lancio. Alcune coincidenti con repressioni e critiche da parte del governo, mentre altre sono state precipitate da commenti di personalità influenti sui social media.
Nel 2017, il numero di portafogli di criptovaluta in uso era superiore a 5,8 milioni, e la maggior parte di essi erano portafogli Bitcoin. Un evento chiave di quell’anno è stata l’introduzione di SegWit (Segregated Witness) ad agosto, un aggiornamento software destinato a supportare e migliorare la scalabilità della Lightning Network. Non tutti erano soddisfatti di questo aggiornamento, specialmente i sostenitori dei blocchi grandi. Questo portò al hard fork del software che creò Bitcoin Cash e Bitcoin Gold.
Bitcoin è salito a un massimo storico di 19.783,06 $ a dicembre 2017, ma con il divieto del suo utilizzo in Cina, il prezzo è diminuito significativamente nel 2018 e 2019.
L’anno 2020 è stato un grande anno per Bitcoin poiché il lockdown dovuto al Covid-19 ha spinto molti investitori istituzionali a rivolgere il loro sguardo alle criptovalute. MicroStrategy acquistò Bitcoin per un valore di circa 250 $ milioni come riserva di tesoreria e copertura contro l’inflazione, mentre la Massachusetts Mutual Life Insurance Company annunciò che avrebbe investito circa 100 $ milioni. Anche Square Inc. investì 1% delle sue attività totali (50 $ milioni) in Bitcoin, mentre PayPal aggiunse Bitcoin ai suoi servizi per gli utenti degli Stati Uniti.
Tutto ciò ha portato a un massiccio rialzo di Bitcoin alla fine del 2020. Entro la fine di novembre dello stesso anno, Bitcoin aveva superato il suo massimo di dicembre 2017. Nel gennaio 2021, un tweet di Elon Musk ha spinto i prezzi di Bitcoin a oltre 37.000 $. Quando Tesla annunciò l’8 febbraio 2021 di aver acquistato Bitcoin per un valore di 1,5 $ miliardi e di pianificare di iniziare ad accettarlo come pagamento per i suoi veicoli, il prezzo della criptovaluta è salito vertiginosamente, raggiungendo il massimo storico di oltre 64.000 $. Tuttavia, il 12 maggio 2021, Tesla ha riconsiderato la sua decisione a causa di preoccupazioni sul fatto che il mining di Bitcoin contribuisse alle emissioni di carbonio e ai cambiamenti climatici. Questo ha innescato un profondo calo dei prezzi di Bitcoin.
Nel giugno 2021, la legislatura di El Salvador ha votato per rendere Bitcoin moneta legale, e la legislazione è stata firmata in legge il 7 settembre. Un altro evento chiave a giugno è stata l’approvazione dell’aggiornamento software della rete Taproot, che è stato installato a novembre.
Nell’ottobre 2021, la SEC degli Stati Uniti ha approvato il ProShares Bitcoin Strategy ETF, un fondo negoziato in borsa (ETF) regolato in contanti, come il primo ETF Bitcoin negli Stati Uniti. L’ETF ha guadagnato il 5% nel suo primo giorno di negoziazione il 19 ottobre 2021. Nel maggio 2022, il blockchain rivale Terra e la sua moneta nativa LUNA hanno subito un crollo improvviso, incitando il panico nel mercato. Di conseguenza, i prezzi di Bitcoin sono precipitati di un impressionante 60% dal loro picco di novembre 2021, scendendo a 26.000 $.
Resiliente come sempre, Bitcoin è riuscito a recuperare negli anni successivi. La prima criptovaluta al mondo ha recentemente celebrato un altro traguardo dopo che la SEC ha approvato i primi fondi negoziati in borsa (ETF) a gennaio del 2024. Due mesi dopo, Bitcoin è salito al suo prezzo più alto fino ad oggi, superando i 73.000 $ a marzo 2024.
Usi di Bitcoin
Bitcoin è una valuta virtuale che non è controllata da nessuna autorità centrale. Questo fatto da solo rende Bitcoin molto utile, come scoprirai presto.
Mentre ci sono molti usi di Bitcoin, i più popolari sono i seguenti:
Un mezzo di scambio – Le persone usano Bitcoin per acquistare beni e servizi dai commercianti online che lo accettano come forma di pagamento. Il numero di tali commercianti aumenta di giorno in giorno. In effetti, la maggior parte degli utenti lo considera una valuta che può essere utilizzata per pagare qualsiasi prodotto, inclusi arti fisici e virtuali. Tuttavia, mentre l’uso di Bitcoin come mezzo di scambio sta guadagnando popolarità tra le persone, solo El Salvador lo ha adottato come valuta legale.
Una sicurezza negoziabile – Per la maggior parte delle persone, inclusi i regolatori finanziari come la SEC degli Stati Uniti, Bitcoin è una sicurezza negoziabile. Questo significa che le persone possono comprarlo e venderlo per scopi speculativi. Come tutte le sicurezze negoziabili, il prezzo di Bitcoin sale e scende, quindi offre opportunità di speculazione. Com’è prevedibile, c’è un crescente interesse nel trading di Bitcoin tra vari trader e investitori di sicurezza.
Un deposito di ricchezza – Molti investitori vedono Bitcoin come un deposito di ricchezza e un’alternativa valida all’oro. Di conseguenza, lo usano come copertura contro l’inflazione. Alcuni lo utilizzano per nascondere i loro beni dai coniugi o dal governo. Bitcoin rende anche più facile trasferire beni oltre confine.
La dimensione del mercato di Bitcoin
Secondo CoinGecko, il mercato delle criptovalute vale 2,21 $ trilioni al momento della pubblicazione e Bitcoin rappresenta quasi la metà di questo impressionante importo. La dimensione del mercato è aumentata di un notevole 101,5% rispetto all’anno precedente, poiché l’interesse degli investitori per le criptovalute continua ad aumentare. Inoltre, c’è un interesse maggiore per i token, i non-fungible tokens (NFTs), la finanza decentralizzata (DeFi) e i giochi.
I prezzi di Bitcoin hanno raggiunto un massimo storico a metà marzo 2024 quando hanno superato i 73.000 $. Attualmente negoziato intorno ai $59.365 e con circa 19,74 milioni di Bitcoin in circolazione, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è circa 1,176 $ trilioni a metà agosto 2024 — questo è più del valore di mercato di molti giganti tecnologici statunitensi come Meta (formalmente noto come Facebook) e Tesla.
