| Tradotto da , | Aggiornato: Agosto 26, 2024L’azione sui prezzi si riferisce all’analisi delle prestazioni di un particolare strumento di trading (una coppia di valute, una merce, un’azione, una criptovaluta ecc.) per prevedere il movimento futuro del prezzo identificando determinati schemi (segnali) nel mercato. I trader di azione sui prezzi impiegano una varietà di metodi per prevedere i movimenti del mercato e trarre profitto nel breve termine.
Alcuni trader utilizzano l’azione sui prezzi “nuda” o “pura”, una tecnica che prevede l’inserimento di ordini basati su grafici contenenti dati di prezzo grezzi senza fare affidamento su indicatori tecnici o altri strumenti di analisi di mercato. Questo approccio consente ai trader di migliorare le proprie capacità di lettura del mercato e previene il sovraccarico di informazioni.
Quando leggono i segmenti (candele o barre) di un grafico dei prezzi, i trader cercano segnali di azione dei prezzi facilmente riconoscibili (schemi di azione dei prezzi) per prevedere le fluttuazioni future del mercato. I trader esperti di solito possono rilevare tali segnali a colpo d’occhio identificando particolari formazioni di candele o ripetizioni nelle prestazioni dei prezzi passate.
Perché il price action è così popolare nel trading Forex? La differenza tra price action e analisi tecnica
Il trading di price action gode di una popolarità particolarmente alta tra i trader forex, attribuibile ai seguenti motivi:
- In primo luogo, il mercato forex offre una liquidità impareggiabile rispetto ad altri segmenti di mercato, permettendo ai trader di entrare e uscire dalle loro posizioni rapidamente e con facilità;
- In secondo luogo, il mercato è così maturo che è più facile rilevare modelli e tendenze ricorrenti;
- In terzo luogo, il mercato è sempre attivo, ma raramente raggiunge picchi o depressioni significativi. Questo lo rende adatto ai principianti che desiderano sperimentare con posizioni più piccole prima di aumentare la dimensione delle loro operazioni man mano che acquisiscono più esperienza.
Se confrontiamo il price action con l’analisi tecnica, dobbiamo notare che gli indicatori di price action sono semplici bagliori di attività, che i trader esperti possono rilevare rapidamente sul grafico dei prezzi e utilizzarli per prendere decisioni informate in tempo reale.
Mentre l’analisi tecnica richiede calcoli dettagliati su più intervalli di tempo di trading per prevedere i movimenti futuri del mercato, il price action si concentra solo sui movimenti di prezzo di un singolo strumento di trading all’interno di un singolo intervallo di tempo esaminato dal trader. I trader di price action tipicamente si astengono dall’usare indicatori tecnici aggiuntivi per leggere il mercato.
In questa guida, discuteremo i diversi modelli di inversione e continuazione del trend, basati su uno, due o più segmenti del grafico dei prezzi (candele), che i trader possono utilizzare quando analizzano i mercati globali.
Per prima cosa, inizieremo con le formazioni di una singola candela.
“Martello” e “Impiccato” Pattern Candlestick
Sebbene queste formazioni di candlestick possano sembrare simili sul grafico, svolgono un ruolo diverso. Entrambe hanno lunghe ombre inferiori, corpi piccoli e ombre superiori corte (o assenti).
Il “Martello” è un pattern di inversione rialzista e solitamente appare dopo che il mercato ha seguito una tendenza ribassista. Può essere individuato ai livelli di supporto e indica che l’azione del prezzo ha raggiunto un minimo e potrebbe invertire direzione. Questo pattern rappresenta un’opportunità per andare long, ma i trader dovrebbero comunque cercare conferme che i prezzi effettivamente si muoveranno al rialzo. Questo può avvenire sotto forma di una candela verde con un prezzo di chiusura superiore al prezzo di apertura o al prezzo massimo della candela che precede il “Martello”. Questo pattern ha le seguenti caratteristiche chiave:
- Ombra superiore corta o assente
- Ombra inferiore lunga, preferibilmente due o tre volte più lunga del corpo della candela
- Il corpo è all’estremità superiore della candela
- I Martelli verdi sono preferibili rispetto a quelli rossi in quanto rappresentano sentimenti rialzisti più forti.
