Copy trading di criptovalute

Scritto da Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova è un’analista esperta di forex e criptovalute. Copre anche vari argomenti finanziari come il trading di azioni e gli investimenti per la pensione.

, | Tradotto da Luca Mele

Luca Mele

Luca Mele è un traduttore professionista specializzato in vari argomenti, tra cui investimenti e trading con diversi strumenti come forex, azioni, criptovalute e materie prime.

, | Aggiornato: Settembre 30, 2024

Navigare nelle acque incerte del trading di criptovalute può essere un compito arduo, specialmente per chi manca di esperienza nel settore. Il copy trading è un ottimo modo per migliorare le proprie conoscenze e affinare le proprie competenze prima di iniziare a prendere decisioni di trading in modo indipendente. Questo servizio è adatto anche agli investitori esperti, perché consente loro di esporsi ai mercati delle criptovalute con un minimo sforzo e tempo speso per la ricerca e l’analisi.

Il copy trading permette sia ai principianti che agli investitori esperti di beneficiare del successo dei trader di criptovalute di maggior successo replicando automaticamente le loro operazioni con pochi click. Numerosi broker e piattaforme di exchange offrono ora questo servizio, assistendo i trader di criptovalute nel raggiungere i loro obiettivi finanziari. In questo articolo, Best Brokers ti guida attraverso i dettagli del copy trading di criptovalute e fornisce una classifica imparziale dei migliori broker e piattaforme di exchange che offrono questo servizio.

1Fusion Markets

Valutazione: 4,9 ⭐

74-89% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro

Più votati

2FP Markets

Valutazione: 4,7 ⭐

73,85% dei conti retail degli investitori perdono denaro

3Pepperstone

Valutazione: 4,6 ⭐

75,5% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro

4eToro

Valutazione: 4,2 ⭐

51% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro

5PrimeXBT

Valutazione: 4,2 ⭐

Il trading di prodotti con leva comporta un alto livello di rischio

Migliori broker per copy trading di criptovalute

1. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   1. eToro

   La nostra ricerca approfondita ha indicato che eToro è il miglior broker per copy trading di criptovalute, vantando oltre un decennio di esperienza sul mercato e più di 30 milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo. Pioniere in questo campo, il broker offre servizi di copy trading dal 2010, quando ha lanciato la funzionalità CopyTrader. Sono disponibili per il copia automatica su eToro oltre un centinaio di criptovalute, tra cui opzioni ad alto volume come Ethereum, Bitcoin, Litecoin e Solana.

   eToro funge anche da piattaforma di social trading, dove gli utenti possono scambiare idee, fare domande, partecipare a discussioni e altro ancora. I trader di criptovalute possono scegliere tra migliaia di investitori verificati con comprovati record di successo e hanno la possibilità di copiare fino a 100 fornitori di segnali contemporaneamente. Il broker non addebita commissioni aggiuntive per il copy trading. Le posizioni replicate tramite il sistema CopyTrader brevettato di eToro comportano le stesse commissioni swap e spread delle operazioni normali.

   Diventare un fornitore di segnali è un’opzione se desideri guadagnare passivamente tramite le commissioni di performance del programma Popular Investor di eToro. I nuovi copiatore di criptovalute devono depositare almeno 200 $ per iniziare, con un importo minimo di 1 $ per singola posizione copiata. È possibile testare il CopyTrader di eToro senza rischi tramite conti demo gratuiti caricati con 100.000 $ in denaro virtuale.

   I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 51% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi.
2. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   2. PrimeXBT

   Fondato nel 2018, PrimeXBT è un broker globale che fornisce servizi a oltre un milione di trader in più di 150 paesi. Spread stretti, alta liquidità e strumenti di trading innovativi consentono ai clienti di ottenere un vantaggio nel trading dei mercati delle criptovalute volatili su PrimeXBT. Il broker offre oltre 35 criptovalute per fare trading e fornisce servizi di copy trading di alto livello, consentendo ai clienti di seguire fornitori di segnali esperti, replicare le loro operazioni e trarre profitto dalla loro esperienza.