Dati storici della capitalizzazione di mercato di Bitcoin. Fonte: YCharts.com
La dominanza del mercato di Bitcoin si aggira intorno al 49,27% al momento della stesura di questa guida, secondo i dati estratti da Statista.
Come Partecipare al Mercato Bitcoin
Fondamentalmente, ci sono due modi principali per ottenere esposizione al mercato Bitcoin:
- Investire in Bitcoin
- Trading di Bitcoin o di suoi prodotti derivati
Cos’è Investire in Bitcoin?
Investire in Bitcoin, noto anche come HODLing (Hold On for Dear Life), si riferisce all’acquisto di Bitcoin e alla sua detenzione per lungo tempo al fine di beneficiare di un potenziale aumento di prezzo nel lungo termine. Questo è diverso dal trading di Bitcoin, dove l’obiettivo è quello di trarre profitto dai movimenti di prezzo a breve termine.
Proprio come investire in qualsiasi altro asset, investire in Bitcoin richiede pazienza e la capacità di ignorare i movimenti di prezzo a breve termine. Un investitore compra con la speranza che il prezzo aumenti nel tempo, ma naturalmente, il prezzo può scendere per un po’ prima di apprezzarsi. La volatilità del Bitcoin può essere enorme — non è insolito che il prezzo scenda del 50% o più. Infatti, questo è già successo a maggio 2022 quando il Bitcoin ha perso oltre il 60% del suo valore rispetto a novembre 2021.
Poiché il prezzo del Bitcoin tende a salire nel tempo, nonostante i molti boom e crolli, gli investitori in Bitcoin cercano di accumulare profitti acquistando e mantenendo l’asset per lungo tempo senza curarsi di ciò che accade a breve termine. Credono che le istituzioni finanziarie tradizionali alla fine abbracceranno il Bitcoin e diventerà valuta legale.
Gli investitori esperti in Bitcoin utilizzano molte tecniche per ridurre gli effetti della volatilità nelle loro partecipazioni. Alcuni praticano quella che è nota come mediazione del costo del dollaro (DCA) — investono una certa somma ogni settimana o mese, sia che il prezzo stia salendo o scendendo. Il loro vero prezzo di ingresso diventa la media dei vari prezzi a cui hanno acquistato. Un altro approccio è acquistare solo i cali. Coloro che seguono questo approccio aumentano le loro partecipazioni ogni volta che il prezzo del Bitcoin diminuisce di una certa percentuale — diciamo il 30% o il 50%. Molti hanno fatto buoni soldi seguendo queste tecniche.
Purtroppo, alcuni investitori ingenui vedono l’investimento in Bitcoin come un modo per arricchirsi velocemente. Ma a meno che uno non sia eccezionalmente fortunato, fare soldi investendo in Bitcoin è una cosa a lungo termine. È proprio come investire in azioni o altri asset; nulla è garantito, motivo per cui è consigliabile investire redditi disponibili (denaro che non è destinato al sostentamento personale o al pagamento delle bollette).
Vantaggi e Svantaggi di Investire in Bitcoin
Ci sono molti vantaggi nel partecipare al mercato Bitcoin. Quando pianificato bene e fatto con la massima cautela, può essere altamente gratificante. Rispetto al trading a breve termine, HODLing offre i seguenti benefici:
Pro
- È un modo semplice per costruire ricchezza nel tempo
- Sono richieste poche o nessuna abilità di trading: non è necessario sapere come cronometrare il mercato (se possibile)
- Richiede meno tempo sullo schermo: non è necessario continuare ad analizzare il grafico dei prezzi
- Non ti preoccupi delle oscillazioni dei prezzi a breve termine: meno coinvolgimento emotivo
- Potrebbe essere più redditizio a lungo termine.
- Hai abbastanza tempo per concentrarti sul tuo lavoro o sulla tua attività
- Sostiene meno costi di negoziazione e commissioni
- Le imposte sulle plusvalenze possono essere inferiori
Contro
- Non è adatto a persone con un basso livello di pazienza.
- I bitcoin potrebbero alla fine diventare inutili e tu perdi il tuo capitale di trading.
Cos’è il Trading di Bitcoin?
Mentre investire potrebbe essere adatto per alcune persone, potrebbe non essere appropriato per coloro che hanno un gran gusto per i profitti veloci e amano l’eccitazione e il brivido che derivano dai movimenti di prezzo a breve termine. Per tali persone, il trading a breve termine è l’unico modo per sentire il polso del mercato.
Il trading di Bitcoin si riferisce al processo di acquisto e vendita frequente di Bitcoin per trarre profitto dai movimenti di prezzo a breve termine. In generale, il trading è un’attività frenetica, ma con il tipo di volatilità nel Bitcoin, sembra ancora più veloce e emozionante. Il prezzo può muoversi di una percentuale a due cifre in un giorno, e il mercato non dorme mai. Il Bitcoin si commercia tutto il giorno — 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana — sulle piattaforme di scambio di criptovalute in tutto il mondo. Quindi, per i trader a brevissimo termine (scalping e day trading), non c’è mai un momento di noia.
L’obiettivo di ogni trader di Bitcoin è acquistare quando il prezzo è basso e vendere quando il prezzo è alto. Per elaborare questo, quando i trader acquistano Bitcoin a un prezzo inferiore, significa che stanno pagando una bassa quantità di valuta fiat (dollari, euro o sterline) per una determinata quantità di Bitcoin. Poi, quando vendono a un prezzo alto, riceveranno più valuta fiat. Ad esempio, supponiamo che un trader acquisti 10 Bitcoin a 52.000 dollari per moneta, quindi paga un totale di 520.000 dollari per il trade. Più tardi nel giorno o il giorno successivo, il prezzo sale a 55.000 dollari per moneta. Se il trader vende tutti i suoi Bitcoin a quel prezzo, otterrà 550.000 dollari, realizzando così un profitto netto di 30.000 dollari (550.000 dollari – 520.000 dollari = 30.000 dollari).