L’“Impiccato” è un pattern di inversione ribassista e solitamente appare dopo che il mercato ha seguito una tendenza rialzista. Può essere individuato ai livelli di resistenza forti, indicando che l’azione del prezzo ha raggiunto un picco e potrebbe invertire direzione. Questo pattern rappresenta un’opportunità per andare short. Come per il “Martello”, i trader dovrebbero fare attenzione ai falsi segnali e cercare conferme che i prezzi stiano effettivamente scendendo. Questo può avvenire sotto forma di una candela rossa con un prezzo di chiusura inferiore al prezzo di apertura o al prezzo minimo della candela che precede l’“Impiccato”. Questo pattern ha le seguenti caratteristiche chiave:
- Ombra superiore corta o assente
- Ombra inferiore lunga, preferibilmente due o tre volte più lunga del corpo della candela
- Il corpo è all’estremità superiore della candela
- Un Impiccato rosso è preferibile in quanto ha un potenziale maggiore di movimento al ribasso rispetto al suo omologo verde.
“Inverted Hammer” e “Shooting Star” nei Pattern a Candela
Come i due pattern precedenti di cui abbiamo parlato, l’“Inverted Hammer” e il “Shooting Star” possono sembrare simili sul grafico dei prezzi, ma vengono utilizzati in contesti diversi. Entrambi hanno lunghe ombre superiori, piccoli corpi e ombre inferiori corte (o assenti).
Il pattern dell’“Inverted Hammer” appare solitamente dopo che il mercato è stato in una tendenza ribassista, segnalando un’inversione rialzista. Può essere individuato a livelli di supporto e suggerisce che l’azione dei prezzi ha raggiunto un fondo e potrebbe invertire la direzione. Rappresenta un’opportunità per aprire una posizione long, ma i trader dovrebbero comunque cercare conferma che l’azione dei prezzi stia effettivamente invertendo verso l’alto. Questo può essere una candela verde con un prezzo di chiusura superiore al prezzo di apertura o al prezzo massimo della candela che precede l’“Inverted Hammer”.
L’“Inverted Hammer” può a volte apparire in prossimità del “Hammer” normale, confermando che i livelli di supporto sono piuttosto forti.
Il pattern dell’“Inverted Hammer” avrà le seguenti caratteristiche principali:
- Ombra inferiore corta o assente
- Lunga ombra superiore, preferibilmente due o tre volte più lunga del corpo della candela
- Il corpo è all’estremità inferiore della candela
- Gli Inverted Hammer verdi sono preferibili in quanto suggeriscono sentimenti rialzisti forti.
Il pattern del “Shooting Star” appare solitamente dopo che il mercato ha attraversato un periodo rialzista, suggerendo una inversione a sentimenti ribassisti. Può essere individuato a livelli di resistenza e segnala che i prezzi stanno calando dopo un picco. Questo pattern indica un’opportunità per aprire una posizione short, ma i trader dovrebbero attendere comunque conferma che gli orsi stiano spingendo i prezzi verso il basso. Questa conferma di solito si presenta sotto forma di una candela rossa con un prezzo di chiusura inferiore al prezzo di apertura o al prezzo minimo della candela che precede il “Shooting Star”.
Il pattern del “Shooting Star” avrà le seguenti caratteristiche principali:
- Ombra inferiore corta o assente
- Lunga ombra superiore (preferibilmente tre volte più lunga del corpo della candela)
- Il corpo è all’estremità inferiore della candela
- I Shooting Star rossi sono preferibili perché sono più ribassisti delle candele verdi.
White Marubozu
Questo è un pattern a singola candela che appare dopo periodi ribassisti, segnalando un’inversione rialzista. La candela ha un grande corpo rialzista e nessuna ombra superiore o inferiore, il che suggerisce che gli acquirenti stanno esercitando pressione e il prezzo potrebbe invertire verso l’alto.
Black Marubozu
Questo è un pattern a singola candela che appare dopo un trend rialzista e segnala un’inversione ribassista. La candela ha un grande corpo ribassista e nessuna ombra superiore o inferiore, il che suggerisce che i venditori stanno esercitando pressione e il prezzo potrebbe invertire verso il basso.
Candele Doji
Queste candele appaiono sul grafico dei prezzi quando i prezzi di apertura e chiusura di uno strumento di trading specifico sono praticamente identici. Di conseguenza, la candela doji ha un corpo considerevolmente più piccolo rispetto alle candele normali. Le candele doji forniscono informazioni utili poiché consentono ai trader di determinare se le tendenze stanno perdendo slancio e identificare potenziali inversioni nella direzione dei prezzi. Ciò permette ai trader di entrare e seguire una tendenza di mercato quando inizia o uscire dal mercato prima che termini. Le impostazioni basate sulle candele doji tendono a offrire segnali affidabili solo all’interno di mercati in tendenza.