   I follower su PrimeXBT possono ottenere una quota fino al 75% dei profitti generati dai fornitori di segnali scelti. Sono disponibili varie strategie di copy trading per BTC, ETH, COV, USDC e USDT. I clienti sicuri delle proprie abilità possono ideare strategie di criptovalute per essere copiate dagli altri. I fornitori di segnali su PrimeXBT possono intascare fino al 20% di tutti i profitti che generano per conto dei loro follower.

   I follower e i fornitori di segnali possono gestire meglio il rischio con strumenti avanzati, tra cui ordini take-profit e stop-loss. Le commissioni di trading su posizioni in criptovalute sono basse, solo 0,05%, aumentando ulteriormente l’attrattiva di PrimeXBT. Il broker offre una scelta tra un portafoglio di criptovalute dedicato, CFD e conti di trading di futures su criptovalute, consentendo ai clienti di depositare direttamente in Bitcoin, Tether, Ethereum o USD Coin.

   Avvertenza sul rischio: prima di utilizzare questo sito web e i servizi resi disponibili attraverso di esso, dovresti leggere tutti i termini, le condizioni, le politiche e la documentazione allegata che regolano i termini di utilizzo di tutti i prodotti e servizi di PrimeXBT. I prodotti CFD e Futures su criptovalute sono strumenti finanziari complessi che comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Questi prodotti non sono adatti a tutti gli investitori. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i prodotti con leva finanziaria e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio intrinseco di perdere il tuo denaro. Gli asset virtuali sono volatili e il loro valore può fluttuare, fatto che può portare a guadagni potenziali o perdite significative. I rendimenti o i profitti possono essere soggetti a imposte sulle plusvalenze. Se non comprendi i rischi coinvolti, o se hai domande riguardanti i prodotti di PrimeXBT, dovresti richiedere una consulenza finanziaria e/o legale indipendente.
3. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   3. FP Markets

   Lanciato nel 2005, FP Markets è una scelta popolare per i trader di criptovalute che cercano spread più stretti e condizioni di trading competitive. Il broker globale di CFD ha aggiunto il copy trading alla sua offerta nel 2021, consentendo ai clienti di beneficiare dell’esperienza di investitori esperti con una lunga storia di redditività. I clienti possono scegliere tra diverse criptovalute ad alto volume, tra cui Ethereum, Bitcoin, Ripple e Litecoin.

   Per iniziare il copy trading, i clienti devono accedere alla piattaforma di social trading di FP Markets utilizzando le loro credenziali MT4 o MT5. Possono seguire un numero illimitato di fornitori di segnali, affrontando una gamma versatile di sistemi e strategie di trading da copiare. I trader di copy trading su FP Markets beneficeranno di alta liquidità, slippage minimo ed eccellente velocità di esecuzione degli ordini.

   Il broker con licenza ASIC e CySEC consente ai trader che vogliono utilizzare il copy trading di filtrare i fornitori di segnali in base al volume di trading, ai profitti totali, al rating o al saldo minimo richiesto per aderire. Offre ai clienti una maggiore flessibilità e rende il copy trading di criptovalute accessibile ai trader di tutti i livelli. FP Markets ha un requisito di deposito minimo di 50 $, ma sono disponibili anche conti demo per i clienti che desiderano testare il broker senza rischi.

   10 per trimestre per i trader non AU; 20 per trimestre e volume nozionale di 1.000.000 AU$ per 4 trimestri nell'ultimo anno 73,85% dei conti retail CFD perdono denaro
4. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   4. Fusion Markets

   Fusion Markets è adatto ai trader che insistono su spread stretti e nessuna commissione sulle operazioni in criptovalute. Il marchio con sede in Australia è ampiamente acclamato come il miglior broker economico nel settore, offrendo spread bassi per 13 criptovalute, tra cui Bitcoin, Solana, Ethereum, Polkadot e Stellar. I trader di criptovalute possono andare long e short senza commissioni, con spread per alcune delle criptovalute disponibili che partono da zero pip.