Come con qualsiasi sicurezza negoziabile, i movimenti di prezzo del Bitcoin possono essere irregolari (random walk) e difficili da prevedere. Mentre molti credono che il Bitcoin sia più facile da negoziare rispetto ad altre sicurezze, i trader scopriranno che temporizzare il mercato è difficile — investire (HODLing) sembra migliore, poiché è quasi impossibile vedere un trader che ha performato meglio di un HODLer nei 12 anni di esistenza del Bitcoin.
Nonostante la natura irregolare dei movimenti di prezzo, una cosa è chiara: il Bitcoin è altamente sensibile alle notizie e ai sentimenti dei social media. Per avere una possibilità di temporizzare il mercato, un trader deve seguire le notizie, gli eventi di mercato e le tendenze dei social media.
La maggior parte delle piattaforme di scambio di criptovalute consente di fare trading di Bitcoin spot e derivati come futures e opzioni su Bitcoin. Le persone che operano sul mercato spot non possono usare la leva finanziaria, ma coloro che negoziano derivati possono. Il trading con leva si riferisce all’apertura di posizioni più grandi in Bitcoin con un investimento iniziale più piccolo. A causa della volatilità del Bitcoin, i trader che usano la leva finanziaria affrontano più rischi degli investitori.
Vantaggi Chiave
- La possibilità di ottenere profitti rapidi
- La possibilità di negoziare futures e opzioni su Bitcoin con leva per aumentare i profitti. Tieni presente che la leva finanziaria può anche amplificare le perdite.
- Non richiede una grande quantità di capitale per iniziare
- La possibilità di vendere allo scoperto (futures e opzioni su Bitcoin)
- Puoi fare trading quando vuoi — il mercato non chiude
Svantaggi Chiave
- La temporizzazione del mercato è un compito quasi impossibile
- La volatilità può causare la perdita di più denaro, specialmente se si fa trading con la leva
- I guadagni sono tassati come guadagni di capitale a breve termine.
Trading di Bitcoin vs. Investire: Qual è Meglio?
Trading vs. investire è sempre stato un argomento molto dibattuto, e lo stesso vale per il Bitcoin. Mentre alcuni favoriscono l’investimento, ci sono quelli che preferiscono il trading. Dipende dalla personalità dell’individuo e da ciò che vuole. Ciascuno ha i suoi meriti e demeriti.
Di seguito alcune differenze tra trading e investire:
| Trading | Investire |
|---|---|
| Approccio a breve e medio termine | Approccio a lungo termine |
| Influenzato dalla volatilità dei prezzi | Non si interessa della volatilità dei prezzi |
| Richiede meno pazienza | Richiede molta pazienza |
| Frequente dichiarazione dei redditi a causa del trading ad alta frequenza | Dichiarazioni dei redditi meno frequenti poiché l’asset viene mantenuto per lungo tempo |
| Richiede meno capitale | Richiede un grande capitale |
| È necessaria una conoscenza tecnica | La conoscenza tecnica non è obbligatoria |
Tipi di Mercati di Bitcoin
Che tu sia un trader o un investitore, devi determinare in che tipo di mercato vuoi coinvolgerti. Anche se esistono diversi mercati di Bitcoin, il più popolare è il mercato spot, seguito dal mercato dei futures (che comprende i futures perpetui e trimestrali), e infine il mercato delle opzioni.
Mercato Spot di Bitcoin
In termini semplici, il mercato spot di Bitcoin viene scambiato al momento — esegui scambi in tempo reale con altri utenti. Quando scambi nel mercato spot, ricevi la consegna immediata di ciò che hai acquistato nel tuo portafoglio. Il mercato spot ti offre il valore esatto di Bitcoin per cui paghi — non ci sono dimensioni con leva o prezzo di esercizio.
Grafico del mercato spot di Bitcoin. Fonte: Binance
Il mercato spot di Bitcoin è altamente liquido, quindi lo scambio abbina immediatamente i tuoi ordini, e la transazione viene conclusa all’istante. Questa è la forma più basilare di trading di Bitcoin che comporta l’acquisto diretto di monete a prezzi di mercato correnti. Le borse di criptovalute agiscono come mediatori tra i partecipanti al mercato, abbinando i loro ordini di acquisto e vendita. Comprare criptovalute come Bitcoin sullo spot con valute fiat è anche un’opzione.
Acquisti Bitcoin al suo prezzo corrente per potenzialmente fare un profitto quando il suo valore aumenta. Se l’asset guadagna, le tue proprietà guadagnano quanto l’asset ha guadagnato, e se l’asset diminuisce, le tue proprietà diminuiscono della stessa quantità persa dall’asset. Nel trading spot tradizionale senza leva, non realizzi mai una perdita a meno che tu non venda, e le tue proprietà non vengono mai azzerate a meno che Bitcoin non perda tutto il suo valore e diventi completamente privo di valore.
Per illustrare questo, usiamo il seguente esempio. Supponiamo che tu piazzi un ordine di acquisto limitato per 5 Bitcoin a 50.000 USD per moneta. Se il mercato scende a quel prezzo, il tuo ordine verrà eseguito e riceverai e possederai 5 Bitcoin nel tuo portafoglio spot.
Il valore del tuo asset aumenta o diminuisce proporzionalmente al prezzo di Bitcoin. Se quest’ultimo aumenta del 20% a 60.000 USD, il valore della tua proprietà aumenta anche del 20%. D’altra parte, se il prezzo di Bitcoin diminuisce del 10% a 45.000 USD, il valore della tua proprietà diminuisce anche del 10%, ma non subirai una perdita del 10% a meno che tu non venda tutte le tue monete a quel punto. Se mantieni i tuoi Bitcoin, il prezzo potrebbe invertire la tendenza e recuperare tutte le perdite e farti fare dei profitti. Inoltre, il tuo conto non riceverà mai una chiamata di margine o verrà liquidato — le tue proprietà possono solo essere azzerate se Bitcoin subisce un calo del 100% (o il tuo conto viene hackerato).
Il trading spot di Bitcoin di solito comporta l’uso dei tuoi propri asset, anche se in alcuni casi è possibile fare trading a margine con leva. Tuttavia, dobbiamo avvertirti che i rapporti di leva per il mercato spot sono tipicamente più bassi e potresti incorrere in commissioni più elevate.
Nota che sia i trader che gli investitori utilizzano il mercato spot. Mentre i trader aprono e chiudono frequentemente molti scambi per fare profitti rapidi, gli investitori accumulano semplicemente posizioni di tanto in tanto. Il trading può essere redditizio, ma la frequenza delle transazioni comporta costi di trading più elevati.