Esistono 4 diversi tipi di candele doji: star doji, long-legged doji, dragonfly doji e gravestone doji.
La candela star doji ha stoppini superiori e inferiori corti che appaiono di lunghezza quasi identica. Questa candela doji si forma quando i prezzi di apertura e chiusura sono gli stessi, mentre l’intervallo di prezzo è stato stretto. La star doji indica indecisione tra i partecipanti al mercato durante il periodo rispettivo.
La candela long-legged doji ha stoppini superiori e inferiori più lunghi, mentre l’intervallo di prezzo è stato considerevolmente più ampio. Questa candela doji indica nuovamente che i tori e gli orsi stanno lottando per il controllo, ma ora entrambe le parti sono molto più attive.
La dragonfly doji ha un lungo stoppino inferiore, con una candela che apre e chiude allo stesso livello di prezzo, tipicamente all’estremità superiore dell’intervallo. Questa doji segnala che gli orsi hanno trascinato il prezzo a loro favore prima di perdere il controllo a causa di un aumento delle posizioni lunghe. L’assenza di un stoppino superiore implica che gli orsi restano fermi e i tori non causano una pressione sufficiente per innescare una rottura oltre quel livello di prezzo. La dragonfly doji solitamente genera un segnale rialzista.
La gravestone doji ha un lungo stoppino superiore e la candela apre e chiude allo stesso livello di prezzo, all’estremità inferiore dell’intervallo. Questa doji segnala che i tori hanno trascinato il prezzo verso l’alto fino a quando si è verificato un aumento delle posizioni corte. L’assenza di un stoppino inferiore implica che i tori sostengono ancora il prezzo poiché gli orsi non causano una pressione sufficiente per innescare una rottura oltre quel livello di prezzo. La gravestone doji solitamente genera un segnale ribassista.
I modelli di prezzo a breve termine possono anche essere composti da due candele. I modelli a doppia candela più popolari includono Bullish e Bearish Engulfing, Dark Cloud Cover e Piercing Line, Tweezer Tops e Tweezer Bottoms, e Harami.
Bullish e Bearish Engulfing Pattern
La formazione Engulfing è una configurazione a doppia candela che segnala un’inversione di tendenza. Questo segnale tende ad essere piuttosto forte quando abbiamo condizioni favorevoli per il pattern. Poiché la formazione indica tipicamente inversioni di tendenza, il mercato deve mostrare una tendenza riconoscibile affinché l’Engulfing funzioni correttamente.
In una tendenza confermata, una formazione Bearish Engulfing indicherà che il mercato ha raggiunto un picco e una nuova tendenza ribassista potrebbe essere in procinto di iniziare. Una formazione Bullish Engulfing indicherà che il mercato ha raggiunto un minimo e una nuova tendenza rialzista potrebbe essere in procinto di formarsi.
Ci sono diversi requisiti per identificare correttamente una formazione Engulfing.
- Prima di tutto, il mercato dovrebbe mostrare una tendenza confermata a breve o lungo termine.
- In secondo luogo, una delle candele dovrebbe essere rialzista e l’altra ribassista. Quando la prima candela è ribassista, la seconda dovrebbe essere rialzista per completare una formazione Bullish Engulfing.
- In terzo luogo, il corpo della prima candela dovrebbe essere più piccolo di quello della seconda candela. La seconda candela non ha bisogno di avvolgere ulteriormente lo stoppino della prima candela. Tuttavia, la sua gamma alta-bassa dovrebbe essere uguale o più ampia della gamma alta-bassa della prima candela.
In una formazione Engulfing ideale, il corpo della seconda candela avvolge l’intera prima candela, compresi i suoi stoppini. Se la formazione appare dopo una candela Doji, il setup sarà ancora più potente.
È generalmente accettato che più piccola è la prima candela e più grande è la seconda candela, più forte sarà la formazione Engulfing. Se la differenza tra le due candele non è così significativa, il pattern sarà più debole. Se entrambe le candele hanno dimensioni quasi uguali, la formazione diventa irrilevante e probabilmente porterà a un movimento laterale del prezzo.