   Il copy trading è un’opzione per i clienti di Fusion Markets tramite la piattaforma brevettata Fusion+ del broker e DupliTrade. Fusion+ è destinata solo a Forex e metalli, quindi ti consigliamo di optare per DupliTrade, che ti consente di copiare una gamma più ampia di asset, comprese le criptovalute. La piattaforma segue rigorose procedure di verifica per i fornitori di segnali e ha un’interfaccia intuitiva che rende il copy trading facilissimo per utenti di tutti i livelli di esperienza.

   I trader di criptovalute possono aumentare la dimensione delle loro posizioni con una leva massima di 1:10 se si iscrivono tramite i domini di Vanuatu o Seychelles. Fusion Markets ha un limite di leva inferiore di 1:2 per i clienti al dettaglio registrati tramite il suo dominio regolamentato dalla ASIC. Il broker accoglie tutti i clienti indipendentemente dal loro budget e non richiede un saldo minimo iniziale.

   Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278) operante come Fusion Markets, è l'emittente dei Prodotti Fusion Markets descritti in questa comunicazione. Il trading in Prodotti Fusion Markets comporta il potenziale di profitto così come il rischio di perdita che può superare di gran lunga l'importo del tuo deposito iniziale e non è adatto a tutti gli investitori. Dovresti leggere attentamente tutti i Termini di Servizio dei Prodotti Finanziari, la Dichiarazione di Divulgazione del Prodotto (PDS) e la Guida ai Servizi Finanziari (disponibile sul nostro sito web), considerare la tua situazione finanziaria, le esigenze e gli obiettivi di investimento in questi Prodotti Fusion Markets e ottenere una consulenza finanziaria indipendente.
5. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   5. Pepperstone

   Migliaia di trader di oltre 160 paesi hanno scelto Pepperstone dove beneficiano di condizioni di trading superiori, spread bassi e una ricca selezione di asset per fare trading, tra cui oltre 20 criptovalute e altcoin. Da opzioni ad alto volume come Bitcoin ed Ethereum a token emergenti come Compound, Glimmer e Kusama, Pepperstone ha molto da offrire a tutti gli appassionati di criptovalute.

   I clienti possono ottenere un’esposizione aggiuntiva ai mercati delle criptovalute speculando sulle fluttuazioni dei prezzi di tre indici: Crypto10, Crypto20 e Crypto30. L’acclamato broker facilita il copy trading tramite piattaforme robuste come MetaTrader, Signal Start e DupliTrade. È disponibile un’app brevettata chiamata “Copy Trading by Pepperstone”, creata in collaborazione con Pelican Exchange, per gli utenti da dispositivi mobili.

   I clienti che optano per la piattaforma brevettata di copy trading possono incorrere in commissioni di performance fino al 50%, a seconda dei fornitori di segnali che seguono e copiano. Questo si applica ai profitti generati oltre high-water mark. Pepperstone non impone requisiti di deposito minimo ai clienti che desiderano iniziare a fare copy trading di criptovalute. Possono finanziare i loro conti tramite Visa, Mastercard, PayPal, bonifici bancari nazionali e internazionali.

   I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 75,5% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading su CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Confronto completo dei 5 migliori broker copy trading di criptovalute

Migliori piattaforme di exchange per copy trading di criptovalute

1. Binance

   Binance si distingue come una delle migliori piattaforme di exchange di criptovalute a livello mondiale in base a funzionalità, costi e gamma di monete per fare trading. Questo exchange multi-regolamentato facilita l’acquisto, la vendita, lo scambio e la conservazione di oltre 500 criptovalute e token in un wallet custodial autonomo altamente sicuro che dà agli utenti il pieno controllo sui loro asset digitali. Binance offre trading di spot, margini, opzioni e futures con criptovalute, insieme alla possibilità di sfruttare una leva massima fino a 1:50.

