Piattaforme di trading su Ethereum

Scritto da Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova è un’analista esperta di forex e criptovalute. Copre anche vari argomenti finanziari come il trading di azioni e gli investimenti per la pensione.

, | Tradotto da Luca Mele

Luca Mele

Luca Mele è un traduttore professionista specializzato in vari argomenti, tra cui investimenti e trading con diversi strumenti come forex, azioni, criptovalute e materie prime.

, | Aggiornato: Settembre 30, 2024

Ethereum è una delle due blockchain più popolari al mondo, con una capitalizzazione di mercato che a giugno 2024 supera i 458 miliardi di dollari statunitensi. La sua criptovaluta nativa, Ether (ETH), ha registrato un impressionante volume di transazioni giornaliere di 1,194 milioni al momento della pubblicazione e si colloca tra le criptovalute più scambiate al mondo. Centinaia di piattaforme facilitano l’acquisto e il trading di questa criptovaluta, ma alcune offrono condizioni migliori di altre.

Il nostro team ha esaminato dozzine di piattaforme per identificare i migliori broker ed exchange dove è possibile fare trading di token Ethereum con fiducia. Abbiamo considerato vari criteri durante il processo di selezione, tra cui i costi di transazione, la sicurezza, le caratteristiche della piattaforma, la regolamentazione e la gamma di monete disponibili per fare trading.

Inoltre, abbiamo considerato le valutazioni complessive dei consumatori su Trustpilot per individuare le piattaforme Ethereum con il miglior ranking tra i trader. In questa guida troverai anche informazioni utili su leva finanziaria, costi di trading, fattori che influenzano i prezzi di Ether e altro ancora.

1Fusion Markets

Valutazione: 4,9 ⭐

74-89% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro

Più votati

2FP Markets

Valutazione: 4,8 ⭐

73,85% dei conti retail degli investitori perdono denaro

3Global Prime

Valutazione: 4,4 ⭐

74-89% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro

4PrimeXBT

Valutazione: 4,4 ⭐

Il trading di prodotti con leva comporta un alto livello di rischio

5eToro

Valutazione: 4,2 ⭐

51% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro

Migliori piattaforme per trading di CFD su Ethereum

1. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   1. eToro

   La nostra prima scelta, eToro, offre un’esperienza di trading in criptovalute superiore, scelta da milioni di clienti in tutto il mondo. Votato come miglior broker per il trading di criptovalute nel 2024, eToro facilita l’investimento in oltre 100 criptovalute popolari e meno conosciute, tra cui Ethereum, Bitcoin, Solana, Shiba Inu e Ripple. A seconda del paese di residenza, i clienti possono acquistare e scambiare token Ethereum reali o fare trading su derivati basati sui prezzi sottostanti di Ether. La società ha lanciato un wallet di criptovalute indipendente nel 2019, dove i clienti possono conservare e gestire le monete acquistate.

   Gli spread per le criptovalute come Ether sono variabili su eToro e generalmente molto competitivi. Seguire trader esperti di criptovalute e copiare le loro posizioni è possibile sulla piattaforma eToro, rinomata per le sue capacità di social trading. I principianti su Ethereum possono approfondire le loro conoscenze con le guide sulla popolare criptovaluta nella sezione eToro Academy. Il broker offre una leva massima di 1:5 sulle operazioni in criptovalute tramite la sua entità regolamentata dalle Seychelles e 1:2 tramite le sue entità europee, australiane e britanniche.

   I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 51% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi.
2. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   2. Fusion Markets

   Fusion Markets è un broker online con sede a Melbourne che facilita il trading speculativo a basso costo con oltre una dozzina di criptovalute e altcoin, tra cui Ethereum. Opera con licenze rilasciate dalle autorità di regolamentazione di Australia, Vanuatu e Seychelles. I clienti possono fare trading su ETH/USD attraverso contratti per differenza con una leva massima di 1:10 o 1:2, a seconda del loro paese di residenza.

   Il broker offre condizioni di trading altamente competitive, con spread per il trading di Ethereum che mediamente si aggirano intorno ai 2,7 pips e nessuna commissione. Speculare sui movimenti dei prezzi di Ether è possibile attraverso piattaforme di terze parti robuste come MT4, MT5 e TradingView. I nuovi clienti possono fare pratica nel trading su mercati volatili delle criptovalute aprendo conti demo gratuiti. Oltre a Ether, Fusion Markets offre il trading con altre criptovalute popolari come Bitcoin, Solana, Stellar, Bitcoin Cash, Dogecoin e Chainlink.

   Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278) operante come Fusion Markets, è l'emittente dei Prodotti Fusion Markets descritti in questa comunicazione. Il trading in Prodotti Fusion Markets comporta il potenziale di profitto così come il rischio di perdita che può superare di gran lunga l'importo del tuo deposito iniziale e non è adatto a tutti gli investitori. Dovresti leggere attentamente tutti i Termini di Servizio dei Prodotti Finanziari, la Dichiarazione di Divulgazione del Prodotto (PDS) e la Guida ai Servizi Finanziari (disponibile sul nostro sito web), considerare la tua situazione finanziaria, le esigenze e gli obiettivi di investimento in questi Prodotti Fusion Markets e ottenere una consulenza finanziaria indipendente.
3. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   3. FP Markets

   Regolato da ASIC e CySEC, FP Markets è una scelta solida per tutti coloro che desiderano fare trading di criptovalute in un ambiente sicuro e corretto. Gli spread sulle criptovalute del broker sono inferiori alla media del settore e partono da 4,43 pip per i CFD che coinvolgono Ether contro il dollaro statunitense. Fare trading sulla seconda criptovaluta più grande al mondo è possibile tramite cTrader, MetaTrader 4 e MetaTrader 5. I trader di criptovalute su FP Markets possono anche contare su un’esecuzione a bassa latenza, con la maggior parte degli ordini che viene eseguita in meno di 40 millisecondi.

   Il broker offre conti segregati, protezione dal saldo negativo e una leva massima di 1:2 per i trader di Ethereum provenienti da Europa e Australia. I clienti possono diversificare i loro portafogli con altre criptovalute e altcoin popolari come Ripple, Bitcoin Cash, Solana, Stellar, Polkadot e Dogecoin. Hanno accesso a un supporto clienti disponibile 24 ore su 24 in oltre 40 lingue, tra cui giapponese, tedesco, malese, spagnolo, francese e italiano.

   10 per trimestre per i trader non AU; 20 per trimestre e volume nozionale di 1.000.000 AU$ per 4 trimestri nell'ultimo anno 73,85% dei conti retail CFD perdono denaro
4. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   4. Global Prime

   Global Prime si posiziona come un’opzione affidabile e conveniente per coloro che desiderano fare trading di criptovalute, offrendo spread stretti e commissioni inferiori alla media per 40 criptovalute, incluso Ether. Regolato in Australia e Vanuatu, il broker non ha requisiti minimi di conto e facilita transazioni gratuite da e verso i conti dei clienti.

   Global Prime offre contratti per differenza ETH/USD con spread medi di 22,17 pip e una leva massima limitata a 1:5 per i clienti che si registrano tramite l’entità di Vanuatu. I clienti dall’Australia hanno accesso a rapporti di leva inferiori di 1:2, ma beneficiano della protezione dal saldo negativo. La dimensione minima dell’operazione per il simbolo ETH/USD è impostata a 0,01 lotto. Altri altcoin popolari disponibili per il trading di CFD su Global Prime includono Dash, Litecoin, Chainlink, Ripple, Bitcoin Cash e Solana.

   Global Prime è un nome commerciale di FMGP Trading Group Pty Ltd (ABN 74 146 086 017) ed è regolamentato da ASIC e autorizzato a svolgere attività di servizi finanziari in Australia con licenza AFSL n. 385620. Gleneagle Securities Pty Limited che opera come Global Prime FX, è una società registrata a Vanuatu (N. 40256) ed è regolamentata da VFSC. Il sito web è di proprietà e gestito da FMGP Trading Group Pty Ltd, ABN 74 146 086 017.
5. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONE
   5. PrimeXBT

   PrimeXBT rappresenta una soluzione affidabile per l’acquisto e il trading di oltre 30 criptovalute, tra cui Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ada, Avalanche e Tron. La piattaforma intuitiva consente agli utenti di acquistare Ether direttamente, speculare sui movimenti dei prezzi attraverso i CFD o sperimentare con i futures su Ethereum con commissioni maker/taker accessibili e leva regolabile. Gli spread dei CFD per le criptovalute popolari come Ether partono da soli 0,1 pip.