Dark Cloud Cover, Piercing Line
Il “Dark Cloud Cover” e il suo opposto, il “Piercing Line”, rappresentano pattern di inversione di tendenza a doppia candela. Il “Dark Cloud Cover” si forma al picco di mercato e segnala un’inversione al ribasso. La prima candela nel pattern è grande e rialzista, mentre la seconda è più piccola e ribassista. La seconda candela deve aprirsi sopra il massimo della prima candela, solitamente formando un gap rialzista. Il prezzo deve poi diminuire ulteriormente e chiudere all’interno del corpo della prima candela, idealmente sotto il suo punto medio. Più grande è la penetrazione, più forte è il pattern.
Una formazione ideale del Dark Cloud Cover presuppone che la seconda candela chiuda al di sotto del punto medio del corpo della prima candela. Dobbiamo notare che mercati liquidi come il forex possono richiedere condizioni di configurazione più flessibili. Ad esempio, la seconda candela (ribassista) potrebbe aprirsi sopra il prezzo di chiusura della prima candela (rialzista) anziché sopra il suo massimo, mentre la chiusura potrebbe non essere così profonda. Tuttavia, se il prezzo di chiusura della seconda candela non raggiunge il punto medio del corpo della prima candela, la formazione potrebbe risultare inconcludente.
Il pattern “Piercing Line” si manifesta di solito dopo un forte trend ribassista, indicando che il mercato ha raggiunto un livello o una zona di supporto. Il pattern segnala che è imminente una correzione di mercato o un nuovo trend rialzista. Tutti i requisiti per il Dark Cloud Cover possono essere applicati al Piercing Line, ma in modo inverso.
Tweezer Tops, Tweezer Bottoms
Le Tweezer segnalano anch’esse un’inversione di tendenza. I Tweezer Tops sono una formazione ribassista poiché indicano che un trend rialzista in corso sta per terminare. Al contrario, i Tweezer Bottoms segnalano un’inversione rialzista poiché suggeriscono che un trend ribassista in corso sta per finire.
Entrambe le varianti sono composte da due candele opposte, una rialzista e una ribassista, con i loro minimi e massimi che coincidono. Ancora una volta, affinché le Tweezer funzionino correttamente, il mercato deve mostrare un trend riconoscibile a breve o lungo termine.
Come può essere interpretato questo pattern? In un trend rialzista, sullo stoppino della prima candela, i tori sono stati sopraffatti dagli orsi. Lo stoppino della seconda candela indica un altro tentativo dei tori di far salire il mercato. Dopo che i tori non riescono a prendere il controllo del mercato per due volte consecutive, i venditori alla fine prendono il sopravvento e possono far scendere il prezzo.
In generale, le Tweezer devono avere massimi o minimi corrispondenti, sia che la corrispondenza avvenga nei loro corpi o stoppini. Anche i massimi o minimi delle candele in alcune formazioni Engulfing possono corrispondere, ma questo è comunque considerato un Tweezer. Pertanto, più di due candele possono partecipare alla formazione delle Tweezer e devono tutte avere minimi o massimi corrispondenti.
Lo scenario ideale per le Tweezer prevede che i corpi e gli stoppini delle due candele siano abbastanza simili. La formazione è ancora più potente quando le candele sembrano “gemelle”.
Nota che i corpi delle due candele non sono necessariamente obbligati ad avere la stessa dimensione. Anche i minimi e i massimi corrispondenti possono mostrare una piccola differenza. Tuttavia, più le candele appaiono identiche nel grafico, maggiore è la possibilità di un’inversione di tendenza.
Harami
Questo è un pattern a doppia candela costituito da una grande candela (rossa o verde) e una piccola candela, il cui corpo è completamente racchiuso dal corpo della prima candela. La seconda candela è anche conosciuta come spinning top e può essere una Doji, un Hammer, un Hanging Man o una Shooting Star. I trader dovrebbero cercare situazioni in cui il corpo della seconda candela sia all’interno del corpo della prima candela. Gli stoppini della seconda candela non devono necessariamente essere all’interno dell’intervallo della prima candela. Ne consegue che i trader dovrebbero osservare l’intervallo di apertura-chiusura piuttosto che l’intervallo alto-basso delle candele.
La seconda candela con corpo piccolo suggerisce una contrazione della volatilità di mercato. Nel breve termine, questo è solitamente seguito da un’impennata della volatilità e l’inizio di un nuovo trend. Pertanto, l’Harami può segnalare sia un’inversione di tendenza che un’accelerazione della tendenza attuale. Dipende dalla direzione del breakout.