   Inoltre, Binance fornisce servizi di copy trading per futures e spot, dove i clienti possono replicare le operazioni in tempo reale di trader esperti “leader”. I trader leader con posizioni sui futures copiate sono idonei a ricevere una quota del 30% dei profitti oltre a un rimborso delle commissioni del 10%. I trader leader spot beneficeranno di un programma Elite Trader.

   I copiatori possono filtrare comodamente i trader leader in base a criteri come il periodo di tempo, il rapporto sharpe, il ritorno sull’investimento e il massimo drawdown, tra gli altri. Il mock trading è un’opzione per i principianti nel settore delle criptovalute, consentendo loro di praticare simulando il copy trading effettivo senza rischiare fondi. Il copy trading è conveniente su Binance, richiedendo un deposito iniziale di 10 o 100 USDT, a seconda che si scelga la modalità a importo fisso o a rapporto fisso.

2. OKX

   Lanciato nel 2017, OKX è un exchange globale di criptovalute che raggiunge oltre 50 milioni di clienti provenienti da più di 100 paesi. Fornisce servizi di trading e conservazione di criptovalute innovativi a basso costo, consentendo agli utenti di investire in oltre 150 criptovalute e altcoin. A seconda delle loro preferenze, i clienti possono conservare in modo sicuro le loro monete acquistate in wallet DeFi custodial o non custodial protetti da protocolli di sicurezza di prim’ordine.

   Questo exchange si rivolge a trader esperti e principianti con una piattaforma intuitiva che offre ottime funzionalità e incentivi. Il copy trading è disponibile su OKX, consentendo ai copiatori di replicare senza sforzo le operazioni su futures e spot di investitori esperti in criptovalute. Il servizio di copy trading supporta attualmente circa 114 coppie di criptovalute, ma OKX prevede di espandere gradualmente la sua selezione.

   I trader leader sono idonei a ricevere una quota dei profitti che va dall’8% al 13%, a seconda del volume degli asset che gestiscono entro 90 giorni. Per qualificarsi come ‘trader leader’ di base, i clienti devono avere almeno 500 USDT nel loro conto e non meno di 100 copiatori per sette giorni consecutivi. Il superamento della verifica dell’identità è un altro requisito per diventare trader leader. D’altra parte, il servizio di copy trading non è disponibile in alcune regioni, tra cui Bulgaria, Canada, Singapore, Stati Uniti, Malesia e Hong Kong.

3. Bybit

   Bybit è una popolare piattaforma di exchange di criptovalute che fornisce servizi a oltre 37 milioni di utenti provenienti da più di 160 paesi. Regolato a Cipro e Dubai, questo exchange è una scelta valida per i trader di criptovalute che insistono sulla sicurezza perché non è mai stato hackerato né ha perso i fondi dei clienti, a differenza di alcuni suoi concorrenti. Ha anche prove di riserve e supporta gli asset dei clienti con un rapporto di 1:1.

   Oltre a una robusta sicurezza, Bybit offre commissioni competitive e una selezione eccezionale di oltre 1.300 criptovalute disponibili per l’acquisto, la vendita, lo scambio e la conservazione in un wallet custodial. Altre funzionalità chiave che questa piattaforma offre includono facilità d’uso, leva flessibile, generosi premi di staking e un supporto clienti reattivo.

   Bybit fornisce servizi intuitivi di copy trading utilizzati da oltre 897.000 copiatori e 126.000 trader leader in tutto il mondo. I copiatori possono scegliere i trader leader per ritorno sull’investimento, saldo, profitti, paese e drawdown. Sono disponibili classifiche separate per i copiatori e i trader leader. I copiatori possono iniziare a replicare le operazioni dei migliori investitori in criptovalute con appena 50 USDT e seguire fino a 10 trader leader contemporaneamente. Le percentuali di condivisione dei profitti su Bybit variano dal 10% al 15%, a seconda del rango del trader leader (Cadet, Bronze, Silver, Gold).