Caratteristiche Chiave del Mercato Spot
- Gli scambi vengono regolati al prezzo corrente, noto anche come tasso spot o prezzo spot.
- Gli asset vengono consegnati immediatamente e non ritardati fino a una data futura.
- I fondi vengono trasferiti istantaneamente.
- I trader spot di solito usano i propri asset piuttosto che prendere in prestito fondi extra con leva, sebbene il trading spot a margine sia a volte un’opzione.
Strategie per il Trading sul Mercato Spot
Esistono diverse strategie per il trading sul mercato spot, ma nessuna è la Bacchetta Magica. I mercati crypto sono pieni di incertezze, e i movimenti dei prezzi tendono ad essere erratici la maggior parte delle volte.
Tuttavia, di seguito ci sono i due approcci più comuni applicabili al trading di Bitcoin sul mercato spot.
Comprare i Ribassi
Questo si riferisce all’acquisto di un asset quando il prezzo fa un forte ritracciamento. Offre un modo per entrare nel mercato a un prezzo equo invece di acquistare in un mercato già in crescita. Quando eseguito correttamente, comprare i ribassi può rivelarsi una strategia redditizia.
Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: Binance
Sia i trader che gli investitori usano questo metodo. Ma i trader spesso usano molti indicatori per determinare dove e quando il ritracciamento invertirà la tendenza per ottenere un prezzo di ingresso migliore.
Quindi come si comprano i ribassi?
I trader dilettanti spesso fanno l’errore di comprare ogni volta che c’è un calo di prezzo. Anche se non ci sono regole definitive su quando comprare un ribasso, ecco alcuni consigli utili:
Innanzitutto, determina se si tratta solo di una pausa temporanea del mercato o di un’inversione di tendenza. Il mercato segue a volte un modello — un normale ritracciamento raramente scende al di sotto del ritracciamento precedente, mentre un’inversione di tendenza è spesso associata a un minimo più basso e un massimo più basso.
Puoi usare indicatori per supportare la tua analisi di mercato e evitare di comprare in un mercato ribassista. Gli indicatori come l’indice di forza relativa (RSI) possono essere utilizzati per individuare condizioni estreme (livelli di ipervenduto e ipercomprato) nel mercato.
Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: Binance
Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: Binance
I grafici sopra sono grafici giornalieri di Bitcoin con l’indicatore di forza relativa. Le ellissi sul prezzo e sugli indicatori mostrano quando il prezzo di Bitcoin è sceso e la lettura dell’indicatore era estrema. Alcuni trader comprano il ribasso quando l’RSI è inferiore a 30 (ipervenduto). Tuttavia, poiché gli indicatori si basano su dati passati, devi essere cauto nel come li utilizzi.
Il grafico qui sotto mostra lo stocastico. Nota che i ribassi si sono invertiti dopo che lo stocastico è entrato nella regione di ipervenduto. L’attuale ribasso potrebbe invertirsi quando lo stocastico sarà di nuovo nella regione di ipervenduto.
TradingView: Grafico giornaliero che mostra lo stocastico
In secondo luogo, puoi applicare linee di tendenza o medie mobili per avere un’idea della tendenza prima di usare indicatori di momentum o oscillatori per tracciare i ribassi. Vedi il grafico sotto.
Per un ritracciamento a più gambe, puoi usare una linea di controtendenza per valutare quando il prezzo si sarà finalmente invertito per riprendere la tendenza al rialzo. In questo caso, il prezzo romperebbe la linea di controtendenza, come nel grafico sotto (freccia nera).
Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: TradingView
In terzo luogo, fai attenzione all’inizio di una nuova tendenza. Dopo un prolungato ribasso, potrebbe essere saggio usare un crossover della media mobile per determinare quando sta apparendo una nuova tendenza al rialzo. In questo caso, cerchi un golden cross — quando una media mobile di periodo più corto attraversa una media mobile di periodo più lungo. Vedi il grafico qui sotto: la media mobile a 20 periodi (linea nera) ha attraversato sopra la media mobile a 50 periodi (linea blu). Nota che le due volte in cui è successo (frecce nere), la tendenza al rialzo è ripresa.
Vendere il Rimbalzo
Finora abbiamo discusso dell’acquisto del ribasso, ma cosa succede dopo aver comprato? Se sei un trader a breve termine, devi prendere profitti, o vendere il rimbalzo come è popolarmente noto. Proprio come comprare il ribasso, ci sono anche parametri o condizioni che un trader può usare per prendere profitto a un prezzo spot ideale. Con l’aiuto degli indicatori, un trader può identificare una possibile pausa o inversione del mercato e chiudere il suo scambio.
Quindi quali indicatori puoi usare?
Ci sono una manciata di indicatori che i trader usano per identificare un possibile massimo del mercato — non sono però perfetti. Gli indicatori popolari per questo includono le medie mobili, l’indice di forza relativa (RSI) e le Bande di Bollinger. Altre strategie non basate sugli indicatori che possono essere impiegate sono modelli di candlestick, modelli di grafico, struttura del mercato e linee di tendenza.
Nota che l’uso di un solo indicatore potrebbe non essere sufficiente – combinare indicatori (per esempio due o tre) potrebbe essere una scelta migliore. Assicurati di usare indicatori che si completano a vicenda.
Puoi usare medie mobili e l’indicatore di forza relativa. Il grafico qui sotto mostra i massimi del mercato e possibili punti per prendere profitto.
Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: TradingView
Il grafico sopra mostra un dead cross della media mobile dove la media mobile di periodo più corto (20) ha attraversato sotto la media mobile di periodo più lungo (50), segnalando una possibile inversione di prezzo e un potenziale massimo di mercato. Sotto il grafico dei prezzi c’è lo stocastico-RSI che mostra un mercato in ipercomprato (sopra 80). Con questi segnali, potrebbe essere saggio vendere e prendere profitto se sei un trader a breve termine.
Un’altra strategia che puoi usare per determinare il potenziale massimo del mercato è l’apparizione di modelli di candlestick, come l’inglobante ribassista — una grande candela ribassista che ingloba la candela rialzista del giorno precedente. Vedi il grafico sotto.
Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: TradingView
Nota che il dead cross della media mobile non era ancora avvenuto quando è apparso il modello di candlestick ingogliante. Tuttavia, la combinazione del modello di candlestick ingobbiante (freccia nera) e il segnale di ipercomprato (ellisse) sull’indicatore stocastico-RSI è sufficiente per supporre un potenziale picco di mercato e prendere profitto.
Infine, le Bande di Bollinger possono essere molto utili per determinare un potenziale picco di mercato. Consta di due bande (superiore e inferiore, ciascuna a 2 deviazioni standard dal valore medio) e una linea centrale che è una media mobile a 20 periodi che indica il valore medio. Le due bande si espandono e si contraggono in relazione alla volatilità del mercato. Quando il prezzo tocca ripetutamente la banda superiore, è molto probabile che il prezzo possa iniziare a ritirarsi. Vedi il grafico qui sotto.
Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: Binance
Come puoi vedere, gli indicatori possono essere molto utili quando si fa trading sul mercato spot di Bitcoin. Detto ciò, diamo un’occhiata ai pro e contro del trading sul mercato spot. Vedi la tabella qui sotto.
| Vantaggi del Mercato Spot | Svantaggi del Mercato Spot |
|---|---|
| C’è trasparenza nei prezzi; il tuo possesso guadagna ciò che l’asset guadagna e diminuisce proporzionalmente all’asset. | È tua responsabilità mantenere i tuoi asset in un portafoglio sicuro per prevenire il rischio di furto e hack. |
| È facile fare trading. | Puoi solo andare long, quindi fai profitto solo quando il prezzo dell’asset aumenta di valore. |
| La paura della liquidazione viene eliminata. | Non puoi beneficiare di un mercato ribassista o usare una leva eccessiva per migliorare i profitti. |
| Non devi preoccuparti delle chiamate di margine. | Il potenziale profitto nel trading spot è inferiore a quello dei futures o del trading a margine. |
| È meno rischioso rispetto al mercato dei futures. | Richiede un capitale sostanziale per poter fare profitti tangibili. |
Se vuoi migliorare il tuo potenziale di profitto e puoi gestire enormi rischi, potresti considerare i futures Bitcoin, che spieghiamo nella prossima sezione.
Mercato dei Futures di Bitcoin
Il mercato dei futures permette a un trader di scommettere o speculare sul prezzo futuro di un asset senza possedere l’asset sottostante. I futures Bitcoin sono contratti che permettono ai trader di scambiare Bitcoin senza possederli. I contratti tracciano il prezzo futuro di Bitcoin. Affinché un contratto future sia valido, due o più parti devono partecipare — una sul lato long del mercato e l’altra sul lato short.
Per esempio, Jim piazza un ordine per acquistare (andare long) 5 contratti di Bitcoin a 50.000 USD per contratto. Dall’altra parte del mercato, Ted piazza un ordine per vendere (andare short) 5 contratti di Bitcoin a 50.000 USD per contratto. Il mercato abbinerà automaticamente questi due ordini, e avverrà uno scambio. Se il prezzo di Bitcoin si muove a 52.000 USD per contratto, Jim farà un profitto di 10.000 USD ([(52.000 USD – 50.000 USD) x 5 contratti]). Ted, d’altra parte, perderà 10.000 USD perché il prezzo di Bitcoin non è andato come aveva previsto.
La cosa positiva del mercato dei futures è che un trader non deve possedere il valore nominale del contratto per iniziare un’operazione; deve solo avere una frazione di esso (il margine iniziale), e la borsa gli presterà il resto. Quindi, il trader sta usando quella che si chiama leva finanziaria. Con la leva, il trader può aprire una posizione molto più grande di quella che il suo capitale di trading può coprire; la borsa gli presta denaro per integrare il suo capitale di trading e aprire una posizione più grande. Questo è diverso da quanto accade nel mercato spot, dove il trader deve mettere il valore nominale dell’asset sottostante o acquistare la quantità che il suo capitale di trading può coprire.
La leva finanziaria è una lama a doppio taglio; da un lato, può aumentare significativamente i tuoi profitti se le condizioni di mercato sono a tuo favore, ma può anche amplificare le tue perdite se il mercato si muove contro la tua posizione.
Nei mercati di criptovalute sono disponibili diversi rapporti di leva. Ogni rapporto di leva ha un requisito di margine iniziale (la somma che devi avere nel tuo conto per poter utilizzare quella leva), che è spesso inversamente correlato alla leva stessa. Ad esempio, potresti vedere numeri come 5X, 10X, 20X… 100X. La tabella seguente mostra cosa significano in termini di requisito di margine iniziale.
| Leva | Requisito di Margine Iniziale |
|---|---|
| 5X | Devi depositare il 20% del valore nominale del contratto futures. |
| 10X | Devi depositare il 10% del valore nominale del contratto futures. |
| 20X | Devi depositare il 5% del valore nominale del contratto futures. |
| 50X | Devi depositare il 2% del valore nominale del contratto futures. |
| 100X | Devi depositare l’1% del valore nominale del contratto futures. |
Tipi di contratti futures
Su Binance, di gran lunga il più grande exchange di criptovalute, ci sono due tipi di contratti futures su Bitcoin: futures perpetui e contratti futures trimestrali.
Futures perpetui
Questi sono contratti futures che non hanno una data di scadenza. I trader con posizioni aperte pagano una commissione di finanziamento giornaliera per rinnovare i loro contratti futures al giorno di trading successivo. Questi contratti seguono da vicino il mercato fisico, ma c’è una leggera differenza di prezzo tra i due mercati.
Grafico dei futures perpetui BTC. Fonte: Binance
Futures trimestrali
Questi sono contratti futures che scadono dopo 3 mesi. Su Binance, ci sono contratti per marzo, giugno, settembre e dicembre. Ciascuno di questi contratti scade trimestralmente l’ultimo venerdì del mese di scadenza. Il giorno della scadenza, qualsiasi posizione aperta detenuta dai trader verrà automaticamente chiusa e regolata, sia in profitto che in perdita.
Grafico dei futures trimestrali BTC 1231. Fonte: Binance
Caratteristiche principali dei futures su Bitcoin
Il mercato dei futures ti permette di negoziare in qualsiasi direzione tu voglia — long o short. Andare long (acquistare) significa anticipare un aumento del prezzo di un asset, mentre andare short significa aspettarsi una diminuzione del valore di un asset.