   Coloro che sono interessati a possedere Ether possono acquistarlo direttamente tramite la piattaforma utilizzando le loro carte Mastercard o Visa. Il copy trading è disponibile per i clienti di PrimeXBT che desiderano trarre profitto dalle competenze degli investitori esperti di criptovalute. I trader di Ethereum possono rimanere al passo con i mercati sfruttando il calendario economico disponibile e i grafici dei prezzi. Questo broker / exchange di criptovalute ha ottenuto licenze dalle autorità regolatorie di Saint Lucia e Lituania.

   Avvertenza sul rischio: prima di utilizzare questo sito web e i servizi resi disponibili attraverso di esso, dovresti leggere tutti i termini, le condizioni, le politiche e la documentazione allegata che regolano i termini di utilizzo di tutti i prodotti e servizi di PrimeXBT. I prodotti CFD e Futures su criptovalute sono strumenti finanziari complessi che comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Questi prodotti non sono adatti a tutti gli investitori. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i prodotti con leva finanziaria e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio intrinseco di perdere il tuo denaro. Gli asset virtuali sono volatili e il loro valore può fluttuare, fatto che può portare a guadagni potenziali o perdite significative. I rendimenti o i profitti possono essere soggetti a imposte sulle plusvalenze. Se non comprendi i rischi coinvolti, o se hai domande riguardanti i prodotti di PrimeXBT, dovresti richiedere una consulenza finanziaria e/o legale indipendente.

Confronto completo delle 5 migliori piattaforme di trading su Ethereum

Migliori piattaforme per acquisto e scambio di Ether

1. KuCoin

   Fondata nel 2017, KuCoin è emersa come una delle più grandi piattaforme di exchange di criptovalute al mondo, rendendo le monete digitali accessibili per tutti. La piattaforma conta oltre 27 milioni di clienti in tutto il mondo e gestisce transazioni per un valore di 1,2 miliardi di dollari statunitensi al giorno. KuCoin vanta una gamma impressionante di oltre 750 criptovalute e altcoin, andando ben oltre le opzioni più popolari come Ethereum e Bitcoin. Su KuCoin, i clienti possono acquistare Ether con vari metodi di pagamento basati su valuta fiat, tra cui bonifici bancari, Visa, Mastercard, Skrill e Zelle.

   L’exchange facilita il trading spot, ma i clienti di KuCoin possono anche esplorare i derivati come i futures sulle criptovalute. I contratti futures per le principali criptovalute come Ether hanno commissioni maker/taker competitive che variano da 0,015% / 0,042 a 0,100% / 0,100%, a seconda del livello VIP dell’utente. La leva massima che i trader di futures possono utilizzare è di 1:100, ma l’impostazione predefinita è 1:20. I clienti beneficiano di un wallet custodial per conservare le loro monete e possono guadagnare premi di staking tenendo le loro criptovalute per periodi prolungati.

2. Mexc

   Mexc è un fornitore affidabile di servizi di asset digitali, scelto da oltre 10 milioni di appassionati di criptovalute in tutto il mondo. L’exchange registrato alle Seychelles attira clienti con un’abbondante selezione di criptovalute che comprende oltre 2.000 monete digitali di piccola e grande capitalizzazione. L’acquisto e il trading di altcoin è un processo semplificato su Mexc, anche per i clienti relativamente nuovi sui mercati delle criptovalute. I clienti possono conservare le loro monete in un portafoglio cold storage, eliminando i rischi di attacchi hacker e furti.

   Puoi acquistare Ether con criptovalute e metodi di pagamento fiat come Visa e Mastercard, o utilizzare il servizio peer-to-peer per acquistare da altri clienti. Oltre al trading spot, Mexc offre contratti futures per Ethereum con leva finanziaria regolabile fino a 1:200 e commissioni maker/taker ragionevoli di 0,00% / 0,01% per volumi maggiori. La quantità minima di Ether che puoi prelevare dal tuo account è 0,003 ETH. L’exchange gestisce un generoso programma di referral e offre premi di staking che variano dallo 0,50% al 4,80% in base alla quantità di Ether che possiedi.