4. Gate.io

   Gate.io è uno dei principali exchange di criptovalute multi-regolamentati che gestisce oltre 2,33 miliardi di dollari in transazioni. Più di 16 milioni di utenti in tutto il mondo fanno trading con Gate.io, dove approfittano di una maggiore trasparenza, commissioni di trading competitive e una vasta selezione di mercati per oltre 2.100 asset digitali quotati.

   Oltre all’acquisto, vendita e scambio di criptovalute, Gate.io offre diverse opzioni per trading spot, trading a margine e trading su futures. Il trading automatizzato con bot è un’altra opzione di spicco per gli utenti di Gate.io, e lo stesso vale per il copy trading su futures e spot. L’exchange ha una libreria ben organizzata di fornitori di segnali, consentendo ai copiatori di cercare i trader leader in base alla performance, ai profitti, agli AUM e al rapporto sharpe.

   Sono disponibili due modalità di copy trading: semplice e avanzata. I trader leader devono avere almeno 300 USDT nei loro conti per qualificarsi come tali e sono idonei a raccogliere una quota di profitto che va dal 10% al 20% per operazioni su futures copiate. La percentuale esatta della quota di profitto dipende dal numero di copiatori che seguono un dato trader leader. È necessario avere almeno 50 follower per ottenere una quota del 10% dei profitti. Le quote di profitto per le operazioni spot copiate vanno dall’8% al 16%.

5. MEXC

   MEXC è una piattaforma di exchange di criptovalute ad alte prestazioni con un volume di trading giornaliero che supera 1,21 miliardi di dollari. L’exchange è stato lanciato nel 2018 e offre oltre 2.700 monete crittografiche, disponibili per l’acquisto, la vendita, lo scambio e la conservazione in un wallet altamente sicuro. Le commissioni maker/taker scendono fino allo 0% su futures e spot, a seconda del volume di trading.

   I clienti possono guadagnare un reddito passivo unendosi a oltre 10.000 copiatori e fornitori di segnali iscritti al servizio di copy trading di MEXC. Non comporta costi aggiuntivi se non le commissioni di trading standard imposte dall’exchange. Per iniziare, è necessario registrarsi, trasferire fondi nel proprio conto di trading spot e inserire un importo assegnato, insieme alla modalità di copy trading preferita.

   Puoi iniziare a copiare posizioni con appena 5 USDT, sebbene l’exchange raccomandi un importo iniziale di almeno 50 USDT per una migliore esperienza di copy trading. Questa bassa soglia d’ingresso rende il servizio accessibile ai trader di tutti i livelli di esperienza. Le percentuali di condivisione dei profitti vanno dall’1% al 15% per i trader leader. I trader leader non possono seguire e copiare altri fornitori di segnali. I clienti devono scegliere se agire come copiatori o trader leader. I copiatori possono seguire quanti più trader leader desiderano.

Che cos’è il copy trading di criptovalute?

Il copy trading è un servizio sempre più popolare offerto da molti broker e piattaforme di exchange di criptovalute affidabili. Disponibile dal 2005, il copy trading rappresenta un’alternativa valida per coloro che non possono dedicarsi al trading di criptovalute a causa della mancanza di competenze o di tempo. Tramite il copy trading, selezioni trader esperti da seguire basandoti sulla loro performance passata, tolleranza al rischio, preferenze di mercato o strategie di trading. I trader che scegli di seguire sono noti come fornitori di segnali, trader leader o trader master.

Una volta selezionati i trader leader da seguire, devi allocare una parte del tuo saldo disponibile affinché possano fare trading di criptovalute per tuo conto. Le operazioni di criptovalute eseguite dai fornitori di segnali che hai scelto vengono replicate nel tuo portafoglio e raccogli una parte dei profitti generati dai trader leader. I copiatori possono generalmente gestire il loro rischio con l’aiuto di ordini di take-profit e stop-loss, tra altri utili strumenti di gestione del rischio. Se non sei soddisfatto della performance del trader leader, puoi smettere di seguirlo in qualsiasi momento.