Successivamente, discuteremo alcuni pattern di prezzo costituiti da tre candele.
Stella della Sera, Stella del Mattino
Entrambe le formazioni segnalano un’inversione di tendenza. La Stella della Sera è una formazione ribassista a tre candele che appare al culmine del mercato, segnalando la fine di una tendenza rialzista. La prima candela nel pattern è grande e rialzista ed è seguita da una piccola candela nota come “stella”. Come nel caso dell’Engulfing Ribassista, l’apparizione di una candela a stella suggerisce un gap di apertura. Tuttavia, poiché il prezzo diminuisce successivamente e si forma il corpo della stella, dobbiamo notare che non deve attraversare il corpo della grande candela rialzista (la prima candela del pattern).
La candela a stella può essere sia rialzista che ribassista. Può anche essere una candela Doji, nel qual caso la formazione è una “Stella Doji della Sera”. Anche se la seconda candela non è una Doji, avrà sempre alcune somiglianze con la Doji poiché indica un improvviso arresto del movimento dei prezzi.
Perché il pattern della Stella della Sera sia efficace, la terza candela deve essere una grande ribassista. Questo segnala che i ribassisti hanno sopraffatto i rialzisti durante la formazione della candela a stella. Il corpo della terza candela non deve attraversare la stella. Tuttavia, questo non è un requisito essenziale per la Stella della Sera poiché si verifica raramente. Dall’altra parte, una condizione chiave per il pattern è che la candela ribassista penetri profondamente il corpo della candela rialzista. Il livello di penetrazione è cruciale: il corpo della terza candela deve estendersi per 2/3, o anche 3/4 dell’altezza della prima candela nella formazione.
Se il mercato chiude al di sopra dell’alto del pattern, la formazione della Stella della Sera è un falso segnale. Se il mercato chiude al di sotto del basso del pattern, la formazione è riuscita.
La Stella del Mattino è una formazione rialzista e tutti i requisiti discussi sopra si applicano in modo inverso.
Tre Soldati Bianchi, Tre Corvi Neri
Questi due schemi comprendono 3 candele della stessa tonalità. La formazione dei Tre Soldati Bianchi segnala una inversione rialzista, mentre il pattern dei Tre Corvi Neri segnala una inversione ribassista.
La formazione dei Tre Soldati Bianchi consiste in 3 candele rialziste successive di dimensioni simili e di solito appare dopo un trend ribassista. La seconda candela è più grande della prima, mentre la terza candela è almeno della dimensione della seconda candela. Se la terza candela appare considerevolmente più piccola delle prime due, questo suggerirebbe che gli acquirenti non sono completamente in controllo del mercato, e tale situazione potrebbe essere la ragione per cui non c’è una inversione del trend ribassista.
Ciascuna delle candele deve aprire all’interno del corpo della candela precedente o al suo massimo. Bisogna anche fare attenzione ai corpi eccessivamente estesi, poiché lo strumento di trading potrebbe diventare ipercomprato e potrebbe verificarsi un ritracciamento. Le tre candele devono essere ragionevolmente lunghe e avere stoppini superiori piccoli o assenti – oppure, devono chiudere al loro massimo o nelle vicinanze. Nota che, se gli stoppini sono troppo lunghi e corrispondono o superano la lunghezza dei corpi delle candele, questo suggerirebbe che i venditori sono ancora forti.
La formazione diventa più potente quando i prezzi di apertura della seconda e della terza candela coincidono con i prezzi di chiusura della prima e della seconda candela, rispettivamente. Il pattern sarà anche più forte se appare sia dopo un trend ribassista prolungato sia dopo una fase di consolidamento che lo segue, separandolo dalla configurazione dei Tre Soldati Bianchi.
Il pattern dei Tre Corvi Neri comprende 3 candele ribassiste successive di dimensioni simili e di solito appare dopo un trend rialzista.