3. Bybit

   Lanciata nel 2018, Bybit ha rapidamente guadagnato terreno nella comunità delle criptovalute per i suoi servizi superiori di scambio, archiviazione e trading. I nuovi clienti possono creare conti all-in-one per fare trading su criptovalute spot, opzioni e derivati. L’exchange consente di acquistare, vendere e conservare oltre 100 criptovalute, tra cui Ethereum, Bitcoin, Ripple, Tether e Dai. Puoi acquistare Ether con Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard, Revolut o bonifici bancari. Sono disponibili anche vari metodi di pagamento locali.

   I clienti possono aumentare le loro partecipazioni in criptovalute attraverso un’iniziativa di staking generosa. I tassi di rendimento per detenere Ether variano dall’1,40% al 872,14% in base alla durata del possesso. Inoltre, Bybit ospita una fiorente comunità di social trading che comprende oltre 118.000 fornitori di segnali di criptovalute da copiare e seguire. Un altro vantaggio è che Bybit mantiene alti standard di sicurezza sotto le regolamentazioni di CySEC (Cipro), AFSA (Kazakistan) e VARA (Dubai).

4. Kraken

   Kraken è un exchange di criptovalute affidabile, rinomato per mantenere alti standard di sicurezza e offrire una robusta gamma di oltre 200 valute digitali. La sua eccellente reputazione non è affatto sorprendente considerando che Kraken è uno degli exchange di criptovalute più longevi al mondo, con una storia che risale al 2011. Funziona su una piattaforma a misura di utente con un’interfaccia intuitiva garantita per attrarre sia i neofiti che i veterani delle criptovalute.

   Le commissioni maker/taker sulle transazioni spot di criptovalute sono piuttosto ragionevoli su Kraken, variando da 0,00% / 0,10% a 0,25% / 0,40%, a seconda del volume mensile. I clienti possono anche fare trading a margine, con commissioni di apertura e rollover dello 0,02% per posizione su Ethereum. Coloro che fanno trading di futures possono aumentare la loro esposizione al mercato con una leva massima di 1:50. La leva sulle coppie che coinvolgono Ether varia da 1:2 a 1:5. Detenere l’Ether acquistato per periodi prolungati può far guadagnare premi di staking fino al 4% su Kraken.

5. Coinbase

   Coinbase è un exchange di criptovalute rispettabile la cui storia risale al 2012. La piattaforma attrae gli appassionati di criptovalute con una vasta selezione che comprende oltre 260 asset decentralizzati e più di 300 coppie di criptovalute per fare trading. Facilita l’archiviazione in wallet digitali e consente ai clienti di guadagnare ulteriori premi di staking per detenere le loro monete. Inoltre, puoi guadagnare token extra guardando video educativi e completando quiz tramite il programma Learning Rewards.

   Il trading e l’archiviazione di NFT in un wallet custodial è un’opzione su Coinbase. Acquistare Ether è possibile con una gamma di metodi di pagamento familiari, tra cui carte di debito, bonifici bancari, PayPal, Apple Pay e Google Pay. I clienti al dettaglio residenti fuori da Spagna e Regno Unito possono fare trading di derivati come futures su criptovalute, con una dimensione minima del contratto di 1/10 ETH per Ethereum e 1/100 BTC per Bitcoin. La leva è flessibile e dipende dal valore nozionale dei tuoi contratti futures.

Informazioni su Ether e sulla blockchain di Ethereum

Ethereum è emerso nel 2015 come una blockchain popolare che consente agli sviluppatori di creare e gestire applicazioni decentralizzate sulla sua rete. La blockchain facilita gli smart contract, permettendo ai partecipanti di condurre transazioni senza l’intervento centralizzato di governi o istituzioni finanziarie. La blockchain funge essenzialmente da registro che conserva la cronologia di tutte le transazioni. Queste informazioni vengono distribuite attraverso la rete affinché tutti i partecipanti alla blockchain possano vederle, fatto che si traduce in una maggiore sicurezza, trasparenza e verificabilità.