Smettere di seguire un trader leader comporta normalmente la chiusura automatica di tutte le operazioni copiate aperte ai prezzi di mercato correnti. I fornitori di segnali addebitano commissioni mensili fisse ai follower in cambio dei loro servizi e talvolta beneficiano di sconti esclusivi sulle proprie transazioni. In sintesi, il copy trading consente ai principianti delle criptovalute di sfruttare l’esperienza di trader esperti. È anche vantaggioso per coloro che cercano di guadagnare un reddito passivo senza dover spendere tempo nell’analisi e nella ricerca del mercato delle criptovalute.

Copy trading vs. social trading

Il social trading e il copy trading sono simili perché entrambi implicano il seguire investitori esperti e, possibilmente, replicare le loro posizioni in criptovalute nel proprio portafoglio. Una differenza chiave è che il social trading prende in prestito alcuni aspetti delle piattaforme di social media, aggiungendo un elemento di interazione tra i fornitori di segnali e i loro follower.

C’è un maggiore enfasi sull’apprendimento e sullo scambio di conoscenze, perché le reti di social trading consentono ai trader di comunicare, partecipare a discussioni, analizzare le tendenze di mercato e condividere strategie e idee. Molte piattaforme di social trading permettono agli utenti di seguire, mettere “mi piace” e commentare i feed degli altri, proprio come sui social media.

Questa interazione aumentata riduce considerevolmente la curva di apprendimento per i trader inesperti e consente loro di ampliare la loro conoscenza dei mercati delle criptovalute. Osservare le posizioni prese da altri trader di criptovalute aiuta le persone meno esperte a prendere decisioni di investimento meglio informate.

Che cos’è il mock trading di criptovalute?

Come forse hai notato, alcune delle migliori piattaforme di exchange di criptovalute consigliate in questa pagina offrono il mock copy trading, con Binance come esempio di spicco. Questa funzione consente ai clienti di avere un assaggio del copy trading senza allocare denaro reale ai fornitori di segnali. Il processo è simile al trading tramite un conto demo, perché ricevi una somma fissa in fondi virtuali per replicare o “simulare” le posizioni di trader leader esperti.

Di solito c’è un limite al numero massimo di fornitori di segnali che i trader in modalità mock possono copiare utilizzando crediti virtuali. Destinato principalmente a scopi educativi, il mock copy trading permette ai principianti del settore delle criptovalute di esplorare diverse strategie di trading senza rischiare denaro reale.

In questo modo, possono vedere come si comporterebbero le loro strategie di interesse in condizioni di mercato reali senza preoccuparsi di subire perdite finanziarie. Gli utenti possono interrompere il mock copy trading quando lo desiderano. Quando disattivano la funzione, il sistema mostrerà automaticamente il loro ritorno sull’investimento (ROI) finale e i tassi di profitto e perdita non realizzati (PNL), basati sul loro capitale virtuale iniziale.

Copy trading automatizzato con bot

Alcuni exchange di criptovalute, come il nostro quarto suggerimento Gate.io, facilitano il copy trading automatizzato con bot. I trader leader che utilizzano questo servizio possono creare bot personalizzati per eseguire strategie di trading automatizzate nel mercato delle criptovalute. Successivamente, pubblicano le loro creazioni uniche in una pool collettiva di bot affinché altri possano acquistarli e copiarli. I creatori dei bot guadagnano un reddito passivo dalle vendite dei loro bot di trading.

Il servizio consente agli utenti di replicare solo strategie selezionate piuttosto che l’intero portafoglio dei fornitori di segnali scelti. I copiatori possono iniziare a utilizzare i bot acquistati immediatamente o farli funzionare quando preferiscono. L’acquisto di un bot è generalmente una transazione unica, eliminando la necessità di condividere i profitti con i trader leader.