L’analisi è la stessa del trading spot. Alcuni trader utilizzano indicatori per generare segnali, mentre altri si concentrano principalmente sull’azione del prezzo. La cosa fondamentale è che i trader di futures utilizzano la leva per aumentare la dimensione della loro posizione e il potenziale di profitto, e questo comporta un problema molto significativo: una negoziazione in perdita può essere liquidata dalla borsa per proteggere i fondi che ha prestato al trader.
In altre parole, mentre la tua negoziazione sul mercato spot non può essere liquidata perché possiedi l’asset fisico (Bitcoin), la tua negoziazione sul mercato dei futures può essere liquidata se le tue perdite aumentano fino a un importo specifico.
La tabella seguente evidenzia la differenza tra i mercati spot e futures di Bitcoin.
Mercato spot
- Il guadagno di un trader aumenta o diminuisce proporzionalmente all’asset detenuto.
- Il trader possiede l’asset nel proprio wallet, quindi non c’è il timore di liquidazione.
- I trader acquistano l’asset per poi venderlo a un prezzo più alto, quindi possono beneficiare solo dei mercati rialzisti.
- Il trader possiede ciò che ha, quindi non ci sono richieste di margine.
Mercato dei futures
- I profitti o le perdite sono amplificati dalla leva finanziaria utilizzata.
- I futures sono puramente speculativi. Il trader non possiede l’asset, se non dopo (e se) viene regolato fisicamente alla scadenza.
- Un trader può negoziare in entrambe le direzioni — long o short — e beneficiare sia dei mercati rialzisti che ribassisti.
- Il trader ha preso in prestito per mantenere una posizione, quindi potrebbe ricevere una chiamata di margine se la negoziazione è in perdita.
Opzioni Bitcoin
Un altro metodo per partecipare nel mercato dei Bitcoin è tramite contratti di opzioni. Un contratto di opzione su Bitcoin è un tipo di prodotto derivato che dà al trader il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere Bitcoin a un prezzo specifico entro un periodo stabilito. Un contratto di opzione si differenzia da un contratto futures in quanto i trader non sono obbligati a regolare i contratti di opzione.
Essenzialmente, esistono due tipi di opzioni: opzioni call e put.
Un’opzione call è un contratto di opzione che dà al compratore il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare Bitcoin a un prezzo di esercizio concordato. Un trader compra un’opzione call se crede che il prezzo dell’asset aumenterà.
Un’opzione put, d’altra parte, è un contratto che dà al compratore il diritto, ma non l’obbligo, di vendere Bitcoin a un prezzo di esercizio concordato. Un trader compra un’opzione put se crede che il prezzo diminuirà.
Su exchange come Binance, le opzioni Bitcoin sono regolate in contanti alla scadenza, ma i trader sono autorizzati a esercitare i loro contratti di opzione prima della scadenza.
Gli unici requisiti per commerciare opzioni sono i premi (il deposito richiesto per acquistare il contratto). A differenza dei futures, dove è necessario un margine sufficiente per mantenere aperta la posizione, un contratto di opzione terminerà solo quando raggiunge la scadenza o quando il trader esercita il suo diritto prima della scadenza. L’unico denaro che sarà perso è il premio posto sul contratto.
La scadenza del contratto varia da exchange a exchange, ma generalmente varia da 1 minuto a 24 ore. Ricorda che il valore dei contratti di opzione è soggetto a decadimento temporale — man mano che un contratto si avvicina alla scadenza, il suo valore si avvicina a zero.
Opzioni Volume
I contratti di opzione volume ti danno esposizione all’asset, ma anziché al prezzo, ciò che viene considerato sono le variazioni nel volume di trading. Qui, cerchi di predire se il volume aumenterà o diminuirà entro un periodo specifico (scadenza). Trai profitto quando il volume cresce più di quanto era quando hai comprato o venduto l’opzione volume, ma perderai il tuo premio se il volume diminuisce prima della scadenza.
Opzioni Bitcoin
Ci sono due metodi principali per analizzare il mercato del Bitcoin: l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica. Mentre l’analisi fondamentale è più adatta per investimenti a lungo termine, l’analisi tecnica è utilizzata principalmente dai trader a breve termine. Esiste anche l’analisi della stagionalità — sebbene non sia comunemente discussa.
Analisi Fondamentale
L’analisi fondamentale considera i fattori esterni che influenzano il valore di un asset. Le criptovalute, incluso il Bitcoin, sono molto sensibili ai fattori esterni a causa della loro natura dirompente. Le pressioni normative da parte di paesi come gli USA, la Cina e l’Unione Europea hanno sempre un effetto tremendo sul prezzo delle criptovalute.
I dati di mercato e i fattori esterni che influenzano le criptovalute possono essere trovati su siti web come Reddit, X (precedentemente Twitter), Telegram o Slack.
Di seguito sono riportati alcuni dei fattori da considerare quando si esegue l’analisi fondamentale:
- Regolamentazioni governative – se l’asset non soddisfa i requisiti normativi di una determinata giurisdizione, c’è un impatto negativo sulla sua crescita. Tuttavia, una posizione favorevole da parte del governo è vista come uno sviluppo positivo — ad esempio, la legislazione di El Salvador per rendere il Bitcoin moneta legale.
- Usabilità – il valore di una moneta aumenta quando ha più utenti nella vita reale. Un aumento dell’uso comporta una crescita del valore dell’asset.
- Copertura mediatica – i progetti cripto promettenti di solito attirano un vasto seguito sui social media. Ci sono lunghe discussioni su tutti i progetti in corso e le roadmap di quell’asset.
Analisi della Stagionalità
Questo tipo di analisi considera come il Bitcoin si comporta in diverse stagioni dell’anno. Per questo, gli analisti considerano la variazione media dei prezzi del Bitcoin in ogni mese dell’anno. Guarda il grafico qui sotto – considera la variazione percentuale media del prezzo del Bitcoin in ogni mese su un periodo di 3 anni, dal 2015 al 2018.
I dati sono piuttosto limitati per trarre una conclusione affidabile. Ma dal grafico, si può vedere che il Bitcoin tende a performare meglio nell’ultimo trimestre dell’anno e molto male nel primo trimestre.