Bullish Abandoned Baby Pattern
Questo è un pattern di tre candele che si forma in un trend ribassista esistente e segnala una potenziale inversione di quel trend. I trader che analizano l’azione del prezzo si aspettano che una volta completato il pattern, il mercato continuerà a muoversi verso l’alto, poiché le vendite sono state esaurite (almeno per ora). Sono necessari alcuni criteri per la formazione del pattern Bullish Abandoned Baby:
- Innanzitutto, la prima candela è una grande candela ribassista ed è parte di un trend ribassista definito;
- In secondo luogo, la candela successiva è una Doji che apre con un gap sotto il prezzo di chiusura della prima candela;
- Infine, l’ultima candela è una grande candela rialzista che apre sopra la Doji e dimostra un movimento aggressivo al rialzo.
L’idea dietro questo pattern è che il mercato si sia mosso in un trend ribassista definito e si sia appena verificata un’altra grande svendita, come evidenziato dalla comparsa della prima grande candela ribassista. La comparsa della Doji indica un livellamento delle vendite, con i prezzi di apertura e chiusura della candela quasi uguali. Indica anche che gli orsi potrebbero perdere slancio e che i tori stanno iniziando a diffondersi. La Doji è seguita da una grande candela rialzista che apre con un gap più alto. Indica che i tori hanno ripreso il controllo del mercato, mentre le vendite sono state esaurite per il momento.
A volte, i trader possono osservare la formazione di due o tre candele Doji prima che il mercato compia un movimento verso l’alto. Anche questo è considerato un pattern Bullish Abandoned Baby, poiché c’è stato un forte declino e un livellamento, seguito da un aumento netto.
Pattern del Bambino Abbandonato Ribassista
Questo è un pattern a tre candele che si forma in un trend rialzista esistente e segnala la sua potenziale inversione. I trader di azione sul prezzo si aspettano che una volta completato il pattern, il mercato continuerà a muoversi verso il basso, poiché gli acquisti sono stati esauriti per il momento. Ci sono alcuni criteri che devono essere soddisfatti affinché il pattern del Bambino Abbandonato Ribassista si formi:
- Prima di tutto, la prima candela è una grande candela rialzista ed è parte di un trend rialzista definito;
- Secondo, la candela successiva è un Doji che si forma con un gap al di sopra del prezzo di chiusura della prima candela;
- Terzo, la candela finale è una grande candela ribassista che si apre al di sotto del Doji e dimostra un movimento aggressivo verso il basso.
Tre Inside Up, Tre Inside Down
La formazione Tre Inside Up rappresenta un’inversione rialzista che appare nei punti bassi del mercato, mentre il Tre Inside Down è ribassista e si manifesta nei picchi di mercato. La formazione Tre Inside Up può essere osservata alla fine di un trend ribassista e spesso coincide con un livello di supporto. Nota che questo modello non suggerisce necessariamente che un’inversione di tendenza avverrà a breve. Potrebbe semplicemente precedere una pausa del mercato o una correzione. La prima candela del modello è una grande ribassista, mentre la seconda è una piccola candela spinning-top rialzista o un Doji. Quindi, le due candele formano un Harami.
La candela più piccola deve chiudere almeno al livello medio del corpo della candela precedente. Poi, una terza candela rialzista rompe verso l’alto e chiude sopra il corpo della prima candela. Un segnale ancora più forte sarà generato se la terza candela chiude sopra il massimo della prima candela.
Il modello Tre Inside Up ha una certa somiglianza con la Stella del Mattino. Tuttavia, è ancora più potente poiché la seconda candela (intermedia) non ha raggiunto un nuovo massimo o minimo quando il lato opposto (in questo caso i rialzisti) prende il controllo del mercato. Inoltre, quando la terza candela inizia a formarsi, i rialzisti stanno già dominando e riescono alla fine a spingere il prezzo ancora più in alto rispetto al movimento di prezzo che vediamo nel modello del Stella del Mattino.
Three Outside Up, Three Outside Down
Le formazioni Three Outside Up (rialzista) e Three Outside Down (ribassista) segnalano anch’esse un’inversione di tendenza. La formazione Three Outside Up appare di solito nei punti minimi di mercato. La prima candela è una piccola candela tipo spinning-top ribassista che corrisponde al movimento recente di mercato. La seconda candela del pattern è una grande candela rialzista che ingloba la prima candela. Possiamo dire che il Three Outside Up inizia effettivamente con una formazione Engulfing. Il pattern poi termina con la comparsa di una terza candela rialzista che chiude sopra la seconda candela. Il terzo candeliere raggiunge un nuovo picco sopra il massimo della formazione Engulfing.