I tipi comuni di bot utilizzati nel copy trading di criptovalute includono Smart Rebalance, Spot/Futures Grid e Spot/Futures Martingale. Gli utenti dei bot possono controllare meglio il loro rischio impostando ordini di take-profit e stop-loss che si allineano con la loro tolleranza al rischio, il budget e gli obiettivi di investimento. I principali vantaggi associati a questo approccio sono la facilità d’uso, la maggiore flessibilità e la riduzione dei costi di trading.

Commissioni applicate al copy trading di criptovalute

I trader che utilizzano il copy trading possono prevedere diversi tipi di commissioni quando replicano le operazioni di investitori esperti, a partire dalle commissioni di performance (commissioni di condivisione dei profitti) addebitate dai fornitori di segnali. Le commissioni di performance sono basate su una percentuale e sono stabilite dai trader leader seguiti dai copiatori. Spesso detratte su base mensile, le commissioni di performance si applicano ai profitti netti totali che i fornitori di segnali generano per conto dei loro copiatori.

Supponiamo che tu assegni 1.000 $ a un trader leader e che le sue operazioni generino 400 $ di profitti netti in un mese. Se il trader ha stabilito la sua commissione di performance al 20%, ti verrà addebitata una commissione di 80 $ per i suoi servizi e ti rimarrà l’importo rimanente (320 $). Le commissioni di performance sono normalmente basate sul concetto di high-water mark e si applicano al profitto più alto raggiunto dai trader leader in un determinato periodo.

Questo concetto allinea gli interessi dei copiatori e dei fornitori di segnali, impedendo ai primi di pagare due volte per la stessa performance. Grazie a questo concetto, i copiatori non pagano commissioni di performance se i loro trader leader realizzano profitti inferiori rispetto al mese precedente. Allo stesso modo, se un conto di copy trading subisce perdite, il copiatore non paga una commissione di performance. La tabella seguente dimostra come funziona il concetto di commissioni di performance basate su high-water mark.

Alcuni exchange, come Binance, hanno adottato cicli di liquidazione dei profitti settimanali piuttosto che mensili. Inoltre, i trader leader talvolta beneficiano di sconti sotto forma di commissioni percentuali detratte dalle commissioni di trading pagate dai loro copiatori. Molti exchange e broker non impongono commissioni aggiuntive per i loro servizi di copy trading. In tali casi, si applicano solo commissioni di trading, spread e commissioni overnight, come per le operazioni normali.

Gli spread rappresentano la differenza tra il prezzo di mercato attuale di una data criptovaluta e il prezzo al quale un trader la acquista o vende. Le commissioni overnight si applicano quando i trader mantengono posizioni di criptovalute con leva durante la notte e variano a seconda che tu sia short o long. Gli exchange di criptovalute addebitano commissioni per maker e taker per coprire i loro costi di transazione.

Le commissioni maker si applicano agli ordini limite per operazioni in criptovalute che non vengono eseguiti immediatamente, migliorando così la liquidità del mercato. Gli ordini eseguiti immediatamente comportano commissioni taker, che sono leggermente più elevate rispetto alle commissioni maker perché riducono la liquidità del mercato.

Come scegliere i trader di criptovalute da copiare?

Sebbene il copy trading renda senza dubbio il mercato delle criptovalute più accessibile al trader medio, è comunque essenziale fare le dovute ricerche quando si selezionano i trader leader da seguire e copiare. Scegliere con saggezza potrebbe rivelarsi fondamentale per il tuo successo come copy trader. Diversi fattori meritano considerazione, ma quelli elencati di seguito sono i più importanti.

Performance passata: la performance passata è utile da controllare, anche se non necessariamente indicativa dei risultati futuri. Nonostante ciò, i copiatori dovrebbero optare per trader leader che hanno costantemente dimostrato risultati positivi su periodi prolungati (uno, tre mesi o più).