Analisi Tecnica
L’analisi tecnica è l’uso di indicatori, strumenti grafici e azione dei prezzi per prevedere il prezzo futuro di un asset. Si tratta di utilizzare dati storici su prezzo e volume per prevedere come il mercato si muoverà in futuro. Gli analisti tecnici, noti anche come chartisti, credono che tutto ciò che può influenzare il movimento dei prezzi sia già riflesso nel grafico dei prezzi e nei dati di volume.
Alcuni indicatori comuni per l’analisi tecnica includono l’RSI, lo stocastico, le medie mobili e gli indicatori di momento e volume MACD. Ne abbiamo mostrati molti nella sezione del mercato spot, ma spiegheremo alcuni di essi nella prossima sezione.
Come leggere il grafico del prezzo di Bitcoin
Leggi il grafico del prezzo di Bitcoin nello stesso modo in cui leggi qualsiasi altro grafico dei prezzi. Come per altri asset, l’azione del prezzo può essere presente in grafici diversi, ma i più comuni sono il grafico a linee, il grafico a barre e il grafico giapponese a candele.
Il grafico a linee è un grafico a linea continua che mostra un punto di prezzo — più spesso il prezzo di chiusura. Sia il grafico a barre che il grafico giapponese a candele mostrano quattro punti di prezzo — Apertura, Massimo, Minimo e Chiusura.
| Termini | Significato |
|---|---|
| Prezzo massimo | Il prezzo più alto della sessione di trading. |
| Prezzo minimo | Il prezzo più basso della sessione di trading. |
| Prezzo di chiusura | Il prezzo alla chiusura della giornata o della sessione di trading. |
Grafico a barre
Grafico giapponese a candele
Lettura dell’azione del prezzo
L’azione del prezzo si riferisce alla storia del movimento dei prezzi presentata su un grafico dei prezzi. È la base dell’analisi tecnica e i puri cartisti si affidano solo ad essa per le loro analisi. La chiave per comprendere l’azione del prezzo è sapere come leggere le onde di prezzo e usarle per identificare tendenze di prezzo e movimenti laterali (azione del prezzo in range).
Le onde di prezzo sono di due tipi: onde impulsive e onde correttive (chiamate anche pullback o ritracciamenti). Le onde impulsive sono più grandi e si muovono nella direzione della tendenza, mentre le onde correttive sono più piccole e si muovono nella direzione opposta. Quindi, in una tendenza rialzista, vedrai massimi oscillanti più alti e minimi oscillanti più alti. Vedi il grafico qui sotto – nota le oscillazioni verso l’alto più grandi (onde impulsive segnate con frecce blu) e le oscillazioni verso il basso più piccole (ritracciamenti segnati con frecce nere).
In una tendenza ribassista, vedrai minimi oscillanti più bassi e massimi oscillanti più bassi. Vedi il grafico qui sotto – nota le discese più grandi (onde impulsive indicate dalle frecce blu) e le salite più piccole (ritracciamenti segnati dalle frecce nere).
In un’azione del prezzo in range, le onde sono quasi della stessa dimensione, quindi il prezzo si muove lateralmente, come nel grafico qui sotto.
Fonte: TradingView
Indicatori utili
Alcuni indicatori che puoi utilizzare per migliorare il tuo trading includono il RSI, lo stochastic, il MACD e le medie mobili.
L’indice di forza relativa (RSI)
Fonte: TradingView
L’RSI è un oscillatore che mostra condizioni estreme nel mercato. Una lettura di 70 e oltre è considerata ipercomprata, mentre una lettura di 30 e sotto è ipervenduta.
I trader spesso prendono una posizione lunga quando l’indicatore mostra una condizione di ipervenduto e una posizione corta quando la lettura dell’indicatore è ipercomprata. Tuttavia, di solito lo combinano con altri indicatori e leggono anche l’azione del prezzo.
Stochastic
Fonte: TradingView
Proprio come l’RSI, lo stochastic misura anche le condizioni estreme nel mercato. Una lettura sopra 80 è considerata ipercomprata e ribassista, mentre una lettura sotto 20 è considerata ipervenduta e rialzista.
Media mobile
Una media mobile è un indicatore che segue la tendenza, tracciando continuamente la media del prezzo per un periodo n mentre avanza. Esistono diversi tipi di indicatori di media mobile, ma la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA) sono le più comuni.
Fonte: TradingView
I grafici sopra e sotto mostrano una media mobile a 50 giorni. Quando il prezzo rimane sopra la media mobile per la maggior parte del tempo, è probabile che si trovi in una tendenza rialzista, come nel grafico sopra. Quando è prevalentemente sotto la media mobile, è probabile che si trovi in una tendenza ribassista, come nel grafico sotto.
Fonte: TradingView
Diversi Stili Di Trading Dei Bitcoin
Generalmente, ci sono quattro stili di trading: scalping, day trading, swing trading e position/trend trading.
Scalping – Lo scalping è una strategia di trading che comporta la realizzazione di molteplici operazioni in un breve periodo. Ogni operazione può durare da pochi secondi a qualche minuto. La maggior parte degli scalper utilizza bot di trading a causa della velocità fulminea richiesta per l’esecuzione degli ordini e del gran numero di operazioni coinvolte. Per chiarezza, i bot di trading sono algoritmi informatici che monitorano costantemente il mercato alla ricerca di opportunità di trading, eseguono e gestiscono le operazioni senza intervento umano diretto.
Non è consigliabile per i principianti utilizzare questo metodo.
Day Trading – Questo approccio mira a catturare i migliori movimenti di prezzo della giornata. Un’operazione può durare da pochi minuti a diverse ore, ma la cosa fondamentale è che deve essere chiusa entro lo stesso giorno.
Il day trading richiede molto tempo davanti allo schermo e può essere estremamente stressante. Potrebbe non essere adatto a un trader che ha un lavoro dalle 9:00 alle 17:00.
Swing Trading – Lo swing trading è un metodo che cerca di catturare i singoli movimenti di prezzo nel timeframe giornaliero. Gli swing trader generalmente operano entro un range, acquistando ai minimi e vendendo ai massimi. Seguono la direzione del mercato fino a raggiungere un punto di inversione prima di uscire.
Lo swing trading richiede meno tempo davanti allo schermo e può essere praticato a tempo parziale mantenendo un lavoro dalle 9:00 alle 17:00 o gestendo un’attività.