Ether (ETH) è la criptovaluta utilizzata per le transazioni sulla blockchain di Ethereum. Ether non ha un limite massimo di offerta in circolazione, a differenza di Bitcoin, che ha un limite di 21 milioni di monete. I token Ether hanno molteplici usi, tra cui pagare i partecipanti per il supporto alla blockchain e alimentare i calcoli necessari per eseguire gli smart contract. Alcuni proprietari di Ether usano le loro monete per acquistare beni e servizi, come farebbero con le valute fiat. Altri lo incorporano nei loro portafogli di investimento come riserva di valore, mentre un terzo gruppo specula sulle fluttuazioni dei prezzi di Ether senza possedere alcun token.

Broker di Ethereum vs. Exchange di Ethereum

A seconda dei tuoi obiettivi di investimento, ci sono due principali modi per accedere al mercato di Ethereum. Il primo è unirsi a un exchange di criptovalute dove puoi comprare e vendere vari token da altre persone ai prezzi di mercato correnti. Ciò implica la proprietà degli asset digitali sottostanti. Puoi acquistare Ether e altri altcoin con valute fiat e metodi come carte bancarie, bonifici o wallet digitali.

Molti exchange di criptovalute offrono wallet custodial per i clienti per conservare le loro monete e gestire le loro chiavi private per loro conto. Possiamo anche distinguere tra wallet custodial hot e cold. Gli hot wallet si connettono a Internet tramite applicazioni mobili o desktop e sono principalmente adatti a chi effettua transazioni in criptovalute regolarmente.

Invece, i cold wallet non richiedono una connessione a Internet perché le monete sono conservate offline. Le transazioni sono più lente e comportano più passaggi per essere completate. I cold wallet offrono una sicurezza potenziata e sono più adatti a coloro che desiderano conservare le loro monete per periodi prolungati come investimento a lungo termine. Gli exchange di Ethereum comunemente premiano i clienti per conservare i loro token tramite lo staking.

Usare broker tradizionali è un’opzione migliore per i principianti che stanno appena imparando a fare trading di criptovalute come Ether. La maggior parte dei broker online consente ai clienti di speculare sui movimenti dei prezzi di Ether senza acquistare i token sottostanti. Questo avviene solitamente tramite strumenti derivati come i contratti per differenza (CFD), dove i trader traggono profitto se i prezzi degli asset si muovono a loro favore. I CFD sono strumenti a leva ad alto rischio che comportano il trading a margine, ma ne parleremo più avanti.

Alcuni broker offrono derivati su criptovalute come opzioni e futures oltre ai contratti per differenza. I clienti utilizzano la piattaforma del broker per piazzare ordini di trading e pagano commissioni sotto forma di spread (la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita quotati dal broker). I broker possono anche addebitare commissioni aggiuntive non incluse nello spread. I wallet custodial solitamente non sono disponibili perché i clienti non acquistano alcun Ether, almeno con la maggior parte dei broker tradizionali.

Come confermare se le piattaforme di trading su Ethereum sono legittime

Scegliere una piattaforma affidabile è obbligatorio per gli appassionati di criptovalute che cercano di massimizzare il valore delle loro operazioni con Ethereum. Fare trading di criptovalute con broker di derivati regolamentati offre una maggiore trasparenza dei prezzi e una sicurezza potenziata. Inoltre, ti dà un ricorso legale nel caso in cui qualcosa vada storto. Tutti i broker legittimi che facilitano il trading speculativo di criptovalute forniscono informazioni dettagliate sulla regolamentazione nei loro siti web.

Queste informazioni sono generalmente disponibili nel footer, dove i broker indicano tutte le loro licenze. I trader di Ethereum possono verificare queste informazioni nei registri ufficiali delle licenze degli organismi regolatori come CySEC, FSA, FCA e ASIC. I broker regolamentati da tali autorità di primo livello mantengono elevati standard di sicurezza e i clienti raramente affrontano problemi significativi quando fanno trading con loro.

La situazione è più complicata con gli exchange di criptovalute a causa della natura decentralizzata degli asset trattati. Essendo un fenomeno relativamente nuovo, le criptovalute sono parzialmente regolamentate in alcune aree geografiche, mentre altre aree mancano completamente di quadri normativi. Lo status normativo delle criptovalute può variare notevolmente da una giurisdizione all’altra.