Il pattern Three Outside Up è di solito considerato meno affidabile rispetto ad altre formazioni a tre candele, perché le candele esterne sono meno prevedibili e redditizie rispetto alle candele interne, come nei pattern Morning Star/Evening Star e Three Inside Up/Three Inside Down.
Ora, diamo un’occhiata a diverse configurazioni di candele di continuazione del trend.
Mat-Hold Pattern
Questo è un pattern di continuazione del trend a cinque candele con una variazione rialzista e una ribassista. Il pattern rialzista consiste in una grande candela rialzista e un gap di prezzo più alto seguiti da tre piccole candele ribassiste a corpo piccolo. Queste tre candele dovrebbero formarsi sopra il prezzo minimo della prima candela rialzista. La quinta candela è nuovamente grande e rialzista, segnalando la potenziale continuazione del trend rialzista.
Upside Tasuki Gap
Questo è un pattern di continuazione rialzista a tre candele che appare durante un trend rialzista esistente. La prima candela ha un corpo grande ed è rialzista. La seconda candela è anch’essa rialzista e si forma dopo un gap up. La terza candela è ribassista e chiude nel gap formato tra le due candele rialziste.
Downside Tasuki Gap
Questo è un pattern di continuazione ribassista composto da tre candele, che appare durante un trend ribassista esistente. La prima candela ha un corpo grande ed è di tipo ribassista. La seconda candela è anch’essa ribassista e si forma dopo un gap down. La terza candela è di tipo rialzista e chiude nel gap formato tra le prime due candele (ribassiste).
Modello Tre Metodi a Caduta
Questo è un pattern di continuazione ribassista composto da cinque candele, che indica un’interruzione temporanea del mercato senza inversione del trend ribassista esistente. Il pattern include due grandi candele nella direzione del trend sottostante all’inizio e alla fine, con tre piccole candele rialziste contro-trend nel mezzo. La formazione indica che gli acquirenti non sono ancora abbastanza forti da invertire il trend esistente.
Rising Three Methods Pattern
Questo è un modello di continuazione rialzista formato da cinque candele che indica un’interruzione temporanea nel mercato senza inversione del trend rialzista esistente. Il modello include due candele grandi nella direzione del trend sottostante all’inizio e alla fine, nonché tre candele piccole in controtendenza (ribassiste) nel mezzo. Questa formazione comunica ai trader che utilizzano l’analisi dell’azione dei prezzi che i venditori non sono ancora abbastanza forti da invertire il trend esistente.
Conclusione
Il trading basato sull’azione del prezzo è strettamente legato ai dati storici recenti e tiene conto di tutti gli strumenti di analisi tecnica, inclusi grafici, linee di tendenza, bande di prezzo, massimi e minimi di oscillazione, livelli di supporto e resistenza, consolidamenti e così via. I pattern comuni osservati dai trader dell’azione del prezzo includono breakout, ritracciamenti e varie configurazioni di candele. In confronto, uno scenario tipico di analisi tecnica, come un media mobile a breve termine che incrocia una media mobile a lungo termine, porterà a comportamenti e azioni simili tra più trader.
Le interpretazioni psicologiche e comportamentali e le decisioni di trading che ne derivano sono anche un aspetto essenziale del trading basato sull’azione del prezzo. Diversi trader interpreteranno generalmente una determinata azione del prezzo in modo diverso, perché hanno regole definite e una diversa comprensione comportamentale del mercato.
Il trading basato sull’azione del prezzo è più appropriato per scambi a breve-medio termine piuttosto che per posizioni a lungo termine. Molti trader credono che i mercati globali seguano un pattern casuale e non esista un modo sistematico per costruire una strategia di trading che funzioni perfettamente ogni volta. L’azione del prezzo ha guadagnato un ampio supporto all’interno della comunità di trading, poiché combina l’analisi tecnica con la storia recente dei prezzi per identificare opportunità di trading basate sull’interpretazione delle condizioni di mercato da parte di ciascuno.
Le strategie di azione del prezzo auto-definite offrono flessibilità e si applicano a varie classi di asset. È possibile testarle retrospettivamente e usarle con qualsiasi software, applicazione o portale di trading. Mentre gli strumenti di analisi tecnica possono aiutare nel trading basato sull’azione del prezzo, la decisione di aprire una posizione dipende in definitiva dal singolo trader. Per riassumere, i trader che si affidano all’azione del prezzo beneficiano di una maggiore flessibilità poiché non aderiscono a un insieme fisso di regole.