Trend Trading – Anche noto come position trading, il trend trading è un approccio a lungo termine. I position trader spesso acquistano all’inizio di un trend importante ed escono dalle loro posizioni quando il trend si inverte. Questo metodo richiede anche meno tempo davanti allo schermo. Molti lo considerano una forma di investimento.
Altre Cose da Sapere
Ecco alcune altre cose che devi sapere sul trading di Bitcoin.
Tipi di Ordini di Trading
Questi sono i tipi di ordini comuni che puoi utilizzare quando fai trading di criptovalute.
Ordine di Mercato – Un ordine di mercato è un ordine di trading per comprare o vendere un asset al prezzo di mercato corrente. Questo è più utile quando si fa trading in un mercato stabile. Non è consigliabile usarlo in un mercato volatile, come Bitcoin, poiché il prezzo di esecuzione potrebbe essere molto peggiore di quello al momento dell’inserimento dell’ordine.
Ordine Limitato – Un ordine limitato è un ordine per comprare o vendere a un prezzo specificato. L’ordine rimane nel libro degli ordini di mercato fino a quando i prezzi non raggiungono il livello specificato e lo attivano. Un ordine limitato è più utile quando vuoi comprare a un prezzo inferiore o vendere a un prezzo superiore rispetto al prezzo di mercato corrente.
Un ordine limitato di acquisto viene piazzato sotto il prezzo di mercato corrente, mentre un ordine limitato di vendita viene piazzato sopra il prezzo di mercato corrente. Ad esempio, se Bitcoin è scambiato a 60.000 $ e un trader crede che ci sarà un ritracciamento a $55.000, può impostare un ordine limitato di acquisto a 55.100 $. Se il prezzo eventualmente ritraccia fino a quel livello, il loro ordine verrà attivato.
Il problema con un ordine limitato è che il mercato potrebbe non ritracciare al livello di prezzo specificato prima di invertire, il che potrebbe farti perdere il movimento previsto.
Dimensione della Posizione o del Contratto
La dimensione della posizione o del contratto è la quantità di un asset che un trader è disposto a scambiare. Va oltre la semplice scelta di una quantità qualsiasi e poi premere il pulsante compra o vendi. Scegliere la giusta dimensione della posizione per il tuo capitale di trading richiede abilità e una buona conoscenza dei tuoi parametri di gestione del rischio e del denaro.
La dimensione della posizione in Bitcoin viene calcolata come segue:
Dimensione della posizione = Dimensione del conto X percentuale di rischio per operazione X dimensione dello Stop Loss
Dove:
Dimensione del conto = il tuo saldo di equità
Percentuale di rischio per operazione = la quantità che sei disposto a rischiare sull’operazione
Stop loss = punto di invalidazione
Ad esempio, supponiamo che tu abbia una dimensione del conto di 10.000 $ e la tua politica di gestione del denaro sia di rischiare solo il 2% della dimensione del tuo conto. Ciò significa che sei disposto a rischiare non più di 200 $ su una singola operazione.
Ora, supponiamo che dopo la tua analisi, tu abbia deciso di mettere il tuo stop loss al 5% dal tuo punto di ingresso. Usando la formula sopra, la tua dimensione della posizione verrà calcolata come segue.
Dimensione della posizione = 10.000 $ X 0,02 / 0,05
Dimensione della posizione = 4.000 $
Ciò significa che devi scambiare 4.000 $ per rischiare solo 200 $ (2% della dimensione del tuo conto) con uno stop loss del 5%. Una strategia di dimensionamento della posizione appropriata assicurerà che tu possa sostenere il tuo conto in caso di una serie di perdite.
Trading con Leva
Il trading con leva significa scambiare una posizione grande con un investimento iniziale più piccolo. La leva ti aiuta a ottenere una maggiore esposizione a un asset senza dover depositare il valore nominale dell’asset sottostante.
È un ottimo modo per massimizzare i profitti. Tuttavia, la leva dovrebbe essere utilizzata con cautela poiché piccole oscillazioni del prezzo possono causare perdite maggiori.
Termini Comuni del Trading di Bitcoin
| Termini | Significato |
|---|---|
| Toro | Un toro è un trader che crede che il prezzo di Bitcoin aumenterà. |
| Orso | Un orso è un trader che crede che il prezzo di Bitcoin diminuirà. |
| ATH | Massimo Storico |
| ATL | Minimo Storico |
| Trading di Arbitraggio | Acquistare su un exchange e vendere su un altro per trarre profitto dalla differenza di prezzo di Bitcoin su quegli exchange |
| HODL | Tenere duro |
| FOMO | Paura di Perdere Qualcosa |
| FUD | Paura, Incertezza e Dubbio |
Come Iniziare il Tuo Percorso nel Trading di Bitcoin
Per avere una possibilità di successo nel tuo percorso di trading di Bitcoin, devi fare quanto segue:
Avere un piano di trading e una strategia – Avere un ottimo piano è il primo passo per un’esperienza di trading di Bitcoin di successo. Devi decidere il tipo di strategia che utilizzerai, la frequenza con cui farai trading e il tuo approccio alla gestione del rischio.
Aprire un conto con lo scambio giusto – Molti exchange offrono commissioni competitive. Ma prima di registrarti su qualsiasi exchange, controlla i loro requisiti e leggi alcune recensioni online al riguardo. In questo modo, puoi scegliere uno scambio affidabile che soddisfi le tue esigenze.
Iniziare in piccolo – Hai letto e guardato tonnellate di risorse, ma questo non significa che i tuoi primi scambi saranno di successo. Per ridurre il rischio, inizia in piccolo e cresci gradualmente. Nel mondo del trading, la pratica rende perfetti. È meglio fare pratica di trading simulato con un account demo o iniziare con un piccolo deposito finché non padroneggi l’arte.
Evitare questi errori comuni dei trader di Bitcoin
- Fare trading per avidità o paura.
- Non seguire i tuoi piani di trading.
- Fare trading per vendetta.
- Rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere.
Conclusione
Il trading di Bitcoin può essere divertente se sai cosa stai facendo. L’alta volatilità del Bitcoin offre grandi opportunità per guadagnare ma può anche essere pericolosa quando sei dalla parte sbagliata del mercato. La chiave per avere successo nel trading di Bitcoin è comprendere la tua personalità e il tuo stile di trading e poi ideare il piano che ti si addice di più. Potresti scoprire che HODLing potrebbe essere il tuo approccio migliore.