Nonostante ciò, molti operatori chiave in questo settore adottano prontamente la conformità normativa e cercano l’autorizzazione nei loro mercati target. Kraken e Coinbase sono due esempi notevoli, perché hanno ottenuto l’approvazione da parte di regolatori come FinCEN (USA), FCA (Regno Unito), ADGM (Abu Dhabi) e AUSTRAC (Australia). I trader su Ethereum possono facilmente trovare queste informazioni in footer o sezioni “chi siamo” dei siti web degli exchange.

Modi per fare trading su Ether online

Esistono vari modi per fare trading su ETH online, tra cui il trading spot e la speculazione sui prezzi con strumenti derivati come contratti per differenza (CFD), futures e opzioni. L’approccio che sceglierai dipende in gran parte dai tuoi obiettivi di investimento, dalla tua tolleranza al rischio, dalla tua esperienza e dal tuo budget. Anche l’orizzonte temporale del tuo investimento è importante. Stai cercando di ottenere profitti a breve termine o a lungo termine dalle tue operazioni con ETH? Ecco una panoramica dei più comuni strumenti che incontrerai nel tuo percorso di trading di Ethereum.

1. Trading spot

   Il trading spot si riferisce all’atto di acquistare e vendere Ether al suo prezzo di mercato corrente, fatto che ovviamente implica la proprietà dell’asset sottostante. Grazie a questo approccio, ottieni token al loro prezzo di mercato prevalente e li vendi quando il loro valore aumenta, traendo profitto dalla differenza di prezzo. Se sei interessato a impegnarti nel trading spot di ETH, devi registrarti con un exchange e finanziare il tuo saldo con valute fiat o criptovalute per acquistare monete Ether.

2. Contratti per differenza (CFD)

   I CFD sono ampiamente disponibili presso i broker che offrono trading di ETH, consentendo ai trader di speculare sulle fluttuazioni dei prezzi senza acquistare alcuna moneta. L’obiettivo qui è prevedere se il valore di Ether aumenterà o diminuirà. Vai lungo (long) se credi che i prezzi aumenteranno o corto (short) se pensi che diminuiranno.

   I trader realizzano un profitto se fanno previsioni corrette sui movimenti dei prezzi. I CFD sono strumenti a leva in cui i trader utilizzano capitale preso in prestito per aumentare la loro esposizione al mercato e gonfiare la dimensione delle loro posizioni. Il trading di CFD può comportare perdite massicce in assenza di una gestione del rischio adeguata e di una conoscenza sufficiente.

3. Opzioni su Ethereum

   Come i CFD, le opzioni sono contratti derivati che consentono ai trader di ottenere esposizione al mercato di Ethereum senza acquistare asset sottostanti. I trader di opzioni possono anche trarre profitto dall’aumento o dalla diminuzione dei prezzi. Due parti partecipano alla transazione, un acquirente e un venditore. Quando si entra in un contratto di opzione call, i venditori assumono l’obbligo di vendere asset mentre gli acquirenti hanno il diritto di acquistare tali asset.

   Tramite i contratti di opzione put, i venditori sono obbligati a comprare l’asset e gli acquirenti hanno il diritto di venderlo. Gli acquirenti pagano dei premi perché hanno il diritto ma non l’obbligo di vendere o acquistare gli asset. I venditori sono a rischio più elevato perché sono obbligati a eseguire la loro parte del contratto di opzione. Le opzioni sono ovviamente strumenti complessi, fatto che le rende inadatte a chi è nuovo nel trading di Ethereum.

4. Futures su Ethereum

   I contratti futures sono simili alle opzioni perché facilitano anch’essi la speculazione sui prezzi senza richiedere la proprietà degli asset. Ogni contratto coinvolge due parti che accettano di acquistare o vendere Ether a una data predeterminata, a un prezzo predefinito. A differenza delle opzioni, entrambe le parti assumono l’obbligo di adempiere alla loro parte del contratto. Gli acquirenti sono obbligati a acquistare gli asset al prezzo concordato alla scadenza del contratto.

   Viceversa, i venditori devono consegnare gli asset al momento della scadenza del contratto. I futures derivano il loro valore dall’asset sottostante, in questo caso la criptovaluta nativa di Ethereum. Due tipi di futures su Ethereum sono comunemente disponibili. I futures trimestrali scadono dopo tre mesi. I futures perpetui non hanno una data di scadenza specifica e possono rimanere validi fino a quando il titolare del contratto non viene liquidato.