Asset under management (AUM): gli asset under management (AUM) sono un parametro da considerare perché riflettono il valore cumulativo delle operazioni gestite da un dato fornitore di segnali. Volumi di AUM più elevati indicano livelli di fiducia maggiori da parte degli altri copiatori e viceversa. I trader con importi più sostanziosi gestiti sono generalmente più redditizi e tendono ad avere più seguaci.

Profit and loss (PnL): Il rapporto profitti e perdite è autoesplicativo in quanto indica le fluttuazioni nel valore delle posizioni dei trader leader su un dato periodo, di solito una settimana. Il PnL è facile da calcolare. Si sottrae il valore della settimana precedente dal valore della settimana corrente. Ad esempio, se le posizioni del trader leader valevano 1.200 $ una settimana prima, ma attualmente valgono 1.000 $, il PnL sarebbe -200 $, rappresentando una perdita.

Return on investment (ROI): il ritorno sugli investimenti è un parametro importante che misura la redditività del portafoglio di un dato trader leader, indicando la loro performance su un periodo specifico. Le piattaforme di copy trading elencano il ROI come una percentuale. Più alto è, più successo ha avuto un dato trader leader. Per calcolare il ROI, bisogna dividere i profitti netti per il costo degli investimenti e moltiplicare il risultato per 100 per convertirlo in una percentuale.

Maximum drawdown: il calo massimo è un altro fattore a cui i copiatori dovrebbero prestare attenzione, perché potrebbe indicare volatilità. Misura il declino più ripido che un portafoglio di un trader leader ha subito, riflettendo la differenza dal picco più alto al punto più basso nel valore del portafoglio.

Commissioni di performance: Le commissioni di performance meritano considerazione perché impattano direttamente sui profitti del copiatore. Verifica e confronta le tariffe tra diversi fornitori di segnali per identificare quelli con i costi più bassi. Alcuni trader leader addebitano ai loro copiatori fino al 50%, mentre altri raccolgono una percentuale del 10% dei profitti netti dei copiatori, a volte anche meno.

Stile e strategie di trading del fornitore di segnali: lo stile e le strategie di trading di un fornitore di segnali devono allinearsi con il tuo budget, la tua tolleranza al rischio e i tuoi obiettivi di investimento. Alcuni fornitori di segnali si concentrano sulla redditività a lungo termine e sul trading a bassa frequenza, adottando un approccio più conservativo. Altri sono più aggressivi e perseguono profitti a breve termine attraverso strategie di trading ad alta frequenza come lo scalping.

Il copy trading di criptovalute può essere redditizio?

Il copy trading può essere un’attività redditizia a patto che si scelgano con saggezza i trader leader basandosi sui fattori precedentemente elencati. L’approccio dei trader leader scelti dovrebbe allinearsi con i tuoi obiettivi e la tua tolleranza al rischio. In sintesi, tutto dipende da chi segui e copi. È importante ricordare che il trading comporta sempre una certa quantità di rischio, specialmente per coloro che copiano posizioni in CFD derivati con leva eccessiva.

I copiatori non dovrebbero dimenticare che la performance passata dei fornitori di segnali non è in alcun modo indicativa dei risultati futuri che otterranno. Anche la migliore strategia di trading in criptovalute potrebbe fallire. Seguire un trader leader che ha ottenuto profitti impressionanti durante un dato periodo non significa necessariamente che continueranno a fornire rendimenti eccezionali.

Il mercato delle criptovalute può essere estremamente volatile e imprevedibile, specialmente quando manca un’esperienza sufficiente. I copiatori dovrebbero ricordare che i prezzi degli asset digitali possono fluttuare drasticamente a causa di cambiamenti nell’offerta e nella domanda, annunci normativi e copertura mediatica negativa.

Pro e contro del copy trading di criptovalute

Scritto da Z. Stefanova | Tradotto da Luca Mele