Trading su Ethereum con leva

Come menzionato in precedenza, strumenti come i CFD consentono ai trader di criptovalute di aumentare la loro esposizione al mercato sfruttando la potenza della leva finanziaria. Ad esempio, supponiamo che il prezzo attuale di Ether sia di 4.000 $. È in arrivo un comunicato stampa che ti fa credere che Ether aumenterà di valore, raggiungendo 4.500 $. Il tuo saldo disponibile è di 2.000 $ e vuoi acquistare 2 ETH utilizzando una leva di 1:5.

Il requisito di margine sarà 1/5 x 4.000 $ x 2 = 1.600 $, ovvero il 20% della dimensione totale della tua posizione (8.000 $). Supponendo che Ether salga a 4.500 $, genererai 1.000 $ (500 x 2 ETH) di profitto netto. Nonostante ciò, se Ether registra -100 $ e scende a 3.900 $, perderai l’intero saldo. Quando utilizzi la leva finanziaria, i tuoi guadagni e le tue perdite vengono calcolati in base al valore totale della tua posizione piuttosto che solo sul margine iniziale.

Al contrario, puoi sfruttare la leva per trarre profitto dalla caduta dei prezzi di Ether. Supponiamo che ETH sia scambiato a 4.000 $, ma tu pensi che il prezzo scenderà di 200 $. Acquisti 2 ETH con una leva di 1:5, quindi il tuo margine è di nuovo 1.600 $ (1/5 x 2.000 $ x 2 ETH). Se Ether scende a 3.800 $, la tua posizione potrebbe generare 400 $ (200 x 2 ETH) di profitto. Se il prezzo si muove nella direzione opposta e Ether apprezza, la tua posizione corta ti costerà di nuovo l’intero saldo.

Che cosa fa muovere i prezzi di Ethereum?

Capire quali fattori influenzano i movimenti dei prezzi di Ether è essenziale per diventare un trader di criptovalute profittevole. Acquisire una conoscenza sufficiente del mercato è ancora più importante nel trading a margine, dove i movimenti di mercato sfavorevoli possono comportare perdite massicce a causa della leva finanziaria. I fattori microeconomici hanno un impatto minore sui prezzi delle criptovalute come Ether a causa della loro natura decentralizzata. Ecco i principali fattori che influenzano i movimenti dei prezzi di ETH che dovresti considerare.

Offerta e domanda

La disponibilità di Ether fluttua nonostante Ethereum non abbia un limite massimo di monete in circolazione. A sua volta, l’offerta e la domanda possono influenzare significativamente il valore della seconda criptovaluta più grande al mondo. I prezzi di Ether tendono a salire quando l’offerta è bassa, ma la domanda è alta. Al contrario, i token scendo di prezzo quando l’offerta aumenta mentre la domanda diminuisce.

Comunicati stampa

I comunicati stampa possono influenzare l’offerta e la domanda, inducendo i trader ad acquistare o vendere Ethereum in massa. Gli annunci di notizie negative relativi ad attacchi hacker o vulnerabilità di sicurezza influenzano la percezione pubblica e fanno scendere i prezzi. Il contrario è vero per la copertura di notizie positive su velocità di transazione migliorate, riduzione delle commissioni o aumento delle ricompense di staking.

Decisioni regolamentari

Sebbene le criptovalute siano in gran parte decentralizzate, sempre più governi stanno spingendo per creare quadri normativi per questa nuova categoria di asset. Le decisioni normative importanti possono influenzare i movimenti dei prezzi a breve termine e contribuire alla volatilità del mercato. Un esempio recente proviene da maggio 2024, quando la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato la vendita di fondi negoziati in borsa (ETF) spot di Ethereum, una decisione che ha comportato un guadagno di prezzo del 5% giornaliero per Ether.

Altre criptovalute

Infine, Ethereum fa parte di un più ampio panorama crittografico e non viene scambiato in isolamento. Ether mostra una forte correlazione con la criptovaluta rivale Bitcoin, i cui movimenti di prezzo spesso influenzano i prezzi di altri token crittografici. Quando BTC mostra volatilità, altre principali criptovalute come Ether di solito si muovono con esso. Il “Bitcoin halving” è un ottimo esempio.

Il termine si riferisce alla riduzione periodica delle ricompense di mining di BTC del 50%, un processo che si verifica approssimativamente ogni quattro anni. Il processo di halving fa salire i prezzi di BTC perché diminuisce l’offerta e crea scarsità. I dati storici suggeriscono che Ethereum ha costantemente mostrato una correlazione con le fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin dopo gli eventi di halving.

Costi associati al trading su Ethereum

Identificare broker con commissioni ragionevoli è essenziale per tutti gli appassionati di Ethereum che desiderano ridurre i costi complessivi di trading. In questo modo, potrai trarre maggior profitto dalle tue operazioni di successo e far crescere più rapidamente il tuo budget in criptovalute. Continua a leggere per scoprire di più sulle commissioni che puoi aspettarti quando fai trading su Ethereum online.

Spread

Gli spread rappresentano la differenza tra il prezzo di offerta e il prezzo di richiesta degli asset, comprese le criptovalute come Ether. I broker incorporano gli spread nelle operazioni di criptovalute per generare profitti e coprire i costi di esecuzione degli ordini. Le criptovalute altamente liquide come Ethereum e Bitcoin di solito hanno spread più stretti perché i mercati liquidi attirano più acquirenti e venditori.

Commissioni

Alcuni broker addebitano commissioni sui CFD oltre agli spread. Le tariffe variano da un broker all’altro e in genere dipendono dalla dimensione dell’operazione. I broker trattano l’apertura e la chiusura di una posizione come due operazioni separate, fatto che significa che sosterrai commissioni per ciascun lato delle tue operazioni. Le commissioni “round-turn” rappresentano il costo completo per l’apertura e la chiusura delle operazioni. Se un broker addebita 2,25 $ per lotto per lato, un trader pagherebbe una commissione “round-turn” di 4,50 $.

Commissione di finanziamento

Le commissioni di finanziamento “overnight” si applicano quando i trader lasciano le loro posizioni CFD con leva aperte durante la notte. Questi costi sono tipicamente basati su percentuali e vengono addebitati o accreditati sui conti di trading, a seconda della direzione delle posizioni aperte. Le posizioni lunghe pagano le commissioni di finanziamento overnight, mentre le posizioni corte guadagnano commissioni di finanziamento. I trader possono calcolarle moltiplicando la dimensione della loro posizione per la commissione di finanziamento del broker e il prezzo di chiusura. Ad esempio, un contratto lungo per ETH/USD scambiato a 3.400 $ potrebbe ipoteticamente costarti 2,24 $ al giorno (1 x 3.400 x 0,0658%).

Commissioni maker/taker

Le commissioni maker/taker si applicano alle operazioni di criptovaluta su piattaforme come Kraken e Coinbase. Le commissioni maker si applicano agli ordini di criptovaluta che non vengono eseguiti immediatamente, contribuendo a migliorare la liquidità del mercato. Gli ordini eseguiti istantaneamente comportano commissioni taker e riducono la liquidità del mercato. Di regola, le commissioni taker sono sempre più alte delle commissioni maker. Confrontare le commissioni maker e taker addebitate dalle diverse piattaforme è essenziale per la redditività, perché le tariffe possono variare significativamente da un exchange di criptovalute all’altro.

Commissioni di gas (transazioni)

Le commissioni di gas mirano a coprire le spese per l’avvio delle transazioni sulla rete blockchain e vengono addebitate in Ether sulla blockchain di Ethereum. Su altre blockchain, questi costi sono chiamati commissioni di mining o commissioni di transazione. I trader di Ethereum possono incorrerci quando trasferiscono token Ether da un wallet all’altro, ad esempio. È simile all’avvio di trasferimenti di denaro in una banca dove devi pagare per utilizzare la sua rete. Le commissioni aumentano e diminuiscono proporzionalmente al volume delle transazioni sulla blockchain. Più traffico si traduce in commissioni gas più alte e viceversa.

Pro e contro del trading su Ethereum

Incorporare Ether nel proprio portafoglio di trading o di investimento offre diversi vantaggi, ma ci sono anche svantaggi nell’immergersi in questo mercato volatile. È importante familiarizzare con entrambi i lati della medaglia prima di iniziare a fare trading su Ethereum. Concludiamo con alcuni pro e contro del trading su ETH che potresti voler considerare.

Scritto da Z. Stefanova | Tradotto da Luca Mele